(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 97.50%58.42億 | 11.27%52.63億 | -9.03%47.37億 | 12.81%196.1億 | 9.47%67.15億 | -19.60%29.58億 | -20.34%47.3億 | 219.06%52.07億 | 77.43%173.83億 | 61.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.73%39.65億 | 11.55%47.81億 | -0.06%33.18億 | 27.98%131.03億 | 92.19%17.47億 | 26.31%37.5億 | 12.58%42.86億 | 30.04%33.2億 | 140.85%102.38億 | --9.09億 |
非現金項目調整總額 | -993.33%-3.28億 | 162.25%3.99億 | -44.35%12.5億 | 29.19%37.04億 | 131.41%21.29億 | -106.52%-3,000萬 | -140.47%-6.41億 | 2,415.46%22.46億 | -91.81%28.67億 | --9.2億 |
-折舊與攤銷 | 2.29%5.35億 | -7.48%5.07億 | -16.53%5.05億 | -25.47%22.42億 | -29.34%5.66億 | -13.84%5.23億 | -5.68%5.48億 | -40.63%6.05億 | 59.75%30.08億 | --8.01億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -50.00%200萬 | -75.07%2.59億 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | -96.69%10.39億 | ---- |
-聯營企業份額 | 20.69%-2,300萬 | 56.86%-2,200萬 | -12.50%-3,600萬 | -30.43%-1.5億 | -5.56%-3,800萬 | -20.83%-2,900萬 | -24.39%-5,100萬 | -128.57%-3,200萬 | 0.00%-1.15億 | ---3,600萬 |
-處置利潤 | --0 | --600萬 | --0 | -7.69%1,200萬 | --1,000萬 | --0 | --0 | 0.00%200萬 | -81.16%1,300萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -60.31%-8.4億 | 92.06%-9,000萬 | -53.27%7.79億 | 224.40%13.41億 | 250.68%13.32億 | -319.20%-5.24億 | -209.57%-11.34億 | 251.00%16.67億 | -162.17%-10.78億 | ---8.84億 |
營運資本變動 | 390.01%22.07億 | -92.34%8,300萬 | 146.52%1.67億 | -34.48%28.01億 | -34.05%28.38億 | -406.85%-7.61億 | 98.35%10.83億 | 56.33%-3.59億 | 3,175.54%42.75億 | --43.03億 |
-應收款(增)減 | -80.96%7,500萬 | 137.02%1.34億 | -328.42%-4.34億 | -112.81%-1.73億 | -130.88%-3.95億 | 2,288.89%3.94億 | -602.78%-3.62億 | 955.56%1.9億 | 475.28%13.51億 | --12.79億 |
-預付費用(增)減 | 74.20%5.47億 | -40.50%2.38億 | 461.29%1.12億 | -0.91%11.98億 | --5.15億 | --3.14億 | --4億 | ---3,100萬 | --12.09億 | ---- |
-應付款(減)增 | 207.90%15.85億 | -127.66%-2.89億 | 194.40%4.89億 | 3.56%17.76億 | 49.75%27.18億 | -652.26%-14.69億 | 120.46%10.45億 | 38.33%-5.18億 | 676.02%17.15億 | --18.15億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.57%-3,600萬 | -4.65%-4,500萬 | -223.08%-4,200萬 | 28.66%-1.17億 | 45.90%-3,300萬 | 12.50%-2,800萬 | 2.27%-4,300萬 | 51.85%-1,300萬 | -86.36%-1.64億 | -6,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%1,500萬 | -5.88%1,600萬 | 33.33%1,600萬 | 38.04%1.27億 | 45.76%8,600萬 | -20.00%1,200萬 | 13.33%1,700萬 | 300.00%1,200萬 | -20.69%9,200萬 | 5,900萬 |
已支付退稅 | -11.06%-19.18億 | 51.73%10.5億 | 26.29%-21.64億 | -122.28%-40.21億 | -211.11%-5,000萬 | 6.34%-17.27億 | -59.67%6.92億 | -70.10%-29.36億 | 60.59%-18.09億 | 4,500萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | -100.00%-200萬 | 100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 221.76%39.03億 | 16.44%62.84億 | 12.16%25.46億 | 0.63%155.98億 | 8.76%67.18億 | -33.24%12.13億 | -29.22%53.97億 | 2,023.73%22.7億 | 196.16%155.01億 | --61.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.00%-1億 | -10.95%-1.52億 | -55.56%-1.26億 | 2.51%-4.27億 | 28.29%-1.09億 | 34.64%-1億 | -80.26%-1.37億 | -42.11%-8,100萬 | -126.94%-4.38億 | ---1.52億 |
無形資產交易淨額 | 49.37%-4,000萬 | 65.43%-2,800萬 | 45.45%-3,600萬 | -136.22%-3億 | -270.00%-7,400萬 | -1,480.00%-7,900萬 | -224.00%-8,100萬 | 14.29%-6,600萬 | -2.42%-1.27億 | ---2,000萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 95.12%-7,300萬 | 99.85%-100萬 | ---7,200萬 | ---- | ---- | -47.00%-14.95億 | ---6.47億 |
投資產品交易淨額 | -98.63%600萬 | --0 | 1,754.55%2.04億 | 402.92%8.6億 | 63.41%4.02億 | 2,095.45%4.39億 | 117.02%800萬 | 283.33%1,100萬 | 197.71%1.71億 | --2.46億 |
其他投資變動淨額 | -169.53%-1.78億 | -102.19%-700萬 | 22.73%5,400萬 | 302.57%5.51億 | 42.02%-6,900萬 | 465.71%2.56億 | 220.30%3.2億 | -75.96%4,400萬 | -312.50%-2.72億 | ---1.19億 |
投資活動現金淨額 | -170.27%-3.12億 | 411.82%5.63億 | 204.35%9,600萬 | 128.27%6.11億 | 121.53%1.49億 | 277.60%4.44億 | 114.12%1.1億 | 79.09%-9,200萬 | -56.48%-21.61億 | ---6.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 63.03%-2.61億 | -92.46%1,500萬 | -107.12%-1.03億 | 92.42%-7.18億 | 71.27%-16.57億 | 62.59%-7.06億 | 118.79%1.99億 | 290.01%14.46億 | -419.46%-94.75億 | ---57.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.84%-200萬 | 99.96%-100萬 | 88.89%-100萬 | 0.27%-40.39億 | -350.00%-900萬 | -192.27%-12.48億 | -18.55%-27.73億 | 99.30%-900萬 | -16,100.00%-40.5億 | ---200萬 |
租賃融資增減 | -41.58%-12.02億 | 3.19%-10.94億 | -0.38%-10.47億 | 1.43%-40.54億 | 11.03%-10.32億 | 23.51%-8.49億 | -15.31%-11.3億 | -20.86%-10.43億 | -85.27%-41.13億 | ---11.6億 |
已支付現金股息 | -17.61%-17.3億 | 133.33%200萬 | -14.94%-28.62億 | 0.03%-39.68億 | 92.31%-100萬 | 1.67%-14.71億 | 72.73%-600萬 | -2.13%-24.9億 | -122.23%-39.69億 | ---1,300萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -97.74%2,900萬 | 101.85%2,200萬 | -25.00%300萬 | 125.51%1.12億 | -61.11%1,400萬 | 190.72%12.85億 | -93.03%-11.91億 | 101.33%400萬 | 39.53%-4.39億 | --3,600萬 |
融資活動現金淨額 | -5.92%-31.66億 | 78.45%-10.56億 | -91.92%-40.15億 | 42.54%-126.67億 | 61.13%-26.85億 | 33.25%-29.89億 | 2.31%-49.01億 | 62.93%-20.92億 | -234.99%-220.46億 | ---69.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.92%202.09億 | 17.96%147億 | 29.61%160.77億 | -41.32%124.04億 | -15.56%117.56億 | -22.31%130.45億 | -16.51%124.62億 | -41.32%124.04億 | 95.09%211.38億 | --139.23億 |
現金變動 | 131.91%4.25億 | 855.61%57.91億 | -1,696.51%-13.73億 | 140.68%35.42億 | 394.09%41.82億 | 54.24%-13.32億 | -66.87%6.06億 | 101.39%8,600萬 | -219.13%-87.06億 | ---14.22億 |
匯率變動影響 | 81.40%7,800萬 | 20.83%-1,900萬 | 81.48%-500萬 | 600.00%1.3億 | 245.26%1.38億 | 4.88%4,300萬 | -168.57%-2,400萬 | -285.71%-2,700萬 | -109.00%-2,600萬 | ---9,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---10.81億 | ---2.63億 | 200.00%100萬 | 150.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | -100.02%-200萬 | ---- |
期末現金 | 66.99%196.31億 | 54.92%202.09億 | 17.96%147億 | 29.61%160.77億 | 29.61%160.77億 | -15.56%117.56億 | -22.31%130.45億 | -16.51%124.62億 | -41.32%124.04億 | --124.04億 |
自由現金流 | 263.93%37.63億 | 17.86%61.04億 | 12.29%23.84億 | -0.44%148.71億 | 8.83%65.35億 | -37.67%10.34億 | -31.17%51.79億 | 942.46%21.23億 | 203.76%149.36億 | --60.05億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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