(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 145.82%1,363.8萬 | -23.33%376.9萬 | -97.53%118.2萬 | 148.14%6,243.8萬 | 1,397.78%404.4萬 | -5.29%554.8萬 | -23.34%491.6萬 | 279.76%4,793萬 | 75.44%2,516.2萬 | -99.41%27萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -10.31%-228.9萬 | -163.90%-549.7萬 | 71.20%-190.1萬 | -787.84%-1,547.5萬 | -403.15%-471.7萬 | -120.59%-207.5萬 | 72.48%-208.3萬 | -13.66%-660萬 | 94.36%-174.3萬 | 122.46%155.6萬 |
非現金項目調整總額 | 104.71%491.3萬 | -38.15%258.8萬 | -5.82%461.2萬 | 120.60%1,930萬 | 245.55%781.9萬 | -43.15%240萬 | -18.44%418.4萬 | 2.68%489.7萬 | -42.07%874.9萬 | -124.63%-537.2萬 |
-折舊與攤銷 | -0.66%30.3萬 | -1.30%30.3萬 | 0.00%30.5萬 | -0.65%122.5萬 | 62.96%30.8萬 | -0.97%30.5萬 | -0.32%30.7萬 | -28.74%30.5萬 | -66.23%123.3萬 | -40.19%18.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 106.06%4.7萬 | -281.21%-29.9萬 | 18.12%17.6萬 | 82.93%-80.7萬 | 92.49%-34.5萬 | -413.91%-77.6萬 | 870.59%16.5萬 | --14.9萬 | -112.71%-472.8萬 | -894.37%-459.4萬 |
-聯營企業份額 | 705.00%16.1萬 | 9,350.00%18.9萬 | 438.71%16.7萬 | 2,353.85%127.6萬 | 2,447.92%122.3萬 | 1,900.00%2萬 | 100.00%2,000 | 1,450.00%3.1萬 | 44.44%5.2萬 | 60.00%4.8萬 |
-處置利潤 | --0 | ---96萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.34%-31.5萬 | -101.47%-29.8萬 |
-其他非現金項目 | 54.40%440.2萬 | -9.57%335.5萬 | -10.15%396.4萬 | 40.77%1,760.6萬 | 1,025.10%663.3萬 | -30.14%285.1萬 | -22.77%371萬 | 1.68%441.2萬 | -42.26%1,250.7萬 | -143.35%-71.7萬 |
營運資本變動 | 110.87%1,101.4萬 | 137.23%667.8萬 | -103.08%-152.9萬 | 222.83%5,861.3萬 | -76.95%94.2萬 | 161.88%522.3萬 | -68.20%281.5萬 | 263.37%4,963.3萬 | -39.73%1,815.6萬 | -86.80%408.6萬 |
-應收款(增)減 | 198.72%1,312萬 | -55.10%518.9萬 | -112.82%-456.9萬 | 1,629.77%4,984萬 | -2,901.61%-173.7萬 | 129.68%439.2萬 | 233.82%1,155.7萬 | 344.46%3,562.8萬 | 13.67%-325.8萬 | -99.88%6.2萬 |
-存貨(增)減 | -13.00%308.5萬 | -37.62%257.8萬 | 27.30%124.5萬 | -92.49%76.7萬 | -17,433.33%-789萬 | -62.55%354.6萬 | 418.57%413.3萬 | 32,700.00%97.8萬 | 88.49%1,021.8萬 | 99.84%-4.5萬 |
-應付款(減)增 | -117.27%-589.9萬 | 74.50%-328.3萬 | -88.00%156.3萬 | -24.15%770萬 | 239.27%1,026.3萬 | 12.73%-271.5萬 | -380.38%-1,287.5萬 | 130.73%1,302.7萬 | -66.51%1,015.2萬 | -68.95%302.5萬 |
-其他流動資產變動 | --70.8萬 | --219.4萬 | --23.2萬 | -70.69%30.6萬 | --30.6萬 | --0 | --0 | --0 | 156.74%104.4萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.47%-499.2萬 | -9.29%-498.6萬 | 8.78%-498.7萬 | 17.28%-1,909.9萬 | 28.77%-455.1萬 | 14.09%-451.9萬 | 23.42%-456.2萬 | 0.29%-546.7萬 | -8.82%-2,308.9萬 | -342.56%-638.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.43%46.8萬 | 116.75%89.3萬 | -0.47%63.2萬 | 34.90%189萬 | -69.50%42.3萬 | 3,400.00%42萬 | 41,100.00%41.2萬 | 63,400.00%63.5萬 | 1,029.84%140.1萬 | 1,095.69%138.7萬 |
已支付退稅 | 67.24%-1.9萬 | 7.69%-1.2萬 | -85.71%-1.3萬 | 96.82%-10.1萬 | 99.26%-2.3萬 | -41.46%-5.8萬 | 18.75%-1.3萬 | -40.00%-7,000 | -318,000.00%-317.9萬 | -16,305.26%-311.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 553.85%909.5萬 | -144.62%-33.6萬 | -107.39%-318.6萬 | 15,197.63%4,512.8萬 | 98.64%-10.7萬 | 144.46%139.1萬 | 70.75%75.3萬 | 504.02%4,309.1萬 | 104.37%29.5萬 | -116.16%-784.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---6,000 | --0 | -6.25%-1.7萬 | 50.00%-2,000 | -300.00%-4,000 | --0 | 0.00%-1.1萬 | 91.62%-1.6萬 | 93.44%-4,000 |
業務交易淨額 | 0.00%-40.3萬 | 25.51%-40.3萬 | 0.00%-39.9萬 | --0 | -85.49%134.3萬 | -2,470.59%-40.3萬 | -1,049.12%-54.1萬 | 95.57%-39.9萬 | 50.00%31.2萬 | 11,384.15%925.3萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---85.4萬 | ---85.4萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -100.56%-1,000 | ---- |
投資活動現金淨額 | 0.98%-40.3萬 | 277.63%96.1萬 | 2.68%-39.9萬 | -395.59%-87.2萬 | -94.74%48.6萬 | -2,643.75%-40.7萬 | -1,049.12%-54.1萬 | 95.46%-41萬 | 50.51%29.5萬 | 167.34%924.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -24,290.00%-4,112.3萬 | 83.78%-11.6萬 | --0 | --0 | -5,567.60%-4,100.7萬 | -97.21%17萬 | -127.58%-71.5萬 |
租賃融資增減 | -3.33%-3.1萬 | -6.67%-3.2萬 | -20.00%-3.6萬 | ---- | ---- | 0.00%-3萬 | 21.05%-3萬 | -66.67%-3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -3.33%-3.1萬 | -6.67%-3.2萬 | 99.91%-3.6萬 | -24,290.00%-4,112.3萬 | 95.87%-2.6萬 | 0.00%-3萬 | -130.93%-3萬 | -5,706.15%-4,103.7萬 | -97.68%17萬 | -123.14%-62.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.63%408.8萬 | -37.89%349.5萬 | 78.66%711.6萬 | 23.58%398.3萬 | 110.49%676.3萬 | 118.55%580.9萬 | 172.76%562.7萬 | 23.58%398.3萬 | 32.09%322.3萬 | 44.53%321.3萬 |
現金變動 | 807.86%866.1萬 | 225.82%59.3萬 | -320.26%-362.1萬 | 312.24%313.3萬 | -54.16%35.3萬 | 71.89%95.4萬 | -69.41%18.2萬 | 241.72%164.4萬 | -2.94%76萬 | -97.95%77萬 |
期末現金 | 88.51%1,274.9萬 | -29.63%408.8萬 | -37.89%349.5萬 | 78.66%711.6萬 | 78.66%711.6萬 | 110.49%676.3萬 | 118.55%580.9萬 | 172.76%562.7萬 | 23.58%398.3萬 | 23.58%398.3萬 |
自由現金流 | 555.73%909.5萬 | -145.42%-34.2萬 | -107.40%-318.6萬 | 16,068.82%4,511.1萬 | 98.61%-10.9萬 | 144.19%138.7萬 | 70.75%75.3萬 | 504.80%4,308萬 | 104.02%27.9萬 | -116.19%-785.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據