(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.45%48.51億 | 18.06%32.03億 | -35.50%27.13億 | -28.42%42.06億 | 255.91%58.76億 | 1.10%16.51億 | 10.71%16.33億 | 92.06%14.75億 | -25.58%7.68億 | -63.88%10.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.42%45.87億 | -2.66%45.68億 | 16.36%46.93億 | 28.32%40.33億 | 121.96%31.43億 | -11.28%14.16億 | 547.06%15.96億 | -127.55%-3.57億 | -18.13%12.96億 | -17.68%15.83億 |
非現金項目調整總額 | -3.07%2.53億 | 48.30%2.61億 | -81.01%1.76億 | -22.04%9.27億 | 93.96%11.89億 | 2.85%6.13億 | 96.05%5.96億 | 282.04%3.04億 | -177.67%-1.67億 | -68.10%2.15億 |
-折舊與攤銷 | 11.97%7.39億 | 11.30%6.6億 | -3.73%5.93億 | 9.80%6.16億 | 61.21%5.61億 | -9.14%3.48億 | 12.98%3.83億 | 3.04%3.39億 | 6.13%3.29億 | -5.49%3.1億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -80.00%200萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.12%-8,900萬 | 244.29%1.01億 |
-聯營企業份額 | -14.89%-1.08億 | 22.95%-9,400萬 | 23.75%-1.22億 | -10.34%-1.6億 | -187.88%-1.45億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -92.75%500萬 | 666.67%6,900萬 | -52.63%900萬 | -80.21%1,900萬 | 0.00%9,600萬 | 966.67%9,600萬 | 160.00%900萬 | -850.00%-1,500萬 | -90.48%200萬 | -67.69%2,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1.9億 | ---1.71億 |
-其他非現金項目 | -2.41%-3.83億 | -23.03%-3.74億 | -167.26%-3.04億 | -33.23%4.52億 | 33,750.00%6.77億 | -98.97%200萬 | 1,070.00%1.94億 | 90.87%-2,000萬 | -376.09%-2.19億 | -113.53%-4,600萬 |
營運資本變動 | 100.80%1,300萬 | 24.76%-16.23億 | -185.70%-21.57億 | -149.03%-7.55億 | 502.09%15.4億 | 31.48%-3.83億 | -136.63%-5.59億 | 522.71%15.26億 | 52.87%-3.61億 | -394.62%-7.66億 |
-應收款(增)減 | 356.52%6.49億 | 83.05%-2.53億 | -14.76%-14.93億 | -583.64%-13.01億 | 244.62%2.69億 | 56.84%-1.86億 | -1,439.29%-4.31億 | 92.07%-2,800萬 | 76.47%-3.53億 | -238.12%-15億 |
-存貨(增)減 | -101.58%-1,000萬 | 260.81%6.32億 | -223.97%-3.93億 | 137.34%3.17億 | -140.51%-8.49億 | -702.27%-3.53億 | 89.79%-4,400萬 | -257.30%-4.31億 | 26.27%2.74億 | 132.83%2.17億 |
-應付款(減)增 | 68.14%-2.67億 | -598.81%-8.38億 | -14.29%1.68億 | -30.50%1.96億 | 540.91%2.82億 | -86.54%4,400萬 | 341.89%3.27億 | 170.48%7,400萬 | -145.06%-1.05億 | 226.63%2.33億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.41%-1.97億 | 1,189.47%2.45億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -116.67%-7,800萬 | 63.27%-3,600萬 | -179.67%-9,800萬 | 107.62%1.23億 | -1,423.58%-16.15億 | -51.43%-1.06億 | -104.53%-7,000萬 | --15.45億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 75.09%-2.81億 | -230.79%-11.28億 | -278.89%-3.41億 | -102.61%-9,000萬 | 1,483.94%34.53億 | 163.93%2.18億 | -193.17%-3.41億 | 1,730.00%3.66億 | -48.72%2,000萬 | --3,900萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.33%-1,300萬 | -20.00%-1,200萬 | 16.67%-1,000萬 | 20.00%-1,200萬 | -25.00%-1,500萬 | -9.09%-1,200萬 | 0.00%-1,100萬 | 8.33%-1,100萬 | 25.00%-1,200萬 | 33.33%-1,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 87.69%1.22億 | 10.17%6,500萬 | 11.32%5,900萬 | 35.90%5,300萬 | 30.00%3,900萬 | -28.57%3,000萬 | 7.69%4,200萬 | -27.78%3,900萬 | -3.57%5,400萬 | 1.82%5,600萬 |
已支付退稅 | 45.60%-10.19億 | -3.77%-18.73億 | -112.35%-18.05億 | -4.94%-8.5億 | -80.40%-8.1億 | -39.01%-4.49億 | -28.17%-3.23億 | 13.99%-2.52億 | -12.69%-2.93億 | 37.80%-2.6億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100.00%-200萬 | 99.93%-100萬 | -14.99億 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 185.09%39.4億 | 44.56%13.82億 | -71.86%9.56億 | -33.24%33.97億 | 317.39%50.88億 | 871.52%12.19億 | -112.63%-1.58億 | 141.97%12.51億 | -36.33%5.17億 | -67.11%8.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 17.07%-5.1億 | -60.16%-6.15億 | 22.11%-3.84億 | 14.11%-4.93億 | 47.05%-5.74億 | -53.76%-10.84億 | -168.06%-7.05億 | -71.90%-2.63億 | 26.09%-1.53億 | -207.25%-2.07億 |
無形資產交易淨額 | 13.17%-6.92億 | -453.47%-7.97億 | -63.64%-1.44億 | -17.33%-8,800萬 | -25.00%-7,500萬 | -9.09%-6,000萬 | -44.74%-5,500萬 | 42.42%-3,800萬 | 37.74%-6,600萬 | -146.51%-1.06億 |
業務交易淨額 | ---2.2億 | ---- | ---- | ---- | -3,448.00%-17.74億 | 60.00%-5,000萬 | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,874.07%4.79億 | -212.50%-2,700萬 | 116.11%2,400萬 | -170.62%-1.49億 | 242.57%2.11億 | -2,214.29%-1.48億 | -95.27%700萬 | 511.11%1.48億 | -1,700.00%-3,600萬 | 98.02%-200萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-1,000萬 | 85.37%-600萬 | ---4,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 104.17%200萬 | -4,700.00%-4,800萬 | 91.67%-100萬 | 58.62%-1,200萬 | -141.67%-2,900萬 | -700.00%-1,200萬 | -98.60%200萬 | 104.29%1.43億 | 207.69%7,000萬 | 49.61%-6,500萬 |
投資活動現金淨額 | 36.72%-9.41億 | -194.46%-14.87億 | 32.85%-5.05億 | 66.53%-7.52億 | -61.08%-22.47億 | -59.25%-13.95億 | -8,660.00%-8.76億 | 94.59%-1,000萬 | 51.32%-1.85億 | -375.00%-3.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7.51%-2.29億 | 40.00%-2.13億 | 11.47%-3.55億 | -160.94%-4.01億 | 381.20%6.58億 | 17.61%-2.34億 | -147.73%-2.84億 | 397.50%5.95億 | 75.67%-2億 | -2,468.75%-8.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -116.48%-3.91億 | --23.72億 | --0 | --14.31億 | --0 | --0 | --0 | -55.22%3,000萬 |
已支付現金股息 | -16.21%-8.03億 | -23.61%-6.91億 | -62.50%-5.59億 | -31.80%-3.44億 | -51.74%-2.61億 | -15.44%-1.72億 | 0.00%-1.49億 | -18.25%-1.49億 | -48.24%-1.26億 | -93.18%-8,500萬 |
其他籌資費用淨額 | -30.00%-2,600萬 | -100.00%-2,000萬 | -350.00%-1,000萬 | 200.00%400萬 | 0.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | 94.92%-300萬 | -637.50%-5,900萬 | 20.00%-800萬 | -66.67%-1,000萬 |
融資活動現金淨額 | -14.50%-10.58億 | 29.73%-9.24億 | -180.63%-13.15億 | 315.01%16.31億 | -61.51%3.93億 | 334.17%10.21億 | -212.66%-4.36億 | 215.87%3.87億 | 62.34%-3.34億 | -5,813.33%-8.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.04%159.94億 | -4.84%170.23億 | 33.93%178.88億 | 34.07%133.56億 | 9.27%99.62億 | -13.90%91.17億 | 18.18%105.89億 | -0.11%89.6億 | -4.72%89.7億 | 33.72%94.14億 |
現金變動 | 288.63%19.41億 | -19.10%-10.29億 | -120.21%-8.64億 | 32.22%42.76億 | 282.72%32.34億 | 157.48%8.45億 | -190.29%-14.7億 | 81,500.00%16.28億 | 99.56%-200萬 | -119.17%-4.55億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -163.64%-700萬 | --1,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -100.39%-100萬 | 60.00%2.56億 | --1.6億 | ---- | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 12.14%179.35億 | -6.04%159.94億 | -4.84%170.23億 | 33.93%178.88億 | 34.07%133.56億 | 9.27%99.62億 | -13.90%91.17億 | 18.18%105.89億 | -0.11%89.6億 | -4.72%89.7億 |
自由現金流 | 8,656.25%27.38億 | -107.48%-3,200萬 | -84.80%4.28億 | -36.36%28.16億 | 16,919.23%44.25億 | 102.83%2,600萬 | -196.63%-9.18億 | 219.87%9.5億 | -40.48%2.97億 | -78.81%4.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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