(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 108.98%7,349萬 | -8.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 73.47%-1.47億 | ---5.54億 |
非現金項目調整總額 | -45.50%2,148.8萬 | --3,942.8萬 |
-折舊與攤銷 | -74.35%706.3萬 | --2,753.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | 20.78%142.4萬 | --117.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --232.7萬 |
-其他非現金項目 | 55.09%1,300.1萬 | --838.3萬 |
營運資本變動 | 165.55%1.99億 | ---3.04億 |
-應收款(增)減 | -49.54%-1.01億 | ---6,739萬 |
-存貨(增)減 | 200.00%2億 | ---2億 |
-預付費用(增)減 | -88.59%-744萬 | ---394.5萬 |
-應付款(減)增 | 458.21%9,095.3萬 | ---2,539.1萬 |
-應計費用(減)增 | 167.63%1,143.9萬 | ---1,691.3萬 |
-其他流動資產變動 | -52.56%476.3萬 | --1,003.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -95.97%-1,015.1萬 | -518萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -19.05%1.7萬 | 2.1萬 |
已支付退稅 | -23.16%-117萬 | -95萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100.00%2,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 107.54%6,218.8萬 | ---8.25億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -111.58%-398.2萬 | ---188.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---2,887.2萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --501萬 |
其他投資變動淨額 | -198.49%-9,786.4萬 | --9,936.9萬 |
投資活動現金淨額 | -227.53%-1.31億 | --1.02億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -9.00%1.82億 | --2億 |
普通股發行/回購的淨額 | --8.69億 | --0 |
融資活動現金淨額 | 425.25%10.51億 | --2億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -51.31%4.96億 | --10.18億 |
現金變動 | 287.98%9.82億 | ---5.22億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 198.13%14.78億 | --4.96億 |
自由現金流 | 103.55%2,933.4萬 | ---8.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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