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146A Columbia Works

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延時20分鐘行情交易中 11/19 14:12 (東京)
125.11億總市值5.94市盈率(靜)

Columbia Works關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
87.14%-6.54億
-141.34%-50.85億
-21.07億
扣除非現金調整前淨利潤
25.57%22.74億
74.30%18.11億
--10.39億
非現金項目調整總額
-33.51%6.41億
470.41%9.64億
--1.69億
-折舊與攤銷
39.24%2.2億
8.97%1.58億
--1.45億
-資產準備金與勾銷
--0
--0
--0
-處置利潤
145.45%1.08億
291.30%4,400萬
---2,300萬
-養老金及員工福利費用
-50.00%100萬
--200萬
--0
-其他非現金項目
-58.95%3.12億
1,517.02%7.6億
--4,700萬
營運資本變動
54.60%-35.68億
-137.15%-78.59億
---33.14億
-應收款（增）減
-171.43%-1,900萬
-124.14%-700萬
--2,900萬
-存貨（增）減
58.13%-32.14億
-118.22%-76.77億
---35.18億
-預付費用（增）減
-218.66%-1.59億
13,500.00%1.34億
---100萬
-應付款（減）增
168.00%3,400萬
-128.41%-5,000萬
--1.76億
-其他流動資產變動
18.92%-2.1億
---2.59億
--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
1,300萬
已付利息（經營活動產生的現金流）
-30.94%-2.92億
-12.63%-2.23億
-1.98億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
0
0
已支付退稅
-90.05%-8.4億
-681.58%-4.42億
7,600萬
其他經營現金流入（流出）
-20.00%800萬
-76.19%1,000萬
4,200萬
經營活動現金淨額
69.02%-17.78億
-164.03%-57.4億
---21.74億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-304.27%-11.36億
83.08%-2.81億
---16.61億
無形資產交易淨額
97.44%-100萬
-875.00%-3,900萬
---400萬
投資產品交易淨額
-806.67%-2.12億
109.80%3,000萬
---3.06億
其他投資變動淨額
-332.73%-2.38億
-296.43%-5,500萬
--2,800萬
投資活動現金淨額
-360.00%-15.87億
82.24%-3.45億
---19.43億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-40.42%36.09億
42.22%60.57億
--42.59億
已支付現金股息
-89.13%-1.74億
8.00%-9,200萬
---1億
其他籌資費用淨額
---100萬
----
---100萬
融資活動現金淨額
-42.43%34.34億
43.46%59.65億
--41.58億
現金淨流量
期初現金流
-3.81%30.33億
1.28%31.53億
--31.13億
現金變動
157.50%6,900萬
-392.68%-1.2億
--4,100萬
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
----
---100萬
期末現金
2.24%31.01億
-3.81%30.33億
--31.53億
自由現金流
52.44%-29.15億
-58.21%-61.29億
---38.74億
貨幣單位
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 87.14%-6.54億-141.34%-50.85億-21.07億
扣除非現金調整前淨利潤 25.57%22.74億74.30%18.11億--10.39億
非現金項目調整總額 -33.51%6.41億470.41%9.64億--1.69億
-折舊與攤銷 39.24%2.2億8.97%1.58億--1.45億
-資產準備金與勾銷 --0--0--0
-處置利潤 145.45%1.08億291.30%4,400萬---2,300萬
-養老金及員工福利費用 -50.00%100萬--200萬--0
-其他非現金項目 -58.95%3.12億1,517.02%7.6億--4,700萬
營運資本變動 54.60%-35.68億-137.15%-78.59億---33.14億
-應收款（增）減 -171.43%-1,900萬-124.14%-700萬--2,900萬
-存貨（增）減 58.13%-32.14億-118.22%-76.77億---35.18億
-預付費用（增）減 -218.66%-1.59億13,500.00%1.34億---100萬
-應付款（減）增 168.00%3,400萬-128.41%-5,000萬--1.76億
-其他流動資產變動 18.92%-2.1億---2.59億--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流） 1,300萬
已付利息（經營活動產生的現金流） -30.94%-2.92億-12.63%-2.23億-1.98億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 000
已支付退稅 -90.05%-8.4億-681.58%-4.42億7,600萬
其他經營現金流入（流出） -20.00%800萬-76.19%1,000萬4,200萬
經營活動現金淨額 69.02%-17.78億-164.03%-57.4億---21.74億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -304.27%-11.36億83.08%-2.81億---16.61億
無形資產交易淨額 97.44%-100萬-875.00%-3,900萬---400萬
投資產品交易淨額 -806.67%-2.12億109.80%3,000萬---3.06億
其他投資變動淨額 -332.73%-2.38億-296.43%-5,500萬--2,800萬
投資活動現金淨額 -360.00%-15.87億82.24%-3.45億---19.43億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -40.42%36.09億42.22%60.57億--42.59億
已支付現金股息 -89.13%-1.74億8.00%-9,200萬---1億
其他籌資費用淨額 ---100萬-------100萬
融資活動現金淨額 -42.43%34.34億43.46%59.65億--41.58億
現金淨流量
期初現金流 -3.81%30.33億1.28%31.53億--31.13億
現金變動 157.50%6,900萬-392.68%-1.2億--4,100萬
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬-------100萬
期末現金 2.24%31.01億-3.81%30.33億--31.53億
自由現金流 52.44%-29.15億-58.21%-61.29億---38.74億
貨幣單位 日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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