(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -161.52%-125.95億 | -15.82%204.74億 | 922.36%243.22億 | 126.89%23.79億 | -173.28%-88.48億 | 31.87%120.75億 | -79.67%91.57億 | 4,870.97%450.37億 | 143.33%9.06億 | -122.00%-20.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.49%181.71億 | -10.85%153.35億 | 15.46%172.02億 | 8.44%148.99億 | -17.03%137.39億 | -5.89%165.58億 | 32.43%175.95億 | 42.45%132.86億 | 73.69%93.27億 | 33.75%53.7億 |
非現金項目調整總額 | 283.34%28.73億 | -285.96%-15.67億 | -107.06%-4.06億 | 274.15%57.54億 | -362.75%-33.04億 | -201.71%-7.14億 | -87.06%7.02億 | 8.98%54.25億 | 4,980.39%49.78億 | 97.54%-1.02億 |
-折舊與攤銷 | 87.51%43.69億 | 27.18%23.3億 | 1.50%18.32億 | 23.80%18.05億 | 23.35%14.58億 | 8.14%11.82億 | 16.52%10.93億 | 8.56%9.38億 | 1.89%8.64億 | 3.04%8.48億 |
-處置利潤 | -6.43%-25.84億 | 24.01%-24.28億 | -2,562.50%-31.95億 | 73.97%-1.2億 | 66.88%-4.61億 | -336.36%-13.92億 | -288.76%-3.19億 | 364.06%1.69億 | -128.96%-6,400萬 | 200.45%2.21億 |
-其他非現金項目 | 174.06%10.88億 | -253.50%-14.69億 | -76.48%9.57億 | 194.61%40.69億 | -753.37%-43.01億 | -600.00%-5.04億 | -101.67%-7,200萬 | 3.35%43.18億 | 456.79%41.78億 | 75.35%-11.71億 |
營運資本變動 | -601.70%-336.44億 | -10.86%67.06億 | 141.17%75.23億 | 5.24%-182.75億 | -411.54%-192.85億 | 58.75%-37.7億 | -134.71%-91.39億 | 296.50%263.27億 | -82.01%-133.98億 | -176.38%-73.61億 |
-應收款(增)減 | -505.12%-398.68億 | 774.76%98.41億 | 105.19%11.25億 | -4.67%-216.73億 | -284.14%-207.07億 | 174.91%112.45億 | -195.13%-150.11億 | 217.94%157.8億 | -87.21%-133.8億 | -824.11%-71.47億 |
-存貨(增)減 | 17.98%-11.86億 | -132.31%-14.46億 | 1,273.01%44.76億 | 147.31%3.26億 | -186.56%-6.89億 | 105.68%7.96億 | 118.04%3.87億 | -568.34%-21.45億 | -84.90%4.58億 | 308.21%30.33億 |
-預付費用(增)減 | 90.23%-5.42億 | -629.39%-55.48億 | -33.59%10.48億 | -67.81%15.78億 | 474.00%49.02億 | -84.91%8.54億 | 15.22%56.61億 | 642.87%49.13億 | ---9.05億 | ---- |
-應付款(減)增 | -37.94%19.2億 | -37.27%30.94億 | 735.57%49.32億 | -210.07%-7.76億 | 106.19%7.05億 | -7,490.26%-113.81億 | -30.00%1.54億 | -80.22%2.2億 | 154.62%11.12億 | -128.05%-20.36億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -199.10%-2.21億 | -64.88%2.23億 | 227.77%6.35億 | 34.00%-4.97億 | 63.20%-7.53億 | -50.88%-20.46億 | -169.05%-13.56億 | -205.45%-5.04億 | -104.61%-1.65億 | 1,026.73%35.83億 |
-其他流動資產變動 | 1,053.69%62.53億 | 111.55%5.42億 | -269.61%-46.93億 | 200.87%27.67億 | 15.29%-27.43億 | -415.59%-32.38億 | -87.28%10.26億 | 1,656.56%80.63億 | 89.19%-5.18億 | -1,552.73%-47.94億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -18.67%-4.45億 | -34.89%-3.75億 | 1.77%-2.78億 | -36.06%-2.83億 | -35.06%-2.08億 | -14.07%-1.54億 | 12.90%-1.35億 | 7.74%-1.55億 | -3.70%-1.68億 | 13.37%-1.62億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 9.34%13億 | -4.04%11.89億 | 2.31%12.39億 | -16.94%12.11億 | 15.53%14.58億 | 4.73%12.62億 | 9.95%12.05億 | -1.53%10.96億 | 5.70%11.13億 | 5.51%10.53億 |
已支付退稅 | -59.37%-53.98億 | 51.57%-33.87億 | -112.97%-69.94億 | 20.81%-32.84億 | -4.09%-41.47億 | -122.32%-39.84億 | -105.98%-17.92億 | -6.49%-8.7億 | -107.36%-8.17億 | -225.62%-3.94億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -195.75%-171.39億 | -2.13%179億 | 79,417.39%182.89億 | 100.20%2,300萬 | -227.69%-117.45億 | 9.05%91.98億 | -81.30%84.35億 | 4,266.70%451.08億 | 164.81%10.33億 | -115.64%-15.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 35.60%-26.38億 | 48.23%-40.96億 | 24.66%-79.12億 | 9.54%-105.02億 | -174.53%-116.1億 | -29.37%-42.29億 | -29.98%-32.69億 | 12.70%-25.15億 | -11.41%-28.81億 | -0.74%-25.86億 |
投資產品交易淨額 | -17.18%40.01億 | -4.45%48.31億 | 420.70%50.56億 | -48.46%9.71億 | -12.70%18.84億 | 838.26%21.58億 | 22.99%2.3億 | -55.69%1.87億 | -72.95%4.22億 | 801.73%15.6億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---300萬 | --0 | ---- | ---- | 87.71%-2.15億 | -9,616.67%-17.49億 | 28.00%-1,800萬 | -38.89%-2,500萬 | 98.72%-1,800萬 | -356.68%-14.02億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%1,300萬 | -62.86%1,300萬 | -76.67%3,500萬 | -47.74%1.5億 | 889.66%2.87億 | 20.83%2,900萬 | -27.27%2,400萬 | -61.63%3,300萬 | -94.79%8,600萬 | 1,180.62%16.52億 |
其他投資變動淨額 | 254.17%8,500萬 | -64.18%2,400萬 | -83.97%6,700萬 | 318.00%4.18億 | -76.58%1億 | 152.20%4.27億 | 39.50%-8.18億 | -174.24%-13.52億 | -70.59%-4.93億 | -191.92%-2.89億 |
投資活動現金淨額 | 88.86%14.58億 | 128.03%7.72億 | 69.27%-27.54億 | 6.19%-89.63億 | -184.01%-95.54億 | 12.65%-33.64億 | -4.87%-38.51億 | -27.32%-36.72億 | -170.80%-28.84億 | 60.13%-10.65億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 5.23%43.23億 | -14.49%41.08億 | -27.01%48.04億 | -27.29%65.82億 | 3,905.75%90.53億 | -59.28%2.26億 | 108.28%5.55億 | -417.84%-67億 | -65.48%21.08億 | 178.17%61.06億 |
普通股發行/回購的淨額 | 56.67%-1,300萬 | 99.08%-3,000萬 | -81,275.00%-32.55億 | 99.89%-400萬 | -9.17%-36.91億 | -9,844.12%-33.81億 | -70.00%-3,400萬 | 77.01%-2,000萬 | 43.87%-8,700萬 | -520.00%-1.55億 |
已支付現金股息 | -35.21%-86.1億 | -0.30%-63.68億 | -20.96%-63.49億 | 29.76%-52.49億 | -2.17%-74.73億 | -11.51%-73.14億 | -57.10%-65.59億 | -74.54%-41.75億 | -33.04%-23.92億 | -0.11%-17.98億 |
其他籌資費用淨額 | -100.56%-400萬 | 21.66%7.19億 | 50.38%5.91億 | -51.66%3.93億 | 10,262.50%8.13億 | 42.86%-800萬 | 39.13%-1,400萬 | 25.81%-2,300萬 | 18.42%-3,100萬 | -11.76%-3,800萬 |
融資活動現金淨額 | -173.97%-43.04億 | 62.68%-15.71億 | -344.43%-42.09億 | 232.67%17.22億 | 87.61%-12.98億 | -73.12%-104.77億 | 44.57%-60.52億 | -2,615.92%-109.18億 | -109.77%-4.02億 | 142.57%41.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.30%487.92億 | 57.10%316.22億 | -26.15%201.29億 | -45.30%272.58億 | -8.54%498.33億 | -2.63%544.86億 | 120.49%559.58億 | -8.47%253.79億 | 5.65%277.27億 | -7.40%262.45億 |
現金變動 | -216.86%-199.85億 | 50.99%171.01億 | 256.91%113.26億 | 68.06%-72.18億 | -386.69%-225.97億 | -216.28%-46.43億 | -104.81%-14.68億 | 1,454.55%305.18億 | -254.74%-22.53億 | 167.97%14.56億 |
匯率變動影響 | 61.76%1.1億 | -59.28%6,800萬 | 89.77%1.67億 | 282.61%8,800萬 | 355.56%2,300萬 | -200.00%-900萬 | -104.92%-300萬 | 164.21%6,100萬 | -465.38%-9,500萬 | -40.91%2,600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -40.73%289.17億 | 54.30%487.92億 | 57.10%316.22億 | -26.15%201.29億 | -45.30%272.58億 | -8.54%498.33億 | -2.63%544.86億 | 120.49%559.58億 | -8.47%253.79億 | 5.65%277.27億 |
自由現金流 | -246.02%-201.31億 | 32.85%137.86億 | 198.99%103.77億 | 55.11%-104.83億 | -598.72%-233.55億 | -6.34%46.83億 | -88.22%50億 | 2,390.93%424.51億 | 55.67%-18.53億 | -154.88%-41.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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