(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -46.44%575.8萬 | -60.12%1,075.1萬 | 10.96%929.5萬 | 3.41%388.6萬 | 440.41%2,696.1萬 | 837.7萬 | 375.8萬 | -87.87%498.9萬 | 69.75%4,112.8萬 | -11.87%621.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 98.40%-194.5萬 | -189.40%-1.22億 | -312.48%-1.12億 | -235.08%-390.7萬 | 57.71%-4,208.8萬 | ---2,708.6萬 | ---116.6萬 | -1,682.32%-9,951.2萬 | -78.10%628.9萬 | -2.65%531.7萬 |
非現金項目調整總額 | -71.41%4,591.6萬 | 136.07%1.61億 | 280.48%1.21億 | 7.24%1,452.2萬 | -40.62%6,804.2萬 | --3,169.9萬 | --1,354.1萬 | 28.61%1.15億 | 84.74%8,910.4萬 | 63.90%2,115.3萬 |
-折舊與攤銷 | -70.44%960.6萬 | -27.08%3,250萬 | -52.10%807.6萬 | -12.54%847.4萬 | -7.02%4,456.7萬 | --1,686.1萬 | --968.9萬 | -17.62%4,793.3萬 | 179.18%5,818.4萬 | 283.94%1,238.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -99.75%29.2萬 | 583.19%1.18億 | 613.87%1.18億 | 70.59%2.9萬 | -57.82%1,723.9萬 | --1,649.4萬 | --1.7萬 | 280.07%4,086.9萬 | 402.24%1,075.3萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 1,001.13%584.7萬 | -82.70%53.1萬 | -78.68%55.7萬 | ---1.6萬 | -39.36%307萬 | --261.2萬 | ---- | 389.18%506.3萬 | --103.5萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 2,192.26%1,185.1萬 | 222.22%51.7萬 | -20.14%-16.7萬 | -84.31%4萬 | -471.62%-42.3萬 | ---13.9萬 | --25.5萬 | -150.34%-7.4萬 | 768.18%14.7萬 | -160.87%-1.4萬 |
-處置利潤 | 91.14%-278.4萬 | -353.87%-3,141.2萬 | -361.95%-3,128.3萬 | 91.55%-6,000 | -215.52%-692.1萬 | ---677.2萬 | ---7.1萬 | 228.37%599.1萬 | -372.37%-466.7萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -92.44%32.7萬 | 498.48%432.7萬 | 142.24%78萬 | 136.13%126.8萬 | -24.21%72.3萬 | --32.2萬 | --53.7萬 | -2.95%95.4萬 | 13.25%98.3萬 | 101.52%132.4萬 |
-遞延所得稅 | 552.57%393.5萬 | -31.16%60.3萬 | -215.61%-36.3萬 | 147.40%14.6萬 | -39.96%87.6萬 | --31.4萬 | ---30.8萬 | -56.28%145.9萬 | -69.96%333.7萬 | -44.73%195.7萬 |
-其他非現金項目 | -52.94%1,684.2萬 | 301.62%3,578.8萬 | 1,158.69%2,526.2萬 | 54.76%458.7萬 | -28.14%891.1萬 | --200.7萬 | --296.4萬 | -35.86%1,240萬 | 35.34%1,933.2萬 | 0.81%550.4萬 |
營運資本變動 | -36.10%-3,821.3萬 | -2,888.18%-2,807.7萬 | -89.08%41.1萬 | 21.91%-672.9萬 | 109.98%100.7萬 | --376.4萬 | ---861.7萬 | 81.40%-1,009.4萬 | -2.93%-5,426.5萬 | -79.04%-2,025.1萬 |
-應收款(增)減 | -2,027.19%-1,828.9萬 | -81.69%94.9萬 | 53.47%490.5萬 | 321.98%898.4萬 | -60.53%518.3萬 | --319.6萬 | --212.9萬 | -36.81%1,313.3萬 | 132.19%2,078.3萬 | 101.43%6.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 6.90%-5.4萬 | 197.37%3.7萬 | 400.00%5,000 | -176.32%-5.8萬 | ---3.8萬 | --1,000 | 104.59%7.6萬 | -3,166.67%-165.6萬 | 148.57%1.7萬 |
-應付款(減)增 | 480.45%2,057.1萬 | -134.23%-540.7萬 | -129.15%-363.3萬 | 183.23%388.1萬 | 222.93%1,579.6萬 | --1,246.1萬 | ---466.3萬 | 72.10%-1,285萬 | -173.20%-4,605.9萬 | -268.30%-1,353.3萬 |
-其他流動資產變動 | -71.84%-4,049.5萬 | -18.33%-2,356.5萬 | 92.43%-89.8萬 | -222.14%-1,959.9萬 | -90.51%-1,991.4萬 | ---1,185.5萬 | ---608.4萬 | 61.76%-1,045.3萬 | 46.54%-2,733.3萬 | 54.01%-680萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 53.16%-87.6萬 | -152.36%-187萬 | 112.24%1.2萬 | 66.27%13.8萬 | 73.85%-74.1萬 | -9.8萬 | 8.3萬 | 66.82%-283.4萬 | 12.61%-854.2萬 | -12.26%-493.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -45.03%488.2萬 | -66.13%888.1萬 | 12.42%930.7萬 | 4.76%402.4萬 | 1,116.71%2,622萬 | --827.9萬 | --384.1萬 | -93.39%215.5萬 | 125.45%3,258.6萬 | -51.75%128.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -380.24%-432.7萬 | 15.40%-90.1萬 | 134.97%36.3萬 | -2,127.08%-97.3萬 | -87.83%-106.5萬 | ---103.8萬 | --4.8萬 | 90.50%-56.7萬 | -34.39%-597.1萬 | 24.68%-156.9萬 |
無形資產交易淨額 | -7.41%-2.9萬 | 99.58%-2.7萬 | 97.89%-6,000 | -85.00%9,000 | 34.22%-639.7萬 | ---28.5萬 | --6萬 | 48.25%-972.5萬 | 57.66%-1,879.2萬 | 34.68%-24.3萬 |
業務交易淨額 | 114.92%7.7萬 | ---51.6萬 | -1,351.67%-75.1萬 | --23.5萬 | --0 | --6萬 | ---- | ---5萬 | ---- | 99.81%-1,000 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.4萬 | ---70.3萬 | --3,000 | --0 | ---223.2萬 | ---50萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 991.43%38.2萬 | -23.91%3.5萬 | -38.46%2.4萬 | 280.00%9,000 | 170.59%4.6萬 | --3.9萬 | ---5,000 | -76.06%1.7萬 | -69.53%7.1萬 | -55.74%2.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -79.14%15.5萬 | --0 | --0 | -41.36%74.3萬 | --42.6萬 | --0 | --126.7萬 | ---- | ---85萬 |
投資活動現金淨額 | -210.77%-389.7萬 | 77.20%-125.4萬 | 75.35%-37萬 | -1,665.22%-72萬 | 39.29%-549.9萬 | ---150.1萬 | --4.6萬 | 66.36%-905.8萬 | 88.70%-2,692.4萬 | -7.03%-313.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -238.35%-1,965.5萬 | 124.15%1,420.7萬 | 65.28%-89.1萬 | 355.56%1,028.9萬 | -741.01%-5,883.8萬 | ---256.6萬 | ---402.6萬 | -74.57%917.9萬 | -76.65%3,609.5萬 | 114.77%255.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 186.22%2,790.6萬 | -83.92%975萬 | --0 | --0 | --6,065.2萬 | --0 | --600萬 | --0 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 97.86%-50.4萬 | -24.89%-2,356.6萬 | -42.17%-708.7萬 | 76.55%-121.6萬 | -436.51%-1,886.9萬 | ---498.5萬 | ---518.6萬 | 79.29%-351.7萬 | -31,348.15%-1,698.2萬 | ---480.1萬 |
發行費用 | ---49.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---242萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 26.06%-936.8萬 | -22.37%-1,266.9萬 | -117.62%-369.3萬 | -78.26%-497萬 | 34.76%-1,035.3萬 | ---169.7萬 | ---278.8萬 | 0.39%-1,586.8萬 | -82.02%-1,593萬 | -27.53%-327.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,193.7萬 | --975萬 | ---- | ---- | -34.00%66萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 82.77%-211.5萬 | 31.37%-1,227.8萬 | -2,424.90%-1,167.1萬 | 207.61%410.3萬 | -75.30%-1,789.1萬 | --50.2萬 | ---381.3萬 | -365.57%-1,020.6萬 | -97.44%384.3萬 | 34.94%-552.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.48%891.6萬 | 25.72%1,360.8萬 | 83.89%1,164萬 | -31.55%428.3萬 | -61.46%1,082.4萬 | --633萬 | --625.7萬 | 51.29%2,808.8萬 | -79.86%1,856.6萬 | -54.36%2,484.7萬 |
現金變動 | 75.70%-113萬 | -264.35%-465.1萬 | -137.55%-273.4萬 | 9,909.46%740.7萬 | 116.54%283萬 | --728萬 | --7.4萬 | -280.00%-1,710.9萬 | 112.92%950.5萬 | 15.79%-737.6萬 |
匯率變動影響 | -78.05%-7.3萬 | 10.87%-4.1萬 | 550.00%9,000 | -4,800.00%-4.9萬 | 70.32%-4.6萬 | ---2,000 | ---1,000 | -1,011.76%-15.5萬 | 148.57%1.7萬 | -86.33%1.9萬 |
期末現金 | -13.49%771.3萬 | -34.48%891.6萬 | -34.48%891.6萬 | 83.89%1,164萬 | 25.72%1,360.8萬 | --1,360.8萬 | --633萬 | -61.46%1,082.4萬 | 51.29%2,808.8萬 | -61.83%1,749萬 |
自由現金流 | -93.72%49.4萬 | -57.46%787萬 | 43.43%966.6萬 | -20.49%310.9萬 | 319.48%1,850.2萬 | --673.9萬 | --391萬 | -210.88%-843萬 | 122.03%760.3萬 | -459.18%-52.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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