(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -195.77%-314.4萬 | 34.22%-106.3萬 | -139.99%-161.6萬 | 151.13%404.1萬 | 22.71%-790.4萬 | -226.6萬 | 10.66%-208.6萬 | 51.46%-121.3萬 | 38.71%-233.9萬 | -50.97%-1,022.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -243.36%-3,436.7萬 | 44.06%-1,000.9萬 | -946.00%-1,789.3萬 | 118.11%211.5萬 | 37.63%-1,168萬 | ---309.8萬 | -184.57%-687.8萬 | 86.53%-163.8萬 | 96.06%-6.6萬 | -71.71%-1,872.7萬 |
非現金項目調整總額 | 171.95%3,135.9萬 | -34.61%1,153.1萬 | 685.87%1,763.5萬 | -73.02%224.4萬 | -18.90%831.8萬 | --246.1萬 | 1,085.64%701.9萬 | -94.69%53.2萬 | -133.01%-169.4萬 | 143.58%1,025.7萬 |
-折舊與攤銷 | -50.42%135.9萬 | -34.66%274.1萬 | -11.83%419.5萬 | 27.12%475.8萬 | 240.58%374.3萬 | --164.9萬 | 328.91%126.1萬 | 25.98%45.1萬 | 344.19%38.2萬 | 890.09%109.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 3,089.06%1,049.2萬 | -88.67%32.9萬 | 376.68%290.3萬 | -25.28%60.9萬 | --81.5萬 | --73.1萬 | --5.2萬 | --3.2萬 | ---- | --0 |
-資產準備金與勾銷 | 2,296.10%922.5萬 | --38.5萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -98.29%15萬 | 32.56%876.9萬 | 300.03%661.5萬 | -120.03%-330.7萬 | -137.39%-150.3萬 | --30.1萬 | --240.5萬 | -133.52%-180.4萬 | -29,962.50%-240.5萬 | 121.12%402萬 |
-處置利潤 | 597.12%967.9萬 | -232.90%-194.7萬 | 142.59%146.5萬 | -232.16%-344萬 | -26.11%260.3萬 | ---72萬 | 1,372.13%269.4萬 | -93.49%28.2萬 | 144.09%34.7萬 | 593.50%352.3萬 |
-匯兌損益淨額 | -78.40%4.6萬 | -13.77%21.3萬 | 290.00%24.7萬 | -221.50%-13萬 | -29.14%10.7萬 | --19.6萬 | --0 | 806.82%31.1萬 | -1,150.00%-40萬 | 4.86%15.1萬 |
-以股票支付的報酬 | -54.36%6.8萬 | -61.50%14.9萬 | -75.10%38.7萬 | 5.71%155.4萬 | 21.09%147萬 | --64.1萬 | --4.8萬 | --69.7萬 | --8.4萬 | --121.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | 0.00%2,000 | -33.33%2,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -62.02%33.8萬 | -51.10%89萬 | -17.27%182萬 | 103.14%220萬 | 333.20%108.3萬 | ---33.7萬 | 1,170.45%55.9萬 | 8,142.86%56.3萬 | 2,028.57%29.8萬 | -82.83%25萬 |
營運資本變動 | 94.74%-13.6萬 | -90.35%-258.5萬 | -327.04%-135.8萬 | 93.00%-31.8萬 | -158.51%-454.2萬 | ---162.9萬 | -336.67%-222.7萬 | 70.28%-10.7萬 | 59.08%-57.9萬 | -2,124.05%-175.7萬 |
-應收款(增)減 | 97.17%-10.5萬 | -226.81%-370.6萬 | -193.18%-113.4萬 | 120.78%121.7萬 | -695.79%-585.7萬 | ---283.8萬 | -1,029.26%-351.2萬 | 739.61%132.4萬 | -161.32%-83.1萬 | 11.86%-73.6萬 |
-存貨(增)減 | -9.38%-3.5萬 | -105.37%-3.2萬 | 285.09%59.6萬 | -3,120.00%-32.2萬 | 93.63%-1萬 | --112.3萬 | -2,313.89%-86.9萬 | -28.37%-18.1萬 | -23.88%-8.3萬 | -214.00%-15.7萬 |
-預付費用(增)減 | 60.53%12.2萬 | -80.31%7.6萬 | 321.84%38.6萬 | 32.82%-17.4萬 | -6,575.00%-25.9萬 | --7,000 | -196.77%-3萬 | -149.12%-11.1萬 | -9.65%-12.5萬 | 101.49%4,000 |
-應付款(減)增 | -110.96%-11.8萬 | 189.30%107.7萬 | -16.07%-120.6萬 | -165.59%-103.9萬 | 282.49%158.4萬 | --7.9萬 | 1,225.77%218.4萬 | -378.57%-113.9萬 | 150.22%46萬 | -180.82%-86.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 15.90%-42.3萬 | 52.46%-50.3萬 | 23.22%-105.8萬 | -54.48%-137.8萬 | -1,583.02%-89.2萬 | -41.7萬 | -3,910.00%-40.1萬 | -533.33%-3.8萬 | -414.29%-3.6萬 | -2,550.00%-5.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 93.02%16.6萬 | 10.26%8.6萬 | -40.46%7.8萬 | -37.62%13.1萬 | 90.91%21萬 | 16.1萬 | 2.4萬 | 9,000 | 1.6萬 | 746.15%11萬 |
已支付退稅 | 65.12%-17.3萬 | -24.94%-49.6萬 | -114.59%-39.7萬 | -277.55%-18.5萬 | -13.95%-4.9萬 | 2萬 | -1,766.67%-5.6萬 | 1,200.00%3.3萬 | -4,500.00%-4.6萬 | -1,333.33%-4.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -80.87%-357.4萬 | 33.98%-197.6萬 | -214.72%-299.3萬 | 130.21%260.9萬 | 15.45%-863.5萬 | ---250.2萬 | -7.28%-251.9萬 | 51.79%-120.9萬 | 37.11%-240.5萬 | -50.95%-1,021.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -136.61%-54.8萬 | 301.21%149.7萬 | 25.08%-74.4萬 | 41.93%-99.3萬 | -6.41%-171萬 | ---36.8萬 | -126.67%-57.8萬 | -11.95%-59萬 | 19.07%-17.4萬 | 37.23%-160.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 88.51%-1萬 | ---8.7萬 | --0 | ---1.7萬 | --0 | ---1.4萬 | ---3,000 | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | -161.74%-58.1萬 | 945.56%94.1萬 | 100.77%9萬 | -99.54%-1,161.9萬 | ---2.6萬 | ---318.8萬 | -84.77%-840.5萬 | --0 | -154.26%-582.3萬 |
投資產品交易淨額 | --93.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---49萬 | ---282萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --186.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 235.19%268.9萬 | -150.19%-198.9萬 | ---79.5萬 | ---- | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | ---200萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 383.84%307.4萬 | -192.01%-108.3萬 | 230.34%117.7萬 | 94.12%-90.3萬 | -49.72%-1,534.6萬 | ---39.4萬 | -129.09%-378萬 | -67.61%-850.8萬 | -137.86%-266.4萬 | -227.14%-1,025萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 78.06%-90.5萬 | 44.39%-412.5萬 | -1,143.32%-741.8萬 | -96.00%71.1萬 | 1,786.43%1,778.9萬 | --80.9萬 | 132.48%253.4萬 | 21,107.14%294.1萬 | 88,600.00%1,150.5萬 | -42.39%94.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,127.5萬 | --0 | --1,127.5萬 | ---- | ---- | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,150.5萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 10.32%-97.3萬 | 0.91%-108.5萬 | -26.59%-109.5萬 | -138.29%-86.5萬 | ---36.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 77.91%-19.2萬 | -152.62%-86.9萬 | -67.80%-34.4萬 | ---20.5萬 | --0 | ---8.1萬 | --0 | ---12.4萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 734.31%284.5萬 | 164.71%34.1萬 | 83.70%-52.7萬 | -1,275.74%-323.3萬 | ---131.3萬 | ---75萬 | ---36.5萬 | ---80.5萬 | 84.87%-23.5萬 |
融資活動現金淨額 | 26.55%-187.8萬 | -203.77%-255.7萬 | 340.39%246.4萬 | -103.90%-102.5萬 | 3,609.46%2,626.3萬 | --13.3萬 | 1,090.64%1,297.8萬 | 18,500.00%257.6萬 | 81,453.85%1,057.6萬 | -96.79%70.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.28%605.5萬 | 7.52%1,170.8萬 | 7.90%1,088.9萬 | 29.88%1,009.2萬 | -71.99%777萬 | --1,294.2萬 | -57.42%642.8萬 | -40.58%1,357.7萬 | -71.99%777萬 | 543.92%2,774萬 |
現金變動 | 57.66%-237.8萬 | -966.67%-561.6萬 | -4.85%64.8萬 | -70.16%68.1萬 | 111.55%228.2萬 | ---276.3萬 | 329.68%667.9萬 | 6.01%-714.1萬 | 211.10%550.7萬 | -184.48%-1,975.5萬 |
匯率變動影響 | 83.78%-6,000 | -121.64%-3.7萬 | 47.41%17.1萬 | 190.00%11.6萬 | 118.60%4萬 | ---8.7萬 | 44.44%-16.5萬 | 94.81%-8,000 | 324.24%28萬 | -538.78%-21.5萬 |
期末現金 | -39.37%367.1萬 | -48.28%605.5萬 | 7.52%1,170.8萬 | 7.90%1,088.9萬 | 29.88%1,009.2萬 | --1,009.2萬 | 8.83%1,294.2萬 | -57.42%642.8萬 | -40.67%1,355.7萬 | -71.99%777萬 |
自由現金流 | -54.67%-412.2萬 | 30.35%-266.5萬 | -350.23%-382.6萬 | 114.76%152.9萬 | 12.84%-1,036.2萬 | ---287萬 | -19.52%-311.1萬 | 40.63%-180.2萬 | 36.15%-257.9萬 | -26.18%-1,188.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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