(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -156.72%-16.03億 | -77.58%28.26億 | 390.15%126.04億 | 13.14%-43.44億 | -247.57%-50.01億 | -34.96%33.89億 | 1,140.71%52.11億 | -96.13%4.2億 | 2,812.75%108.51億 | -111.53%-4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.74%36.17億 | 465.83%29.23億 | -154.54%-7.99億 | -64.94%14.65億 | -26.86%41.78億 | 25.40%57.12億 | -25.95%45.55億 | 17.32%61.51億 | 43.33%52.43億 | 49.55%36.58億 |
非現金項目調整總額 | -168.49%-5.76億 | 87.72%8.41億 | -27.15%4.48億 | -46.29%6.15億 | 216.13%11.45億 | 12.90%-9.86億 | -42.57%-11.32億 | -143.82%-7.94億 | 160.34%18.12億 | 153.66%6.96億 |
-折舊與攤銷 | 31.47%6.35億 | 5.46%4.83億 | 1.55%4.58億 | -4.85%4.51億 | 50.96%4.74億 | -8.45%3.14億 | -9.26%3.43億 | -1.82%3.78億 | 7.54%3.85億 | 22.18%3.58億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 91.23%3.27億 | 54.05%1.71億 | 593.75%1.11億 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,485.71%1.81億 | --700萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.00%-9,200萬 | 117.01%5,000萬 |
-處置利潤 | -3,116.67%-1.93億 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.15億 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.56%-6,500萬 | --3,600萬 |
-其他非現金項目 | -796.89%-13.45億 | 259.50%1.93億 | -181.76%-1.21億 | -77.94%1.48億 | 151.62%6.71億 | 11.86%-13億 | -72.11%-14.75億 | -161.08%-8.57億 | 472.65%14.03億 | 118.90%2.45億 |
營運資本變動 | -396.79%-46.45億 | -107.22%-9.35億 | 301.59%129.52億 | 37.77%-64.25億 | -672.75%-103.24億 | -174.64%-13.36億 | 136.26%17.9億 | -230.03%-49.36億 | 179.85%37.96億 | -304.83%-47.54億 |
-應收款(增)減 | -89.70%5.89億 | -33.03%57.2億 | 278.91%85.41億 | 11.13%-47.74億 | -563.90%-53.72億 | 215.53%11.58億 | 106.55%3.67億 | -178.50%-56.04億 | 1,330.86%71.39億 | -853.25%-5.8億 |
-存貨(增)減 | -446.05%-4.15億 | -183.52%-7,600萬 | -94.60%9,100萬 | 209.00%16.84億 | -1,543.93%-15.45億 | 117.72%1.07億 | ---6.04億 | ---- | -58.21%5,600萬 | 1,575.00%1.34億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.94%-26.64億 | 243.32%24.68億 | -180.35%-17.22億 |
-應付款(減)增 | 103.48%2.72億 | -5,410.88%-78.07億 | 103.25%1.47億 | -1,188.03%-45.21億 | 84.27%-3.51億 | -25.41%-22.31億 | -139.23%-17.79億 | 151.12%45.35億 | -4,124.76%-88.72億 | 26.83%-2.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 28.93%-8.5億 | -163.58%-11.96億 | 4,189.13%18.81億 | -130.67%-4,600萬 | 354.24%1.5億 | 67.93%-5,900萬 | -9,300.00%-1.84億 | --200萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -274.96%-42.41億 | 5.76%24.24億 | 86.04%22.92億 | 138.43%12.32億 | -930.87%-32.06億 | -107.79%-3.11億 | 431.12%39.9億 | -140.10%-12.05億 | 226.47%30.05億 | -725.26%-23.76億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.50%-1,400萬 | 27.27%-1,600萬 | 65.08%-2,200萬 | -117.24%-6,300萬 | -3.57%-2,900萬 | 9.68%-2,800萬 | 34.04%-3,100萬 | 37.33%-4,700萬 | 35.34%-7,500萬 | 47.51%-1.16億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 92.54%3.87億 | 86.11%2.01億 | -37.57%1.08億 | -51.54%1.73億 | -8.70%3.57億 | -1.01%3.91億 | 25.40%3.95億 | 0.96%3.15億 | 13.45%3.12億 | 10.44%2.75億 |
已支付退稅 | -0.23%-8.55億 | 32.94%-8.53億 | -71.20%-12.72億 | 65.02%-7.43億 | -139.19%-21.24億 | 7.88%-8.88億 | -270.77%-9.64億 | 82.44%-2.6億 | -175.28%-14.81億 | 53.58%-5.38億 |
其他經營現金流入(流出) | -108.33%-100萬 | -87.63%1,200萬 | -77.34%9,700萬 | 4.28億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -196.13%-20.86億 | -81.16%21.7億 | 353.13%115.15億 | 33.07%-45.49億 | -337.33%-67.97億 | -37.89%28.64億 | 977.34%46.11億 | -95.54%4.28億 | 1,331.67%96.07億 | -133.35%-7.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 146.67%1.47億 | 80.29%-3.15億 | -322.75%-15.98億 | -20.38%-3.78億 | 80.51%-3.14億 | -409.81%-16.11億 | 72.66%-3.16億 | -311.39%-11.56億 | 23.22%-2.81億 | -248.57%-3.66億 |
無形資產交易淨額 | -21.88%-3,900萬 | 25.58%-3,200萬 | -115.00%-4,300萬 | -42.86%-2,000萬 | 82.05%-1,400萬 | -333.33%-7,800萬 | 97.82%-1,800萬 | -27,433.33%-8.26億 | ---300萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---9.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -115.30%-1.58億 | 225.36%10.33億 | -283.52%-8.24億 | 307.87%4.49億 | -105.15%-2.16億 | 382.10%41.92億 | ---14.86億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 37.50%2,200萬 | 107.31%1,600萬 | -609.30%-2.19億 | 490.91%4,300萬 | -126.83%-1,100萬 | -12.77%4,100萬 | 102.74%4,700萬 | -252.13%-17.16億 | 331.15%11.28億 | -309.44%-4.88億 |
投資活動現金淨額 | 89.06%-2,800萬 | 90.46%-2.56億 | -2,955.32%-26.84億 | 116.94%9,400萬 | -121.82%-5.55億 | 243.49%25.44億 | 52.06%-17.73億 | -538.15%-36.98億 | 198.83%8.44億 | -767.19%-8.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 29.05%-1.49億 | 95.97%-2.1億 | -211.09%-52.1億 | 505.01%46.9億 | -136.33%-11.58億 | -1,125.00%-4.9億 | 93.71%-4,000萬 | 67.81%-6.36億 | -1.80%-19.76億 | -1,860.61%-19.41億 |
已支付現金股息 | -29.07%-4.44億 | 16.50%-3.44億 | 14.17%-4.12億 | 0.00%-4.8億 | -16.50%-4.8億 | -20.12%-4.12億 | -42.92%-3.43億 | -40.35%-2.4億 | -66.02%-1.71億 | 0.00%-1.03億 |
其他籌資費用淨額 | 6.31%-2.08億 | -89.74%-2.22億 | 23.53%-1.17億 | 16.39%-1.53億 | -531.03%-1.83億 | 61.33%-2,900萬 | 19.35%-7,500萬 | 4.12%-9,300萬 | -7.78%-9,700萬 | -60.71%-9,000萬 |
融資活動現金淨額 | -3.22%-8.01億 | 86.48%-7.76億 | -241.46%-57.39億 | 322.79%40.57億 | -95.60%-18.21億 | -103.28%-9.31億 | 52.73%-4.58億 | 56.82%-9.69億 | -5.15%-22.44億 | -727.13%-21.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.00%274.26億 | 17.18%256.32億 | 1.21%218.74億 | -31.61%216.12億 | 17.03%316億 | 10.82%270.01億 | -16.93%243.64億 | 27.55%293.29億 | -8.89%229.95億 | 13.93%252.39億 |
現金變動 | -356.15%-29.15億 | -63.20%11.38億 | 876.88%30.92億 | 95.66%-3.98億 | -304.89%-91.73億 | 88.11%44.77億 | 156.15%23.8億 | -151.65%-42.39億 | 317.81%82.07億 | -270.57%-37.68億 |
匯率變動影響 | 61.34%10.6億 | -1.35%6.57億 | 1.06%6.66億 | 181.06%6.59億 | -766.39%-8.13億 | -52.71%1.22億 | 135.59%2.58億 | 61.29%-7.25億 | -222.90%-18.73億 | 73.97%15.24億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -6.77%255.7億 | 7.00%274.26億 | 17.18%256.32億 | 1.21%218.74億 | -31.61%216.12億 | 17.03%316億 | 10.82%270.01億 | -16.93%243.64億 | 27.55%293.29億 | -8.89%229.95億 |
自由現金流 | -233.57%-24.27億 | -81.60%18.17億 | 299.60%98.74億 | 30.57%-49.47億 | -706.38%-71.25億 | -72.53%11.75億 | 375.23%42.77億 | -116.68%-15.54億 | 839.60%93.19億 | -156.48%-12.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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