(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (Q4)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.95%20.71億 | 4,380.40%22.26億 | -97.52%4,967.7萬 | 1,145.64%20億 | -109.67%-1.91億 | -37.11%19.79億 | 41.96%31.46億 | 147.72%22.16億 | 31.96%8.95億 | 23.81%4.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 33.59%13.79億 | 187.67%10.32億 | -55.62%3.59億 | -30.58%8.08億 | -36.26%11.64億 | -9.16%18.26億 | 1.24%20.11億 | 170.19%19.86億 | 4.42%7.35億 | -6.25%2.17億 |
非現金項目調整總額 | -66.72%3.07億 | 75.28%9.22億 | 6.07%5.26億 | 59.30%4.96億 | 87.60%3.11億 | -42.82%1.66億 | -22.07%2.9億 | 95.80%3.72億 | 144.51%1.9億 | 135.55%1.63億 |
-折舊與攤銷 | 13.49%5億 | 4.18%4.41億 | -7.83%4.23億 | 2.64%4.59億 | 116.83%4.47億 | 11.49%2.06億 | -1.21%1.85億 | 132.60%1.87億 | 526.35%8,048萬 | 1,163.86%4,510.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.51%2,700.9萬 | -59.71%817.2萬 | 66.05%4,932.9萬 |
-處置利潤 | -46.82%-1,729.7萬 | -341.07%-1,178.1萬 | -116.37%-267.1萬 | 59.52%1,632萬 | 0.85%1,023.1萬 | -37.98%1,014.5萬 | 48.17%1,635.8萬 | 2,660.00%1,104萬 | --40萬 | --5,000 |
-匯兌損益淨額 | -14.35%-1.02億 | -387.64%-8,929.7萬 | 154.28%3,104.5萬 | 32.09%-5,718.9萬 | -2,516.44%-8,421.3萬 | -87.07%348.5萬 | 1,386.22%2,696萬 | -95.13%181.4萬 | 16,501.32%3,723.1萬 | 6,374.60%5,458.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.53%4,812.4萬 | --1.4億 | ---- |
-其他非現金項目 | -112.70%-7,393.4萬 | 681.38%5.82億 | -4.16%7,449.5萬 | 225.63%7,772.7萬 | -14.74%-6,186.8萬 | -187.17%-5,391.9萬 | -36.27%6,185.8萬 | 228.09%9,706.3萬 | -268.97%-7,577.8萬 | -439.87%-1.25億 |
營運資本變動 | 41.68%3.86億 | 132.61%2.72億 | -219.92%-8.35億 | 141.77%6.96億 | -11,972.24%-16.67億 | -101.63%-1,380.6萬 | 694.78%8.45億 | -365.55%-1.42億 | 70.56%-3,052.7萬 | 15.44%1.1億 |
-應收款(增)減 | -427.72%-4.13億 | 114.87%1.26億 | -78.61%-8.48億 | -258.24%-4.75億 | 574.36%3億 | -116.22%-6,325.3萬 | 175.40%3.9億 | -216.75%-5.17億 | -32.12%-1.63億 | 41.56%7,039.7萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%66.1萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 320.38%9.32億 | 160.01%2.22億 | -337.06%-3.7億 | 113.61%1.56億 | -2,296.29%-11.45億 | 218.78%5,215.6萬 | 82.07%-4,391.1萬 | -630.60%-2.45億 | -28.87%-3,352萬 | -636.30%-2,722.8萬 |
-應付款(減)增 | 115.74%2,100.8萬 | -373.54%-1.33億 | -191.00%-2,818.6萬 | 108.48%3,097.4萬 | -919.92%-3.65億 | 186.77%4,455.5萬 | 36.43%-5,135.1萬 | -2,780.98%-8,077.8萬 | -61.66%301.3萬 | -4,062.57%-3,419.7萬 |
-應計費用(減)增 | 31.63%-5,208.6萬 | -314.60%-7,618萬 | 22.25%3,549.8萬 | 116.29%2,903.8萬 | -608.07%-1.78億 | --3,509.2萬 | ---- | -101.01%-137.4萬 | 688.61%1.36億 | 3,356.44%5,236.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -103.88%-147.3萬 | -51.74%3,799.7萬 | -4.14%7,873.2萬 | 176.47%8,213.1萬 | -241.19%-1.07億 | 303.96%7,606.9萬 | --1,883.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -204.95%-1.01億 | -67.64%9,601.6萬 | -66.01%2.97億 | 612.75%8.73億 | -7.46%-1.7億 | -129.80%-1.58億 | -24.29%5.32億 | 2,549.11%7.02億 | -57.15%2,650.8萬 | 25.62%4,830萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.30%-1,277.3萬 | 8.62%-1,408.2萬 | -1.37%-1,541萬 | -9.08%-1,520.2萬 | -148.77%-1,393.6萬 | -45.85%-560.2萬 | 54.12%-384.1萬 | -25.59%-837.2萬 | -40.04%-666.6萬 | -465.35%-200.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 202.17%180.7萬 | -94.15%59.8萬 | 741.73%1,022.7萬 | -24.67%121.5萬 | 166.61%161.3萬 | -82.22%60.5萬 | -28.66%340.3萬 | 368.57%477萬 | 0.49%101.8萬 | -10.56%25.4萬 |
已支付退稅 | 29.82%-2.8億 | -742.10%-3.99億 | 108.80%6,219.6萬 | -19.21%-7.07億 | -0.55%-5.93億 | 27.95%-5.9億 | -107.16%-8.19億 | -98.71%-3.95億 | 53.19%-1.99億 | -17.71%-861.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 133.09%5,991.4萬 | -117.97%-1.81億 | 4.06%-8,308萬 | -8,659.4萬 | 0 | 32.89%-2,346.2萬 | -3,496.2萬 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 12.74%18.4億 | 6,811.45%16.32億 | -98.02%2,361萬 | 249.64%11.92億 | -158.58%-7.97億 | -40.65%13.6億 | 26.11%22.92億 | 163.35%18.17億 | 176.88%6.9億 | 23.50%4.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.77%-1,183.8萬 | -101.83%-4,513.7萬 | 80.67%-2,236.4萬 | -172.20%-1.16億 | 30.41%-4,250萬 | -116.67%-6,107.5萬 | 26.58%-2,818.8萬 | -176.82%-3,839.5萬 | -20.83%-1,387萬 | 51.35%-152.7萬 |
無形資產交易淨額 | -4.49%-139.6萬 | 97.10%-133.6萬 | -186.17%-4,613.7萬 | -16.23%-1,612.2萬 | 62.53%-1,387.1萬 | 7.04%-3,701.7萬 | -214.34%-3,982.1萬 | 68.22%-1,266.8萬 | -894.83%-3,986.3萬 | -146.05%-370.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --2.66億 | ---- | ---24.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 80.00%-1,000萬 | 16.67%-5,000萬 | ---6,000萬 | ---- | 33.33%-8,000萬 | -200.00%-1.2億 | -129.15%-4,000萬 | 110.75%1.37億 | -1,264.36%-12.77億 | -10.34%-1.03億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -66.72%1,760.4萬 | 83.78%5,289.8萬 | 275.33%2,878.4萬 | 48.83%766.9萬 | --515.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -113.30%-855.8萬 | 2,340.48%6,433.1萬 | 113.14%263.6萬 | 24.89%-2,006.3萬 | -121.14%-2,671萬 | 147.33%1.26億 | -592.08%-2.67億 | -11.92%-3,856.2萬 | -512.62%-3,445.4萬 | 136.86%118.6萬 |
投資活動現金淨額 | -168.36%-1,418.8萬 | -87.72%2,075.6萬 | 217.20%1.69億 | 94.49%-1.44億 | -2,752.34%-26.18億 | 75.52%-9,176.7萬 | -887.27%-3.75億 | 103.49%4,761.9萬 | -1,090.11%-13.65億 | -5.78%-1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1.96%-5.4億 | -877.67%-5.51億 | 112.43%7,082.4萬 | -115.04%-5.7億 | 2,807.78%37.9億 | 0.00%-1.4億 | 72.42%-1.4億 | -151.41%-5.07億 | 1,510.10%9.87億 | 28.33%-1.36億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---8.9萬 | ---- | -385.87%-2.55億 | 13.67%-5,247.2萬 | ---6,078萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -19.58%-1.01億 | -0.87%-8,472.9萬 | -34.69%-8,400.1萬 | -2,024.18%-6,236.6萬 | 94.34%-293.6萬 | -83.27%-5,185.4萬 | -3.85%-2,829.4萬 | -411.26%-2,724.5萬 | 0.86%-532.9萬 | 2.54%-134.2萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-3.16億 | 0.08%-3.16億 | -16.75%-3.16億 | -8.37%-2.71億 | -9.91%-2.5億 | 0.11%-2.27億 | -42.89%-2.28億 | 0.05%-1.59億 | 15.18%-1.59億 | -59.31%-23.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -0.61%-9.57億 | -188.73%-9.52億 | 63.51%-3.3億 | -127.52%-9.03億 | 795.74%32.82億 | -3.28%-4.72億 | 34.19%-4.57億 | -184.41%-6.94億 | 412.25%8.22億 | 28.07%-1.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.73%59.86億 | -2.43%50.84億 | 3.07%52.11億 | -2.27%50.56億 | 18.79%51.73億 | 49.61%43.55億 | 65.76%29.11億 | 9.18%17.56億 | -7.20%16.08億 | 1.44%15.46億 |
現金變動 | 23.84%8.68億 | 611.88%7.01億 | -194.52%-1.37億 | 209.63%1.45億 | -116.59%-1.32億 | -45.44%7.97億 | 24.72%14.6億 | 693.46%11.71億 | 214.54%1.48億 | 146.37%2.34億 |
匯率變動影響 | -6.01%1.88億 | 1,856.40%2億 | -2.17%1,024.4萬 | -28.52%1,047.1萬 | -32.02%1,464.8萬 | 235.52%2,154.7萬 | 0.36%-1,590萬 | -18,441.38%-1,595.7萬 | -97.87%8.7萬 | -121.39%-2,446.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --0 |
期末現金 | 17.65%70.42億 | 17.73%59.86億 | -2.43%50.84億 | 3.07%52.11億 | -2.27%50.56億 | 18.79%51.73億 | 49.61%43.55億 | 65.76%29.11億 | 9.18%17.56億 | 9.18%17.56億 |
自由現金流 | 15.21%18.26億 | 3,631.49%15.85億 | -104.23%-4,489.1萬 | 224.30%10.61億 | -167.60%-8.53億 | -43.25%12.62億 | 25.91%22.24億 | 177.57%17.66億 | 172.23%6.36億 | 23.63%4.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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