(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 126.11%71萬 | 75.37%-43.8萬 | 130.83%141.3萬 | 104.00%23.1萬 | 1,664.00%264.6萬 | 107.95%31.4萬 | -300.23%-177.8萬 | 89.17%-458.3萬 | -37.92%-577.2萬 | 101.79%15萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.32%-555.6萬 | 16.88%-622.8萬 | 99.22%-26.9萬 | 48.28%-600萬 | 387.64%1,855萬 | 43.44%-532.6萬 | -5.36%-749.3萬 | -18.43%-3,457.9萬 | 38.84%-1,160.1萬 | 44.44%-644.9萬 |
非現金項目調整總額 | -32.34%310.9萬 | -37.71%355.3萬 | -129.50%-682.3萬 | -45.72%358萬 | -525.79%-2,070.2萬 | -24.37%459.5萬 | 1.88%570.4萬 | 6,824.42%2,313.2萬 | -59.07%659.5萬 | -0.98%486.2萬 |
-折舊與攤銷 | -14.90%326.2萬 | -8.46%342萬 | -4.38%1,461.4萬 | -10.73%334.6萬 | -4.69%369.9萬 | -1.44%383.3萬 | -0.80%373.6萬 | -3.29%1,528.4萬 | -23.07%374.8萬 | 17.64%388.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,000 | --0 | 111.17%68.5萬 | 107.36%46萬 | --0 | --0 | 703.57%22.5萬 | -105.40%-613.3萬 | -188.21%-625萬 | --0 |
-聯營企業份額 | 63.91%-17.9萬 | 162.16%9.7萬 | -445.54%-116.2萬 | 13.87%-47.8萬 | 32.02%-22.5萬 | -5,611.11%-49.6萬 | -94.43%3.7萬 | -109.82%-21.3萬 | -430.36%-55.5萬 | -142.60%-33.1萬 |
-處置利潤 | 33.33%-2,000 | --9,000 | -359.56%-2,439.8萬 | 96.55%-19.7萬 | -92,969.23%-2,419.8萬 | -100.47%-3,000 | --0 | -9,916.98%-530.9萬 | -1,306.98%-570.9萬 | 94.78%-2.6萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.56%20.1萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -97.94%2.6萬 | -98.42%2.7萬 | -82.19%343.8萬 | -97.08%44.9萬 | -98.36%2.2萬 | -3.30%126.1萬 | 31.33%170.6萬 | 114.56%1,930.2萬 | 349.68%1,536.1萬 | 18.83%133.8萬 |
營運資本變動 | 202.11%315.7萬 | 20,236.36%223.7萬 | 23.91%850.5萬 | 446.08%265.1萬 | 176.22%479.8萬 | -70.07%104.5萬 | -99.54%1.1萬 | 153.72%686.4萬 | 42.28%-76.6萬 | 202.78%173.7萬 |
-應收款(增)減 | 110.52%20.9萬 | 142.94%64.2萬 | -750.00%-96.9萬 | -1,947.65%-1,658.6萬 | 8,203.48%1,909.8萬 | -724.53%-198.6萬 | -1,110.14%-149.5萬 | -101.71%-11.4萬 | -123.23%-81萬 | -94.50%23萬 |
-存貨(增)減 | 81.14%-13.6萬 | 150.00%1.7萬 | 117.28%11.8萬 | 240.77%94.6萬 | -2,333.33%-7.3萬 | -308.38%-72.1萬 | 90.40%-3.4萬 | -637.80%-68.3萬 | 57.14%-67.2萬 | 98.22%-3,000 |
-應付款(減)增 | -19.90%308.4萬 | 1.78%154.1萬 | 18.28%934.9萬 | 2,078.19%1,827.5萬 | -1,001.58%-1,429萬 | 35.71%385萬 | -42.72%151.4萬 | 147.76%790.4萬 | 125.86%83.9萬 | 127.76%158.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | 42.31%3.7萬 | 102.88%7,000 | 113.01%1.6萬 | 184.00%6.3萬 | -988.89%-9.8萬 | 172.22%2.6萬 | 91.97%-24.3萬 | -12,200.00%-12.3萬 | -1,037.50%-7.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -18.37%-5.8萬 | 8.24%-7.8萬 | -674.36%-30.2萬 | -1.20%-16.9萬 | 104.76%1,000 | 56.25%-4.9萬 | -132.57%-8.5萬 | 58.51%-3.9萬 | -16.7萬 | -200.00%-2.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 146.04%65.2萬 | 72.30%-51.6萬 | 124.04%111.1萬 | 101.04%6.2萬 | 1,951.94%264.7萬 | 579.49%26.5萬 | -262.14%-186.3萬 | 89.10%-462.2萬 | -41.91%-593.9萬 | 101.54%12.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.1萬 | 80.65%-6,000 | 68.69%-60.2萬 | -147.37%-51.7萬 | 74.65%-5.4萬 | --0 | -122.96%-3.1萬 | 69.87%-192.3萬 | 95.18%-20.9萬 | 82.77%-21.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22,584.58%-4,854.5萬 | 1,803.70%4,883萬 | 99.16%-28.5萬 | -88.29%-2,820.8萬 | 126.68%344.9萬 | -133.81%-21.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | -61.10%29.6萬 | --0 | --0 | -96.02%7,000 | 204.21%28.9萬 | 105.12%76.1萬 | 1,500.00%27.2萬 | -28.76%21.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 38.78%4,857.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%3,500萬 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | -100.02%-1.1萬 | 77.78%-6,000 | 757.09%4,825.4萬 | 1,267.97%4,804.3萬 | -23,153.11%-4,859.9萬 | 4,319.64%4,883.7萬 | -102.21%-2.7萬 | 390.66%563萬 | 1,157.83%351.2萬 | -107.70%-20.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---4,886.9萬 | ---4,886.9萬 | --4,886.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.61%3.7萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -4.86%-15.1萬 | 11.24%-15萬 | 22.89%-50.2萬 | 61.33%-5.8萬 | 21.08%-13.1萬 | 11.11%-14.4萬 | 2.31%-16.9萬 | 54.89%-65.1萬 | 5.66%-15萬 | 12.63%-16.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -23.81%-2.6萬 | 6.90%-2.7萬 | 96.83%-10.4萬 | 9,633.33%314.6萬 | -569.46%-320萬 | 98.51%-2.1萬 | 97.87%-2.9萬 | 42.67%-328萬 | 97.65%-3.3萬 | 65.93%-47.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 65.51%-15.9萬 | -154.55%-1.2萬 | -148.00%-189.8萬 | ---- | ---- | ---46.1萬 | --2.2萬 | 288.41%395.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 99.32%-33.6萬 | -7.39%-18.9萬 | -85,721.67%-5,137.3萬 | -1,364.36%-4,767.9萬 | 7,239.29%4,597.7萬 | -3,058.58%-4,949.5萬 | 88.27%-17.6萬 | 101.19%6萬 | 1,320.39%377.1萬 | 48.52%-64.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.20%99.8萬 | -51.87%170.3萬 | 50.04%353.8萬 | -47.84%108.6萬 | -61.55%107.9萬 | -54.41%147.2萬 | 50.04%353.8萬 | -95.39%235.8萬 | -68.20%208.2萬 | -79.18%280.6萬 |
現金變動 | 177.61%30.5萬 | 65.59%-71.1萬 | -288.01%-200.8萬 | -68.30%42.6萬 | 103.45%2.5萬 | 7.09%-39.3萬 | -337.20%-206.6萬 | 102.16%106.8萬 | 127.85%134.4萬 | 89.55%-72.4萬 |
匯率變動影響 | ---3.3萬 | --6,000 | 54.46%17.3萬 | 70.54%19.1萬 | ---1.8萬 | --0 | --0 | -82.42%11.2萬 | --11.2萬 | ---- |
期末現金 | 17.70%127萬 | -32.20%99.8萬 | -51.87%170.3萬 | -51.87%170.3萬 | -47.84%108.6萬 | -61.55%107.9萬 | -54.41%147.2萬 | 50.04%353.8萬 | 50.04%353.8萬 | -68.20%208.2萬 |
自由現金流 | 162.20%64.5萬 | 72.12%-52.8萬 | 105.22%35.4萬 | 90.39%-59.1萬 | 2,478.90%259.3萬 | 115.38%24.6萬 | -276.19%-189.4萬 | 86.11%-678.1萬 | 27.84%-614.7萬 | 98.87%-10.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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