(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 13.24%15.83億 | 157.84%8.69億 | 11.97%4.88億 | 1.13%-4.43億 | -37.62%6.7億 | -9.10%13.98億 | -65.73%3.37億 | 175.91%4.36億 | 25.10%-4.48億 | 7.88%10.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.38%15.22億 | -6.52%6.34億 | 60.96%4.66億 | 2.30%2.61億 | 48.97%1.62億 | -9.85%13.31億 | -9.79%6.78億 | 20.45%2.89億 | -42.57%2.55億 | 166.17%1.09億 |
非現金項目調整總額 | 121.68%2.8億 | 141.16%2.7億 | 449.43%1.87億 | -281.63%-1.18億 | -1,915.33%-5,943.4萬 | 270.20%1.26億 | 26.40%1.12億 | -129.55%-5,359.9萬 | 115.50%6,476.4萬 | -95.57%327.4萬 |
-折舊與攤銷 | -0.09%2.03億 | 4.53%5,382.7萬 | 19.06%6,088.9萬 | -14.81%4,495.5萬 | -9.23%4,379.2萬 | -6.65%2.04億 | -7.68%5,149.5萬 | -7.72%5,114.1萬 | -3.58%5,277.1萬 | -7.62%4,824.5萬 |
-處置利潤 | -69.90%210.8萬 | -97.52%12.8萬 | --6.4萬 | --0 | 356.49%191.6萬 | 109.54%700.3萬 | 328.88%516.8萬 | --0 | 103.45%258.2萬 | -420.60%-74.7萬 |
-其他非現金項目 | 188.05%7,431.3萬 | 291.10%2.16億 | 220.62%1.26億 | -1,827.65%-1.63億 | -137.75%-1.05億 | 61.45%-8,439.9萬 | 75.19%5,515.4萬 | -183.15%-1.05億 | 102.37%941.1萬 | -306.59%-4,422.4萬 |
營運資本變動 | -268.78%-2.19億 | 92.34%-3,471.4萬 | -182.88%-1.66億 | 23.65%-5.86億 | -41.02%5.67億 | -143.90%-5,949.1萬 | -416.22%-4.53億 | 175.69%2億 | -22.99%-7.68億 | 9.22%9.62億 |
-應收款(增)減 | -100.06%-4.75億 | 12.97%-21.03億 | -56.44%2.51億 | -26.11%-11.34億 | 0.33%25.11億 | -229.09%-2.38億 | -4.98%-24.16億 | 4.73%5.75億 | -2.11%-8.99億 | -11.16%25.03億 |
-存貨(增)減 | -1,587.13%-4.1億 | -29.56%12.22億 | 16.54%-3.91億 | -218.41%-9,015.8萬 | 15.78%-11.51億 | 84.99%-2,431.1萬 | 0.75%17.35億 | 34.88%-4.68億 | 138.91%7,613.8萬 | -41.07%-13.67億 |
-應付款(減)增 | -5.17%2.9億 | -2.55%13.49億 | 89.42%-3,757.4萬 | 30.93%6.34億 | -37.07%-16.56億 | 1,992.46%3.05億 | 19.92%13.85億 | -19.85%-3.55億 | -19.48%4.84億 | 18.12%-12.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 154.14%7,514.8萬 | 85.49%4.6億 | -17.66%-3.18億 | 36.16%-3.02億 | -34.09%2.35億 | -1,104.95%-1.39億 | -44.84%2.48億 | 1.51%-2.7億 | -57.21%-4.73億 | 212.47%3.57億 |
-其他流動資產變動 | 738.43%3.01億 | 31.39%-9.63億 | -54.04%3.3億 | 588.23%3.06億 | -7.23%6.29億 | -74.50%3,595.6萬 | -59.29%-14.04億 | 50.64%7.18億 | -70.70%4,450萬 | 71.99%6.78億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 87.58%-22萬 | 0 | 98.98%-4,000 | 88.91%-6.1萬 | 72.61%-15.5萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 53.06%9,871.4萬 | 32.64%458.8萬 | 25.45%2,758.2萬 | -60.92%442.4萬 | 124.04%6,212萬 | -18.61%6,449.2萬 | 17.25%345.9萬 | 22.14%2,198.6萬 | -63.72%1,132萬 | 2.36%2,772.7萬 |
已支付退稅 | 12.64%-3.1億 | -35.63%-68.9萬 | 23.88%-1.78億 | 11.62%-92萬 | -9.01%-1.31億 | 58.07%-3.55億 | -13.14%-50.8萬 | 33.01%-2.33億 | 82.05%-104.1萬 | 75.62%-1.2億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 23.88%13.72億 | 156.75%8.73億 | 50.57%3.38億 | -0.37%-4.4億 | -38.74%6.01億 | 43.93%11.07億 | -65.51%3.4億 | 229.87%2.24億 | 23.64%-4.38億 | 85.06%9.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -47.53%-7.18億 | 9.10%-3.05億 | 143.92%3,716.1萬 | -544.07%-4.09億 | -1,164.53%-4,103.4萬 | -595.46%-4.87億 | -2,750.62%-3.35億 | -746.35%-8,461萬 | -113.57%-6,357.5萬 | 82.44%-324.5萬 |
無形資產交易淨額 | -1,479.95%-1.9億 | -512.17%-7,346萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,200萬 | ---1,200萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 240.67%1.31億 | 3.88%-79.2萬 | 3,189.54%1.05億 | -15.42%-1.01億 | 6,245.14%1.28億 | -198.75%-9,343.8萬 | 0.24%-82.4萬 | -9.85%-340.2萬 | 56.33%-8,713.4萬 | -100.70%-207.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 29.15%-950萬 | --0 | ---50萬 | --0 | -359.65%-900萬 | ---1,340.8萬 | ---1,145萬 | --0 | --0 | ---195.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 279.23%1,015.2萬 | 120.64%144.3萬 | 380.25%308.8萬 | 177.17%201.5萬 | 452.22%360.6萬 | -73.16%267.7萬 | -17.53%65.4萬 | -66.05%64.3萬 | -77.75%72.7萬 | -83.75%65.3萬 |
其他投資變動淨額 | 123.92%6,266.6萬 | 585.03%670.8萬 | -38.30%1,170.5萬 | 795.24%4,325.8萬 | -82.13%99.5萬 | -38.97%2,798.6萬 | 44.75%-138.3萬 | 1,771.37%1,897萬 | -90.21%483.2萬 | 3,423.42%556.7萬 |
投資活動現金淨額 | -24.01%-7.13億 | -2.94%-3.71億 | 159.10%4,042.6萬 | -220.20%-4.65億 | 7,853.35%8,226.3萬 | -304.24%-5.75億 | -2,420.02%-3.6億 | -454.51%-6,839.9萬 | 19.09%-1.45億 | -101.66%-106.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.33%-1億 | --0 | 73.33%-1,600萬 | 60.00%-2,400萬 | 0.00%-6,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -350,248.68%-5.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -10.94%-1,431.3萬 | -14.24%-364.2萬 | -14.17%-364.1萬 | -17.94%-376萬 | 2.01%-327萬 | 1.39%-1,290.2萬 | 16.17%-318.8萬 | 18.88%-318.9萬 | -14.72%-318.8萬 | -29.79%-333.7萬 |
已支付現金股息 | -7.43%-3.45億 | -558.62%-19.1萬 | 86.77%-8.6萬 | -18.00%-1.44億 | -1.14%-2億 | 7.10%-3.21億 | 56.72%-2.9萬 | 28.81%-65萬 | 6.26%-1.22億 | 7.51%-1.98億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 62.84%-3.59億 | 99.28%-383.2萬 | 81.21%-372.7萬 | 0.96%-1.48億 | 22.11%-2.04億 | -61.40%-9.66億 | -738.81%-5.36億 | 69.41%-1,983.8萬 | 22.71%-1.49億 | 5.54%-2.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.38%76.26億 | -9.22%74.28億 | -12.34%70.53億 | -7.67%81.06億 | -5.38%76.26億 | 0.35%80.6億 | 14.40%81.82億 | 8.70%80.46億 | 5.15%87.79億 | 0.35%80.6億 |
現金變動 | 169.03%3億 | 189.49%4.98億 | 175.17%3.74億 | -43.65%-10.52億 | -33.25%4.8億 | -1,626.41%-4.34億 | -161.30%-5.56億 | 154.45%1.36億 | 22.59%-7.33億 | 126.55%7.19億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 3.93%79.26億 | 3.93%79.26億 | -9.22%74.28億 | -12.34%70.53億 | -7.67%81.06億 | -5.38%76.26億 | -5.38%76.26億 | 14.40%81.82億 | 8.70%80.46億 | 5.15%87.79億 |
自由現金流 | -21.43%4.64億 | 6,651.57%4.94億 | 85.23%2.59億 | -69.27%-8.49億 | -41.66%5.6億 | -15.57%5.91億 | -100.77%-754.5萬 | 176.46%1.4億 | 16.87%-5.02億 | 87.59%9.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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