(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -120.39%-551.1萬 | -18.58%1,579.7萬 | 1,800.41%1,400.6萬 | -70.07%5,405萬 | -96.00%688.2萬 | -47.40%2,702.8萬 | 408.77%1,940.3萬 | 102.03%73.7萬 | 189.66%1.81億 | 298.96%1.72億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -1,442.42%-443萬 | 101.64%10.1萬 | 57.67%-239.5萬 | -270.56%-7,207.4萬 | -1,482.04%-6,059.2萬 | -99.54%33萬 | 49.85%-615.4萬 | 58.23%-565.8萬 | -43.39%4,225.8萬 | -125.40%-383萬 |
非現金項目調整總額 | -12.02%352萬 | -94.18%42.7萬 | -2.32%408.9萬 | 328.76%9,657.4萬 | 46.64%8,105.2萬 | 108.83%400.1萬 | -11.74%733.5萬 | -1.81%418.6萬 | 336.32%2,252.4萬 | 228.36%5,527.2萬 |
-折舊與攤銷 | -1.92%173.7萬 | 0.17%173.6萬 | -1.60%172.3萬 | -9.24%696.3萬 | -22.01%170.8萬 | 1.32%177.1萬 | -4.88%173.3萬 | -8.42%175.1萬 | 3.70%767.2萬 | 37.82%219萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | 237.42%352.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -40.11%104.5萬 | -98.11%3.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | 357,214.29%7,499.4萬 | 345,419.05%7,251.7萬 | --0 | --247.7萬 | --0 | -139.62%-2.1萬 | ---2.1萬 |
-聯營企業份額 | -20.00%178.4萬 | -141.91%-130.9萬 | -6.53%227.5萬 | -168.38%-1,018.2萬 | -610.48%-1,796.9萬 | -37.01%223萬 | -42.19%312.3萬 | 0.25%243.4萬 | 161.61%1,489萬 | -41.12%352萬 |
-處置利潤 | ---1,000 | --0 | --9.1萬 | 100.74%37.8萬 | 209.88%37.8萬 | --0 | --0 | --0 | -12,522.39%-5,074.2萬 | 12.02%-34.4萬 |
-非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -59.25%2,089.5萬 | -59.42%2,089.2萬 | --0 | -98.77%2,000 | 100.31%1,000 | 777.53%5,127.4萬 | 555.15%5,148.8萬 |
營運資本變動 | -120.27%-460.1萬 | -16.21%1,526.9萬 | 457.36%1,231.2萬 | -74.49%2,955萬 | -111.27%-1,357.8萬 | -8.48%2,269.7萬 | 884.42%1,822.2萬 | 108.15%220.9萬 | 4,286.05%1.16億 | 977.92%1.2億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -69.00%-1,025.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.74%-606.8萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -69.43%4,984.9萬 | -69.75%5,053.5萬 | ---- | ---- | ---- | 615.69%1.63億 | 677.01%1.67億 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 75.61%-1,004.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.85%-4,117.6萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -77.78%330.7萬 | 7.06%2,209.1萬 | 50.52%1,434.6萬 | ---- | ---- | -68.98%1,488.1萬 | 264.43%2,063.4萬 | 131.77%953.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -121.34%-181.4萬 | -182.84%-682.2萬 | 72.22%-203.4萬 | ---- | ---- | 144.30%850.2萬 | 69.79%-241.2萬 | -353.53%-732.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 34.58%-998.5萬 | 0.97%-1,526.4萬 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 265.82%361.8萬 | -66.20%98.9萬 | ||||||||
已支付退稅 | 40.25%-146.8萬 | 63.06%-39.3萬 | 16.05%-315.3萬 | 42.23%-1,306.5萬 | 43.11%-578.8萬 | 63.69%-245.7萬 | -217.05%-106.4萬 | 42.94%-375.6萬 | -45.07%-2,261.5萬 | 22.83%-1,017.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -128.40%-697.9萬 | -16.00%1,540.5萬 | 459.46%1,085.2萬 | -75.91%3,461.8萬 | -103.58%-527.3萬 | -44.93%2,457.1萬 | 441.19%1,833.9萬 | 92.97%-301.9萬 | 319.29%1.44億 | 746.64%1.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | -102.17%-128萬 | -102.05%-120.8萬 | 87.92%-1.8萬 | 40.58%-4.1萬 | -104.55%-1.3萬 | 5,958.79%5,899.8萬 | 7,484.71%5,893萬 |
業務交易淨額 | -96.22%-1,491.3萬 | -20.31%-770萬 | -100.00%-780萬 | -49.57%-2,500萬 | 86.05%-710萬 | -147.87%-760萬 | -611.11%-640萬 | -120.30%-390萬 | -63.87%-1,671.5萬 | -578.68%-5,090.1萬 |
投資物業交易淨額 | -72.00%-17.2萬 | 87.88%-4.8萬 | --0 | -13.86%-57.5萬 | 87.48%-6.3萬 | -1,350.00%-10萬 | ---39.6萬 | -60.00%-1.6萬 | 44.14%-50.5萬 | -167.55%-50.3萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -246.39%-14.2萬 | 781.40%37.9萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 15,324.61%5,953.9萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -95.53%-1,509.1萬 | -13.32%-774.8萬 | -98.45%-779.7萬 | -126.54%-2,685.5萬 | -112.41%-837.1萬 | -149.05%-771.8萬 | -659.04%-683.7萬 | -123.42%-392.9萬 | 970.10%1.01億 | 929.16%6,744.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 72.63%-590.9萬 | 146.82%270.4萬 | 57.71%-1,048.4萬 | 65.86%-6,157.5萬 | 92.67%-942.4萬 | -15.65%-2,158.7萬 | 34.17%-577.5萬 | -1.56%-2,478.9萬 | -1,228.27%-1.8億 | -870.35%-1.28億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,194.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | 5.88%-1.6萬 | 12.50%-1.4萬 | 0.00%-1.7萬 | 93.83%-1.5萬 | 135.00%3.5萬 | 73.02%-1.7萬 | 50.00%-1.6萬 | 64.58%-1.7萬 | 33.42%-24.3萬 | -56.25%-10萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.62%-294.3萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.1萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | -61.25%50.3萬 | 15,000.00%29.8萬 | ---- | ---- | ---- | 160.43%129.8萬 | 99.91%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 72.31%-592.5萬 | 146.45%269萬 | 57.67%-1,050.1萬 | 56.52%-6,109.3萬 | 92.94%-909.7萬 | -991.25%-2,139.9萬 | 50.70%-579.1萬 | -959.63%-2,480.6萬 | -1,256.51%-1.41億 | -989.63%-1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.52%1.15億 | -21.74%1.04億 | -32.27%1.12億 | 171.52%1.65億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 | 313.07%1.33億 | 171.52%1.65億 | 133.51%6,086.1萬 | 113.41%7,917.4萬 |
現金變動 | -515.82%-2,799.5萬 | 81.18%1,034.7萬 | 76.55%-744.6萬 | -151.09%-5,333萬 | -126.42%-2,274.1萬 | -107.24%-454.6萬 | 135.92%571.1萬 | -11.25%-3,175.4萬 | 199.99%1.04億 | 262.25%8,607.7萬 |
期末現金 | -35.52%8,682.7萬 | -17.52%1.15億 | -21.74%1.04億 | -32.27%1.12億 | -32.27%1.12億 | 70.08%1.35億 | 747.85%1.39億 | 313.07%1.33億 | 171.52%1.65億 | 171.52%1.65億 |
自由現金流 | -128.45%-698.5萬 | -15.81%1,540.5萬 | 457.92%1,085.2萬 | -75.77%3,333.8萬 | -104.59%-648.1萬 | -44.97%2,455.3萬 | 440.43%1,829.8萬 | 92.94%-303.2萬 | 314.89%1.38億 | 755.92%1.41億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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