(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 375.15%658.43億 | -166.87%-239.3億 | 344.85%357.85億 | -116.40%-146.15億 | 452.41%891.18億 | -215.24%-252.88億 | -63.94%219.43億 | 715.61%608.53億 | -735.59%-98.85億 | -110.36%-11.83億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 57.95%282.69億 | -36.60%178.97億 | -3.90%282.3億 | -24.57%293.76億 | 1.58%389.45億 | 7.00%383.41億 | 26.35%358.34億 | 23.69%283.62億 | 51.78%229.29億 | 36.83%151.07億 |
非現金項目調整總額 | -159.77%-15.6億 | 350.00%26.1億 | -80.96%5.8億 | 43,628.57%30.47億 | 99.22%-700萬 | 71.31%-9億 | -622.83%-31.37億 | 119.11%6億 | -21.56%-31.4億 | -56.74%-25.83億 |
-折舊與攤銷 | 12.54%74.68億 | 36.29%66.36億 | 24.21%48.69億 | 23.85%39.2億 | 34.85%31.65億 | 25.24%23.47億 | 7.95%18.74億 | -13.29%17.36億 | 20.10%20.02億 | -12.36%16.67億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -49.88%51.85億 | 2,002.64%103.45億 | -51.81%4.92億 | 241.47%10.21億 | -81.97%2.99億 | --16.58億 | ---- | -28.17%9.13億 | 58.48%12.71億 | 17.25%8.02億 |
-聯營企業份額 | 145.64%6,800萬 | 21.99%-1.49億 | -516.13%-1.91億 | ---3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -13.55%-82.14億 | -355.25%-72.34億 | -823.84%-15.89億 | 95.27%-1.72億 | 38.03%-36.36億 | -4.25%-58.67億 | -16.81%-56.28億 | -67.87%-48.18億 | 21.86%-28.7億 | 45.14%-36.73億 |
-其他非現金項目 | 13.18%-60.67億 | -132.86%-69.88億 | -77.47%-30.01億 | -1,124.85%-16.91億 | -82.85%1.65億 | 55.92%9.62億 | -77.72%6.17億 | 178.15%27.69億 | -156.93%-35.43億 | -156.03%-13.79億 |
營運資本變動 | 188.05%391.34億 | -737.65%-444.44億 | 114.82%69.7億 | -193.74%-470.4億 | 179.99%501.81億 | -483.36%-627.35億 | -133.73%-107.54億 | 207.45%318.87億 | -116.53%-296.77億 | -777.84%-137.06億 |
-應收款(增)減 | 207.91%619.36億 | -3,632.18%-573.98億 | 103.52%16.25億 | -174.16%-462.2億 | 168.95%623.25億 | -3,889.06%-903.92億 | -102.90%-22.66億 | 186.33%780.9億 | -2,894.53%-904.59億 | -92.11%32.37億 |
-存貨(增)減 | -104.49%-2.37億 | -7.93%52.84億 | -16.85%57.39億 | 276.34%69.02億 | 136.04%18.34億 | -91.40%7.77億 | 463.83%90.34億 | -809.43%-24.83億 | -97.41%3.5億 | 1,216.20%134.91億 |
-應付款(減)增 | -311.29%-150.63億 | 143.74%71.29億 | -281.47%-162.98億 | 185.89%89.81億 | -140.60%-104.57億 | 318.17%257.53億 | 76.04%-118.04億 | -215.41%-492.73億 | 499.13%426.95億 | 71.81%-106.97億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -171.03%-39.05億 | 1,928.78%54.98億 | 577.50%2.71億 | 103.32%4,000萬 | -144.40%-12.05億 | 247.34%27.14億 | -195.44%-18.42億 | 205.81%19.3億 | 75.93%-18.24億 | -47.49%-75.78億 |
-其他流動資產變動 | -294.11%-59.96億 | -60.17%30.89億 | 145.88%77.56億 | -306.35%-169.04億 | -65.01%-41.6億 | 57.77%-25.21億 | 29.95%-59.7億 | -157.20%-85.22億 | 222.53%148.98億 | -495.03%-121.59億 |
-其他流動負債變動 | 129.82%23.99億 | -202.15%-80.46億 | 4,792.55%78.77億 | -91.27%1.61億 | 97.43%18.44億 | -55.40%9.34億 | -82.76%20.94億 | 160.45%121.45億 | --46.63億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -41.92%-13億 | -7.39%-9.16億 | 10.49%-8.53億 | 5.83%-9.53億 | -30.58%-10.12億 | 4.32%-7.75億 | 6.03%-8.1億 | 8.10%-8.62億 | -5.16%-9.38億 | -3.36%-8.92億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 43.58%63.65億 | 20.43%44.33億 | 7.54%36.81億 | -9.37%34.23億 | 14.32%37.77億 | 7.34%33.04億 | 9.46%30.78億 | 4.42%28.12億 | 7.08%26.93億 | 14.11%25.15億 |
已支付退稅 | 16.03%-87.59億 | 9.50%-104.31億 | -27.90%-115.26億 | 42.91%-90.12億 | -180.69%-157.86億 | -15.27%-56.24億 | -24.21%-48.79億 | -436.61%-39.28億 | 47.19%-7.32億 | -136.52%-13.86億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100.53%-100萬 | 938.89%1.87億 | -98.47%1,800萬 | 117,500.00%11.74億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 301.49%621.49億 | -213.09%-308.45億 | 229.02%272.74億 | -127.36%-211.39億 | 372.23%772.71億 | -246.83%-283.84億 | -67.17%193.31億 | 764.27%588.74億 | -835.90%-88.63億 | -107.78%-9.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -59.18%-550.38億 | -49.00%-345.75億 | 15.45%-232.05億 | -42.59%-274.45億 | 16.24%-192.48億 | -240.36%-229.81億 | 36.19%-67.52億 | -507.75%-105.81億 | -193.10%-17.41億 | -139.79%-5.94億 |
無形資產交易淨額 | 2.46%-13.11億 | 46.48%-13.44億 | -36.32%-25.11億 | -40.72%-18.42億 | -48.24%-13.09億 | 53.23%-8.83億 | -68.72%-18.88億 | 72.70%-11.19億 | -680.76%-40.99億 | -27.74%-5.25億 |
業務交易淨額 | -172.88%-25.05億 | 16.09%-9.18億 | 70.83%-10.94億 | -3,540.78%-37.5億 | 95.19%-1.03億 | 22.74%-21.41億 | ---27.71億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 61.58%163.16億 | 222.31%100.98億 | 60.50%31.33億 | 659.31%19.52億 | 49.93%-3.49億 | -135.67%-6.97億 | -12.18%19.54億 | 14,933.33%22.25億 | -100.52%-1,500萬 | -71.62%28.82億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -19,206.25%-61.78億 | -966.67%-3,200萬 | 97.03%-300萬 | 75.37%-1.01億 | -10,150.00%-4.1億 | ---400萬 | ---- | ---- | --0 | 98.59%-100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 2,170.00%4.54億 | -28.57%2,000萬 | -33.33%2,800萬 | -32.26%4,200萬 | 1.64%6,200萬 | -7.58%6,100萬 | 13.79%6,600萬 | -61.59%5,800萬 | -34.91%1.51億 | 197.44%2.32億 |
其他投資變動淨額 | -191.22%-5.92億 | -79.84%6.49億 | 1,002.40%32.19億 | 172.10%2.92億 | -118.66%-4.05億 | 37.43%21.7億 | 515.53%15.79億 | 3.80%-3.8億 | -3,191.67%-3.95億 | -106.12%-1,200萬 |
投資活動現金淨額 | -87.17%-488.54億 | -27.74%-261.02億 | 33.77%-204.33億 | -41.77%-308.52億 | 11.08%-217.62億 | -213.30%-244.75億 | 20.26%-78.12億 | -60.63%-97.97億 | -407.72%-60.99億 | -82.68%19.82億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -53.16%148.4億 | 14.53%316.82億 | -29.66%276.62億 | 293.82%393.25億 | -136.72%-202.89億 | 962.48%552.49億 | 155.07%52億 | -170.54%-94.43億 | 1,627.35%133.87億 | 109.86%7.75億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---50.14億 | --0 | ---100萬 | --0 | 80.00%-100萬 | 99.80%-500萬 | -15,712.50%-25.3億 | 30.43%-1,600萬 | 99.38%-2,300萬 | -403.95%-36.99億 |
已支付現金股息 | 5.95%-85.95億 | 0.91%-91.39億 | -15.39%-92.23億 | -30.18%-79.93億 | 0.00%-61.4億 | -33.13%-61.4億 | -50.23%-46.12億 | -42.86%-30.7億 | -38.20%-21.49億 | 0.06%-15.55億 |
非控制性權益現金股息 | -5,300.00%-1.08億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 78.57%-300萬 | -100.00%-1,400萬 | -16.67%-700萬 | 64.71%-600萬 | 10.53%-1,700萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,157.14%-8,800萬 | 94.62%-700萬 | -154.90%-1.3億 | 79.76%-5,100萬 | -366.67%-2.52億 | 8.47%-5,400萬 | 18.06%-5,900萬 | -18.03%-7,200萬 | 23.75%-6,100萬 | 2.44%-8,000萬 |
融資活動現金淨額 | -95.41%10.35億 | 23.10%225.34億 | -41.48%183.06億 | 217.22%312.79億 | -154.41%-266.85億 | 2,534.09%490.47億 | 84.02%-20.15億 | -213.10%-126.08億 | 343.62%111.48億 | 55.35%-45.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.86%958.66億 | 24.66%1,293.01億 | -17.29%1,037.27億 | 29.88%1,254.18億 | -3.94%965.64億 | 10.49%1,005.26億 | 66.49%909.86億 | -7.76%546.5億 | -4.54%592.45億 | 29.25%620.61億 |
現金變動 | 141.64%143.3億 | -236.85%-344.13億 | 221.41%251.47億 | -171.86%-207.12億 | 856.14%288.24億 | -140.11%-38.12億 | -73.94%95.04億 | 1,056.19%364.69億 | -7.71%-38.14億 | -126.50%-35.41億 |
匯率變動影響 | 198.57%29.17億 | 129.34%9.77億 | 143.56%4.26億 | -3,254.84%-9.78億 | 120.67%3,100萬 | -528.57%-1.5億 | 126.32%3,500萬 | 82.95%-1.33億 | -207.59%-7.8億 | 6.62%7.25億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 17.99%1,131.13億 | -25.86%958.66億 | 24.66%1,293.01億 | -17.29%1,037.27億 | 29.88%1,254.18億 | -3.94%965.64億 | 10.49%1,005.26億 | 66.49%909.86億 | -7.76%546.5億 | -4.54%592.45億 |
自由現金流 | 108.24%56.39億 | -4,731.39%-684.52億 | 102.93%14.78億 | -189.52%-504.61億 | 207.83%563.66億 | -590.69%-522.73億 | -77.42%106.53億 | 381.09%471.69億 | -329.07%-167.81億 | -138.59%-39.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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