(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 90.61%2.08億 | 1.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 232.14%1.7億 | --5,107.1萬 |
非現金項目調整總額 | 23.94%456.1萬 | --368萬 |
-折舊與攤銷 | 191.32%828.5萬 | --284.4萬 |
-處置利潤 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---450.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -6.70%78萬 | --83.6萬 |
營運資本變動 | -37.45%3,410.2萬 | --5,452.3萬 |
-應收款(增)減 | -65.15%1,599.9萬 | --4,590.7萬 |
-應付款(減)增 | 128.18%2,031萬 | --890.1萬 |
-應計費用(減)增 | -269.65%-191.2萬 | --112.7萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---141.2萬 |
-其他流動負債變動 | ---29.5萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.99%-80.1萬 | -85.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 31.25%2.1萬 | 1.6萬 |
已支付退稅 | 138.42%4,791.9萬 | -1.25億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 1,669.26%2.55億 | ---1,627.7萬 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.50%-447.8萬 | ---381.1萬 |
業務交易淨額 | --730.9萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---5,000萬 |
其他投資變動淨額 | --50萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 106.19%333.1萬 | ---5,381.1萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -2.75%-2,739.6萬 | ---2,666.4萬 |
融資活動現金淨額 | -2.75%-2,739.6萬 | ---2,666.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -16.06%5.06億 | --6.02億 |
現金變動 | 339.13%2.31億 | ---9,675.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 45.75%7.37億 | --5.06億 |
自由現金流 | 1,349.26%2.51億 | ---2,008.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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