(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -111.54%-841萬 | 208.81%7,287.9萬 | 109.09%2,360萬 | -344.85%-2.6億 | 297.15%1.06億 | -5,377.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -776.97%-4,822.7萬 | 107.71%712.4萬 | 68.16%-9,243.3萬 | -741.45%-2.9億 | 135.25%4,526.4萬 | --1,924.1萬 |
非現金項目調整總額 | -57.67%2,598.6萬 | -45.40%6,138.4萬 | 430.76%1.12億 | -34.92%2,118萬 | 6.21%3,254.5萬 | --3,064.3萬 |
-折舊與攤銷 | 24.14%3,849.3萬 | -12.60%3,100.8萬 | -10.38%3,548萬 | 7.44%3,958.8萬 | -24.67%3,684.8萬 | --4,891.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -12.32%56.2萬 | --64.1萬 | ---- | 4,781.97%893.4萬 | -88.74%18.3萬 | --162.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | --4,241.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -143.95%-1,306.9萬 | -13.87%2,973.5萬 | 226.26%3,452.3萬 | -509.50%-2,734.2萬 | 77.45%-448.6萬 | ---1,989.5萬 |
營運資本變動 | 216.67%1,383.2萬 | 20.80%436.8萬 | -62.22%361.6萬 | -66.07%957.1萬 | 127.21%2,821.1萬 | ---1.04億 |
-應收款(增)減 | 306.86%2,793.5萬 | 143.70%686.6萬 | -109.41%-1,571.2萬 | 14,194.95%1.67億 | 103.17%116.8萬 | ---3,680.4萬 |
-存貨(增)減 | -509.37%-502.3萬 | 139.71%122.7萬 | 61.67%-309萬 | -2,948.76%-806.2萬 | -97.60%28.3萬 | --1,179.2萬 |
-應付款(減)增 | -51.32%-1,313.9萬 | -152.97%-868.3萬 | 114.19%1,639.2萬 | -20,339.12%-1.15億 | -101.40%-56.5萬 | --4,030萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -245.04%-3,571萬 | 129.50%2,462萬 | ---8,346.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -18.13%405.9萬 | -17.72%495.8萬 | 224.15%602.6萬 | -31.28%185.9萬 | -58.11%270.5萬 | --645.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,194.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 64.09%-122.6萬 | 29.46%-341.4萬 | -60.42%-484萬 | 3.73%-301.7萬 | 24.57%-313.4萬 | -415.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.71%1.8萬 | -99.52%2.8萬 | 6,033.33%588.8萬 | 200.00%9.6萬 | -96.40%3.2萬 | 88.9萬 |
已支付退稅 | -445.63%-985.4萬 | -105.04%-180.6萬 | 182.15%3,586.5萬 | -487.10%-4,365.7萬 | -4.06%-743.6萬 | -714.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | -128.77%-1,947.2萬 | 11.86%6,768.7萬 | 119.76%6,051.3萬 | -420.66%-3.06億 | 248.75%9,548.3萬 | ---6,419.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.09%-1,610.9萬 | -575.87%-1,490.3萬 | 62.39%-220.5萬 | 52.79%-586.3萬 | 26.86%-1,241.9萬 | ---1,698萬 |
無形資產交易淨額 | -1,294.95%-2,789.9萬 | 91.30%-200萬 | -90.37%-2,298.9萬 | -104.33%-1,207.6萬 | 76.21%-591萬 | ---2,483.9萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 9.31%5,600.8萬 | 933.38%5,123.6萬 | ---614.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -9,900.00%-1.2億 | ---120萬 | ---- | ---65萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 3,312.86%2,945.3萬 | -27.23%86.3萬 | -84.15%118.6萬 | --748.1萬 |
其他投資變動淨額 | 28.11%-112.8萬 | 56.65%-156.9萬 | -392.33%-361.9萬 | 129.80%123.8萬 | -33.22%-415.5萬 | ---311.9萬 |
投資活動現金淨額 | -144.35%-4,513.6萬 | 84.52%-1,847.2萬 | -406.29%-1.19億 | 30.17%3,897萬 | 167.65%2,993.8萬 | ---4,425.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 13.82%-1.35億 | -211.88%-1.57億 | -64.41%1.4億 | 591.73%3.93億 | -469.07%-7,999.2萬 | --2,167.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -92.33%662.9萬 | 76.97%8,646萬 | 195,528.00%4,885.7萬 | 95.73%-2.5萬 | ---58.6萬 | --0 |
租賃融資增減 | 33.67%-480.5萬 | -2.71%-724.4萬 | 34.89%-705.3萬 | 29.01%-1,083.2萬 | 28.68%-1,525.8萬 | ---2,139.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -49.29%-548.2萬 | -0.22%-367.2萬 | ---366.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---247.1萬 | ---- | -298,500.00%-597.2萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -75.18%-1.36億 | -144.03%-7,742.6萬 | -53.36%1.76億 | 478.86%3.77億 | -2,839.70%-9,950.9萬 | ---338.5萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -4.02%6.74億 | 19.98%7.03億 | 10.44%5.86億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | --6.16億 |
現金變動 | -609.81%-2億 | -124.11%-2,821.1萬 | 6.55%1.17億 | 323.73%1.1億 | 123.17%2,591.2萬 | ---1.12億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | -29.69%4.74億 | -4.02%6.74億 | 9.77%7.03億 | 20.71%6.4億 | 5.14%5.3億 | --5.04億 |
自由現金流 | -225.00%-6,348萬 | 43.79%5,078.4萬 | 110.90%3,531.9萬 | -520.09%-3.24億 | 172.78%7,715.4萬 | ---1.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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