(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | (FY)2019/05/31 | (Q4)2019/05/31 | (Q3)2019/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.09%732.2萬 | -3.11%823.5萬 | -26.78%849.9萬 | 58.96%1,160.7萬 | -0.14%730.2萬 | 34.16%232.9萬 | 57.35%139.1萬 | 13.73%731.2萬 | 15.55%292萬 | 808.72%177.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.87%506.1萬 | -47.68%405.3萬 | -24.55%774.7萬 | 93.30%1,026.8萬 | -43.75%531.2萬 | -25.67%135.8萬 | 36.54%181.6萬 | 55.66%944.4萬 | -15.79%129.1萬 | 297.14%499.6萬 |
非現金項目調整總額 | -39.87%257.1萬 | 270.22%427.6萬 | 11.27%115.5萬 | -52.84%103.8萬 | 202.47%220.1萬 | 981.48%87.6萬 | 1,024.32%41.6萬 | -1,800.88%-214.8萬 | 414.39%146.6萬 | -2,161.82%-373.2萬 |
-折舊與攤銷 | 2.69%179.1萬 | 4.49%174.4萬 | -2.68%166.9萬 | 28.66%171.5萬 | 211.45%133.3萬 | 180.20%28.3萬 | 186.73%28.1萬 | 18.23%42.8萬 | 22.77%12.4萬 | 20.69%10.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -49.32%41.1萬 | -2.05%81.1萬 | 375.86%82.8萬 | -86.57%17.4萬 | 158.68%129.6萬 | --6,000 | --5,000 | 2,177.27%50.1萬 | 1,613.79%49.7萬 | 157.14%4,000 |
-資產準備金與勾銷 | 1,470.59%23.3萬 | -6.25%-1.7萬 | 33.33%-1.6萬 | -1,300.00%-2.4萬 | --2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | --8.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -589.18%-292.9萬 | -660.38%-297萬 | 145.37%9.3萬 |
-處置利潤 | -123.20%-22.9萬 | 159.96%98.7萬 | -1,513.73%-164.6萬 | 84.68%-10.2萬 | -812.33%-66.6萬 | --54.2萬 | --14.3萬 | ---7.3萬 | --384.2萬 | ---391.5萬 |
-其他非現金項目 | -63.12%27.7萬 | 134.69%75.1萬 | 144.14%32萬 | -407.20%-72.5萬 | 414.67%23.6萬 | 421.43%4.5萬 | 13.33%-1.3萬 | -8.70%-7.5萬 | -145.45%-2.7萬 | 52.50%-1.9萬 |
營運資本變動 | -229.79%-31萬 | 76.67%-9.4萬 | -233.89%-40.3萬 | 242.65%30.1萬 | -1,418.75%-21.1萬 | 155.23%9.5萬 | -74.12%-84.1萬 | -96.63%1.6萬 | -77.01%16.3萬 | 156.57%50.8萬 |
-應收款(增)減 | -16.29%-36.4萬 | -145.56%-31.3萬 | 182.77%68.7萬 | -264.03%-83萬 | 227.46%50.6萬 | 155.30%14.6萬 | -263.07%-28.7萬 | 23.06%-39.7萬 | -283.85%-53.5萬 | 165.32%22.6萬 |
-存貨(增)減 | 204.23%7.4萬 | -10.94%-7.1萬 | -151.61%-6.4萬 | 151.24%12.4萬 | -165.93%-24.2萬 | 300.00%3.6萬 | 34.78%-7.5萬 | -210.98%-9.1萬 | -50.94%5.2萬 | -300.00%-1萬 |
-預付費用(增)減 | 100.00%1.8萬 | 200.00%9,000 | -112.00%-9,000 | 147.77%7.5萬 | -524.32%-15.7萬 | -577.27%-10.5萬 | -200.00%-9,000 | 223.33%3.7萬 | -190.00%-2.9萬 | 840.00%4.7萬 |
-應付款(減)增 | -113.52%-3.8萬 | 127.63%28.1萬 | -209.12%-101.7萬 | 393.08%93.2萬 | -168.09%-31.8萬 | -79.55%1.8萬 | 13.12%-47萬 | -50.27%46.7萬 | 109.63%67.5萬 | 143.59%24.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -0.29%-102萬 | 29.57%-101.7萬 | -68.49%-144.4萬 | -3.50%-85.7萬 | -52.21%-82.8萬 | -44.51%-47.4萬 | -600.00%-7,000 | -80.13%-54.4萬 | 0 | -41.45%-21.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -12.69%630.2萬 | 2.31%721.8萬 | -34.37%705.5萬 | 66.05%1,075萬 | -4.34%647.4萬 | 31.75%185.5萬 | 56.74%138.4萬 | 10.46%676.8萬 | 14.51%292萬 | 3,520.93%155.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 89.86%-7.1萬 | -251.76%-70萬 | 59.47%-19.9萬 | 60.69%-49.1萬 | -630.41%-124.9萬 | -1,636.17%-81.6萬 | -61.11%-2.9萬 | 33.46%-17.1萬 | 68.61%-7萬 | -1,700.00%-3.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-8,000 | --0 | --0 | -33.33%-4,000 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | 82.96%-42.8萬 | -238.09%-251.2萬 | 76.91%-74.3萬 | -1,014.20%-321.8萬 | -1,969.78%-287.7萬 | 28.66%-34.1萬 | 106.35%35.2萬 | 99.01%-1,000 | 250.86%97萬 |
投資產品交易淨額 | 761.75%344.7萬 | 492.16%40萬 | -737.50%-10.2萬 | 206.67%1.6萬 | 92.61%-1.5萬 | ---- | ---- | 92.73%-20.3萬 | 74.37%-20.3萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.5萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -2.06%66.5萬 | 0.74%67.9萬 | 112.62%67.4萬 | -39.16%31.7萬 | 105.93%52.1萬 | --0 | --25.3萬 | 158.16%25.3萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -10.56%12.7萬 | -2.07%14.2萬 | 61.11%14.5萬 | -34.78%9萬 | 5.34%13.8萬 | 29.03%4萬 | 6.06%3.5萬 | 22.43%13.1萬 | 10.00%3.3萬 | -42.37%3.4萬 |
其他投資變動淨額 | -105.63%-372.6萬 | ---181.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 125.71%44.2萬 | 13.79%-171.9萬 | -145.87%-199.4萬 | 78.83%-81.1萬 | -1,334.83%-383.1萬 | -2,256.77%-365.3萬 | 82.44%-8.2萬 | 96.82%-26.7萬 | 37.96%-61.3萬 | 265.19%96.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2.02%-126.2萬 | -1.98%-123.7萬 | ---121.3萬 | --0 | 345.94%430.4萬 | 0.00%-18.8萬 | 2,673.80%481.3萬 | -177.78%-175萬 | -11.90%-18.8萬 | -229.30%-118.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---76.8萬 | ---- | ---- | --0 | -32.71%-42.6萬 | ---11.2萬 | ---11.3萬 |
租賃融資增減 | 0.72%-124.3萬 | -11.39%-125.2萬 | -16.36%-112.4萬 | -15.55%-96.6萬 | ---83.6萬 | ---17.2萬 | ---19.4萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 20.18%-261.5萬 | 40.53%-327.6萬 | -52.94%-550.9萬 | 3.77%-360.2萬 | -25.52%-374.3萬 | -19.71%-178.6萬 | ---- | -10.94%-298.2萬 | --0 | 9.20%-149萬 |
非控制性權益現金股息 | 6.49%-28.8萬 | 71.90%-30.8萬 | -459.18%-109.6萬 | 62.02%-19.6萬 | 58.65%-51.6萬 | 5.57%-30.5萬 | 14.80%-16.7萬 | -54.65%-124.8萬 | -72.73%-49.4萬 | 14.86%-23.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.59%-16.1萬 | 6.70%-16.7萬 | 13.53%-17.9萬 | -127.47%-20.7萬 | -62.50%-9.1萬 | 82.35%-3,000 | 77.78%-4,000 | -47.37%-5.6萬 | 84.21%-6,000 | ---1.5萬 |
融資活動現金淨額 | 10.75%-556.9萬 | 31.59%-624萬 | -58.93%-912.1萬 | -550.68%-573.9萬 | 86.35%-88.2萬 | -21.49%-245.4萬 | 838.87%444.8萬 | -329.37%-646.2萬 | -103.56%-80萬 | -204.30%-304萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.70%618.7萬 | -36.95%692.8萬 | 61.87%1,098.8萬 | 35.03%678.8萬 | 0.78%502.7萬 | 124.43%1,077.7萬 | 0.78%502.7萬 | -43.04%498.8萬 | -7.83%352萬 | -24.73%403.5萬 |
現金變動 | 258.57%117.5萬 | 81.75%-74.1萬 | -196.67%-406萬 | 138.50%420萬 | 4,415.38%176.1萬 | -454.37%-425.2萬 | 3,191.40%575萬 | 101.03%3.9萬 | 28.91%150.7萬 | 66.60%-51.5萬 |
期末現金 | 18.99%736.2萬 | -10.70%618.7萬 | -36.95%692.8萬 | 61.87%1,098.8萬 | 35.03%678.8萬 | 61.71%652.5萬 | 124.43%1,077.7萬 | 0.78%502.7萬 | 0.78%502.7萬 | -7.83%352萬 |
自由現金流 | -4.32%623萬 | -4.74%651.1萬 | -33.25%683.5萬 | 96.98%1,023.9萬 | -19.65%519.8萬 | -25.06%102萬 | 57.38%135.5萬 | 10.26%646.9萬 | 17.15%272.6萬 | 3,609.76%152.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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