SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -23.64%5.36億 | -60.27%4.02億 | 14.79%5.03億 | 27.98%7.02億 | 45.88%10.12億 | -47.08%4.38億 | ||||
來自客戶的收入 | -23.64%5.36億 | -60.27%4.02億 | 14.79%5.03億 | ---- | ---- | 27.98%7.02億 | 45.88%10.12億 | -47.08%4.38億 | ---- | ---- |
現金付款 | -3.97%-5.11億 | 16.23%-6.52億 | -6.28%-6.62億 | 40.65%-4.91億 | -18.53%-7.78億 | 28.51%-6.23億 | ||||
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.01%-5.1億 | 16.08%-6.5億 | -6.28%-6.62億 | ---- | ---- | 40.68%-4.9億 | -18.27%-7.74億 | 28.51%-6.23億 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 14.46%-95.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.38%-112萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 87.61%-27萬 | -97.11%-218萬 | ||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 16.64%-1,439.2萬 | -16.31%-965.1萬 | 39.78%-1,959.7萬 | 18.80%-1,726.5萬 | -477.45%-829.8萬 | -242.94%-3,254.5萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -94.40%1,081.9萬 | -213.43%-2.59億 | 18.50%-1.79億 | ---- | ---- | 164.33%1.93億 | 512.75%2.28億 | -308.81%-2.19億 | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 48.89%-1,229.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.35%-2,405.1萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -596.36%-4,834.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.44%-694.2萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 945.59%4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.69%-5,073萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -116.13%-1,736.2萬 | 107.16%505.1萬 | 213.96%1.03億 | -190.91%-4,000萬 | -320.00%-1.1億 | 16,535.42%1.08億 | -54.49%-7,050萬 | -19.06%3,267.6萬 | -78.55%4,400萬 | -55.64%4,992.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 12.20%1,075.9萬 | --665.7萬 | -4.39%1,072.8萬 | 13.21%2,907萬 | -18.18%826.1萬 | 369.13%958.9萬 | --0 | -16.96%1,122萬 | 12.83%2,567.8萬 | 53,242.11%1,009.7萬 |
其他投資變動淨額 | --5,000 | ---- | ---- | -7,603.53%-2,551.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -105.63%-659.8萬 | 114.61%1,029.7萬 | 158.15%1.13億 | 2,935.46%3.32億 | 1,772.70%2.41億 | 2,211.31%1.17億 | -54.57%-7,050萬 | -18.53%4,389.6萬 | -103.79%-1,170.5萬 | -107.46%-1,442.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 125.11%7,524.9萬 | 171.94%2.33億 | -92.64%3,807.3萬 | -308.47%-2.58億 | -55.15%-1.52億 | -361.20%-3億 | -516.55%-3.24億 | 223.86%5.18億 | 1,406.77%1.24億 | -326.30%-9,802萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 88.25%-520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.76%-4,426.1萬 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | 39.07%-206萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---338.1萬 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-4,467.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -126.59%-4,467.5萬 | 783,900.00%784萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---784萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 13.48%-2,733.8萬 | 18.02%-2,223.9萬 | -15.34%-2,440.1萬 | -63.53%-1.01億 | -2,142.93%-2,157.7萬 | -64.45%-3,159.8萬 | -9.02%-2,712.9萬 | -24.58%-2,115.5萬 | -116.20%-6,204.2萬 | -102.73%-96.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -29.58%2,169.1萬 | 478.01%3,797.5萬 | 27,297.97%1.62億 | -83.40%3,617.9萬 | -20.83%-2.15億 | 199.60%3,080.2萬 | -182.89%-1,004.6萬 |
融資活動現金淨額 | 128.34%4,791.1萬 | 146.22%1.66億 | -95.15%1,367.1萬 | -5,126.68%-3.9億 | 8.76%-1.43億 | -275.92%-1.69億 | -509.30%-3.6億 | 909.47%2.82億 | 88.80%-746.3萬 | -318.81%-1.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 106.95%7.66億 | 48.25%8.48億 | 93.30%9億 | -2.97%4.66億 | 62.48%5.12億 | -29.55%3.7億 | 27.08%5.72億 | -2.97%4.66億 | 11.26%4.8億 | 22.09%3.15億 |
現金變動 | -63.16%5,213.2萬 | 59.28%-8,229.2萬 | -148.69%-5,177.1萬 | 3,322.86%4.34億 | 156.39%3.88億 | 167.40%1.41億 | -354.03%-2.02億 | 407.50%1.06億 | -127.50%-1,347.1萬 | -31.75%1.51億 |
匯率變動影響 | -3,053.33%-141.9萬 | 1.75%23.2萬 | -2,507.69%-33.9萬 | 132.12%25.5萬 | 112.06%8.5萬 | 91.04%-4.5萬 | 105.23%22.8萬 | -100.27%-1.3萬 | -90.87%-79.4萬 | -1,237.10%-70.5萬 |
期末現金 | 59.64%8.17億 | 106.95%7.66億 | 48.25%8.48億 | 93.30%9億 | 93.30%9億 | 62.48%5.12億 | -29.55%3.7億 | 27.08%5.72億 | -2.97%4.66億 | -2.97%4.66億 |
自由現金流 | -94.40%1,081.9萬 | -213.43%-2.59億 | 18.50%-1.79億 | 2,618.74%4.79億 | -7.03%2.77億 | 164.33%1.93億 | 512.75%2.28億 | -308.81%-2.19億 | 90.84%-1,902.4萬 | 616.55%2.98億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。