(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -592.95%-5.13億 | 1.04億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -808.91%-5.26億 | --7,415.7萬 |
非現金項目調整總額 | 1,023.39%3,256.8萬 | ---352.7萬 |
-折舊與攤銷 | 623.26%873.7萬 | --120.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 524.47%2,815.1萬 | --450.8萬 |
-處置利潤 | --2,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 98.68%-13.8萬 | ---1,048.6萬 |
-其他非現金項目 | -436.60%-418.4萬 | --124.3萬 |
營運資本變動 | -159.42%-1,986.6萬 | --3,343.6萬 |
-應收款(增)減 | 206.42%2,172.1萬 | ---2,041.1萬 |
-預付費用(增)減 | 468.38%465.5萬 | --81.9萬 |
-應付款(減)增 | -50.27%822.9萬 | --1,654.7萬 |
-應計費用(減)增 | 114.17%257萬 | --120萬 |
-其他流動資產變動 | -261.68%-5,704.1萬 | --3,528.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -9.52%1.9萬 | 2.1萬 |
已支付退稅 | 0.25%-120.9萬 | -121.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 338.37%37.7萬 | 8.6萬 |
經營活動現金淨額 | -599.03%-5.14億 | --1.03億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -505.06%-3,459.1萬 | ---571.7萬 |
其他投資變動淨額 | -168.24%-578.6萬 | ---215.7萬 |
投資活動現金淨額 | -412.79%-4,037.7萬 | ---787.4萬 |
融資活動現金流量 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --2.11億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1億 |
融資活動現金淨額 | --0 | --1.11億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 14.71%16.88億 | --14.72億 |
現金變動 | -369.08%-5.54億 | --2.06億 |
匯率變動影響 | -98.68%13.8萬 | --1,048.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -32.82%11.34億 | --16.88億 |
自由現金流 | -663.94%-5.48億 | --9,724.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
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