(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -47.96%993.2萬 | -30.05%1,451.6萬 | -39.45%4,986.5萬 | -75.21%806.9萬 | -87.89%195.7萬 | 2.37%1,908.6萬 | 38.28%2,075.3萬 | 6.70%8,235.8萬 | -68.72%3,255.1萬 | 143.48%1,615.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 174.31%1.01億 | 12,437.43%5.68億 | 134.25%1.86億 | 2,968.99%7,106.5萬 | 61.44%7,377.5萬 | 54.81%3,691.2萬 | -63.64%453.1萬 | -12.73%7,952.4萬 | -102.59%-247.7萬 | 299.83%4,569.7萬 |
非現金項目調整總額 | -202.78%-1,306萬 | -4,565.41%-4.97億 | -483.60%-3,972萬 | -390.12%-2,553.5萬 | -441.40%-3,803.3萬 | 9.33%1,270.7萬 | 279.87%1,114.1萬 | 78.76%-680.6萬 | 93.72%-521萬 | -176.47%-702.5萬 |
-折舊與攤銷 | 42.51%910.5萬 | 22.37%713.2萬 | -8.84%2,644.8萬 | 23.48%859.7萬 | -25.08%563.4萬 | -13.65%638.9萬 | -18.30%582.8萬 | 3.90%2,901.4萬 | -8.13%696.2萬 | 1.87%752萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 93,628.57%656.1萬 | -2,502,589.47%-4.75億 | -130.98%-3,244.3萬 | -1,718.44%-3,036.2萬 | -1,460.74%-210.7萬 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9萬 | 87.39%-1,404.6萬 | 101.85%187.6萬 | 98.94%-13.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---277.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -855.95%-160.6萬 | -2,491.51%-2,806.6萬 | -66.87%-982.7萬 | -174.00%-465.8萬 | -94.54%-391.8萬 | 89.51%-16.8萬 | -89.01%-108.3萬 | -1,678.82%-588.9萬 | -8.70%-170萬 | -20,240.00%-201.4萬 |
-處置利潤 | ---3,234.7萬 | --0 | 0.14%-4,431.8萬 | 100.00%-1,000 | -126.41%-4,431.7萬 | --0 | --0 | -9,326.61%-4,438萬 | -26,026.51%-2,168.5萬 | ---1,957.4萬 |
-其他非現金項目 | -62.17%245.1萬 | -73.47%169.2萬 | -28.34%2,042萬 | -90.48%88.9萬 | -7.01%667.5萬 | 4.65%647.9萬 | 10.16%637.7萬 | -43.61%2,849.5萬 | -26.59%933.7萬 | -50.45%717.8萬 |
營運資本變動 | -156.32%-7,826.1萬 | -1,203.40%-5,606.4萬 | -1,103.09%-9,669.8萬 | -193.10%-3,746.1萬 | -50.04%-3,378.5萬 | -81.51%-3,053.3萬 | -41.87%508.1萬 | -46.75%964萬 | -55.99%4,023.8萬 | 61.02%-2,251.7萬 |
-應收款(增)減 | 16.12%-4,842.8萬 | -269.87%-3,168.4萬 | -450.58%-1.01億 | -264.62%-2,942.1萬 | -255.63%-3,244.7萬 | -86.67%-5,773.3萬 | -11.19%1,865.2萬 | -20.83%2,879.5萬 | -24.31%1,787.2萬 | 41.89%2,084.9萬 |
-存貨(增)減 | -1,135.17%-2,044.2萬 | -64.31%-293.3萬 | 29.47%-1,098.9萬 | -65.17%-365.2萬 | 38.63%-389.7萬 | 70.48%-165.5萬 | -26.33%-178.5萬 | -157.69%-1,558萬 | -182.02%-221.1萬 | -155.95%-635萬 |
-預付費用(增)減 | -74.52%36.2萬 | 48.59%-203.9萬 | -239.21%-472.2萬 | -94.30%17.4萬 | -415.99%-235.1萬 | -49.73%142.1萬 | -22.79%-396.6萬 | 221.71%339.2萬 | 3,005.71%305.1萬 | 476.74%74.4萬 |
-應付款(減)增 | -135.55%-975.3萬 | -148.18%-1,940.8萬 | 386.52%1,996.2萬 | -121.19%-456.2萬 | 113.00%491萬 | 62.48%2,743.4萬 | -2.65%-782萬 | 26.17%-696.7萬 | -68.67%2,152.6萬 | 46.14%-3,776萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -117.62%-98.8萬 | -87.23%-167.2萬 | 31.68%-366.6萬 | 114.23%3.7萬 | -103.63%-235.6萬 | 67.71%-45.4萬 | 64.88%-89.3萬 | 49.42%-536.6萬 | 66.84%-26萬 | 66.45%-115.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -63.35%-156萬 | -116.61%-893.1萬 | -71.66%-2,189.7萬 | -41.45%-1,427.7萬 | -728.01%-254.2萬 | -42.75%-95.5萬 | -144.40%-412.3萬 | -72.29%-1,275.6萬 | -63.90%-1,009.3萬 | -30.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -58.23%738.4萬 | -75.14%391.3萬 | -62.17%2,430.2萬 | -127.80%-617.1萬 | -120.02%-294.1萬 | 6.69%1,767.7萬 | 46.01%1,573.7萬 | 8.56%6,423.6萬 | -77.14%2,219.8萬 | 136.18%1,469.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 183.89%3,284.4萬 | 9.15%-919.4萬 | -5.75%-1,660.9萬 | 81.21%-642.6萬 | 79.25%3,908.6萬 | -2,607.40%-3,914.9萬 | -440.60%-1,012萬 | 32.23%-1,570.6萬 | -282.17%-3,419.3萬 | 2,059.12%2,180.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2,649萬 | ---858.9萬 | -34.69%-1,245.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 56.52%-924.8萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -13.62%754.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --873.4萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -56.89%24.7萬 | 18.81%25.9萬 | 60.00%176萬 | -42.91%60萬 | 175.15%36.9萬 | 114.61%57.3萬 | -20.15%21.8萬 | -56.05%110萬 | -7.24%105.1萬 | -275.36%-49.1萬 |
投資活動現金淨額 | 136.51%1,409.4萬 | -77.44%-1,752.4萬 | -30.69%-1,976.1萬 | 68.09%-1,073.8萬 | 85.11%3,945.5萬 | -3,174.13%-3,860.2萬 | -517.64%-987.6萬 | 87.21%-1,512萬 | 67.31%-3,365.6萬 | 2,658.70%2,131.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---38.3萬 | ---3,000萬 | 79.11%-82.8萬 | 80.00%-7,000 | -1,072.86%-82.1萬 | --0 | --0 | ---396.4萬 | ---3.5萬 | ---7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --3,000萬 | ---- | ---- | --169.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
租賃融資增減 | ---20.8萬 | -6.22%-20.5萬 | 89.65%-79.3萬 | 87.07%-20.2萬 | 81.21%-39.8萬 | --0 | 90.11%-19.3萬 | -19.88%-766.3萬 | -31.81%-156.2萬 | 3.46%-211.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---145.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 88.72%-9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.2萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---83.2萬 | --354.2萬 | -1.24%-530.5萬 | ---318.4萬 | ---212.1萬 | ---- | ---- | -2,706.97%-524萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | ---483.2萬 | 1,829.02%333.7萬 | 52.15%-847.3萬 | 27.39%-557.6萬 | -23.58%-270.4萬 | --0 | 96.63%-19.3萬 | -186.04%-1,770.9萬 | -680.39%-767.9萬 | 0.27%-218.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.17%4,274.9萬 | -6.91%5,337.6萬 | 117.05%5,733.6萬 | 3.38%7,732.1萬 | -2.79%4,159萬 | 111.34%6,302.7萬 | 117.05%5,733.6萬 | -72.50%2,641.6萬 | 111.38%7,479.3萬 | -46.63%4,278.5萬 |
現金變動 | 179.55%1,664.6萬 | -281.26%-1,027.4萬 | -112.52%-393.2萬 | -17.49%-2,248.5萬 | -0.02%3,381萬 | -257.62%-2,092.5萬 | 64.24%566.8萬 | 148.17%3,140.7萬 | -181.01%-1,913.7萬 | 177.51%3,381.7萬 |
匯率變動影響 | 90.04%-5.1萬 | -1,634.78%-35.3萬 | 94.25%-2.8萬 | -186.90%-146萬 | 206.19%192.1萬 | -63.06%-51.2萬 | 152.27%2.3萬 | 89.05%-48.7萬 | 177.85%168萬 | -57.03%-180.9萬 |
期末現金 | 42.69%5,934.4萬 | -32.17%4,274.9萬 | -6.91%5,337.6萬 | -6.91%5,337.6萬 | 3.38%7,732.1萬 | -2.79%4,159萬 | 111.34%6,302.7萬 | 117.05%5,733.6萬 | 117.05%5,733.6萬 | 111.38%7,479.3萬 |
自由現金流 | 99.36%-13.7萬 | -194.02%-528.1萬 | -84.13%-5,395.6萬 | 75.06%-1,260.4萬 | -2,460.83%-2,549.7萬 | -242.85%-2,147.2萬 | 9.51%561.7萬 | -181.40%-2,930.3萬 | -157.32%-5,054.3萬 | 102.59%108萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
暫無數據