(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 168.01%365.29萬 | 10,730.26%136.3萬 | -97.54%1.26萬 | 59.79%51.17萬 | 6.51%32.02萬 | 30.07萬 |
來自客戶的收入 | 163.63%359.32萬 | --136.3萬 | ---- | 59.79%51.17萬 | 6.51%32.02萬 | --30.07萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --5.97萬 | ---- | --1.26萬 | ---- | ---- | ---2 |
現金付款 | -53.22%-581.79萬 | -614.21%-379.7萬 | 63.08%-53.16萬 | 38.12%-144.01萬 | 50.87%-232.74萬 | -473.76萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -53.22%-581.79萬 | -614.21%-379.7萬 | 63.08%-53.16萬 | 38.12%-144.01萬 | 50.87%-232.74萬 | ---473.76萬 |
已支付的直接利息 | -8.67%-10.93萬 | ---10.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 94.83%1.36萬 | --6,962 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 10.56%-226.07萬 | -386.97%-252.76萬 | 44.09%-51.91萬 | 53.75%-92.84萬 | 54.76%-200.72萬 | ---443.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.96%-28.82萬 | -20.89萬 | -3.92萬 | |||
固定資產交易淨額 | -51.03%-1.89萬 | ---1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.92萬 |
無形資產交易淨額 | -26.58%-73.59萬 | ---58.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --3.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 34.19%46.65萬 | --34.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -37.96%-28.82萬 | ---20.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.36%85.87萬 | 548.91萬 | 3.18%159.9萬 | 23.98%154.97萬 | 125萬 | |
債務發行/償還的淨額 | 81.65%-6萬 | ---32.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -84.20%91.87萬 | --581.61萬 | ---- | -2.49%159.9萬 | 31.18%163.97萬 | --125萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -84.36%85.87萬 | --548.91萬 | ---- | 3.18%159.9萬 | 23.98%154.97萬 | --125萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 8,113.92%278.65萬 | -96.28%3.39萬 | 250.17%91.13萬 | -63.05%26.03萬 | -81.88%70.44萬 | --388.78萬 |
當期現金流變化 | -161.41%-169.02萬 | 630.31%275.26萬 | -177.41%-51.91萬 | 246.58%67.05萬 | 85.82%-45.75萬 | ---322.62萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---212 | ---- | -68.75%1.34萬 | --4.27萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---1.95萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -60.66%109.63萬 | 610.73%278.65萬 | -56.98%39.21萬 | 250.17%91.13萬 | -63.05%26.03萬 | --70.44萬 |
自由現金流 | 3.40%-301.55萬 | -501.38%-312.15萬 | 44.09%-51.91萬 | 53.75%-92.84萬 | 55.16%-200.72萬 | ---447.62萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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