(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.89%-271.1萬 | 3.98%-270.1萬 | 5.14%-221.4萬 | -16.26%-1,044.53萬 | -24.85%-222.13萬 | -27.73%-307.7萬 | -17.55%-281.3萬 | 2.87%-233.4萬 | 30.91%-898.42萬 | 44.47%-177.92萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2.54%-302.9萬 | 12.97%-276.4萬 | 41.41%-274.6萬 | -41.14%-1,360.94萬 | -34.56%-279.24萬 | -60.28%-295.4萬 | -29.21%-317.6萬 | -43.51%-468.7萬 | 22.81%-964.22萬 | 30.14%-207.52萬 |
非現金項目調整總額 | 43.40%45.6萬 | 24.11%45.3萬 | -83.78%39.2萬 | 329.91%340.3萬 | 143.44%30.3萬 | -51.75%31.8萬 | 85.28%36.5萬 | 281.83%241.7萬 | 28.91%79.16萬 | -123.55%-69.74萬 |
-折舊與攤銷 | 6.67%100.7萬 | 11.16%103.6萬 | 0.82%98.5萬 | 2.96%384.13萬 | 3.82%98.83萬 | 1.40%94.4萬 | 0.65%93.2萬 | 5.97%97.7萬 | 2.56%373.09萬 | 15.41%95.19萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 96.42%-3.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.53%-88.13萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.47%-8.68萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 1,412.01%181.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -704.76%-13.8萬 | ---13.8萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.26%919 | ---- |
-其他非現金項目 | 11.98%-55.1萬 | -2.82%-58.3萬 | -141.18%-59.3萬 | -20.89%-221.74萬 | -352.87%-246.44萬 | -130.15%-62.6萬 | 22.22%-56.7萬 | 598.27%144萬 | 33.14%-183.42萬 | 36.46%-54.42萬 |
營運資本變動 | 68.71%-13.8萬 | -19,400.00%-39萬 | 318.75%14萬 | -78.97%-23.9萬 | -73.02%26.8萬 | 64.00%-44.1萬 | 98.48%-2,000 | -127.83%-6.4萬 | 88.15%-13.35萬 | 1,163.79%99.35萬 |
-應收款(增)減 | 70.29%-8.2萬 | -133.33%-3.1萬 | 316.13%13.4萬 | -200.94%-20.98萬 | 119.67%3.52萬 | -268.00%-27.6萬 | 132.50%9.3萬 | -143.06%-6.2萬 | 48.80%-6.97萬 | -1,231.14%-17.87萬 |
-存貨(增)減 | -110.77%-2.1萬 | -47.44%4.1萬 | 234.27%19.2萬 | 85.63%-2.42萬 | -111.07%-15.42萬 | 2,066.67%19.5萬 | 190.70%7.8萬 | -694.44%-14.3萬 | 56.14%-16.8萬 | -12.13%-7.3萬 |
-應付款(減)增 | 90.28%-3.5萬 | -131.21%-40萬 | -231.91%-18.6萬 | -104.77%-4,971 | -68.92%38.7萬 | 68.94%-36萬 | -101.16%-17.3萬 | 35.58%14.1萬 | 117.17%10.42萬 | 873.29%124.52萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-3,000 | -100.00%-4,000 | 0.00%-3,000 | -3,000 | -2,000 | -3,000 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -20.51%50萬 | 3.16%58.7萬 | 52.43%59.6萬 | 84.06%221.81萬 | 840.53%62.91萬 | 131.25%62.9萬 | -21.95%56.9萬 | 35.29%39.1萬 | -23.36%120.51萬 | 73.01%-8.49萬 |
已支付退稅 | 77.61%-343 | 96.56%-1,532 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 9.67%-221.4萬 | 5.70%-211.8萬 | 16.70%-162.1萬 | -5.74%-822.76萬 | 15.06%-158.46萬 | -14.69%-245.1萬 | -34.98%-224.6萬 | 7.95%-194.6萬 | 32.20%-778.07萬 | 47.09%-186.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | -16.67%-91.7萬 | 83.44%-2.5萬 | -460.46%-242.67萬 | -175.64%-96.47萬 | -3,016.67%-52.5萬 | -2,283.33%-78.6萬 | -10.22%-15.1萬 | -53.15%-43.3萬 | -344.55%-35萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -198.31%-88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 30.03%324.3萬 | -83.96%128萬 | 27.03%355.8萬 | -0.07%2,997.96萬 | -29.02%1,670.36萬 | -6.06%249.4萬 | 353.47%798.1萬 | 36.50%280.1萬 | 150.00%3,000萬 | 134.63%2,353.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---449.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 228.38%324.3萬 | -80.35%124.3萬 | 12.65%265.3萬 | -6.81%2,755.29萬 | -7.77%2,139.89萬 | -195.18%-252.6萬 | 252.17%632.5萬 | 22.98%235.5萬 | 149.05%2,956.7萬 | 134.13%2,320.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | --0 | 0.00%-8,000 | -150.00%-5,000 | -84.79%-1.57萬 | 44.80%-4,685 | ---1,000 | ---8,000 | ---2,000 | ---8,488 | ---8,488 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---449.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -4,103.05%-116.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -76.26%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,252 | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | 0.00%-8,000 | -150.00%-5,000 | -13,289.50%-568.63萬 | -13,263.60%-567.53萬 | ---1,000 | ---8,000 | ---2,000 | 48.95%-4.25萬 | ---4.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.79%71.8萬 | 24.38%155.6萬 | 83.88%50.2萬 | 38.79%7,656.14萬 | 20.39%49.6萬 | 1,761.99%543.7萬 | 169.61%125.1萬 | -34.53%27.3萬 | -56.52%5,516.52萬 | -25.63%41.2萬 |
現金變動 | 120.67%102.9萬 | -121.69%-88.3萬 | 152.33%102.7萬 | -37.27%1,363.91萬 | -33.60%1,413.91萬 | -1,062.86%-497.8萬 | 2,984.09%407.1萬 | 304.52%40.7萬 | 130.27%2,174.39萬 | 129.74%2,129.39萬 |
匯率變動影響 | -3,027.03%-108.3萬 | -60.87%4.5萬 | -95.27%2.7萬 | 26.17%-25.67萬 | -1,012.92%-97.97萬 | 109.32%3.7萬 | 137.83%11.5萬 | 132.11%57.1萬 | -338.06%-34.77萬 | -36.89%10.73萬 |
期末現金 | 33.87%66.4萬 | -86.79%71.8萬 | 24.38%155.6萬 | 17.48%8,994.38萬 | 17.48%8,994.38萬 | 20.39%49.6萬 | 1,761.99%543.7萬 | 169.61%125.1萬 | 38.79%7,656.14萬 | 38.79%7,656.14萬 |
自由現金流 | 25.60%-221.4萬 | 21.26%-215.5萬 | -5.60%-252.6萬 | -27.77%-1,067.13萬 | -9.92%-256.63萬 | -39.20%-297.6萬 | -68.12%-273.7萬 | -6.26%-239.2萬 | 29.08%-835.16萬 | 35.24%-233.46萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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