(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 29.81%2.7億 | 90.61%2.08億 | 1.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 36.02%2.31億 | 232.14%1.7億 | --5,107.1萬 |
非現金項目調整總額 | 327.43%1,949.5萬 | 23.94%456.1萬 | --368萬 |
-折舊與攤銷 | 56.20%1,294.1萬 | 191.32%828.5萬 | --284.4萬 |
-處置利潤 | --30.5萬 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | 200.00%450.4萬 | ---450.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 123.72%174.5萬 | -6.70%78萬 | --83.6萬 |
營運資本變動 | -40.94%2,014.2萬 | -37.45%3,410.2萬 | --5,452.3萬 |
-應收款(增)減 | -25.47%1,192.4萬 | -65.15%1,599.9萬 | --4,590.7萬 |
-存貨(增)減 | ---7.6萬 | --0 | ---- |
-應付款(減)增 | -79.34%419.7萬 | 128.18%2,031萬 | --890.1萬 |
-應計費用(減)增 | 784.94%1,309.6萬 | -269.65%-191.2萬 | --112.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---150萬 | --0 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---839.3萬 | --0 | ---141.2萬 |
-其他流動負債變動 | 403.05%89.4萬 | ---29.5萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -118.85%-175.3萬 | 5.99%-80.1萬 | -85.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -61.90%8,000 | 31.25%2.1萬 | 1.6萬 |
已支付退稅 | -308.42%-9,987.4萬 | 138.42%4,791.9萬 | -1.25億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -33.93%1.69億 | 1,669.26%2.55億 | ---1,627.7萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -849.98%-4,254萬 | -17.50%-447.8萬 | ---381.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,185萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --730.9萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---5,000萬 |
其他投資變動淨額 | -4,088.20%-1,994.1萬 | --50萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -2,331.49%-7,433.1萬 | 106.19%333.1萬 | ---5,381.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 35.73%-1,760.8萬 | -2.75%-2,739.6萬 | ---2,666.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --6.76億 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | 2,503.97%6.59億 | -2.75%-2,739.6萬 | ---2,666.4萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 45.75%7.37億 | -16.06%5.06億 | --6.02億 |
現金變動 | 225.47%7.53億 | 339.13%2.31億 | ---9,675.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 102.16%14.9億 | 45.75%7.37億 | --5.06億 |
自由現金流 | -54.43%1.14億 | 1,349.26%2.51億 | ---2,008.8萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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