日本市場個股詳情

211A Cados

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延時20分鐘行情等待開盤 08/09 15:00 (東京)
18.86億總市值4.83市盈率(靜)

Cados關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-53.38%2.69億
5.77億
扣除非現金調整前淨利潤
10.60%5.12億
--4.63億
非現金項目調整總額
63.50%2.69億
--1.64億
-折舊與攤銷
7.82%2.4億
--2.23億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--1,152.8萬
-資產準備金與勾銷
15,483.89%2,769.1萬
---18萬
-處置利潤
--0
---226.8萬
-養老金及員工福利費用
2,495.41%2,317.7萬
--89.3萬
-其他非現金項目
67.41%-2,225.1萬
---6,828.5萬
營運資本變動
-931.32%-5.11億
---4,956.3萬
-應收款（增）減
-1,505.77%-5.5億
--3,915.6萬
-應付款（減）增
620.14%4.64億
---8,928.5萬
-其他流動資產變動
-75,209.01%-4.25億
--56.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-6.31%-1,360.3萬
-1,279.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-96.48%1萬
28.4萬
已支付退稅
54.85%-1.22億
-2.7億
其他經營現金流入（流出）
163.41%277.9萬
105.5萬
經營活動現金淨額
-53.88%1.37億
--2.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
46.01%-2.82億
---5.22億
無形資產交易淨額
99.32%-254.2萬
---3.74億
投資產品交易淨額
-103.01%-315萬
--1.05億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
0.00%220.4萬
--220.4萬
其他投資變動淨額
13,324.48%1,891.1萬
---14.3萬
投資活動現金淨額
66.25%-2.67億
---7.9億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-37.16%1.67億
--2.66億
已支付現金股息
---2,500萬
----
融資活動現金淨額
-46.56%1.42億
--2.66億
現金淨流量
期初現金流
-16.47%11.53億
--13.81億
現金變動
105.37%1,221.4萬
---2.27億
期末現金
1.06%11.65億
--11.53億
自由現金流
75.37%-1.48億
---6億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -53.38%2.69億5.77億
扣除非現金調整前淨利潤 10.60%5.12億--4.63億
非現金項目調整總額 63.50%2.69億--1.64億
-折舊與攤銷 7.82%2.4億--2.23億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--1,152.8萬
-資產準備金與勾銷 15,483.89%2,769.1萬---18萬
-處置利潤 --0---226.8萬
-養老金及員工福利費用 2,495.41%2,317.7萬--89.3萬
-其他非現金項目 67.41%-2,225.1萬---6,828.5萬
營運資本變動 -931.32%-5.11億---4,956.3萬
-應收款（增）減 -1,505.77%-5.5億--3,915.6萬
-應付款（減）增 620.14%4.64億---8,928.5萬
-其他流動資產變動 -75,209.01%-4.25億--56.6萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -6.31%-1,360.3萬-1,279.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -96.48%1萬28.4萬
已支付退稅 54.85%-1.22億-2.7億
其他經營現金流入（流出） 163.41%277.9萬105.5萬
經營活動現金淨額 -53.88%1.37億--2.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 46.01%-2.82億---5.22億
無形資產交易淨額 99.32%-254.2萬---3.74億
投資產品交易淨額 -103.01%-315萬--1.05億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 0.00%220.4萬--220.4萬
其他投資變動淨額 13,324.48%1,891.1萬---14.3萬
投資活動現金淨額 66.25%-2.67億---7.9億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -37.16%1.67億--2.66億
已支付現金股息 ---2,500萬----
融資活動現金淨額 -46.56%1.42億--2.66億
現金淨流量
期初現金流 -16.47%11.53億--13.81億
現金變動 105.37%1,221.4萬---2.27億
期末現金 1.06%11.65億--11.53億
自由現金流 75.37%-1.48億---6億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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