(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||||
經營活動產生的現金收入 | 28.97%775.94萬 | 6.40%601.66萬 | 13.49%565.48萬 | 15.94%498.27萬 | 22.47%429.75萬 | 35.17%350.9萬 | 28.54%259.6萬 | 799.30%201.95萬 | -28.88萬 |
來自客戶的收入 | 28.97%775.94萬 | 7.58%601.66萬 | 13.38%559.28萬 | 14.78%493.27萬 | 22.47%429.75萬 | 35.17%350.9萬 | 28.54%259.6萬 | 537.36%201.95萬 | --31.69萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | 24.00%6.2萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.57萬 |
現金付款 | -35.81%-1,166.1萬 | 4.05%-858.63萬 | 2.71%-894.83萬 | -16.84%-919.76萬 | -7.51%-787.16萬 | -14.05%-732.18萬 | -34.16%-642.01萬 | -126.06%-478.53萬 | -211.69萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -35.81%-1,166.1萬 | 4.05%-858.63萬 | 2.71%-894.83萬 | -16.84%-919.76萬 | -7.51%-787.16萬 | -14.05%-732.18萬 | -34.16%-642.01萬 | -126.06%-478.53萬 | ---211.69萬 |
已支付的直接利息 | -175.19%-62.55萬 | -13.50%-22.73萬 | -51.68%-20.03萬 | 8.35%-13.2萬 | ---14.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---4.67萬 |
已收到的直接利息 | 16,322.22%1,478 | -97.93%9 | -79.84%435 | 83.50%2,158 | -78.53%1,176 | -81.46%5,478 | 14.03%2.96萬 | 99.09%2.59萬 | --1.3萬 |
已支付的直接退稅 | --87.82萬 | ---- | ---- | ---- | -17.77%13.22萬 | -63.58%16.07萬 | 8.99%44.14萬 | -29.40%40.5萬 | --57.37萬 |
經營活動現金淨額 | -30.41%-364.75萬 | 19.94%-279.7萬 | 19.60%-349.34萬 | -21.20%-434.48萬 | 1.69%-358.49萬 | -8.75%-364.66萬 | -43.61%-335.31萬 | -25.15%-233.49萬 | ---186.56萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,398.05%72.01萬 | 11.05%-2.18萬 | 70.59%-2.45萬 | -874.10%-8.35萬 | 8.95%-8,569 | 96.61%-9,411 | 81.34%-27.76萬 | 30.67%-148.78萬 | -214.59萬 |
固定資產交易淨額 | 43.97%-1.22萬 | 11.05%-2.18萬 | 70.59%-2.45萬 | -874.10%-8.35萬 | 8.95%-8,569 | 65.93%-9,411 | 11.63%-2.76萬 | 37.19%-3.13萬 | ---4.98萬 |
無形資產交易淨額 | ---1.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.45%-15萬 | -135.46%-129.85萬 | ---55.15萬 |
業務交易淨額 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.71%-10萬 | 89.77%-15.8萬 | ---154.46萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 3,398.05%72.01萬 | 11.05%-2.18萬 | 70.59%-2.45萬 | -874.10%-8.35萬 | 8.95%-8,569 | 96.61%-9,411 | 81.34%-27.76萬 | 30.67%-148.78萬 | ---214.59萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.52%236.3萬 | 170.00%458.99萬 | -54.17%170萬 | -39.08%370.95萬 | 508.90%608.9萬 | 100萬 | -1.25%696.39萬 | 705.22萬 | |
債務發行/償還的淨額 | 93.33%145萬 | -55.88%75萬 | 585.71%170萬 | -138.89%-35萬 | -10.00%90萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -76.22%91.3萬 | --383.99萬 | ---- | -21.77%405.95萬 | --518.9萬 | ---- | ---- | -1.25%696.39萬 | --705.22萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -48.52%236.3萬 | 170.00%458.99萬 | -54.17%170萬 | -39.08%370.95萬 | 508.90%608.9萬 | --100萬 | ---- | -1.25%696.39萬 | --705.22萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 750.50%200.71萬 | -88.51%23.6萬 | -25.92%205.39萬 | 900.39%277.27萬 | -90.55%27.72萬 | -55.31%293.31萬 | 91.78%656.38萬 | 796.37%342.25萬 | --38.18萬 |
當期現金流變化 | -131.86%-56.43萬 | 197.43%177.11萬 | -152.93%-181.79萬 | -128.80%-71.88萬 | 193.96%249.55萬 | 26.85%-265.6萬 | -215.58%-363.07萬 | 3.31%314.13萬 | --304.07萬 |
期末現金流 | -28.12%144.28萬 | 750.50%200.71萬 | -88.51%23.6萬 | -25.92%205.39萬 | 900.39%277.27萬 | -90.55%27.72萬 | -55.31%293.31萬 | 91.78%656.38萬 | --342.25萬 |
自由現金流 | -30.46%-367.73萬 | 19.87%-281.88萬 | 20.56%-351.79萬 | -23.23%-442.82萬 | 1.71%-359.35萬 | -3.55%-365.6萬 | 3.66%-353.07萬 | -48.55%-366.46萬 | ---246.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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