(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -10.76%4.55億 | 5.1億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -13.88%2.61億 | --3.03億 |
非現金項目調整總額 | -108.82%-1,046.9萬 | --1.19億 |
-折舊與攤銷 | -40.87%99.7萬 | --168.6萬 |
-處置利潤 | --0 | --1.17億 |
-匯兌損益淨額 | ---871.2萬 | --0 |
-其他非現金項目 | ---275.4萬 | ---- |
營運資本變動 | 131.58%2.05億 | --8,844.5萬 |
-應收款(增)減 | -117.28%-668.4萬 | --3,867.8萬 |
-存貨(增)減 | -1.15%-158萬 | ---156.2萬 |
-預付費用(增)減 | -176.61%-343.3萬 | --448.1萬 |
-應付款(減)增 | 95.37%6,768萬 | --3,464.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 853.30%216.4萬 | --22.7萬 |
-其他流動資產變動 | 1,142.57%1.45億 | --1,163.2萬 |
-其他流動負債變動 | 516.71%214萬 | --34.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 40.6萬 | 0 |
已支付退稅 | 48.62%-9,547.4萬 | -1.86億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11.09%3.6億 | --3.24億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -239.99%-218.8萬 | --156.3萬 |
投資產品交易淨額 | 8.73%-1,730.6萬 | ---1,896.2萬 |
投資活動現金淨額 | -12.04%-1,949.4萬 | ---1,739.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --321萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | --321萬 | --0 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 532.09%3.64億 | --5,759.9萬 |
現金變動 | 12.08%3.44億 | --3.06億 |
匯率變動影響 | ---655.4萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 92.55%7.01億 | --3.64億 |
自由現金流 | 10.99%3.58億 | --3.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據