(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 190.11%16.31億 | -411.12%-18.1億 | 25.34%5.82億 | 102.66%4.64億 | 131.49%2.29億 | -13.86%-7.27億 | -211.81%-6.39億 | 477.99%5.71億 | 28.75%-1.51億 | -130.55%-2.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.01%6.05億 | 29.91%4.17億 | -1.08%3.21億 | -24.00%3.25億 | 137.77%4.27億 | -38.67%1.8億 | 15,413.61%2.93億 | -98.77%188.9萬 | 18.08%1.54億 | 85.57%1.3億 |
非現金項目調整總額 | -7.28%8,971.1萬 | -42.94%9,675.3萬 | 65.09%1.7億 | -41.83%1.03億 | -56.87%1.77億 | 78.76%4.09億 | -54.46%2.29億 | 660.72%5.03億 | 226.27%6,611.7萬 | -116.61%-5,236.2萬 |
-折舊與攤銷 | -21.04%6,502萬 | -14.54%8,235萬 | 21.93%9,635.9萬 | -23.09%7,902.9萬 | -8.44%1.03億 | 33.77%1.12億 | 46.80%8,389.4萬 | 159.15%5,714.8萬 | 18.64%2,205.2萬 | -22.77%1,858.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 29.87%2,097.7萬 | --1,615.2萬 | --0 | ---- | -73.81%7,297.6萬 | 1,951.93%2.79億 | --1,358萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.00%7,662.4萬 | -30.72%5,396萬 |
-處置利潤 | 19.50%-3,168.1萬 | -1,030.62%-3,935.7萬 | ---348.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,607.3萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.23%750萬 | 40.75%964.4萬 |
-其他非現金項目 | -5.88%3,539.5萬 | -50.96%3,760.8萬 | 223.79%7,669.6萬 | 2,654.30%2,368.7萬 | -95.37%86萬 | -85.87%1,859.2萬 | -71.51%1.32億 | 1,253.02%4.62億 | 70.23%-4,005.9萬 | -160.77%-1.35億 |
營運資本變動 | 140.28%9.36億 | -2,654.03%-23.24億 | 147.77%9,100.4萬 | 109.80%3,672.9萬 | 71.53%-3.75億 | -13.41%-13.17億 | -1,844.81%-11.61億 | 117.92%6,654萬 | -27.94%-3.71億 | -193.88%-2.9億 |
-應收款(增)減 | 132.35%3.54億 | -333.62%-10.94億 | -125.86%-2.52億 | 553.24%9.76億 | 115.17%1.49億 | -5,719.71%-9.84億 | -94.24%1,751.5萬 | 138.93%3.04億 | -716.02%-7.81億 | 11,148.04%1.27億 |
-存貨(增)減 | 121.73%2.75億 | -602.73%-12.65億 | 57.59%-1.8億 | 45.51%-4.24億 | -49.08%-7.79億 | 29.31%-5.22億 | -379.28%-7.39億 | -235.04%-1.54億 | 88.95%-4,601.6萬 | -284.72%-4.16億 |
-預付費用(增)減 | 110.65%447.7萬 | -80.77%-4,204萬 | ---2,325.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.44%1.36億 | 620.59%2.37億 | -79.20%3,282.4萬 |
-應付款(減)增 | 126.43%5,113.2萬 | -1,904.07%-1.93億 | -88.83%1,072.5萬 | 206.79%9,599.2萬 | -34.22%-8,989萬 | -149.01%-6,697.3萬 | 197.07%1.37億 | -162.96%-1.41億 | 1,040.38%2.24億 | 73.24%-2,377.8萬 |
-應計費用(減)增 | 422.78%1,010.3萬 | 18.68%-313萬 | 31.90%-384.9萬 | ---565.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.37%-469.5萬 | -223.88%-965.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -101.14%-90.7萬 | 262.06%7,960.9萬 | -427.12%-4,912.2萬 | -112.85%-931.9萬 | 121.82%7,252.3萬 | -266.95%-3.32億 | -47.99%-9,059.5萬 | ---6,121.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 25.22%2.43億 | -67.09%1.94億 | 198.86%5.89億 | -319.10%-5.96億 | -53.88%2.72億 | 221.36%5.89億 | -2,702.58%-4.86億 | ---1,732.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.63%-3,198.2萬 | -16.58%-3,086.1萬 | 10.72%-2,647.2萬 | 9.66%-2,964.9萬 | 13.26%-3,281.9萬 | -28.38%-3,783.4萬 | 11.66%-2,947.1萬 | -147.29%-3,336.2萬 | 11.88%-1,349.1萬 | -3.50%-1,530.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -62.47%17萬 | -61.22%45.3萬 | -44.35%116.8萬 | -15.02%209.9萬 | -2.60%247萬 | -41.02%253.6萬 | -73.25%430萬 | 25.80%1,607.3萬 | 79.23%1,277.7萬 | -35.01%712.9萬 |
已支付退稅 | -12.61%-1.24億 | -109.41%-1.1億 | 48.82%-5,248.5萬 | -971.53%-1.03億 | 86.34%-957萬 | -221.32%-7,007.4萬 | 33.10%-2,180.8萬 | -26.54%-3,259.7萬 | -337.05%-2,576萬 | -37.20%-589.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | 216.19%2,173.5萬 | 102.29%687.4萬 | -30,007,700.00%-3億 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 175.65%14.76億 | -486.97%-19.5億 | 50.86%5.04億 | 76.65%3.34億 | 123.32%1.89億 | -19.46%-8.11億 | -406.64%-6.79億 | 224.65%2.21億 | 21.48%-1.78億 | -132.96%-2.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -120.92%-3,636.6萬 | 462.28%1.74億 | -16.13%-4,799.3萬 | -94.51%-4,132.6萬 | 31.53%-2,124.6萬 | 55.27%-3,102.9萬 | -640.98%-6,936.3萬 | 98.88%-936.1萬 | -2,884.40%-8.34億 | 80.66%-2,795.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | -241.58%-1.36億 | 17.53%-3,976萬 | ---4,821.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -593.06%-9,986.3萬 | -148.03%-1,440.9萬 | 453.33%3,000.1萬 | 11.55%-849.1萬 | -109.10%-960萬 | 662.82%1.06億 | -112.67%-1,875萬 | 11,174.94%1.48億 | --131.3萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---150萬 | --0 | 90.97%-694.1萬 | -92.25%-7,690萬 | -700.00%-4,000萬 | 98.31%-500萬 | -10,250.88%-2.95億 | 98.89%-285萬 | -156.76%-2.57億 | 57.45%-1億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -82.96%262.9萬 | -19.44%1,543.2萬 | -78.97%1,915.5萬 | 488.42%9,110.5萬 | -62.44%1,548.3萬 | -81.76%4,122.2萬 | 2,827.92%2.26億 | -97.00%771.9萬 | 23.42%2.57億 | 47.30%2.08億 |
其他投資變動淨額 | -19.59%-23.2萬 | -114.90%-19.4萬 | 410.74%130.2萬 | -107.54%-41.9萬 | 282.55%555.5萬 | 9.14%-304.3萬 | -1,981.46%-334.9萬 | 100.22%17.8萬 | -3,128.45%-7,961.8萬 | 205.24%262.9萬 |
投資活動現金淨額 | -177.47%-1.35億 | 4,002.97%1.75億 | 97.02%-447.6萬 | -201.51%-1.5億 | -77.04%-4,980.8萬 | 85.95%-2,813.3萬 | -309.62%-2億 | 110.47%9,551.2萬 | -1,198.12%-9.12億 | 134.36%8,307.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -131.91%-3.55億 | 1,215.31%11.13億 | 27.79%-9,982.8萬 | -137.68%-1.38億 | -75.50%3.67億 | 1,832.17%14.97億 | -118.36%-8,644.6萬 | 1.52%4.71億 | 51.54%4.64億 | 406.04%3.06億 |
普通股發行/回購的淨額 | -54.90%1.99億 | 450,053.06%4.41億 | 292.00%9.8萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.11%3.11億 | -5.03%5.56億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -3.37%-276.4萬 | 82.61%-267.4萬 | -217.38%-1,537.7萬 | -3.17%-484.5萬 | ---469.6萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -86.40%-1.4億 | 27.92%-7,505.7萬 | -0.91%-1.04億 | -38.09%-1.03億 | 0.25%-7,472.9萬 | -159.38%-7,491.7萬 | 60.16%-2,888.3萬 | -7.67%-7,249.3萬 | ---6,733萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -104.99%-17萬 | 3,724.47%340.7萬 | 65.44%-9.4萬 | -9.24%-27.2萬 | 99.90%-24.9萬 | -462.26%-2.46億 | -53.43%-4,383萬 | -2,856,800.00%-2,856.7萬 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -119.99%-2.96億 | 827.08%14.83億 | 16.57%-2.04億 | -184.52%-2.44億 | -75.08%2.89億 | 807.70%11.61億 | -144.93%-1.64億 | -48.40%3.65億 | -17.98%7.07億 | 75.28%8.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.26%23.09億 | 13.35%26.02億 | -2.48%22.96億 | 22.14%23.54億 | 19.94%19.27億 | -39.36%16.07億 | 34.39%26.5億 | -15.92%19.72億 | 44.34%23.45億 | 136.17%16.25億 |
現金變動 | 456.37%10.44億 | -199.08%-2.93億 | 588.54%2.96億 | -114.12%-6,051萬 | 33.33%4.29億 | 130.81%3.21億 | -252.97%-10.43億 | 278.35%6.82億 | -153.16%-3.82億 | -23.20%7.19億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 417.42%1,087.1萬 | 221.10%210.1萬 | -83.40%-173.5萬 | -323.64%-94.6萬 | 107.79%42.3萬 | -159.46%-543.2萬 | 902.74%913.5萬 | --91.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.14%-2,000 | --143.7萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 45.20%33.53億 | -11.26%23.09億 | 13.35%26.02億 | -2.48%22.96億 | 22.14%23.54億 | 19.94%19.27億 | -39.36%16.07億 | 34.39%26.5億 | -15.92%19.72億 | 44.34%23.45億 |
自由現金流 | 167.27%14.08億 | -562.36%-20.92億 | 61.16%4.53億 | 70.36%2.81億 | 119.57%1.65億 | -12.55%-8.42億 | -622.18%-7.48億 | 89.83%-1.04億 | -300.93%-10.19億 | -150.00%-2.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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