(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -56.41%75.2萬 | 2,650.00%176萬 | 33.13%589.1萬 | 240.66%207.8萬 | 3,062.50%202.4萬 | 792.77%172.5萬 | -98.40%6.4萬 | 177.23%442.5萬 | 551.85%61萬 | 103.88%6.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -100.24%-6.7萬 | 44.99%-36.8萬 | 1,457.38%2,640.1萬 | -175.02%-258.9萬 | 526.68%196.7萬 | 1,366.79%2,769.2萬 | 75.66%-66.9萬 | 72.88%-194.5萬 | -14.90%345.1萬 | 87.03%-46.1萬 |
非現金項目調整總額 | 107.47%194.8萬 | 81.29%208.3萬 | -1,450.22%-2,140.1萬 | 237.50%338.8萬 | -71.95%13.8萬 | -1,553.51%-2,607.6萬 | -34.83%114.9萬 | -54.43%158.5萬 | 20.95%-246.4萬 | -75.58%49.2萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 4.21%432.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.68%415.3萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 3,842.42%130.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.48%3.3萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -537.06%-2,924.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.59%-459萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 381.82%15.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.00%3.3萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | 13.12%205.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%181.4萬 | ---- | ---- |
營運資本變動 | -1,135.78%-112.9萬 | 110.82%4.5萬 | -81.38%89.1萬 | 439.26%127.9萬 | -345.45%-8.1萬 | -23.78%10.9萬 | -108.34%-41.6萬 | 334.90%478.5萬 | 64.86%-37.7萬 | 129.46%3.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -155.53%-187.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,642.28%337.3萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 71.79%-2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,460.00%-7.8萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 101.78%272.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%135萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 484.13%24.2萬 | -2,817.65%-46.2萬 | -55.71%6.2萬 | 97.38%-11.4萬 | 151.03%22.2萬 | 66.84%-6.3萬 | -99.67%1.7萬 | -7.28%14萬 | -1,061.28%-434.5萬 | -0.69%-43.5萬 |
-其他流動負債變動 | -897.09%-137.1萬 | 217.09%50.7萬 | ---- | ---- | -164.74%-30.3萬 | -48.35%17.2萬 | -249.19%-43.3萬 | ---- | ---- | 46.25%46.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.27%-77.7萬 | -30.83%-76.8萬 | -24.64%-261.5萬 | -0.44%-69.1萬 | -29.42%-65.1萬 | -50.77%-68.6萬 | -29.87%-58.7萬 | -6.88%-209.8萬 | -16.81%-68.8萬 | -8.87%-50.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -37.04%3.4萬 | 12.28%6.4萬 | 8.88%56.4萬 | 118.64%12.9萬 | 489.09%32.4萬 | -32.50%5.4萬 | -82.41%5.7萬 | 0.78%51.8萬 | 5.36%5.9萬 | -79.09%5.5萬 |
已支付退稅 | -290.00%-1.9萬 | -255.56%-3.2萬 | 104.69%3,000 | 37.50%-5,000 | 333.33%7,000 | 155.56%1萬 | 74.29%-9,000 | 45.76%-6.4萬 | 83.67%-8,000 | 86.96%-3,000 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -100.91%-1萬 | 315.58%102.4萬 | 38.19%384.3萬 | 5,696.30%151.1萬 | 540.31%170.4萬 | 271.81%110.3萬 | -112.38%-47.5萬 | 138.11%278.1萬 | 96.23%-2.7萬 | 79.33%-38.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -80.56%-70.6萬 | -94.29%-81.6萬 | -4,097.56%-2,233.1萬 | -8,828.03%-2,133.8萬 | 1.62%-18.2萬 | -371.08%-39.1萬 | -1,580.00%-42萬 | -67.82%-53.2萬 | 24.61%-23.9萬 | ---18.5萬 |
業務交易淨額 | 465.12%267.3萬 | -1,019.03%-529.3萬 | -363.62%-2,781.7萬 | -2,630.55%-2,029.5萬 | ---752.2萬 | --47.3萬 | ---47.3萬 | -11,900.00%-600萬 | 1,704.00%80.2萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.42%49.1萬 | -114.18%-80.1萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 33.77%-122.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7,947.83%-185.1萬 | 54.41%10.5萬 | -11,600.00%-128.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | 13,116.67%3,965萬 | 233.33%100萬 | --55萬 | --3,780萬 | --30萬 | -87.16%30萬 | --30萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -103.72%-136.3萬 | -930.19%-610.9萬 | -54.43%-1,172.4萬 | -24,431.14%-4,063.3萬 | -3,874.44%-715.4萬 | 627.58%3,665.6萬 | 6.02%-59.3萬 | -180.86%-759.2萬 | -96.87%16.7萬 | -155.38%-18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -297.35%-60萬 | -302.68%-60萬 | 1,591.67%895萬 | 6,366.67%940萬 | 0.00%-15萬 | -0.67%-15.1萬 | 0.67%-14.9萬 | -300.00%-60萬 | 0.00%-15萬 | ---15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --315.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 9.55%-18萬 | -16.67%-18.9萬 | -44.27%-74.3萬 | -1,400.00%-16.9萬 | -39.22%-21.3萬 | 32.08%-19.9萬 | -97.56%-16.2萬 | 37.65%-51.5萬 | 102.51%1.3萬 | -29.66%-15.3萬 |
融資活動現金淨額 | -122.86%-78萬 | 860.77%236.6萬 | 836.05%820.7萬 | 6,837.96%923.1萬 | -19.80%-36.3萬 | 20.99%-35萬 | -34.05%-31.1萬 | -14.24%-111.5萬 | 79.46%-13.7萬 | -156.78%-30.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.60%837.5萬 | 2.88%1,162.8萬 | -34.40%1,130.2萬 | 267.46%4,151.9萬 | 288.96%4,733.2萬 | -50.88%992.3萬 | -34.40%1,130.2萬 | 6.93%1,722.8萬 | -14.91%1,129.9萬 | -21.09%1,216.9萬 |
現金變動 | -105.76%-215.3萬 | -97.17%-271.9萬 | 105.50%32.6萬 | -996,466.67%-2,989.1萬 | -568.16%-581.3萬 | 565.69%3,740.9萬 | -146.37%-137.9萬 | -631.00%-592.6萬 | -99.92%3,000 | 47.75%-87萬 |
匯率變動影響 | ---1.6萬 | ---53.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -86.89%620.6萬 | -15.60%837.5萬 | 2.88%1,162.8萬 | 2.88%1,162.8萬 | 267.46%4,151.9萬 | 288.96%4,733.2萬 | -50.88%992.3萬 | -34.40%1,130.2萬 | -34.40%1,130.2萬 | -14.91%1,129.9萬 |
自由現金流 | -200.56%-71.6萬 | 123.24%20.8萬 | -922.05%-1,848.8萬 | -7,353.76%-1,982.7萬 | 366.08%152.2萬 | 198.21%71.2萬 | -123.48%-89.5萬 | 129.48%224.9萬 | 74.64%-26.6萬 | 69.44%-57.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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