(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | -53.38%2.69億 | 5.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.60%5.12億 | --4.63億 |
非現金項目調整總額 | 63.50%2.69億 | --1.64億 |
-折舊與攤銷 | 7.82%2.4億 | --2.23億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,152.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | 15,483.89%2,769.1萬 | ---18萬 |
-處置利潤 | --0 | ---226.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | 2,495.41%2,317.7萬 | --89.3萬 |
-其他非現金項目 | 67.41%-2,225.1萬 | ---6,828.5萬 |
營運資本變動 | -931.32%-5.11億 | ---4,956.3萬 |
-應收款(增)減 | -1,505.77%-5.5億 | --3,915.6萬 |
-應付款(減)增 | 620.14%4.64億 | ---8,928.5萬 |
-其他流動資產變動 | -75,209.01%-4.25億 | --56.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.31%-1,360.3萬 | -1,279.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -96.48%1萬 | 28.4萬 |
已支付退稅 | 54.85%-1.22億 | -2.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 163.41%277.9萬 | 105.5萬 |
經營活動現金淨額 | -53.88%1.37億 | --2.96億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 46.01%-2.82億 | ---5.22億 |
無形資產交易淨額 | 99.32%-254.2萬 | ---3.74億 |
投資產品交易淨額 | -103.01%-315萬 | --1.05億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%220.4萬 | --220.4萬 |
其他投資變動淨額 | 13,324.48%1,891.1萬 | ---14.3萬 |
投資活動現金淨額 | 66.25%-2.67億 | ---7.9億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -37.16%1.67億 | --2.66億 |
已支付現金股息 | ---2,500萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -46.56%1.42億 | --2.66億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -16.47%11.53億 | --13.81億 |
現金變動 | 105.37%1,221.4萬 | ---2.27億 |
期末現金 | 1.06%11.65億 | --11.53億 |
自由現金流 | 75.37%-1.48億 | ---6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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