(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -149.65%-16.39億 | -3.65%33.01億 | 130.02%34.26億 | -207.49%-114.13億 | 203.36%106.18億 | -352.28%-102.73億 | -73.38%40.72億 | 318.81%152.99億 | 170.19%36.53億 | -79.94%13.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.79%70.12億 | 19.78%65.05億 | -10.95%54.31億 | -6.17%60.99億 | 7.88%65億 | -20.58%60.25億 | 18.38%75.86億 | 4.21%64.08億 | 142.76%61.49億 | 39.48%25.33億 |
非現金項目調整總額 | -278.88%-56.42億 | 397.83%31.54億 | -12.54%-10.59億 | -133.87%-9.41億 | 1,505.78%27.78億 | -92.03%1.73億 | 168.55%21.71億 | -532.06%-31.67億 | 211.57%7.33億 | -134.09%-6.57億 |
-折舊與攤銷 | -3.17%7.94億 | 26.93%8.2億 | 8.03%6.46億 | 14.34%5.98億 | 12.96%5.23億 | 14.32%4.63億 | 6.86%4.05億 | 13.81%3.79億 | -6.46%3.33億 | -12.10%3.56億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -37.93%9,000萬 | --1.45億 | --0 | 625.00%8,700萬 | -78.57%1,200萬 | 143.48%5,600萬 | -65.67%2,300萬 | --6,700萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.93%-8.96億 | 78.46%-7.23億 |
-處置利潤 | -276.21%-27.99億 | -38.03%-7.44億 | 41.16%-5.39億 | -1,089.61%-9.16億 | 83.55%-7,700萬 | ---4.68億 | --0 | -2,454.55%-2.59億 | 105.53%1,100萬 | 80.20%-1.99億 |
-匯兌損益淨額 | -31.30%-1.51億 | -22.34%-1.15億 | -276.00%-9,400萬 | -160.98%-2,500萬 | 241.38%4,100萬 | -150.88%-2,900萬 | 23.91%5,700萬 | 15.00%4,600萬 | 178.43%4,000萬 | -13.33%-5,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.01%-1.45億 | ---8,100萬 |
-其他非現金項目 | -217.32%-35.76億 | 384.33%30.48億 | -56.50%-10.72億 | -130.06%-6.85億 | 1,409.27%22.79億 | -91.04%1.51億 | 149.59%16.86億 | -344.60%-34億 | 3,290.24%13.9億 | -99.28%4,100萬 |
營運資本變動 | 52.66%-30.09億 | -574.02%-63.56億 | 94.31%-9.43億 | -1,338.57%-165.72億 | 108.12%13.38億 | -189.64%-164.69億 | -147.16%-56.86億 | 473.37%120.56億 | -516.22%-32.29億 | -117.48%-5.24億 |
-應收款(增)減 | 7.73%-47億 | -332.92%-50.94億 | 165.58%21.87億 | -184.54%-33.35億 | 131.24%39.45億 | -956.65%-126.27億 | -119.24%-11.95億 | 3,856.69%62.12億 | -86.35%1.57億 | 229.21%11.5億 |
-存貨(增)減 | -117.12%-1.51億 | 581.97%8.82億 | -557.50%-1.83億 | 127.78%4,000萬 | 85.85%-1.44億 | -157.74%-10.18億 | 25,085.71%17.63億 | 133.33%700萬 | --300萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.63%-5.35億 | 79.46%-4.75億 | -23,230.00%-23.13億 |
-應付款(減)增 | 207.70%21.95億 | -245.36%-20.38億 | 112.14%14.02億 | -150.85%-115.44億 | -244.72%-46.02億 | 82.08%-13.35億 | -440.29%-74.49億 | 221.34%21.89億 | -1,044.50%-18.04億 | -92.85%1.91億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 431.25%3.71億 | 26.32%-1.12億 | -61.70%-1.52億 | -142.92%-9,400萬 | 204.17%2.19億 | -77.78%7,200萬 | 210.58%3.24億 | ---2.93億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -12,166.67%-7.24億 | 100.14%600萬 | -156.07%-41.97億 | -185.36%-16.39億 | 223.00%19.2億 | -279.22%-15.61億 | -80.54%8.71億 | 503.24%44.76億 | -347.77%-11.1億 | -46.73%4.48億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -25.96%-1.31億 | 0.00%-1.04億 | 1.89%-1.04億 | 10.17%-1.06億 | 41.29%-1.18億 | 18.29%-2.01億 | 28.28%-2.46億 | 23.95%-3.43億 | 20.46%-4.51億 | 8.99%-5.67億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 105.31%2.32億 | -1.74%1.13億 | -23.84%1.15億 | -18.38%1.51億 | -13.15%1.85億 | -6.17%2.13億 | 0.89%2.27億 | -15.41%2.25億 | -2.92%2.66億 | -5.84%2.74億 |
已支付退稅 | 16.71%-16.3億 | -4.37%-19.57億 | -22.15%-18.75億 | 37.53%-15.35億 | -112.18%-24.57億 | -26.70%-11.58億 | 3.79%-9.14億 | -573.76%-9.5億 | 25.00%-1.41億 | -30.56%-1.88億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -334.05%-31.69億 | -13.37%13.54億 | 112.11%15.63億 | -256.81%-129.02億 | 172.06%82.28億 | -463.66%-114.19億 | -77.94%31.4億 | 327.87%142.31億 | 281.86%33.26億 | -86.09%8.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 250.67%28.65億 | 182.19%8.17億 | -58.79%-9.94億 | -2,745.45%-6.26億 | 97.41%-2,200萬 | -59.10%-8.48億 | -211.97%-5.33億 | 297.51%4.76億 | -127.11%-2.41億 | -77.64%8.89億 |
無形資產交易淨額 | -292.00%-2.94億 | 61.54%-7,500萬 | 57.79%-1.95億 | -3.59%-4.62億 | -30.41%-4.46億 | -77.20%-3.42億 | -78.70%-1.93億 | 6.09%-1.08億 | -76.92%-1.15億 | 41.44%-6,500萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---21.68億 | ---- | ---- | ---4.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -49.27%1.04億 | -77.35%2.05億 | -53.71%9.05億 | 1,137.34%19.55億 | -75.99%1.58億 | 8,325.00%6.58億 | 0.00%-800萬 | 97.58%-800萬 | -4,628.57%-3.31億 | -153.85%-700萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 5,100.00%1.04億 | -80.00%200萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -91.45%1,000萬 | 368.00%1.17億 | -16.67%2,500萬 |
其他投資變動淨額 | -100.00%-2,600萬 | -115.48%-1,300萬 | 255.56%8,400萬 | 36.47%-5,400萬 | -431.25%-8,500萬 | -161.54%-1,600萬 | -85.31%2,600萬 | 176.62%1.77億 | -122.89%-2.31億 | 231.90%10.09億 |
投資活動現金淨額 | 183.62%26.49億 | 141.25%9.34億 | -377.79%-22.64億 | 311.69%8.15億 | 62.87%-3.85億 | -48.57%-10.37億 | -227.61%-6.98億 | 168.29%5.47億 | -143.27%-8.01億 | -41.11%18.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,443.06%46.47億 | 1.98%-3.46億 | -4.75%-3.53億 | 11.78%-3.37億 | 77.89%-3.82億 | -20.42%-17.28億 | 84.14%-14.35億 | -266.99%-90.5億 | 9.84%-24.66億 | 56.24%-27.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | -58.82%-1.62億 | -1,940.00%-1.02億 | 16.67%-500萬 | 66.67%-600萬 | 98.21%-1,800萬 | -50,050.00%-10.03億 | -100.08%-200萬 | 79,766.67%23.9億 | ---300萬 | --0 |
已支付現金股息 | -5.45%-30.74億 | -52.78%-29.15億 | -18.95%-19.08億 | -38.28%-16.04億 | 3.97%-11.6億 | -60.21%-12.08億 | -121.76%-7.54億 | -125.17%-3.4億 | ---1.51億 | ---- |
非控制性權益現金股息 | 96.62%-1,000萬 | ---2.96億 | --0 | ---- | ---700萬 | ---- | ---- | ---2,400萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 550.00%900萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 400.00%500萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 138.51%14.1億 | -61.49%-36.61億 | -16.38%-22.67億 | -24.23%-19.48億 | 60.20%-15.68億 | -79.83%-39.4億 | 68.78%-21.91億 | -168.00%-70.19億 | 4.28%-26.19億 | 56.23%-27.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.54%117.96億 | -18.16%128.98億 | -47.07%157.6億 | 26.47%297.77億 | -41.01%235.45億 | 0.49%399.13億 | 24.10%397.2億 | -0.42%320.07億 | 0.12%321.43億 | 11.07%321.05億 |
現金變動 | 164.82%8.9億 | 53.74%-13.73億 | 78.85%-29.68億 | -323.67%-140.35億 | 138.27%62.75億 | -6,632.27%-163.96億 | -96.77%2.51億 | 8,354.26%77.59億 | -571.43%-9,400萬 | -100.44%-1,400萬 |
匯率變動影響 | 26.94%3.44億 | 155.66%2.71億 | 457.89%1.06億 | 146.34%1,900萬 | -241.38%-4,100萬 | 150.88%2,900萬 | -23.91%-5,700萬 | -15.00%-4,600萬 | -178.43%-4,000萬 | 13.33%5,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 |
期末現金 | 10.47%130.31億 | -8.54%117.96億 | -18.16%128.98億 | -47.07%157.6億 | 26.47%297.77億 | -41.01%235.45億 | 0.49%399.13億 | 24.10%397.2億 | -0.42%320.07億 | 0.12%321.43億 |
自由現金流 | -399.00%-35.97億 | 228.69%12.03億 | 102.62%3.66億 | -284.88%-139.9億 | 160.01%75.67億 | -622.33%-126.09億 | -82.64%24.14億 | 370.49%139.03億 | 390.05%29.55億 | -87.97%6.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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