(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -222.89%-1,720.9萬 | -17.82%4,441.8萬 | 192.44%2,012.6萬 | -120.39%-551.1萬 | -18.57%1,579.9萬 | 1,800.14%1,400.4萬 | -70.07%5,405萬 | -96.00%688.2萬 | -47.40%2,702.8萬 | 408.77%1,940.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 128.24%67.7萬 | 89.80%-735萬 | 98.97%-62.6萬 | -1,442.42%-443萬 | 101.67%10.3萬 | 57.64%-239.7萬 | -270.56%-7,207.4萬 | -1,482.04%-6,059.2萬 | -99.54%33萬 | 49.85%-615.4萬 |
非現金項目調整總額 | -81.51%75.6萬 | -84.36%2,419.8萬 | -88.39%1,616.2萬 | -12.02%352萬 | -94.18%42.7萬 | -2.32%408.9萬 | 586.78%1.55億 | 151.79%1.39億 | 108.83%400.1萬 | -11.74%733.5萬 |
-折舊與攤銷 | 2.90%177.3萬 | -0.30%694.2萬 | 2.22%174.6萬 | -1.92%173.7萬 | 0.17%173.6萬 | -1.60%172.3萬 | -9.24%696.3萬 | -22.01%170.8萬 | 1.32%177.1萬 | -4.88%173.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -72.23%1,711.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,798.85%6,164.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -99.33%50萬 | -99.31%50萬 | --0 | ---- | ---- | 357,214.29%7,499.4萬 | 345,419.05%7,251.7萬 | --0 | --247.7萬 |
-聯營企業份額 | -121.01%-47.8萬 | 138.30%390萬 | 106.40%115萬 | -20.00%178.4萬 | -141.91%-130.9萬 | -6.53%227.5萬 | -168.38%-1,018.2萬 | -610.48%-1,796.9萬 | -37.01%223萬 | -42.19%312.3萬 |
-處置利潤 | -692.31%-53.9萬 | -6,955.29%-2,591.3萬 | -6,979.10%-2,600.3萬 | ---1,000 | --0 | --9.1萬 | 100.74%37.8萬 | 209.88%37.8萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | ---- | 3.62%2,165.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.25%2,089.5萬 | -59.42%2,089.2萬 | --0 | -98.77%2,000 |
營運資本變動 | -251.41%-1,864.2萬 | 196.51%2,757萬 | 106.40%459萬 | -120.27%-460.1萬 | -16.21%1,526.9萬 | 457.36%1,231.2萬 | -124.66%-2,856.7萬 | -159.52%-7,169.5萬 | -8.48%2,269.7萬 | 884.42%1,822.2萬 |
-應收款(增)減 | ---- | 373.80%2,807.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.00%-1,025.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -23.36%-1,019.9萬 | 45.86%-410.5萬 | ---- | ---- | ---- | -105.07%-826.8萬 | -104.54%-758.2萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 196.49%969.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.61%-1,004.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -71.51%408.7萬 | ---- | ---- | -77.78%330.7萬 | 7.06%2,209.1萬 | 50.52%1,434.6萬 | ---- | ---- | -68.98%1,488.1萬 | 264.43%2,063.4萬 |
-其他流動負債變動 | -1,017.45%-2,272.9萬 | ---- | ---- | -121.34%-181.4萬 | -182.84%-682.2萬 | 72.22%-203.4萬 | ---- | ---- | 144.30%850.2萬 | 69.79%-241.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.67%-1,015.2萬 | 34.58%-998.5萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -79.05%75.8萬 | 265.82%361.8萬 | ||||||||
已支付退稅 | 73.01%-85.1萬 | 53.46%-608萬 | 81.58%-106.6萬 | 40.25%-146.8萬 | 63.06%-39.3萬 | 16.05%-315.3萬 | 42.23%-1,306.5萬 | 43.11%-578.8萬 | 63.69%-245.7萬 | -217.05%-106.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -266.44%-1,806萬 | -16.39%2,894.4萬 | 283.31%966.6萬 | -128.40%-697.9萬 | -15.99%1,540.6萬 | 459.42%1,085.1萬 | -75.91%3,461.8萬 | -103.58%-527.3萬 | -44.93%2,457.1萬 | 441.19%1,833.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.8萬 | 100.66%1,000 | 108.75%7,000 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | -100.26%-15.2萬 | -100.14%-8萬 | 87.92%-1.8萬 | 40.58%-4.1萬 |
業務交易淨額 | -15.95%-904.4萬 | -47.65%-3,691.3萬 | 8.45%-650萬 | -96.22%-1,491.3萬 | -20.31%-770萬 | -100.00%-780萬 | -49.57%-2,500萬 | 86.05%-710萬 | -147.87%-760萬 | -611.11%-640萬 |
投資物業交易淨額 | ---8萬 | -283.44%-653萬 | -429.81%-631萬 | -72.00%-17.2萬 | 87.88%-4.8萬 | --0 | -237.23%-170.3萬 | -136.78%-119.1萬 | -1,350.00%-10萬 | ---39.6萬 |
投資產品交易淨額 | 135.61%1,780.5萬 | ---6,549.7萬 | ---6,550萬 | --0 | --5,000萬 | ---4,999.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 114.99%866.3萬 | -305.66%-1.09億 | -835.41%-7,830.3萬 | -95.53%-1,509.1萬 | 717.99%4,225.2萬 | -1,371.04%-5,779.7萬 | -126.54%-2,685.5萬 | -112.41%-837.1萬 | -149.05%-771.8萬 | -659.04%-683.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -69.62%-1,778.3萬 | 84.57%-949.8萬 | 144.47%419.1萬 | 72.63%-590.9萬 | 146.82%270.4萬 | 57.71%-1,048.4萬 | 65.86%-6,157.5萬 | 92.67%-942.4萬 | -15.65%-2,158.7萬 | 34.17%-577.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --3,577.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -135.29%-4萬 | -140.00%-3.6萬 | -68.57%1.1萬 | 5.88%-1.6萬 | 12.50%-1.4萬 | 0.00%-1.7萬 | 93.83%-1.5萬 | 135.00%3.5萬 | 73.02%-1.7萬 | 50.00%-1.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | 50.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 148.11%124.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.25%50.3萬 | 15,000.00%29.8萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -69.73%-1,782.3萬 | 145.00%2,749萬 | 553.18%4,122.6萬 | 72.31%-592.5萬 | 146.45%269萬 | 57.67%-1,050.1萬 | 56.52%-6,109.3萬 | 92.94%-909.7萬 | -991.25%-2,139.9萬 | 50.70%-579.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.91%5,941.6萬 | -32.27%1.12億 | -35.52%8,682.7萬 | -17.52%1.15億 | -59.19%5,447.5萬 | -32.27%1.12億 | 171.52%1.65億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 | 313.07%1.33億 |
現金變動 | 52.62%-2,722萬 | 1.55%-5,250.5萬 | -20.54%-2,741.1萬 | -515.82%-2,799.5萬 | 956.70%6,034.8萬 | -80.91%-5,744.7萬 | -151.09%-5,333萬 | -126.42%-2,274.1萬 | -107.24%-454.6萬 | 135.92%571.1萬 |
期末現金 | -40.90%3,219.6萬 | -46.91%5,941.6萬 | -46.91%5,941.6萬 | -35.52%8,682.7萬 | -17.52%1.15億 | -59.19%5,447.5萬 | -32.27%1.12億 | -32.27%1.12億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 |
自由現金流 | -266.60%-1,807.8萬 | -16.14%2,890.2萬 | 279.90%963萬 | -128.45%-698.5萬 | -15.81%1,540.6萬 | 457.88%1,085.1萬 | -74.95%3,446.6萬 | -103.79%-535.3萬 | -44.97%2,455.3萬 | 440.43%1,829.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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