(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 250.31%9.81億 | -34.77%-6.52億 | 4.92%-4.84億 | -3,020.19%-5.09億 | 105.03%1,743.8萬 | -619.53%-3.47億 | 114.55%6,673.2萬 | -101.74%-4.59億 | 47.02%-2.27億 | -181.09%-4.29億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 76.43%-6,636.2萬 | 15.36%-2.82億 | 4.17%-3.33億 | -4.50%-3.47億 | -30.76%-3.32億 | 52.50%-2.54億 | -870.15%-5.35億 | -9.98%6,944.2萬 | 113.63%7,714.1萬 | -3,630.44%-5.66億 |
非現金項目調整總額 | 4,836.13%2.03億 | -79.53%411.8萬 | -21.34%2,011.5萬 | -87.01%2,557.2萬 | 673.22%1.97億 | -118.63%-3,434.9萬 | 406.42%1.84億 | -224.68%-6,017.6萬 | -134.59%-1,853.4萬 | 33.88%5,357.9萬 |
-折舊與攤銷 | -10.41%4,381.3萬 | 14,901.53%4,890.5萬 | --32.6萬 | --0 | -61.17%3,065.2萬 | -5.55%7,893.4萬 | 137.32%8,357.3萬 | 888.94%3,521.6萬 | -50.60%356.1萬 | -9.88%720.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -90.42%166.1萬 | 211.80%1,733.6萬 | -92.20%556萬 | 793.00%7,131.5萬 | --798.6萬 | ---- | 99.16%-14.4萬 | -93.62%-1,721.7萬 | 67.42%-889.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.05%-1.16億 | --1.5億 | ---- | -108.11%-109.9萬 | -71.33%1,355.5萬 |
-處置利潤 | 1,589.23%3,553.3萬 | -10,745.45%-238.6萬 | 99.50%-2.2萬 | -104.98%-444.2萬 | 294.01%8,913.5萬 | 18.85%-4,594.4萬 | 43.76%-5,661.4萬 | -65,267.53%-1.01億 | ---15.4萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -87.65%2萬 | 149.23%16.2萬 | -9.72%6.5萬 | 202.86%7.2萬 | -7,100.00%-7萬 | 100.11%1,000 | 31.28%-93.8萬 |
-其他非現金項目 | 381.25%1.24億 | -1,880.28%-4,406.2萬 | -89.87%247.5萬 | 333.92%2,443.4萬 | -85.99%563.1萬 | 445.91%4,019萬 | 34.15%736.2萬 | 251.35%548.8萬 | -108.50%-362.6萬 | 814.15%4,264.5萬 |
營運資本變動 | 324.99%8.44億 | -118.54%-3.75億 | 8.56%-1.72億 | -222.88%-1.88億 | 361.97%1.53億 | -113.98%-5,829.8萬 | 189.18%4.17億 | -63.63%-4.68億 | -442.54%-2.86億 | -83.45%8,345.9萬 |
-應收款(增)減 | -63.64%5,937萬 | 176.48%1.63億 | -499.09%-2.14億 | -55.52%5,350.4萬 | 6,387.92%1.2億 | 101.45%185.4萬 | -391.15%-1.28億 | 79.93%-2,597.1萬 | -182.59%-1.29億 | -70.03%1.57億 |
-存貨(增)減 | 246.80%8.61億 | -21,103.51%-5.87億 | -94.10%279.3萬 | 128.92%4,737.3萬 | -1,177.15%-1.64億 | 106.92%1,520.6萬 | -284.12%-2.2億 | -80.80%1.19億 | 234.80%6.22億 | -1,667.54%-4.61億 |
-應付款(減)增 | 54.34%-3,457.3萬 | -166.35%-7,571.3萬 | 139.77%1.14億 | -329.35%-2.87億 | 1,123.43%1.25億 | -109.18%-1,222.6萬 | 182.49%1.33億 | 13.38%-1.61億 | -300.26%-1.86億 | 1,266.67%9,308.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 865.65%8,233萬 | -200.00%-1,075.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -105.14%-372.3萬 | 199.29%7,247.9萬 | -55.48%-7,300萬 | 67.21%-4,695萬 | -223.17%-1.43億 | 91.23%1.16億 | 627.86%6,078.4萬 | --835.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -174.67%-3,847.7萬 | 2,690.70%5,152.9萬 | -103.91%-198.9萬 | -80.01%5,086.1萬 | 487.03%2.54億 | -115.18%-6,574.3萬 | 222.73%4.33億 | 47.64%-3.53億 | -320.55%-6.74億 | 3,147.73%3.06億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 86.36%-547.8萬 | 64.65%-4,016.7萬 | -182.75%-1.14億 | 349.12%1.37億 | ---5,512.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.10%-6,767.6萬 | -5,983.6萬 | 0 | 54.73%-336.1萬 | 55.19%-742.4萬 | -119.23%-1,656.7萬 | -37.70%-755.7萬 | -83.36%-548.8萬 | 14.58%-299.3萬 | 29.79%-350.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.30%20.5萬 | 604.17%16.9萬 | 14.29%2.4萬 | -98.83%2.1萬 | 3,884.44%179.3萬 | -76.92%4.5萬 | 1,118.75%19.5萬 | -95.27%1.6萬 | 125.33%33.8萬 | -53.99%15萬 |
已支付退稅 | 20.52%-885.6萬 | -886.02%-1,114.2萬 | 55.41%-113萬 | 85.83%-253.4萬 | 47.71%-1,788.7萬 | -25.67%-3,421萬 | 14.12%-2,722.2萬 | -16,323.32%-3,169.7萬 | 94.81%-19.3萬 | -499.52%-371.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 257.36%2,025.5萬 | 566.8萬 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000萬 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 228.85%9.25億 | -47.88%-7.18億 | 5.79%-4.85億 | -8,371.96%-5.15億 | 98.43%-608萬 | -1,305.13%-3.87億 | 106.49%3,214.8萬 | -115.40%-4.96億 | 47.23%-2.3億 | -183.26%-4.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.81%-1.49億 | -3,727.37%-4.63億 | ---1,208.7萬 | --0 | 163.72%415.1萬 | 75.43%-651.4萬 | -4,559.05%-2,651萬 | -101.78%-56.9萬 | 179.52%3,191.4萬 | -709.83%-4,013.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---380萬 | --0 | ---- | ---- | ---10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---1.81億 | --0 | ---- | --6,347.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 93.46%-299.6萬 | ---4,584.2萬 | --0 | ---- | ---- | -41.46%5,139萬 | -28.46%8,778萬 | --1.23億 | ---- | 72.88%-960萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.00%-170萬 | ---200萬 | ---- | -11,100.00%-5,600萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -68.44%404.1萬 | --1,280.5萬 | ---- | ---- | ---- | --35萬 | ---- | ---- | -43.23%2,136.5萬 | 478.98%3,763.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --4,148.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -91.72%156.9萬 | 1,851.99%1,893.9萬 | ---108.1萬 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 1,500,100.00%1,500萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 77.17%-1.5億 | -4,893.34%-6.58億 | -131.74%-1,316.8萬 | -38.55%4,148.6萬 | 49.29%6,751.7萬 | -39.35%4,522.5萬 | -37.92%7,457萬 | 125.47%1.2億 | 178.24%5,327.9萬 | -205.55%-6,809.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -174.12%-7.96億 | --10.73億 | --0 | -204.69%-2億 | 199.41%1.91億 | -53.58%-1.92億 | -274.51%-1.25億 | 339.00%7,170.1萬 | 0.00%-3,000萬 | 20.00%-3,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.78%2.39億 | -74.88%2.14億 | 149.46%8.52億 | 8,534,525.00%3.41億 | -100.00%-4,000 | 1,730.54%4.53億 | -90.05%2,475.4萬 | --2.49億 | ---- | --4.77億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.58%-364.1萬 | 13.89%-708.1萬 | -498.91%-822.3萬 | ---137.3萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --368萬 | ---- | -26.31%330萬 | 447,900.00%447.8萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -142.94%-5.53億 | 50.58%12.87億 | 486.12%8.55億 | -22.17%1.46億 | -26.18%1.87億 | 333.78%2.54億 | -134.03%-1.09億 | 1,163.89%3.19億 | -106.70%-3,000萬 | 1,293.23%4.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.74%3.81億 | 316.55%4.69億 | -74.43%1.13億 | 129.71%4.4億 | -31.56%1.92億 | -0.69%2.8億 | 13.71%2.82億 | -45.47%2.48億 | -10.92%4.55億 | 1,026.46%5.11億 |
現金變動 | 352.37%2.22億 | -124.64%-8,785.1萬 | 208.76%3.56億 | -231.71%-3.28億 | 381.73%2.49億 | -4,600.53%-8,832.3萬 | 96.67%-187.9萬 | 72.74%-5,638.3萬 | -264.86%-2.07億 | -112.22%-5,669.1萬 |
匯率變動影響 | 93.18%-3,000 | -1,366.67%-4.4萬 | 85.00%-3,000 | 87.65%-2萬 | -149.23%-16.2萬 | 9.72%-6.5萬 | -202.86%-7.2萬 | 7,100.00%7萬 | -100.11%-1,000 | -31.28%93.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,032.9萬 | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | 58.16%6.03億 | -18.74%3.81億 | 316.55%4.69億 | -74.43%1.13億 | 129.71%4.4億 | -31.56%1.92億 | -0.69%2.8億 | 13.71%2.82億 | -45.47%2.48億 | -10.92%4.55億 |
自由現金流 | 165.26%7.72億 | -137.82%-11.83億 | 3.44%-4.97億 | -7,706.84%-5.15億 | 98.33%-659.8萬 | -30,217.93%-3.95億 | 100.26%131.1萬 | -114.63%-4.96億 | 51.45%-2.31億 | -191.10%-4.76億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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