(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -79.67%23.43億 | 115.27億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -41.64%46.55億 | --79.76億 |
非現金項目調整總額 | -81.43%7.16億 | --38.56億 |
-折舊與攤銷 | 12.82%6.4億 | --5.67億 |
-聯營企業份額 | --0 | --1.66億 |
-處置利潤 | 1,407.14%2.99億 | --1,981.2萬 |
-其他非現金項目 | -107.17%-2.22億 | --31.03億 |
營運資本變動 | -892.18%-30.27億 | ---3.05億 |
-應收款(增)減 | -522.56%-21.09億 | --4.99億 |
-存貨(增)減 | 100.06%143.8萬 | ---23.76億 |
-應付款(減)增 | -177.02%-11.92億 | --15.48億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -90.70%1,376.1萬 | --1.48億 |
-其他流動負債變動 | 308.99%2.59億 | ---1.24億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -160.31%-2,180.9萬 | -837.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 114.79%383.4萬 | 178.5萬 |
已支付退稅 | -543.46%-54.83億 | -8.52億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%1,000 | 2,661.3萬 |
經營活動現金淨額 | -129.52%-31.58億 | --106.95億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 51.93%-10.89億 | ---22.65億 |
無形資產交易淨額 | -115.13%-7,583.7萬 | ---3,525.1萬 |
業務交易淨額 | ---3億 | --0 |
投資產品交易淨額 | 60.41%-1.51億 | ---3.81億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --140萬 |
其他投資變動淨額 | ---1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | 39.73%-16.15億 | ---26.8億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 184.30%15.68億 | ---18.6億 |
普通股發行/回購的淨額 | --180萬 | --0 |
已支付現金股息 | -5.56%-19億 | ---18億 |
融資活動現金淨額 | 90.98%-3.3億 | ---36.6億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 76,541.15%63.47億 | --828.2萬 |
現金變動 | -217.18%-51.03億 | --43.55億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-1,000 | --19.84億 |
期末現金 | -80.40%12.44億 | --63.47億 |
自由現金流 | -151.50%-43.23億 | --83.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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