(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -17.20%113.59億 | 16.59%137.19億 | 150.63%117.67億 | -71.18%46.95億 | -8.81%162.91億 | 2.38%178.65億 | -8.43%174.5億 | 415.86%190.56億 | -78.32%36.94億 | 2,078.52%170.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.18%117億 | 2.51%104.3億 | 11.73%101.75億 | 34.56%91.07億 | -32.24%67.68億 | -19.20%99.88億 | -17.62%123.62億 | -6.01%150.06億 | 30.26%159.65億 | 3,039.09%122.56億 |
非現金項目調整總額 | -23.66%32.08億 | 3.24%42.02億 | 2.70%40.7億 | -29.53%39.63億 | 269.03%56.24億 | -61.42%15.24億 | -25.42%39.5億 | 250.73%52.96億 | -71.57%15.1億 | 241.39%53.12億 |
-折舊與攤銷 | -2.43%48.95億 | 7.16%50.17億 | 8.18%46.82億 | -0.85%43.28億 | 3.07%43.65億 | 7.16%42.35億 | 10.14%39.52億 | 12.90%35.88億 | 1.27%31.78億 | -8.51%31.38億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 3.28%6,300萬 | 1.67%6,100萬 | 275.00%6,000萬 | -93.01%1,600萬 | 102.65%2.29億 | 2.73%1.13億 | 358.33%1.1億 | -75.00%2,400萬 | 12.94%9,600萬 | -41.78%8,500萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,160.00%-6,300萬 |
-處置利潤 | 345.16%7,600萬 | -358.33%-3,100萬 | 1,300.00%1,200萬 | 98.18%-100萬 | -37.50%-5,500萬 | -5.26%-4,000萬 | -149.35%-3,800萬 | 114.42%7,700萬 | -26,600.00%-5.34億 | -166.67%-200萬 |
-匯兌損益淨額 | -10.96%-4.86億 | -294.59%-4.38億 | -136.17%-1.11億 | -161.84%-4,700萬 | 154.29%7,600萬 | -173.68%-1.4億 | 179.41%1.9億 | -64.40%6,800萬 | 160.06%1.91億 | -7.07%-3.18億 |
-其他非現金項目 | -229.24%-13.4億 | 28.97%-4.07億 | -72.07%-5.73億 | -133.00%-3.33億 | 138.16%10.09億 | -901.52%-26.44億 | -117.15%-2.64億 | 208.30%15.39億 | -157.48%-14.21億 | 243.64%24.72億 |
營運資本變動 | -288.61%-35.48億 | 63.20%-9.13億 | 70.37%-24.81億 | -314.83%-83.72億 | -38.67%38.97億 | 458.84%63.54億 | 191.11%11.37億 | 90.94%-12.48億 | -2,495.29%-137.81億 | -49.58%-5.31億 |
-應收款(增)減 | -33.09%-69.26億 | 19.94%-52.04億 | -27.40%-65億 | -497.04%-51.02億 | -79.93%12.85億 | 870.15%64.03億 | -90.69%6.6億 | 156.07%70.86億 | -135.90%-126.37億 | 40.14%-53.57億 |
-存貨(增)減 | -116.94%-4,100萬 | -86.07%2.42億 | 3,574.00%17.37億 | -109.51%-5,000萬 | 184.57%5.26億 | -67.65%-6.22億 | -339.35%-3.71億 | -8.82%1.55億 | -62.96%1.7億 | -58.61%4.59億 |
-應付款(減)增 | 24.38%32.34億 | -10.31%26億 | 167.37%28.99億 | -264.55%-43.03億 | 424.84%26.15億 | -221.79%-8.05億 | 107.40%6.61億 | -299.58%-89.27億 | 219.73%44.73億 | -81.89%13.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 591.43%6.88億 | -178.21%-1.4億 | -63.98%1.79億 | 235.81%4.97億 | -84.02%1.48億 | 7.80%9.26億 | 38.10%8.59億 | 115.37%6.22億 | -3,188.55%-40.46億 | -40.45%1.31億 |
-其他流動資產變動 | -131.66%-5.03億 | 299.62%15.89億 | -235.84%-7.96億 | 186.56%5.86億 | -249.78%-6.77億 | 167.26%4.52億 | -265.22%-6.72億 | 89.43%-1.84億 | -161.37%-17.41億 | 715.40%28.37億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 76.47%-2,400萬 | 58.37%-1.02億 | -2,622.22%-2.45億 | -12.50%-900萬 | 11.11%-800萬 | -12.50%-900萬 | 11.11%-800萬 | 18.18%-900萬 | 26.67%-1,100萬 | -25.00%-1,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.67%3.59億 | 7.31%2.79億 | 19.82%2.6億 | -19.93%2.17億 | 3.83%2.71億 | -8.42%2.61億 | 10.89%2.85億 | -4.46%2.57億 | 33.83%2.69億 | -34.95%2.01億 |
已支付退稅 | 7.28%-38.96億 | -9.09%-42.02億 | -70.82%-38.52億 | 32.71%-22.55億 | 8.82%-33.51億 | 29.68%-36.75億 | -6.33%-52.26億 | -17.87%-49.15億 | -708.14%-41.7億 | -201.75%-5.16億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -19.54%77.98億 | 22.22%96.92億 | 199.47%79.3億 | -79.94%26.48億 | -8.59%132.02億 | 15.53%144.42億 | -13.12%125.01億 | 6,700.46%143.89億 | -101.30%-2.18億 | 1,739.87%167.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -70.24%6,100萬 | 241.67%2.05億 | 275.00%6,000萬 | -91.53%1,600萬 | 117.24%1.89億 | 101.72%8,700萬 | 19.95%-50.63億 | -5.22%-63.25億 | -128.03%-60.11億 | -23.01%-26.36億 |
無形資產交易淨額 | 23.21%-6.32億 | 8.15%-8.23億 | -44.75%-8.96億 | -86.45%-6.19億 | 9.54%-3.32億 | -1.38%-3.67億 | -41.96%-3.62億 | 78.33%-2.55億 | -96.82%-11.77億 | -145.08%-5.98億 |
業務交易淨額 | 47.83%-3.6億 | 84.54%-6.9億 | -1,465.61%-44.62億 | ---2.85億 | ---- | ---2.6億 | ---- | ---- | --8.99億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 18.35%-44.42億 | -78.48%-54.4億 | -56.47%-30.48億 | -24.08%-19.48億 | 81.43%-15.7億 | -877.83%-84.55億 | 151.10%10.87億 | -190.17%-21.27億 | 136.29%23.59億 | -225.62%-65.01億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | --0 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | ---300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 1,300.00%4,200萬 | -97.97%300萬 | 722.22%1.48億 | 1,700.00%1,800萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | -50.00%200萬 | -77.78%400萬 | -5.26%1,800萬 | -70.31%1,900萬 |
其他投資變動淨額 | 569.14%96.49億 | 189.57%14.42億 | 10.70%-16.1億 | -138.18%-18.03億 | 84.49%-7.57億 | -78.40%-48.81億 | -282.64%-27.36億 | -56.03%14.98億 | 200.65%34.07億 | -1,048.18%-33.85億 |
投資活動現金淨額 | 181.43%43.18億 | 45.93%-53.03億 | -112.25%-98.08億 | -87.16%-46.21億 | 82.21%-24.69億 | -96.21%-138.76億 | 1.86%-70.72億 | -1,318.50%-72.06億 | 96.12%-5.08億 | -508.35%-131.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 57.34%-13.4億 | -104,600.00%-31.41億 | 99.81%-300萬 | -47.89%-16.09億 | -165.37%-10.88億 | -180.39%-4.1億 | -66.56%5.1億 | 101.99%15.25億 | 102.41%7.55億 | 165.44%3.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84,775.00%-67.9億 | 75.00%-800萬 | -113.33%-3,200萬 | -150.00%-1,500萬 |
租賃融資增減 | -5.00%-2,100萬 | -11.11%-2,000萬 | 0.00%-1,800萬 | -12.50%-1,800萬 | 0.00%-1,600萬 | 5.88%-1,600萬 | -13.33%-1,700萬 | 25.00%-1,500萬 | -100.00%-2,000萬 | 28.57%-1,000萬 |
已支付現金股息 | 12.34%-20.03億 | -59.90%-22.85億 | 0.00%-14.29億 | 0.07%-14.29億 | -0.14%-14.3億 | 10.08%-14.28億 | -5.37%-15.88億 | -45.74%-15.07億 | -8.39%-10.34億 | -19.85%-9.54億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | -106.90%-200萬 | 1,550.00%2,900萬 | -100.00%-200萬 | 85.71%-100萬 | 98.68%-700萬 | -26,350.00%-5.29億 | -122.22%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 38.20%-33.68億 | -274.57%-54.5億 | 52.44%-14.55億 | -22.02%-30.59億 | -35.00%-25.07億 | 76.45%-18.57億 | -65,616.67%-78.86億 | 98.61%-1,200萬 | -41.38%-8.61億 | 55.81%-6.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.90%363.34億 | -8.06%370.39億 | -11.07%402.84億 | 22.03%453.01億 | -3.11%371.23億 | -6.21%383.16億 | 21.20%408.55億 | -5.03%337.09億 | 10.39%354.94億 | 10.15%321.53億 |
現金變動 | 924.51%87.48億 | 68.17%-10.61億 | 33.76%-33.33億 | -161.17%-50.32億 | 737.18%82.26億 | 47.46%-12.91億 | -134.26%-24.57億 | 551.86%71.71億 | -153.02%-15.87億 | 9.27%29.93億 |
匯率變動影響 | -9.27%3.23億 | 309.20%3.56億 | 480.00%8,700萬 | 131.91%1,500萬 | -147.47%-4,700萬 | 223.75%9,900萬 | -220.00%-8,000萬 | 87.24%-2,500萬 | -163.43%-1.96億 | 37.95%3.09億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | -105.13%-200萬 | 3,800.00%3,900萬 |
期末現金 | 24.97%454.06億 | -1.90%363.34億 | -8.06%370.39億 | -11.07%402.84億 | 22.03%453.01億 | -3.11%371.23億 | -6.21%383.16億 | 21.20%408.55億 | -5.03%337.09億 | 10.39%354.94億 |
自由現金流 | -19.20%71.66億 | 26.09%88.69億 | 246.67%70.34億 | -84.23%20.29億 | -8.56%128.7億 | 107.57%140.75億 | -11.91%67.81億 | 203.73%76.98億 | -155.21%-74.21億 | 958.37%134.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據