(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 111.49%171.92萬 | -45.46%1,167.72萬 | -32.88%-448.79萬 | 113.75%105.71萬 | 74.21%-652.72萬 | -79.12%-1,495.86萬 | 48.54%2,141.04萬 | 85.92%-337.75萬 | -775.58%-768.67萬 | -29,962.36%-2,530.48萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 42.38%1,561.37萬 | 28.46%1,051.27萬 | 97.11%115.44萬 | 208.63%346.25萬 | -54.99%48.41萬 | 69.51%1,096.64萬 | -7.16%818.34萬 | 3,417.44%58.57萬 | 430.24%112.19萬 | 153.18%107.54萬 |
非現金項目調整總額 | 37.84%-334.75萬 | 43.61%-483.05萬 | 305.34%422.84萬 | -486.12%-416.6萬 | 34.16%142.06萬 | -154.84%-538.49萬 | -27.66%-856.59萬 | -23.18%104.32萬 | -32.86%107.89萬 | -35.11%105.89萬 |
-折舊與攤銷 | 195.32%1,027萬 | 317.82%449萬 | 263.78%309.58萬 | 93.06%151.44萬 | 52.40%116.97萬 | 32.61%347.76萬 | 147.09%107.46萬 | 13.88%85.1萬 | 0.91%78.44萬 | 15.81%76.76萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 29.38%-522.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.91%-740.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | 149.15%95.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---194.28萬 | ---194.28萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --23.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -728,070.80%-728.17萬 | -134,970.80%-135.07萬 | ---28 | ---- | ---- | 43.66%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | --18.08萬 | ---55.92萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -413.32%-152.07萬 | -1,051.51%-336.97萬 | 601.29%134.76萬 | -14.94%25.05萬 | -13.90%25.08萬 | -80.83%48.54萬 | -339.01%-29.26萬 | -68.53%19.22萬 | -64.50%29.45萬 | -69.94%29.13萬 |
營運資本變動 | 48.65%-1,054.7萬 | -72.48%599.7萬 | -97.24%-987.27萬 | 117.81%176.07萬 | 69.27%-843.19萬 | -61.64%-2,054.01萬 | 77.04%2,179.19萬 | 80.26%-500.53萬 | -7,530.65%-988.76萬 | -5,873.63%-2,743.91萬 |
-應收款(增)減 | 23.99%-778.18萬 | 146.63%556.12萬 | 88.58%-59.09萬 | 124.32%157.04萬 | -1,564.90%-1,432.25萬 | -121.74%-1,023.82萬 | 168.52%225.48萬 | -3,934.65%-517.56萬 | -372.11%-645.71萬 | -819.31%-86.03萬 |
-存貨(增)減 | 131.99%66.12萬 | -95.58%105.32萬 | -10.26%-133.87萬 | 20,525.03%171.46萬 | 96.89%-76.79萬 | 94.05%-206.7萬 | 195.60%2,384.3萬 | -42.13%-121.41萬 | 100.09%8,313 | -84,785.53%-2,470.42萬 |
-應付款(減)增 | 57.42%-204.76萬 | 68.57%-80.76萬 | -771.44%-801.73萬 | 74.04%-70.21萬 | 1,126.58%747.94萬 | -206.67%-480.88萬 | -113.95%-256.98萬 | 104.85%119.41萬 | -122.30%-270.45萬 | 47.80%-72.86萬 |
-其他流動資產變動 | 59.76%-137.88萬 | 110.96%19.02萬 | -61.03%7.42萬 | -11.98%-82.22萬 | 28.37%-82.09萬 | -115.49%-342.62萬 | -107.85%-173.62萬 | --19.03萬 | -1,346.81%-73.43萬 | -2,358.18%-114.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -232.62%-61.18萬 | -420.13%-59.78萬 | 127.77%5,392 | 1,705.19%49.75萬 | -2,680.76%-51.69萬 | 48.86%-18.39萬 | 68.05%-11.49萬 | -1.94萬 | -3.1萬 | -1.86萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 64.17%124.77萬 | 5,965.97%76萬 | ||||||||
已支付退稅 | -4,920.43%-225.92萬 | -3,387.10%-156.92萬 | -65.38萬 | -1.28萬 | -2.35萬 | -4.5萬 | -4.5萬 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 100.66%9.59萬 | -51.12%1,075.79萬 | -51.20%-513.63萬 | 119.98%154.19萬 | 72.09%-706.76萬 | -65.87%-1,442.75萬 | 56.47%2,201.05萬 | 85.84%-339.69萬 | -778.31%-771.77萬 | -29,984.30%-2,532.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -151.44%-4,079.07萬 | 103.78%19.33萬 | -247.54%-2,294.85萬 | -408.32%-1,427.62萬 | -120.83%-375.93萬 | -601.49%-1,622.27萬 | -1,137.76%-510.87萬 | -421.01%-660.32萬 | -376.34%-280.85萬 | -3,869.00%-170.23萬 |
業務交易淨額 | --936.8萬 | ---35.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---228.41萬 | ---13.81萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --1,775 | ---225 | --225 | --0 | --1,775 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | -48.28%-69.1萬 | -16.90%20.97萬 | 89.71%21.53萬 | 165.43%26.6萬 | --0 | -765.21%-46.6萬 | 125.82%25.23萬 | 39.88%11.35萬 | 15,179.27%10.02萬 |
其他投資變動淨額 | 45.85%-274.16萬 | 114.31%10.34萬 | -1,185,745.32%-646.18萬 | ---- | ---- | -2,285.10%-506.27萬 | -183.96%-72.27萬 | 100.06%545 | --9,136 | ---434.97萬 |
投資活動現金淨額 | -71.29%-3,645.97萬 | 84.41%-90.37萬 | -215.61%-2,162.04萬 | -288.85%-1,044.41萬 | 41.34%-349.15萬 | -792.39%-2,128.54萬 | -1,570.77%-579.74萬 | -225.33%-685.03萬 | -325.32%-268.59萬 | -13,992.33%-595.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 9,688.57%2,841.06萬 | 4,824.12%409.86萬 | 128,069.33%1,664.24萬 | 1,971.94%963.4萬 | -2,520.25%-196.44萬 | 101.08%29.02萬 | -112.39%-8.68萬 | 99.95%-1.3萬 | -53.87%46.5萬 | -178.31%-7.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -86.73%579.44萬 | 100.00%395 | -97.35%115.14萬 | --224.78萬 | -90.34%239.48萬 | -49.09%4,366.23萬 | -1,945.53%-2,462.37萬 | -45.71%4,348.6萬 | --0 | 261.08%2,480萬 |
租賃融資增減 | -1,721.37%-293.31萬 | -5,156.88%-315.61萬 | 180.97%33.73萬 | -124.79%-8.76萬 | 29.74%-2.66萬 | 41.53%-16.1萬 | 75.86%-6萬 | -659.87%-41.66萬 | 104.58%35.35萬 | 73.78%-3.79萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -155.85%-404.19萬 | -274.48%-151.59萬 | -267.67%-156.27萬 | ---- | ---- | 39.14%-157.98萬 | -5,963.48%-40.48萬 | 59.71%-42.5萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -4,022.55%-45.35萬 | ---45.45萬 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -36.55%2,677.65萬 | 95.92%-102.75萬 | -61.13%1,656.94萬 | 15,710.97%1,083.08萬 | -98.36%40.38萬 | -3.63%4,220.07萬 | -93.05%-2,518.63萬 | -15.39%4,263.14萬 | -84.64%6.85萬 | 311.02%2,468.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.97%3,355.47萬 | -63.85%1,514萬 | 166.80%2,532.8萬 | 18.01%2,339.94萬 | 27.02%3,355.47萬 | 579.84%2,706.69萬 | 63.26%4,187.8萬 | 597.95%949.34萬 | 4,760.25%1,982.86萬 | 568.31%2,641.66萬 |
現金變動 | -247.77%-958.73萬 | 198.37%882.67萬 | -131.46%-1,018.73萬 | 118.66%192.86萬 | -54.15%-1,015.53萬 | -80.16%648.78萬 | -734.11%-897.32萬 | 33.31%3,238.41萬 | -1,185.37%-1,033.51萬 | -208.91%-658.8萬 |
匯率變動影響 | --10.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -28.25%2,407.43萬 | -28.25%2,407.43萬 | -63.85%1,514萬 | 166.80%2,532.8萬 | 18.01%2,339.94萬 | 23.97%3,355.47萬 | 23.97%3,355.47萬 | 63.26%4,187.8萬 | 597.95%949.34萬 | 4,760.25%1,982.86萬 |
自由現金流 | -34.77%-4,130.76萬 | -40.59%1,033.84萬 | -167.47%-2,808.48萬 | -20.98%-1,273.43萬 | 59.94%-1,082.69萬 | -178.37%-3,065.12萬 | 27.44%1,740.08萬 | 58.42%-1,050.01萬 | -2,020.20%-1,052.62萬 | -64,680.53%-2,702.57萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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