(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 76.73%-77萬 | 113.92%22.7萬 | -1,220.90%-293.28萬 | 569.99%281.6萬 | -14.01%-80.86萬 | -419.08%-330.98萬 | -3,423.72%-163.04萬 | -113.45%-22.2萬 | -1,178.95%-59.92萬 | -45.69%-70.92萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 247.54%52.13萬 | -36.59%-97.78萬 | 73.13%-155.37萬 | 45.43%-33.23萬 | 94.82%-15.22萬 | 81.23%-35.33萬 | -101.69%-71.59萬 | -110.80%-578.22萬 | -603.27%-60.89萬 | -468.91%-293.64萬 |
非現金項目調整總額 | 171.57%94.22萬 | 2,716.98%127.82萬 | -129.88%-167.9萬 | -350.98%-38.71萬 | -95.34%7.35萬 | -156.37%-131.65萬 | -103.14%-4.88萬 | 45.14%561.93萬 | 131.75%15.42萬 | 68.74%157.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 0.59%389.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.57%386.92萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.38萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -648.33%-502.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,062.38%91.61萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | -28.61%3.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 431.97%4.75萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 171.57%94.22萬 | 2,716.98%127.82萬 | -321.47%-58.16萬 | 113.65%71.02萬 | -95.34%7.35萬 | -156.37%-131.65萬 | -103.14%-4.88萬 | 429.58%26.26萬 | -17.25%-520.24萬 | 68.74%157.5萬 |
營運資本變動 | 0.71%-269.01萬 | 91.53%-7.34萬 | 607.45%29.99萬 | 2,547.05%353.54萬 | -47.96%33.94萬 | -563.90%-270.93萬 | 24.78%-86.57萬 | -111.33%-5.91萬 | -127.49%-14.45萬 | 172.14%65.22萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 306.82%22.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%5.52萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 190.40%87.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,878.62%-96.99萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -193.67%-80.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.84%85.57萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 71.86%-961.2萬 | 14.64%-3,739.88萬 | ---- | ---- | -39,066.77%-9,903.09萬 | -3,494.22%-3,415.81萬 | -2,061.96%-4,381.2萬 | ---- | ---- | 158.10%25.41萬 |
-其他流動負債變動 | -77.99%692.19萬 | -13.09%3,732.55萬 | ---- | ---- | 24,865.34%9,937.03萬 | 7,546.38%3,144.88萬 | 4,804.30%4,294.63萬 | ---- | ---- | 185.30%39.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -73.69%-4.06萬 | -50.80%-3.24萬 | 165.92%9.24萬 | 6.67%-2.1萬 | 803.16%15.82萬 | 67.45%-2.34萬 | 7.87%-2.15萬 | -38.37%-14.01萬 | 9.99%-2.25萬 | 10.00%-2.25萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -127.91%-2.32萬 | -127.91%-2.32萬 | 0 | 0 | 0 | -1.02萬 | -1.02萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 75.68%-81.06萬 | 111.78%19.46萬 | -669.19%-286.37萬 | 538.70%277.18萬 | 11.12%-65.04萬 | -445.22%-333.32萬 | -6,523.46%-165.19萬 | -124.03%-37.23萬 | -779.41%-63.18萬 | -42.97%-73.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 109.00%9.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.43%-110.1萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -108.23%-50.4萬 | -300.92%-57.78萬 | 373.16%1,419.48萬 | 327.21%401.09萬 | 60.89%420.69萬 | 2,662.69%612.12萬 | 54.22%-14.41萬 | -81.98%300萬 | -83.86%93.89萬 | -76.11%261.48萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 2.96%8.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.85%8.66萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -108.23%-50.4萬 | -300.92%-57.78萬 | 624.40%1,438.31萬 | 5,654.21%419.92萬 | 60.89%420.69萬 | 2,662.69%612.12萬 | 54.22%-14.41萬 | -81.53%198.55萬 | 8.96%-7.56萬 | -76.11%261.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 78.45%-5,028 | 79.00%-4,977 | -200.00%-200萬 | -22,299.55%-192.07萬 | -101.62%-3.23萬 | ---2.33萬 | ---2.37萬 | --200萬 | -86.09%8,652 | 198.49%199.13萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 33.33%-403.49萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.50%-605.24萬 | --1 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -126.38%-9.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.86%-4.24萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 97.48%-2.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.75萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 78.45%-5,028 | 79.00%-4,977 | -21.59%-615.54萬 | -103.86%-204.12萬 | -0.15%-406.72萬 | ---2.33萬 | ---2.37萬 | 6.98%-506.23萬 | ---100.13萬 | 45.14%-406.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.41%1,115.28萬 | 87.58%1,154.1萬 | -39.95%518.5萬 | -4.45%658.67萬 | -21.76%709.74萬 | -48.08%433.28萬 | -28.74%615.25萬 | 385.70%863.41萬 | -21.56%689.37萬 | 57.62%907.17萬 |
現金變動 | -147.73%-131.96萬 | 78.67%-38.82萬 | 255.52%536.41萬 | 388.51%492.98萬 | 76.55%-51.07萬 | 280.45%276.46萬 | -529.52%-181.97萬 | -150.30%-344.91萬 | -1,003.18%-170.87萬 | -171.79%-217.8萬 |
期末現金 | 38.55%983.32萬 | 157.41%1,115.28萬 | 103.45%1,054.91萬 | 103.45%1,054.91萬 | -4.45%658.67萬 | -21.76%709.74萬 | -48.08%433.28萬 | -39.95%518.5萬 | -39.95%518.5萬 | -21.56%689.37萬 |
自由現金流 | 75.68%-81.06萬 | 111.78%19.46萬 | -308.43%-605.84萬 | 75.73%-42.3萬 | 11.12%-65.04萬 | -445.22%-333.32萬 | -6,523.46%-165.19萬 | 66.93%-148.33萬 | 71.46%-174.29萬 | -42.97%-73.17萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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