(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4.12%241.64億 | 181.18%291.61億 | 1,130.14%174.68億 | 10.53%-43.75億 | -57.16%-91.34億 | 28.23%252.02億 | -68.56%103.71億 | -85.88%14.2億 | -489.64%-48.9億 | 15.10%-58.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 106.27%23.02億 | 8.21%239.64億 | -0.70%117.74億 | -2.65%60.29億 | 63.32%50.45億 | 10.93%11.16億 | -5.23%221.45億 | 7.46%118.57億 | 33.84%61.93億 | -36.23%30.89億 |
非現金項目調整總額 | -546.81%-14.7億 | 132.53%71.76億 | 180.50%35.96億 | 388.80%6.11億 | 20.66%26.4億 | 164.64%3.29億 | 41.69%30.86億 | -39.78%12.82億 | 120.42%1.25億 | 13.37%21.88億 |
-折舊與攤銷 | 0.10%10.12億 | -13.87%37.94億 | -35.18%8.31億 | -14.82%9.37億 | -0.29%10.15億 | 0.60%10.11億 | 24.08%44.05億 | 33.68%12.82億 | 26.73%11億 | 17.82%10.18億 |
-處置利潤 | ---- | 389.80%7.2億 | --7.2億 | --0 | ---- | ---- | --1.47億 | --0 | --0 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | --700萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -263.93%-24.82億 | 269.34%26.62億 | 29,314.29%20.45億 | 69.65%-3.26億 | 58.85%16.25億 | 54.95%-6.82億 | -14.58%-15.72億 | -100.60%-700萬 | 27.43%-10.74億 | -4.03%10.23億 |
營運資本變動 | -1.78%233.33億 | 86.68%-19.8億 | 117.88%20.96億 | 1.72%-110.13億 | -51.68%-168.2億 | 24.03%237.57億 | -299.85%-148.61億 | -276.85%-117.2億 | -305.87%-112.06億 | 18.56%-110.89億 |
-應收款(增)減 | 6.13%374.62億 | -4.45%-109.53億 | 27.62%-147.23億 | -11.70%-127.31億 | -128.16%-187.98億 | 19.69%352.99億 | -183.80%-104.86億 | -83.98%-203.41億 | -74.56%-113.97億 | 39.44%-82.39億 |
-存貨(增)減 | -35.88%4.36億 | 166.79%35.46億 | 295.58%22.39億 | 102.21%4,900萬 | 119.95%5.78億 | 188.89%6.8億 | -827.26%-53.09億 | -65.90%5.66億 | -151.48%-22.13億 | -99.52%-28.97億 |
-應付款(減)增 | -23.10%-143.12億 | 129.48%68.73億 | 73.59%147.52億 | -54.42%20.52億 | 856.70%16.95億 | -18.86%-116.26億 | 146.58%29.95億 | 29.82%84.98億 | 69.82%45.02億 | -109.17%-2.24億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 73.70%-1.42億 | 35.26%-12.12億 | 76.71%-8,500萬 | 83.88%-3.37億 | -177.40%-2.5億 | -306.90%-5.4億 | -414.09%-18.72億 | -34.19%-3.65億 | -204.97%-20.91億 | 132.04%3.23億 |
-其他流動資產變動 | -98.21%-1.11億 | -23.81%-2.34億 | -11.54%-8,700萬 | -557.14%-4,600萬 | 13.46%-4,500萬 | -7.69%-5,600萬 | -800.00%-1.89億 | -750.00%-7,800萬 | -240.00%-700萬 | -1,140.00%-5,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 18.28%-7,600萬 | -73.36%-3.71億 | -12.99%-8,700萬 | -55.17%-9,000萬 | -102.00%-1.01億 | -220.69%-9,300萬 | -111.88%-2.14億 | -185.19%-7,700萬 | -114.81%-5,800萬 | -78.57%-5,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 50.00%3,900萬 | -8.51%4,300萬 | 40.00%700萬 | 20.00%600萬 | -20.00%400萬 | -18.75%2,600萬 | -12.96%4,700萬 | -28.57%500萬 | 0.00%500萬 | 25.00%500萬 |
已支付退稅 | -4.87%-44.13億 | -16.50%-86.05億 | -1,129.79%-5.78億 | 0.77%-40.09億 | 120.93%1.9億 | -24.31%-42.08億 | 28.00%-73.86億 | 90.23%-4,700萬 | 7.25%-40.4億 | 816.67%8,600萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 50.00%-100萬 | 200萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | -5.80%197.13億 | 618.32%202.28億 | 1,194.00%168.09億 | 5.76%-84.66億 | -56.71%-90.42億 | 28.62%209.27億 | -87.58%28.16億 | -86.40%12.99億 | -187.64%-89.83億 | 16.16%-57.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.38%-2.56億 | -102.98%-26.57億 | -680.00%-1.16億 | 20.04%-4.07億 | 35.53%-2.54億 | -341.31%-18.8億 | 61.59%-13.09億 | 102.03%2,000萬 | -46.26%-5.09億 | 62.12%-3.94億 |
無形資產交易淨額 | -65.50%-5.18億 | -21.24%-13.87億 | -8.98%-3.64億 | -36.71%-4.32億 | 6.08%-2.78億 | -58.08%-3.13億 | -18.92%-11.44億 | 7.22%-3.34億 | -32.22%-3.16億 | -119.26%-2.96億 |
投資產品交易淨額 | -65.66%-1.64億 | 65.68%-4.74億 | 87.40%-7,900萬 | 47.61%-2.52億 | -388.89%-4,400萬 | 62.50%-9,900萬 | -62.66%-13.81億 | -277.71%-6.27億 | 10.93%-4.81億 | 93.33%-900萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---3,000萬 | -428.57%-3,700萬 | ---1,700萬 | --0 | ---2,000萬 | --0 | 61.11%-700萬 | --0 | -200.00%-100萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -89.47%200萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | --1,900萬 | --1,800萬 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | 138.25%7,000萬 | 73.47%-2.95億 | 17.01%-1.22億 | -38.12%-2.5億 | 1,725.00%2.6億 | 76.17%-1.83億 | 47.40%-11.12億 | 91.58%-1.47億 | -25.69%-1.81億 | 83.67%-1,600萬 |
投資活動現金淨額 | 63.72%-8.98億 | 1.74%-48.48億 | 34.77%-6.98億 | 9.95%-13.4億 | 53.08%-3.35億 | -48.92%-24.75億 | 31.11%-49.34億 | 67.18%-10.7億 | -17.17%-14.88億 | 49.93%-7.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -112.10%-12.45億 | -60.75%-32.89億 | -215.33%-3.01億 | -50.06%-12.38億 | 37.54%-11.63億 | -254.47%-5.87億 | -203.75%-20.46億 | -76.59%2.61億 | -127.27%-8.25億 | -318.80%-18.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 9.09%2,400萬 | --0 | ---100萬 | 13.64%2,500萬 | --0 | 10.00%2,200萬 | --0 | --0 | 4.76%2,200萬 |
已支付現金股息 | -6.67%-36.31億 | -1.10%-70.67億 | -50.00%-900萬 | -6.47%-36.37億 | 10.53%-1,700萬 | 4.09%-34.04億 | -17.50%-69.9億 | 0.00%-600萬 | -21.09%-34.16億 | 5.00%-1,900萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-2,500萬 | 0.00%-2,500萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2,500萬 | 16.67%-2,500萬 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 311.76%1.08億 | 20.10%-1.63億 | 26.09%-3,400萬 | 26.00%-3,700萬 | 22.64%-4,100萬 | 7.27%-5,100萬 | 27.14%-2.04億 | 31.34%-4,600萬 | 25.37%-5,000萬 | 24.29%-5,300萬 |
融資活動現金淨額 | -17.85%-47.93億 | -13.82%-105.2億 | -264.59%-3.44億 | -14.50%-49.13億 | 37.45%-11.96億 | -25.18%-40.67億 | -116.62%-92.43億 | -79.90%2.09億 | -31.99%-42.91億 | -347.03%-19.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.23%735.07億 | -14.03%685.49億 | -15.23%577.57億 | -12.54%724.97億 | -8.97%829.84億 | -14.03%685.49億 | 16.52%797.32億 | -5.79%681.32億 | 3.64%828.89億 | 4.14%911.63億 |
現金變動 | -2.52%140.22億 | 142.78%48.6億 | 3,499.77%157.67億 | 0.29%-147.19億 | -25.93%-105.73億 | 26.64%143.85億 | -201.03%-113.61億 | -94.03%4.38億 | -93.12%-147.62億 | -11.44%-83.96億 |
匯率變動影響 | -12.00%4,400萬 | -44.94%9,800萬 | 19.05%-1,700萬 | -600.00%-2,000萬 | -30.89%8,500萬 | -30.56%5,000萬 | 191.80%1.78億 | -125.30%-2,100萬 | 120.00%400萬 | 573.08%1.23億 |
期末現金 | 5.53%875.73億 | 7.23%735.07億 | 7.23%735.07億 | -15.23%577.57億 | -12.54%724.97億 | -8.97%829.84億 | -14.03%685.49億 | -14.03%685.49億 | -5.79%681.32億 | 3.64%828.89億 |
自由現金流 | 1.09%189.39億 | 4,353.99%161.68億 | 1,557.77%163.29億 | 4.98%-93.2億 | -48.22%-95.75億 | 19.74%187.34億 | -98.01%3.63億 | -88.00%9.85億 | -163.23%-98.08億 | 19.85%-64.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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