SCBUILD
0109
MMM
0159
SG
5157
XDL
5156
JASKITA
8648
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 196.00%626.7萬 | 111.49%171.92萬 | -45.46%1,167.72萬 | -32.88%-448.79萬 | 113.76%105.79萬 | 74.20%-652.8萬 | -79.12%-1,495.86萬 | 48.54%2,141.04萬 | 85.92%-337.75萬 | -775.58%-768.67萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,398.14%725.1萬 | 42.38%1,561.37萬 | 28.46%1,051.27萬 | 97.11%115.44萬 | 208.64%346.26萬 | -55.00%48.4萬 | 69.51%1,096.64萬 | -7.16%818.34萬 | 3,417.44%58.57萬 | 430.24%112.19萬 |
非現金項目調整總額 | 240.61%484萬 | 37.84%-334.75萬 | 43.61%-483.05萬 | 305.34%422.84萬 | -486.16%-416.64萬 | 34.20%142.1萬 | -154.84%-538.49萬 | -27.66%-856.59萬 | -23.18%104.32萬 | -32.86%107.89萬 |
-折舊與攤銷 | 287.09%452.9萬 | 195.32%1,027萬 | 317.82%449萬 | 263.78%309.58萬 | 93.03%151.42萬 | 52.43%117萬 | 32.61%347.76萬 | 147.09%107.46萬 | 13.88%85.1萬 | 0.91%78.44萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --80.5萬 | 29.38%-522.88萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1.91%-740.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | 149.15%95.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---194.28萬 | ---194.28萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---4萬 | --23.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---5.8萬 | -728,070.80%-728.17萬 | -134,970.80%-135.07萬 | ---28 | ---593.1萬 | --0 | 43.66%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---223.3萬 | --18.08萬 | ---55.92萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 631.87%183.7萬 | -413.32%-152.07萬 | -1,051.51%-336.97萬 | 601.29%134.76萬 | -14.99%25.04萬 | -13.84%25.1萬 | -80.83%48.54萬 | -339.01%-29.26萬 | -68.53%19.22萬 | -64.50%29.45萬 |
營運資本變動 | 30.94%-582.4萬 | 48.65%-1,054.7萬 | -72.48%599.7萬 | -97.24%-987.27萬 | 117.82%176.17萬 | 69.27%-843.3萬 | -61.64%-2,054.01萬 | 77.04%2,179.19萬 | 80.26%-500.53萬 | -7,530.65%-988.76萬 |
-應收款(增)減 | 52.07%-686.5萬 | 23.99%-778.18萬 | 146.63%556.12萬 | 88.58%-59.09萬 | 124.33%157.09萬 | -1,564.95%-1,432.3萬 | -121.74%-1,023.82萬 | 168.52%225.48萬 | -3,934.65%-517.56萬 | -372.11%-645.71萬 |
-存貨(增)減 | 183.46%64.1萬 | 131.99%66.12萬 | -95.58%105.32萬 | -10.26%-133.87萬 | 20,526.69%171.47萬 | 96.89%-76.8萬 | 94.05%-206.7萬 | 195.60%2,384.3萬 | -42.13%-121.41萬 | 100.09%8,313 |
-應付款(減)增 | -93.46%48.9萬 | 57.42%-204.76萬 | 68.57%-80.76萬 | -771.44%-801.73萬 | 74.06%-70.17萬 | 1,126.53%747.9萬 | -206.67%-480.88萬 | -113.95%-256.98萬 | 104.85%119.41萬 | -122.30%-270.45萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 76.00%-19.7萬 | 59.76%-137.88萬 | 110.96%19.02萬 | -61.03%7.42萬 | -11.97%-82.22萬 | 28.36%-82.1萬 | -115.49%-342.62萬 | -107.85%-173.62萬 | --19.03萬 | -1,346.81%-73.43萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1,880.00%-9.9萬 | -232.62%-61.18萬 | -420.13%-59.78萬 | 127.77%5,392 | 53.56%-1.44萬 | 73.10%-5,000 | 48.86%-18.39萬 | 68.05%-11.49萬 | -1.94萬 | -3.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.80%31.6萬 | 64.17%124.77萬 | 26.6萬 | 5,965.97%76萬 | ||||||
已支付退稅 | -4,195.65%-98.8萬 | -4,920.43%-225.92萬 | -3,387.10%-156.92萬 | -65.38萬 | -1.33萬 | -2.3萬 | -4.5萬 | -4.5萬 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 187.38%549.6萬 | 100.66%9.59萬 | -51.12%1,075.79萬 | -51.20%-513.63萬 | 109.90%76.43萬 | 75.16%-629萬 | -65.87%-1,442.75萬 | 56.47%2,201.05萬 | 85.84%-339.69萬 | -778.31%-771.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 58.57%-147.4萬 | -151.44%-4,079.07萬 | 103.78%19.33萬 | -247.54%-2,294.85萬 | -415.48%-1,447.75萬 | -109.01%-355.8萬 | -601.49%-1,622.27萬 | -1,137.76%-510.87萬 | -421.01%-660.32萬 | -376.34%-280.85萬 |
業務交易淨額 | ---94.8萬 | --936.8萬 | ---35.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---44.4萬 | ---228.41萬 | ---13.81萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --1,775 | ---225 | --225 | ---225 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | -48.28%-69.1萬 | -16.90%20.97萬 | ---- | ---- | --0 | -765.21%-46.6萬 | 125.82%25.23萬 | 39.88%11.35萬 |
其他投資變動淨額 | -53.96%-31.1萬 | 45.85%-274.16萬 | 114.31%10.34萬 | -1,185,745.32%-646.18萬 | 41,699.11%381.88萬 | 95.36%-20.2萬 | -2,285.10%-506.27萬 | -183.96%-72.27萬 | 100.06%545 | --9,136 |
投資活動現金淨額 | 15.46%-317.7萬 | -71.29%-3,645.97萬 | 84.41%-90.37萬 | -215.61%-2,162.04萬 | -278.93%-1,017.76萬 | 36.86%-375.8萬 | -792.39%-2,128.54萬 | -1,570.77%-579.74萬 | -225.33%-685.03萬 | -325.32%-268.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 157.54%113萬 | 9,688.57%2,841.06萬 | 4,824.12%409.86萬 | 128,069.33%1,664.24萬 | 1,971.86%963.36萬 | -2,519.75%-196.4萬 | 101.08%29.02萬 | -112.39%-8.68萬 | 99.95%-1.3萬 | -53.87%46.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -8.14%220萬 | -86.73%579.44萬 | 100.00%395 | -97.35%115.14萬 | --224.76萬 | -90.34%239.5萬 | -49.09%4,366.23萬 | -1,945.53%-2,462.37萬 | -45.71%4,348.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | -6,892.31%-181.8萬 | -1,721.37%-293.31萬 | -5,156.88%-315.61萬 | 180.97%33.73萬 | -124.97%-8.83萬 | 31.44%-2.6萬 | 41.53%-16.1萬 | 75.86%-6萬 | -659.87%-41.66萬 | 104.58%35.35萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -295.31%-202.4萬 | -155.85%-404.19萬 | -274.48%-151.59萬 | -267.67%-156.27萬 | ---45.13萬 | ---51.2萬 | 39.14%-157.98萬 | -5,963.48%-40.48萬 | 59.71%-42.5萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -4,022.55%-45.35萬 | ---45.45萬 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -378.50%-51.2萬 | -36.55%2,677.65萬 | 95.92%-102.75萬 | -61.13%1,656.94萬 | 16,456.67%1,134.16萬 | -100.43%-10.7萬 | -3.63%4,220.07萬 | -93.05%-2,518.63萬 | -15.39%4,263.14萬 | -84.64%6.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.26%2,407.4萬 | 23.97%3,355.47萬 | -63.85%1,514萬 | 166.80%2,532.8萬 | 18.01%2,340萬 | 27.02%3,355.5萬 | 579.84%2,706.69萬 | 63.26%4,187.8萬 | 597.95%949.34萬 | 4,760.25%1,982.86萬 |
現金變動 | 117.79%180.7萬 | -247.77%-958.73萬 | 198.37%882.67萬 | -131.46%-1,018.73萬 | 118.66%192.83萬 | -54.14%-1,015.5萬 | -80.16%648.78萬 | -734.11%-897.32萬 | 33.31%3,238.41萬 | -1,185.37%-1,033.51萬 |
匯率變動影響 | ---63.8萬 | --10.69萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 7.88%2,524.3萬 | -28.25%2,407.43萬 | -28.25%2,407.43萬 | -63.85%1,514萬 | 166.80%2,532.8萬 | 18.01%2,340萬 | 23.97%3,355.47萬 | 23.97%3,355.47萬 | 63.26%4,187.8萬 | 597.95%949.34萬 |
自由現金流 | 140.23%396.2萬 | -34.77%-4,130.76萬 | -40.59%1,033.84萬 | -167.47%-2,808.48萬 | -30.28%-1,371.32萬 | 63.56%-984.8萬 | -178.37%-3,065.12萬 | 27.44%1,740.08萬 | 58.42%-1,050.01萬 | -2,020.20%-1,052.62萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。