(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 335.10%584.7萬 | -783.28%-1,205.3萬 | -377.12%-2,399.9萬 | -4,214.88%-724.9萬 | -3,988.52%-1,602.7萬 | -154.42%-248.7萬 | 119.51%176.4萬 | 48.53%-503萬 | 94.03%-16.8萬 | 91.35%-39.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -224.29%-1,316.3萬 | -111.86%-801.9萬 | -86.22%-7,683.5萬 | -192.27%-6,536.3萬 | 33.09%-362.8萬 | 44.08%-405.9萬 | 39.11%-378.5萬 | -2,086.52%-4,126萬 | -195.07%-2,236.4萬 | 10.48%-542.2萬 |
非現金項目調整總額 | 217.12%1,278萬 | -59.73%282.1萬 | 74.90%7,767.1萬 | 163.41%6,397.7萬 | -64.19%265.9萬 | -45.64%403萬 | 32.65%700.5萬 | 597.19%4,440.9萬 | 186.76%2,428.8萬 | 5.29%742.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 1.35%1,618.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.58%1,597.2萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 423.74%4,925.8萬 | 887.44%3,967.9萬 | -59.70%212.6萬 | ---- | ---- | 224.42%940.5萬 | 57.78%-503.9萬 | -8.55%527.5萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 133.63%3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.29%-11.3萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 262.93%4,447萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.91%1,225.3萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -88.00%21.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 619.13%179.1萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.01%12.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 134.41%117.8萬 | -59.73%282.1萬 | -753.34%-3,249.7萬 | -5,107.97%-3,661.2萬 | -75.22%53.3萬 | -95.04%-342.3萬 | 32.65%700.5萬 | 564.97%497.4萬 | 79.79%-70.3萬 | 67.39%215.1萬 |
營運資本變動 | 353.46%623萬 | -370.81%-685.5萬 | -203.64%-2,483.5萬 | -180.26%-586.3萬 | -528.46%-1,505.8萬 | -155.69%-245.8萬 | 82.04%-145.6萬 | -180.39%-817.9萬 | -226.18%-209.2萬 | 56.66%-239.6萬 |
-應收款(增)減 | 419.60%1,341.7萬 | -36.36%331萬 | -16.89%-2,156.1萬 | -717.13%-1,569.7萬 | 51.92%-686.7萬 | -241.44%-419.8萬 | 199.81%520.1萬 | -23.50%-1,844.5萬 | 79.01%-192.1萬 | -172.28%-1,428.1萬 |
-存貨(增)減 | -4.20%-567.5萬 | -2.94%-391.7萬 | -923.51%-1,075.5萬 | -27.78%104萬 | -224.49%-254.4萬 | -749.88%-544.6萬 | -1,923.94%-380.5萬 | -60.38%130.6萬 | -42.61%144萬 | -165.28%-78.4萬 |
-應付款(減)增 | -121.70%-156萬 | -117.89%-622.5萬 | -16.43%750.6萬 | 637.21%882.1萬 | -144.44%-564.7萬 | 1,063.27%718.9萬 | -5.74%-285.7萬 | 3.08%898.2萬 | -119.78%-164.2萬 | 955.76%1,270.8萬 |
-其他流動資產變動 | 1,700.00%4.8萬 | -560.00%-2.3萬 | -13.64%-2.5萬 | -187.10%-2.7萬 | --0 | 70.00%-3,000 | 225.00%5,000 | -375.00%-2.2萬 | --3.1萬 | ---3.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -229.54%-70.6萬 | 28.93%-59.2萬 | 26.28%-234.2萬 | -49.62%-178.2萬 | 72.16%-27.2萬 | 260.29%54.5萬 | -24.51%-83.3萬 | 55.01%-317.7萬 | 43.26%-119.1萬 | -1,185.53%-97.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 51.92%-2.5萬 | 2,501.92%135.3萬 | -3,500.00%-133.2萬 | 283.33%6.6萬 | -261.29%-11.2萬 | 56.30%-5.2萬 | 143.70%5.2萬 | -3.7萬 |
經營活動現金淨額 | 374.04%514.1萬 | -1,643.96%-1,264.5萬 | -219.24%-2,636.6萬 | -487.45%-767.8萬 | -1,153.98%-1,763.1萬 | -144.73%-187.6萬 | 108.41%81.9萬 | 51.28%-825.9萬 | 74.02%-130.7萬 | 69.49%-140.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 58.89%-149.5萬 | -153.24%-344.4萬 | 65.34%-937.8萬 | -107.13%-125.2萬 | -102.79%-312.9萬 | 89.91%-363.7萬 | 80.67%-136萬 | -48.92%-2,705.7萬 | 315.67%1,756萬 | 79.65%-154.3萬 |
無形資產交易淨額 | 54.18%-13.7萬 | 63.34%-11.4萬 | 6.49%-100.8萬 | 38.14%-14.6萬 | 11.89%-25.2萬 | -8.33%-29.9萬 | -11.07%-31.1萬 | -86.51%-107.8萬 | -165.17%-23.6萬 | -155.36%-28.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.1萬 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.09%294.7萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 142.42%121.2萬 | -97.97%67.8萬 | 204.01%8,042.9萬 | 197.54%8,042.3萬 | -3,061,500.00%-3,061.4萬 | -5,501.96%-285.7萬 | 546.90%3,347.7萬 | -5,560.69%-7,732.5萬 | -19,029.93%-8,245萬 | 100.30%1,000 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 3,780.00%38.8萬 | 800.00%2.7萬 | -54.62%5.4萬 | -86.11%1萬 | 72.22%3.1萬 | -56.52%1萬 | -50.00%3,000 | -98.69%11.9萬 | -99.20%7.2萬 | -14.29%1.8萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 12.03%71.7萬 | 162.94%82.3萬 | 42.29%234.5萬 | -74.83%18.3萬 | 290.00%120.9萬 | 124.56%64萬 | -3.99%31.3萬 | 22.71%164.8萬 | 110.12%72.7萬 | -9.09%31萬 |
其他投資變動淨額 | -94.27%8.6萬 | 10,937.65%4,519.3萬 | 360.47%750.1萬 | 744.30%859.5萬 | -678.21%-217.9萬 | 105.19%150.2萬 | -362.26%-41.7萬 | -81.35%162.9萬 | -83.07%101.8萬 | -110.04%-28萬 |
投資活動現金淨額 | 116.61%77.1萬 | 36.14%4,316.3萬 | 180.61%7,994.3萬 | 245.48%8,781.3萬 | -1,862.58%-3,493.4萬 | 86.88%-464.1萬 | 2,022.68%3,170.5萬 | -3,393.06%-9,916.8萬 | -1,005.38%-6,036.2萬 | 65.65%-178萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -45.05%-506.5萬 | -96.51%-264.9萬 | -176.16%-542.8萬 | 105.35%145.6萬 | -49.42%-204.4萬 | -111.13%-349.2萬 | -131.25%-134.8萬 | -85.27%712.7萬 | -1,102.76%-2,720.5萬 | -122.31%-136.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 75.20%-50.2萬 | 46.20%-106.9萬 | 33.82%-612.8萬 | 84.17%-60萬 | 17.10%-151.7萬 | -9.82%-202.4萬 | -10.63%-198.7萬 | -41.61%-926萬 | -7.55%-379.1萬 | -39.38%-183萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -81.42%-252.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-139.4萬 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 12.00%-154.7萬 | 0.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | -75.10%-175.8萬 | ---5,000 | -98.05%-101.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -10.30%-277.4萬 | -36.74%-278萬 | -70.03%-1,141.6萬 | -7,284.06%-509.5萬 | 28.48%-177.3萬 | -4.75%-251.5萬 | -15.18%-203.3萬 | 8.88%-671.4萬 | 96.71%-6.9萬 | -50.52%-247.9萬 |
融資活動現金淨額 | -3.86%-834.1萬 | -21.05%-649.8萬 | -139.78%-2,704.8萬 | -108.67%-424.4萬 | -16.27%-940.5萬 | -130.41%-803.1萬 | -812.88%-536.8萬 | 112.01%6,800.1萬 | 1,780.29%4,893萬 | -739.95%-808.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.60%1.12億 | 44.16%8,808.4萬 | -37.10%6,110.1萬 | 26.89%9,396.1萬 | -15.74%7,010.7萬 | 1.19%8,682.2萬 | -36.66%6,110.1萬 | 10.87%9,714.6萬 | -21.79%7,405萬 | -19.73%8,320.8萬 |
現金變動 | 83.30%-242.9萬 | -11.55%2,402萬 | 167.29%2,652.9萬 | 695.74%7,589.1萬 | -449.62%-6,197萬 | -204.61%-1,454.8萬 | 355.32%2,715.6萬 | -420.98%-3,942.6萬 | -899.14%-1,273.9萬 | -32.23%-1,127.5萬 |
匯率變動影響 | 21.23%-170.7萬 | 68.57%-45.1萬 | -86.57%45.4萬 | 524.66%375.4萬 | -85.73%30.2萬 | -199.40%-216.7萬 | -4,384.38%-143.5萬 | 222.63%338.1萬 | -128.69%-88.4萬 | 563.24%211.7萬 |
期末現金 | 53.36%1.08億 | 28.60%1.12億 | 44.16%8,808.4萬 | 44.16%8,808.4萬 | 26.89%9,396.1萬 | -15.74%7,010.7萬 | 1.19%8,682.2萬 | -37.10%6,110.1萬 | -37.10%6,110.1萬 | -21.79%7,405萬 |
自由現金流 | 159.17%350.9萬 | -1,781.88%-1,620.3萬 | -4.12%-3,791.9萬 | -163.08%-1,010.3萬 | -549.92%-2,102.5萬 | 81.55%-593萬 | 94.95%-86.1萬 | -2.01%-3,641.8萬 | 220.77%1,601.5萬 | 73.70%-323.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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