(FY)2023/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 61.71%41億 | 25.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.79%18.95億 | --21.72億 |
非現金項目調整總額 | 55.77%16.92億 | --10.86億 |
-折舊與攤銷 | 21.03%13.62億 | --11.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,946.2萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | ---962.9萬 |
-處置利潤 | 100.08%40.7萬 | ---5.28億 |
-其他非現金項目 | -39.75%3億 | --4.99億 |
營運資本變動 | 170.97%5.13億 | ---7.23億 |
-應收款(增)減 | 146.54%6.02億 | ---12.92億 |
-應付款(減)增 | -102.77%-1,615.3萬 | --5.84億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -403.73%-7,205.4萬 | ---1,430.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.11%-1.11億 | -1.17億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 80.00%3.6萬 | 2萬 |
已支付退稅 | -41.95%-8.24億 | -5.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 50.25%-2,799.9萬 | -5,628.2萬 |
經營活動現金淨額 | 76.07%31.37億 | --17.82億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -70.13%-10.73億 | ---6.31億 |
無形資產交易淨額 | 42.76%-9,269.9萬 | ---1.62億 |
投資產品交易淨額 | -101.08%-1,000萬 | --9.28億 |
其他投資變動淨額 | -3,055.31%-9.45億 | ---2,995.7萬 |
投資活動現金淨額 | -2,106.24%-21.21億 | --1.06億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -29.77%2.29億 | --3.25億 |
租賃融資增減 | -0.58%-8.82億 | ---8.77億 |
已支付現金股息 | 50.00%-4.18億 | ---8.37億 |
其他籌資費用淨額 | -41.54%-8,632.2萬 | ---6,098.8萬 |
融資活動現金淨額 | 20.09%-11.58億 | ---14.49億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 23.01%23.41億 | --19.03億 |
現金變動 | -132.41%-1.42億 | --4.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -6.06%21.99億 | --23.41億 |
自由現金流 | 99.32%19.71億 | --9.89億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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