(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -0.04%1,047.22億 | 1,729.53%1,047.59億 | -87.65%57.26億 | -35.55%463.48億 | 83.92%719.14億 | -21.17%391.01億 | 7.51%496.02億 | -31.52%461.35億 | -21.65%673.72億 | 76.96%859.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -17.21%687.84億 | 549.08%830.84億 | -152.68%-185.01億 | -122.95%-73.22億 | 144.02%319.03億 | 118.84%130.74億 | -2,274.28%-694.03億 | 111.67%31.92億 | -97.01%15.08億 | 41.56%503.73億 |
非現金項目調整總額 | 175.91%438.06億 | -67.62%158.77億 | -4.16%490.31億 | 7.71%511.57億 | 43.95%474.94億 | -72.08%329.94億 | 154.80%1,181.66億 | -26.13%463.76億 | 74.81%627.79億 | 103.47%359.13億 |
-折舊與攤銷 | 93.91%276.46億 | -19.55%142.57億 | -21.59%177.21億 | -10.29%225.99億 | 8.13%251.9億 | -0.32%232.96億 | 48.95%233.7億 | -8.13%156.9億 | 1.59%170.78億 | 7.99%168.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -359.69%-424.62億 | 3,020.42%163.51億 | 1,646.67%5.24億 | -99.96%3,000萬 | 109,127.42%677.21億 | -98.00%6,200萬 | -22.67%30.98億 | -49.82%40.06億 |
-聯營企業份額 | 96.99%-2.14億 | 50.03%-71.09億 | -144.94%-142.26億 | 51.44%-58.08億 | 4.70%-119.6億 | -582.51%-125.5億 | -38.87%26.01億 | 362.01%42.55億 | 86.46%-16.24億 | 1.19%-119.96億 |
-處置利潤 | -51.06%2,300萬 | -99.95%4,700萬 | 243,345.24%1,022.47億 | 140.78%4,200萬 | -235.53%-1.03億 | 107.46%7,600萬 | -14,657.14%-10.19億 | -96.26%700萬 | -22.08%1.87億 | 143.32%2.4億 |
-匯兌損益淨額 | -51.58%-85.58億 | 43.03%-56.46億 | -141,485.71%-99.11億 | 99.77%-700萬 | -154.85%-29.86億 | 281.29%54.44億 | -110.59%-30.03億 | -117.58%-14.26億 | 278.12%81.1億 | ---45.53億 |
-其他非現金項目 | 73.85%249.09億 | 430.29%143.28億 | -124.13%-43.38億 | -51.18%179.8億 | 120.56%368.29億 | -41.40%166.98億 | 2.55%284.96億 | -22.66%277.88億 | 14.41%359.3億 | 362.25%314.05億 |
營運資本變動 | -235.78%-78.67億 | 123.36%57.94億 | -1,087.30%-248.01億 | 133.56%25.12億 | -7.40%-74.85億 | -930.63%-69.69億 | 124.45%8.39億 | -211.36%-34.32億 | 1,155.48%30.82億 | 93.71%-2.92億 |
-應收款(增)減 | 241.94%162.29億 | -13.01%-114.34億 | 16.98%-101.18億 | -82.05%-121.88億 | -228.33%-66.95億 | 136.17%52.17億 | 160.55%22.09億 | -699.01%-36.48億 | -94.95%6.09億 | 353.21%120.68億 |
-存貨(增)減 | 115.22%13.91億 | -233.91%-91.39億 | -168.37%-27.37億 | 199.35%40.03億 | -239.14%-40.29億 | 24.38%-11.88億 | -28.88%-15.71億 | -132.88%-12.19億 | 403.36%37.07億 | -341.50%-12.22億 |
-應付款(減)增 | -185.64%-216.7億 | 314.78%253.05億 | -194.79%-117.82億 | 292.98%124.3億 | 131.13%31.63億 | -866.87%-101.61億 | -27.32%13.25億 | 138.30%18.23億 | 108.11%7.65億 | -1,994.18%-94.33億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -583.86%-21.58億 | 295.61%4.46億 | 28.75%-2.28億 | -18.08%-3.2億 | 72.03%-2.71億 | -54.55%-9.69億 | -94.12%-6.27億 | 80.72%-3.23億 | -53.95%-16.75億 | -23.64%-10.88億 |
-其他流動資產變動 | -369.32%-16.59億 | 862.50%6.16億 | 104.53%6,400萬 | -507.20%-14.13億 | 162.88%3.47億 | 126.56%1.32億 | -664.62%-4.97億 | 79.94%-6,500萬 | 47.49%-3.24億 | ---6.17億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -7,898.31%-141.57億 | 97.39%-1.77億 | -119.71%-67.78億 | -52.87%-30.85億 | 75.18%-20.18億 | -372.40%-81.3億 | 30.13%-17.21億 | 74.64%-24.63億 | -32.56%-97.13億 | -117.48%-73.27億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100.02%-100萬 | 50億 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -13.40%905.64億 | 10,041.16%1,045.81億 | -102.43%-10.52億 | -38.10%432.63億 | 125.69%698.95億 | -41.43%309.7億 | 21.09%528.81億 | -24.26%436.72億 | -26.70%576.59億 | 73.94%786.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -83.26%-659.21億 | -156.39%-359.71億 | 7.28%-140.3億 | -100.29%-151.32億 | 34.97%-75.55億 | 72.62%-116.18億 | 38.76%-424.4億 | 25.36%-692.99億 | -7.03%-928.44億 | 28.47%-867.46億 |
無形資產交易淨額 | -65.97%-3.17億 | -107.92%-1.91億 | 679.57%24.11億 | -274.77%-4.16億 | 41.88%-1.11億 | 34.14%-1.91億 | 10.22%-2.9億 | 55.14%-3.23億 | 17.90%-7.2億 | ---8.77億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --293.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -383.54%-171.9億 | -107.90%-35.55億 | 212.01%450.13億 | 442.52%144.27億 | -2,328.57%-42.12億 | 102.11%1.89億 | -4,198.08%-89.4億 | -112.11%-2.08億 | -93.66%17.17億 | 437.02%271億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -31.35%-22.25億 | 74.80%-16.94億 | -25,750.00%-67.21億 | 0.00%-2,600萬 | 0.00%-2,600萬 | -30.00%-2,600萬 | 16.67%-2,000萬 | 0.00%-2,400萬 | 7.69%-2,400萬 | 45.83%-2,600萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.78%1,600萬 | 29,629.17%71.35億 | 9.09%2,400萬 | -99.51%2,200萬 | -35.13%44.84億 | 55.12%69.12億 | 311.83%44.56億 | -78.64%10.82億 | -70.79%50.65億 | 263.72%173.42億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 170.91%11.27億 | 6,833.33%4.16億 | --600萬 | --0 | -76.19%500萬 | 133.33%2,100萬 | --900萬 | ---- | -43.48%1,300萬 | --2,300萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 19.37%107.12億 | -54.81%89.74億 | 91.74%198.6億 | -44.96%103.58億 | 16.71%188.2億 | 81.74%161.26億 | 61.01%88.73億 | -4.72%55.11億 | -55.52%57.84億 | -5.09%130.04億 |
其他投資變動淨額 | 7.10%-258.61億 | -16.58%-278.37億 | -52.22%-238.78億 | 47.90%-156.86億 | -18.61%-301.06億 | -59.98%-253.82億 | 25.95%-158.66億 | 52.14%-214.25億 | -36.26%-447.62億 | -58.62%-328.51億 |
投資活動現金淨額 | -89.02%-996.59億 | -201.26%-527.23億 | 906.87%520.67億 | 65.49%-64.53億 | -33.88%-187.01億 | 74.24%-139.69億 | 35.98%-542.18億 | 32.67%-846.86億 | -99.54%-1,257.71億 | 52.10%-630.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2.6億 | 99.56%-2.6億 | -548.66%-597.03億 | -83.93%-92.04億 | 49.60%-50.04億 | -353.52%-99.28億 | -80.79%39.16億 | -59.69%203.85億 | 131.28%505.76億 | -7.55%218.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | -87.03%-79.73億 | -14.08%-42.63億 | -2,569.29%-37.37億 | ---1.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 3.03%-2.56億 | -3.53%-2.64億 | 23.88%-2.55億 | 6.16%-3.35億 | 11.63%-3.57億 | 29.98%-4.04億 | 2.86%-5.77億 | 4.04%-5.94億 | -11.13%-6.19億 | -0.18%-5.57億 |
已支付現金股息 | -96.47%-187.26億 | -233.60%-95.31億 | 0.03%-28.57億 | 9.01%-28.58億 | -174.80%-31.41億 | 0.09%-11.43億 | 33.33%-11.44億 | 40.81%-17.16億 | -2.95%-28.99億 | -9.53%-28.16億 |
非控制性權益現金股息 | -407.73%-9.19億 | 91.32%-1.81億 | -1,058.33%-20.85億 | 65.12%-1.8億 | -181.97%-5.16億 | 88.03%-1.83億 | -385.40%-15.29億 | 85.39%-3.15億 | -307.56%-21.56億 | -40.32%-5.29億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -9,120.00%-4.61億 | 99.26%-500萬 | 76.82%-6.74億 | 38.51%-29.08億 | -22.35%-47.29億 | -107.57%-38.65億 | -107.81%-18.62億 | -30.04%-8.96億 | 12.90%-6.89億 | 6.94%-7.91億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 99.88%-200萬 | -162,700.00%-16.28億 | -125.00%-100萬 | -86.67%400萬 | --3,000萬 | ---- | -85.89%14.96億 | 715.62%106.03億 | -97.52%13億 |
融資活動現金淨額 | -97.13%-285.96億 | 79.55%-145.06億 | -353.98%-709.39億 | -13.70%-156.26億 | 11.30%-137.43億 | -1,195.40%-154.93億 | -106.51%-11.96億 | -66.51%183.6億 | 196.70%548.16億 | -74.23%184.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | 0.74%1,006.33億 | -3.61%998.92億 | -18.12%1,036.3億 | -11.28%1,265.7億 | 38.73%1,426.57億 | -8.71%1,028.3億 |
現金變動 | -200.91%-376.91億 | 287.47%373.52億 | -194.05%-199.24億 | -43.44%211.84億 | 2,383.49%374.51億 | 159.53%15.08億 | 88.82%-25.33億 | -70.38%-226.54億 | -138.98%-132.96億 | 332.14%341.1億 |
匯率變動影響 | -4.14%41.23億 | -33.58%43.01億 | 537.80%64.75億 | -945.14%-14.79億 | 122.85%1.75億 | 36.38%-7.66億 | -320.98%-12.04億 | 89.75%-2.86億 | -148.83%-27.91億 | 17.04%57.16億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
期末現金 | -18.03%1,525.98億 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | 0.74%1,006.33億 | -3.61%998.92億 | -18.12%1,036.3億 | -11.28%1,265.7億 | 38.73%1,426.57億 |
自由現金流 | -64.45%243.23億 | 488.29%684.17億 | -163.62%-176.2億 | -55.49%276.94億 | 260.04%622.18億 | 71.83%172.81億 | 137.39%100.57億 | 25.30%-269.01億 | -301.63%-360.14億 | 88.25%-89.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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