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1982 日比谷綜合設備

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延時20分鐘行情交易中 11/20 10:01 (東京)
894.43億總市值17.91市盈率(靜)

日比谷綜合設備關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
136.45%59.87億
-27.35%25.32億
-64.54%34.85億
1,571.43%98.28億
-81.17%5.88億
-59.73%31.22億
3.26%77.52億
162.85%75.07億
200.74%28.56億
-299.30%-28.35億
扣除非現金調整前淨利潤
3.31%68.36億
3.31%66.17億
39.24%64.05億
-9.63%46億
35.41%50.9億
-56.38%37.59億
19.17%86.17億
5.79%72.31億
65.62%68.35億
21.31%41.27億
非現金項目調整總額
-36.02%1.67億
-59.97%2.61億
136.18%6.52億
-27.53%-18.02億
-48.58%-14.13億
82.44%-9.51億
-976.74%-54.16億
80.68%-5.03億
-39.35%-26.03億
-28.74%-18.68億
-折舊與攤銷
9.42%2.09億
18.63%1.91億
-4.17%1.61億
-2.33%1.68億
-1.15%1.72億
-17.14%1.74億
25.75%2.1億
42.74%1.67億
-22.52%1.17億
-54.93%1.51億
-聯營企業份額
----
----
----
----
90.65%-6,900萬
-31.79%-7.38億
43.89%-5.6億
17.25%-9.98億
-84.40%-12.06億
5.63%-6.54億
-處置利潤
-35,300.00%-3.54億
99.28%-100萬
-2,680.00%-1.39億
99.69%-500萬
-95.91%-16.28億
82.64%-8.31億
-866.87%-47.86億
67.02%-4.95億
-13.63%-15.01億
-63.29%-13.21億
-其他非現金項目
339.44%3.12億
-88.73%7,100萬
132.06%6.3億
-1,854.46%-19.65億
-74.77%1.12億
258.57%4.44億
-134.02%-2.8億
6,430.77%8.23億
70.45%-1,300萬
84.51%-4,400萬
營運資本變動
76.65%-10.15億
-21.74%-43.46億
-150.79%-35.7億
327.55%70.29億
-1,086.90%-30.89億
-93.12%3.13億
484.34%45.52億
156.57%7.79億
72.95%-13.77億
-91.39%-50.91億
-應收款（增）減
119.80%18.49億
-171.50%-93.37億
-142.63%-34.39億
258.29%80.68億
-285.08%-50.97億
-69.53%27.54億
288.52%90.37億
131.71%23.26億
-117.36%-73.36億
16.52%-33.75億
-存貨（增）減
-65.71%-4.06億
-295.16%-2.45億
---6,200萬
--0
-206.06%-1.4億
246.67%1.32億
-151.14%-9,000萬
179.37%1.76億
165.63%6,300萬
0.00%-9,600萬
-應付款（減）增
-132.23%-16.54億
858.05%51.32億
80.97%-6.77億
-506.51%-35.57億
140.64%8.75億
12.16%-21.53億
-1.57%-24.51億
-159.30%-24.13億
420.14%40.69億
-200.47%-12.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-302.08%-16.51億
-22.85%8.17億
231.97%10.59億
-80.58%3.19億
596.37%16.43億
77.93%-3.31億
-273.81%-15億
-22.18%8.63億
2,192.45%11.09億
-1,425.00%-5,300萬
-其他流動資產變動
218.79%8.47億
-58.09%-7.13億
-120.51%-4.51億
694.32%21.99億
-315.73%-3.7億
79.95%-8,900萬
-156.65%-4.44億
-124.09%-1.73億
342.57%7.18億
-240.95%-2.96億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0
-500萬
0
0
-100.00%-200萬
50.00%-100萬
-200萬
0
83.33%-200萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
13.33%4.42億
6.85%3.9億
-22.17%3.65億
10.35%4.69億
16.12%4.25億
36.06%3.66億
9.35%2.69億
-3.15%2.46億
-1.55%2.54億
-1.53%2.58億
已支付退稅
-20.58%-22.73億
12.00%-18.85億
-551.90%-21.42億
115.31%4.74億
-233.79%-30.96億
198.59%23.14億
5.40%-23.47億
-100.08%-24.81億
-54.04%-12.4億
5.74%-8.05億
其他經營現金流入（流出）
-86.08%1,100萬
7,900萬
0
0
200萬
0
-100萬
0
-100萬
0
經營活動現金淨額
273.39%41.67億
-34.47%11.16億
-84.19%17.03億
617.59%107.71億
-135.88%-20.81億
2.26%58億
7.63%56.72億
181.97%52.7億
155.23%18.69億
-157.53%-33.84億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-18.54%-2.43億
-93.40%-2.05億
-194.44%-1.06億
28.00%-3,600萬
-13.64%-5,000萬
86.98%-4,400萬
-293.14%-3.38億
548.72%1.75億
38.10%-3,900萬
34.38%-6,300萬
無形資產交易淨額
60.63%-6,300萬
-7,900.00%-1.6億
92.59%-200萬
65.82%-2,700萬
46.62%-7,900萬
-428.57%-1.48億
79.71%-2,800萬
-375.86%-1.38億
-52.63%-2,900萬
24.00%-1,900萬
投資產品交易淨額
123.93%5.3億
-1,018.69%-22.15億
-203.13%-1.98億
-98.45%1.92億
621.15%124.11億
-83.26%17.21億
376.76%102.79億
118.00%21.56億
-62.86%9.89億
1,061.37%26.63億
其他投資變動淨額
-23.08%2,000萬
-29.73%2,600萬
-13.95%3,700萬
-39.44%4,300萬
-6.58%7,100萬
252.00%7,600萬
-256.25%-5,000萬
-60.98%3,200萬
54.72%8,200萬
47.22%5,300萬
投資活動現金淨額
109.55%2.44億
-849.44%-25.54億
-256.40%-2.69億
-98.61%1.72億
669.66%123.53億
-83.73%16.05億
343.28%98.63億
121.83%22.25億
-61.92%10.03億
827.62%26.34億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
26.67%-3.3億
普通股發行/回購的淨額
14.01%-13.99億
-72.90%-16.27億
---9.41億
--0
19.35%-5.67億
94.42%-7.03億
-1,557.37%-125.96億
-7.80%-7.6億
3.42%-7.05億
-46.00%-7.3億
租賃融資增減
25.00%-600萬
-100.00%-800萬
71.43%-400萬
-100.00%-1,400萬
-75.00%-700萬
42.86%-400萬
-40.00%-700萬
-25.00%-500萬
-100.00%-400萬
60.00%-200萬
已支付現金股息
-0.92%-19.78億
-2.03%-19.6億
0.10%-19.21億
0.88%-19.23億
-12.46%-19.4億
-7.68%-17.25億
-20.91%-16.02億
-23.37%-13.25億
-14.38%-10.74億
-1.95%-9.39億
非控制性權益現金股息
--0
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
80.00%-100萬
0.00%-500萬
0.00%-500萬
0.00%-500萬
0.00%-500萬
其他籌資費用淨額
0.00%-200萬
---200萬
----
0.00%-200萬
-100.00%-200萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
50.00%-100萬
0.00%-200萬
33.33%-200萬
融資活動現金淨額
5.92%-33.85億
-25.50%-35.98億
-47.78%-28.67億
22.92%-19.4億
-3.41%-25.17億
82.87%-24.34億
-578.01%-142.11億
-17.09%-20.96億
10.86%-17.9億
-6.58%-20.08億
現金淨流量
期初現金流
-15.28%279.29億
-4.17%329.65億
35.45%343.99億
43.96%253.96億
39.25%176.41億
11.67%126.69億
90.83%113.45億
22.25%59.45億
-36.20%48.63億
-31.84%76.22億
現金變動
120.37%10.26億
-251.43%-50.36億
-115.92%-14.33億
16.09%90.03億
56.00%77.55億
275.45%49.71億
-75.48%13.24億
398.98%53.99億
139.23%10.82億
22.53%-27.58億
現金變動之外的其他現金調整
--100萬
----
---100萬
----
----
--100萬
----
--100萬
----
0.00%-100萬
期末現金
3.68%289.56億
-15.28%279.29億
-4.17%329.65億
35.45%343.99億
43.96%253.96億
39.25%176.41億
11.67%126.69億
90.83%113.45億
22.25%59.45億
-36.20%48.63億
自由現金流
414.11%38.61億
-52.92%7.51億
-85.10%15.95億
584.52%107.08億
-139.41%-22.1億
5.69%56.08億
7.26%53.06億
174.68%49.47億
151.96%18.01億
-141.53%-34.66億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 136.45%59.87億-27.35%25.32億-64.54%34.85億1,571.43%98.28億-81.17%5.88億-59.73%31.22億3.26%77.52億162.85%75.07億200.74%28.56億-299.30%-28.35億
扣除非現金調整前淨利潤 3.31%68.36億3.31%66.17億39.24%64.05億-9.63%46億35.41%50.9億-56.38%37.59億19.17%86.17億5.79%72.31億65.62%68.35億21.31%41.27億
非現金項目調整總額 -36.02%1.67億-59.97%2.61億136.18%6.52億-27.53%-18.02億-48.58%-14.13億82.44%-9.51億-976.74%-54.16億80.68%-5.03億-39.35%-26.03億-28.74%-18.68億
-折舊與攤銷 9.42%2.09億18.63%1.91億-4.17%1.61億-2.33%1.68億-1.15%1.72億-17.14%1.74億25.75%2.1億42.74%1.67億-22.52%1.17億-54.93%1.51億
-聯營企業份額 ----------------90.65%-6,900萬-31.79%-7.38億43.89%-5.6億17.25%-9.98億-84.40%-12.06億5.63%-6.54億
-處置利潤 -35,300.00%-3.54億99.28%-100萬-2,680.00%-1.39億99.69%-500萬-95.91%-16.28億82.64%-8.31億-866.87%-47.86億67.02%-4.95億-13.63%-15.01億-63.29%-13.21億
-其他非現金項目 339.44%3.12億-88.73%7,100萬132.06%6.3億-1,854.46%-19.65億-74.77%1.12億258.57%4.44億-134.02%-2.8億6,430.77%8.23億70.45%-1,300萬84.51%-4,400萬
營運資本變動 76.65%-10.15億-21.74%-43.46億-150.79%-35.7億327.55%70.29億-1,086.90%-30.89億-93.12%3.13億484.34%45.52億156.57%7.79億72.95%-13.77億-91.39%-50.91億
-應收款（增）減 119.80%18.49億-171.50%-93.37億-142.63%-34.39億258.29%80.68億-285.08%-50.97億-69.53%27.54億288.52%90.37億131.71%23.26億-117.36%-73.36億16.52%-33.75億
-存貨（增）減 -65.71%-4.06億-295.16%-2.45億---6,200萬--0-206.06%-1.4億246.67%1.32億-151.14%-9,000萬179.37%1.76億165.63%6,300萬0.00%-9,600萬
-應付款（減）增 -132.23%-16.54億858.05%51.32億80.97%-6.77億-506.51%-35.57億140.64%8.75億12.16%-21.53億-1.57%-24.51億-159.30%-24.13億420.14%40.69億-200.47%-12.71億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -302.08%-16.51億-22.85%8.17億231.97%10.59億-80.58%3.19億596.37%16.43億77.93%-3.31億-273.81%-15億-22.18%8.63億2,192.45%11.09億-1,425.00%-5,300萬
-其他流動資產變動 218.79%8.47億-58.09%-7.13億-120.51%-4.51億694.32%21.99億-315.73%-3.7億79.95%-8,900萬-156.65%-4.44億-124.09%-1.73億342.57%7.18億-240.95%-2.96億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 0-500萬00-100.00%-200萬50.00%-100萬-200萬083.33%-200萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 13.33%4.42億6.85%3.9億-22.17%3.65億10.35%4.69億16.12%4.25億36.06%3.66億9.35%2.69億-3.15%2.46億-1.55%2.54億-1.53%2.58億
已支付退稅 -20.58%-22.73億12.00%-18.85億-551.90%-21.42億115.31%4.74億-233.79%-30.96億198.59%23.14億5.40%-23.47億-100.08%-24.81億-54.04%-12.4億5.74%-8.05億
其他經營現金流入（流出） -86.08%1,100萬7,900萬00200萬0-100萬0-100萬0
經營活動現金淨額 273.39%41.67億-34.47%11.16億-84.19%17.03億617.59%107.71億-135.88%-20.81億2.26%58億7.63%56.72億181.97%52.7億155.23%18.69億-157.53%-33.84億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -18.54%-2.43億-93.40%-2.05億-194.44%-1.06億28.00%-3,600萬-13.64%-5,000萬86.98%-4,400萬-293.14%-3.38億548.72%1.75億38.10%-3,900萬34.38%-6,300萬
無形資產交易淨額 60.63%-6,300萬-7,900.00%-1.6億92.59%-200萬65.82%-2,700萬46.62%-7,900萬-428.57%-1.48億79.71%-2,800萬-375.86%-1.38億-52.63%-2,900萬24.00%-1,900萬
投資產品交易淨額 123.93%5.3億-1,018.69%-22.15億-203.13%-1.98億-98.45%1.92億621.15%124.11億-83.26%17.21億376.76%102.79億118.00%21.56億-62.86%9.89億1,061.37%26.63億
其他投資變動淨額 -23.08%2,000萬-29.73%2,600萬-13.95%3,700萬-39.44%4,300萬-6.58%7,100萬252.00%7,600萬-256.25%-5,000萬-60.98%3,200萬54.72%8,200萬47.22%5,300萬
投資活動現金淨額 109.55%2.44億-849.44%-25.54億-256.40%-2.69億-98.61%1.72億669.66%123.53億-83.73%16.05億343.28%98.63億121.83%22.25億-61.92%10.03億827.62%26.34億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ------------------------------------26.67%-3.3億
普通股發行/回購的淨額 14.01%-13.99億-72.90%-16.27億---9.41億--019.35%-5.67億94.42%-7.03億-1,557.37%-125.96億-7.80%-7.6億3.42%-7.05億-46.00%-7.3億
租賃融資增減 25.00%-600萬-100.00%-800萬71.43%-400萬-100.00%-1,400萬-75.00%-700萬42.86%-400萬-40.00%-700萬-25.00%-500萬-100.00%-400萬60.00%-200萬
已支付現金股息 -0.92%-19.78億-2.03%-19.6億0.10%-19.21億0.88%-19.23億-12.46%-19.4億-7.68%-17.25億-20.91%-16.02億-23.37%-13.25億-14.38%-10.74億-1.95%-9.39億
非控制性權益現金股息 --00.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬80.00%-100萬0.00%-500萬0.00%-500萬0.00%-500萬0.00%-500萬
其他籌資費用淨額 0.00%-200萬---200萬----0.00%-200萬-100.00%-200萬0.00%-100萬0.00%-100萬50.00%-100萬0.00%-200萬33.33%-200萬
融資活動現金淨額 5.92%-33.85億-25.50%-35.98億-47.78%-28.67億22.92%-19.4億-3.41%-25.17億82.87%-24.34億-578.01%-142.11億-17.09%-20.96億10.86%-17.9億-6.58%-20.08億
現金淨流量
期初現金流 -15.28%279.29億-4.17%329.65億35.45%343.99億43.96%253.96億39.25%176.41億11.67%126.69億90.83%113.45億22.25%59.45億-36.20%48.63億-31.84%76.22億
現金變動 120.37%10.26億-251.43%-50.36億-115.92%-14.33億16.09%90.03億56.00%77.55億275.45%49.71億-75.48%13.24億398.98%53.99億139.23%10.82億22.53%-27.58億
現金變動之外的其他現金調整 --100萬-------100萬----------100萬------100萬----0.00%-100萬
期末現金 3.68%289.56億-15.28%279.29億-4.17%329.65億35.45%343.99億43.96%253.96億39.25%176.41億11.67%126.69億90.83%113.45億22.25%59.45億-36.20%48.63億
自由現金流 414.11%38.61億-52.92%7.51億-85.10%15.95億584.52%107.08億-139.41%-22.1億5.69%56.08億7.26%53.06億174.68%49.47億151.96%18.01億-141.53%-34.66億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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