(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 117.39%63.87億 | 287.09%29.38億 | -79.06%7.59億 | 328.37%36.24億 | -44.23%8.46億 | -36.01%15.17億 | 164.28%23.71億 | -34.27%8.97億 | 249.75%13.65億 | 963.15%3.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 83.29%32.02億 | 52.98%17.47億 | -31.62%11.42億 | 50.99%16.7億 | 53.61%11.06億 | 97.82%7.2億 | -21.04%3.64億 | -6.06%4.61億 | 29.56%4.91億 | 0.62%3.79億 |
非現金項目調整總額 | 6.50%14.92億 | 155.66%14.01億 | -32.35%5.48億 | -3.23%8.1億 | -4.34%8.37億 | -1.63%8.75億 | 26.97%8.89億 | 0.98%7.01億 | 3.01%6.94億 | 403.51%6.74億 |
-折舊與攤銷 | 5.76%13.03億 | 33.77%12.32億 | 5.38%9.21億 | -9.52%8.74億 | 12.72%9.66億 | -2.49%8.57億 | 11.24%8.79億 | 4.87%7.9億 | 3.89%7.53億 | -10.01%7.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | --1,900萬 | ---- | ---- | --290.4萬 | ---- | 784.20%778.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -257.06%-1,438萬 | 100.87%915.6萬 |
-聯營企業份額 | 42.86%-800萬 | 17.65%-1,400萬 | -88.89%-1,700萬 | -125.00%-900萬 | 0.00%-400萬 | 37.27%-400萬 | -596.18%-637.7萬 | -139.79%-91.6萬 | -102.35%-38.2萬 | --1,625.6萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | 3,400.00%9,900萬 | 89.29%-300萬 | -1,033.33%-2,800萬 | --300萬 | --0 | ---2,343.4萬 | --0 | ---9,389.1萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.95%5,804.4萬 | --6,667.9萬 |
-其他非現金項目 | -149.18%-9,000萬 | 140.22%1.83億 | -775.00%-4.55億 | 55.17%-5,200萬 | -710.53%-1.16億 | 11.66%1,900萬 | 125.01%1,701.6萬 | 33.85%-6,803.3萬 | -78.47%-1.03億 | -324.93%-5,762.8萬 |
營運資本變動 | 890.65%16.92億 | 76.99%-2.14億 | -181.29%-9.3億 | 204.38%11.44億 | -1,305.13%-10.96億 | -106.98%-7,800萬 | 522.57%11.17億 | -246.52%-2.64億 | 127.26%1.8億 | -461.98%-6.62億 |
-應收款(增)減 | -91.02%-22.33億 | -21.52%-11.69億 | -403.47%-9.62億 | 137.16%3.17億 | -316.50%-8.53億 | 122.38%3.94億 | -457.35%-17.6億 | 1,403.26%4.93億 | 115.77%3,277萬 | -130.90%-2.08億 |
-存貨(增)減 | 18.58%-5.17億 | -360.14%-6.35億 | 22.91%-1.38億 | -270.48%-1.79億 | -25.00%1.05億 | 125.73%1.4億 | -605.37%-5.44億 | -136.13%-7,714.8萬 | 231.74%2.14億 | -179.39%-1.62億 |
-應付款(減)增 | 178.06%36.12億 | 155.47%12.99億 | -347.57%-23.42億 | 334.74%9.46億 | 41.17%-4.03億 | -121.08%-6.85億 | 499.77%32.5億 | -1,134.43%-8.13億 | 77.45%-6,586.2萬 | 72.53%-2.92億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | --4,300萬 | ---- | ---- | 552.25%1.88億 | --2,878.3萬 | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 350.77%2.93億 | -82.34%6,500萬 | 2,064.71%3.68億 | -69.09%1,700萬 | -24.66%5,500萬 | 553.28%7,300萬 | -538.11%-1,610.5萬 | --367.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 137.61%5.37億 | -89.46%2.26億 | --21.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 70.00%1,700萬 | 42.86%1,000萬 | -70.83%700萬 | -7.69%2,400萬 | -21.21%2,600萬 | 10.03%3,300萬 | 40.99%2,999.2萬 | 2.07%2,127.3萬 | 146.09%2,084.1萬 | -16.60%846.9萬 |
已支付退稅 | -111.05%-7.83億 | 31.30%-3.71億 | 12.05%-5.4億 | -133.46%-6.14億 | 48.13%-2.63億 | -3,414.59%-5.07億 | 109.37%1,529.6萬 | 5.35%-1.63億 | -109.06%-1.72億 | -154.00%-8,247.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | -40.00%-700萬 | -25.00%-500萬 | -2.72%-400萬 | -18.25%-389.4萬 | -16.86%-329.3萬 | 3.29%-281.8萬 | -100.27%-291.4萬 |
經營活動現金淨額 | 118.44%56.14億 | 1,073.52%25.7億 | -92.77%2.19億 | 401.16%30.27億 | -41.87%6.04億 | -56.93%10.39億 | 220.83%24.12億 | -37.89%7.52億 | 286.33%12.11億 | -71.82%3.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -277.80%-23.31億 | 44.51%-6.17億 | 76.61%-11.12億 | -84.05%-47.54億 | -235.45%-25.83億 | -14.57%-7.7億 | 50.53%-6.72億 | -95.24%-13.59億 | -33.56%-6.96億 | -47.78%-5.21億 |
無形資產交易淨額 | -94.74%-3,700萬 | 13.64%-1,900萬 | 38.89%-2,200萬 | 87.84%-3,600萬 | -1,750.00%-2.96億 | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 113.19%5.01億 | -80.67%2.35億 | --12.16億 | ---- | 614.26%7.15億 | -82.99%1億 | 118.92%5.89億 | -38,246.21%-31.12億 |
其他投資變動淨額 | -252.63%-6,700萬 | -90.00%-1,900萬 | 33.33%-1,000萬 | 37.50%-1,500萬 | -4.35%-2,400萬 | 67.19%-2,300萬 | -355.83%-7,010.8萬 | -97.54%2,740.4萬 | -26.63%11.16億 | 233.58%15.21億 |
投資活動現金淨額 | -271.76%-24.35億 | -1.87%-6.55億 | 85.93%-6.43億 | -170.90%-45.7億 | -108.53%-16.87億 | -2,885.79%-8.09億 | 97.80%-2,709.5萬 | -222.07%-12.31億 | 147.74%10.09億 | -42.47%-21.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-4.24億 | -300.00%-4.24億 | -104.82%-1.06億 | --22億 | ---- | 51.35%-3,600萬 | -172.34%-7,400萬 | --1.02億 | ---- | -15.02%-1,685萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.5億 |
已支付現金股息 | -44.17%-3.46億 | 25.00%-2.4億 | -33.33%-3.2億 | -12.68%-2.4億 | 15.81%-2.13億 | 0.15%-2.53億 | 0.00%-2.53億 | 0.00%-2.53億 | -20.13%-2.53億 | 0.00%-2.11億 |
非控制性權益現金股息 | 61.40%-2,200萬 | -533.33%-5,700萬 | 70.97%-900萬 | -10.71%-3,100萬 | -47.37%-2,800萬 | ---1,900萬 | ---- | -205.50%-894.2萬 | 64.50%-292.7萬 | ---824.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -5.19%-8,100萬 | -20.31%-7,700萬 | 3.03%-6,400萬 | -69.23%-6,600萬 | -69.57%-3,900萬 | -10.54%-2,300萬 | 4.66%-2,080.7萬 | -48.01%-2,182.5萬 | -24.75%-1,474.6萬 | -2.70%-1,182萬 |
融資活動現金淨額 | -9.40%-8.73億 | -59.92%-7.98億 | -126.78%-4.99億 | 765.36%18.63億 | 15.41%-2.8億 | 4.93%-3.31億 | -91.47%-3.48億 | 32.91%-1.82億 | -112.89%-2.71億 | 986.71%21.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.99%45.1億 | -21.06%33.66億 | 8.64%42.64億 | -25.87%39.25億 | -1.84%52.95億 | 58.73%53.94億 | -16.91%33.98億 | 89.04%40.9億 | 17.05%21.64億 | -24.67%18.48億 |
現金變動 | 106.45%23.06億 | 221.02%11.17億 | -388.44%-9.23億 | 123.48%3.2億 | -1,249.50%-13.63億 | -104.96%-1.01億 | 408.12%20.37億 | -133.94%-6.61億 | 542.52%19.48億 | 149.86%3.03億 |
匯率變動影響 | 40.74%3,800萬 | 8.00%2,700萬 | 31.58%2,500萬 | 337.50%1,900萬 | -500.00%-800萬 | 104.95%200萬 | -31.71%-4,039.2萬 | -42.17%-3,066.7萬 | -279.46%-2,157.1萬 | 356.69%1,202萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 51.97%68.54億 | 33.99%45.1億 | -21.06%33.66億 | 8.64%42.64億 | -25.87%39.25億 | -1.85%52.95億 | 58.75%53.95億 | -16.91%33.98億 | 89.04%40.9億 | 17.05%21.64億 |
自由現金流 | 67.84%32.46億 | 311.37%19.34億 | 48.10%-9.15億 | 22.51%-17.63億 | -999.21%-22.75億 | -85.46%2.53億 | 386.79%17.4億 | -217.90%-6.07億 | 347.80%5.15億 | -127.36%-2.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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