(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 19.24%70.48億 | -12.90%44.15億 | 19.61%63.28億 | 19.61%63.28億 | -7.15%55.01億 | -0.89%59.11億 | -16.42%50.69億 | -31.14%52.9億 | -31.14%52.9億 | -15.75%59.25億 |
-現金及現金等價物 | 19.24%70.48億 | -12.90%44.15億 | 19.61%63.28億 | 19.61%63.28億 | -7.15%55.01億 | -0.89%59.11億 | -16.42%50.69億 | -31.14%52.9億 | -31.14%52.9億 | -15.75%59.25億 |
應收款項 | 2.52%124.43億 | 23.78%152.2億 | -1.34%133.69億 | -1.34%133.69億 | 7.65%120.52億 | 11.80%121.37億 | 8.11%122.96億 | 3.76%135.51億 | 3.76%135.51億 | 4.51%111.96億 |
-應收賬款淨額 | 2.06%121.2億 | 23.64%148.82億 | -0.91%130.22億 | -0.91%130.22億 | 7.70%117.75億 | 12.34%118.75億 | 8.48%120.37億 | 2.72%131.42億 | 2.72%131.42億 | 4.16%109.33億 |
-其中:應收賬款 | 2.06%121.2億 | 23.64%148.82億 | -0.91%130.22億 | -0.91%130.22億 | 7.70%117.75億 | 12.34%118.75億 | 8.48%120.37億 | 2.72%131.42億 | 2.72%131.42億 | 4.16%109.33億 |
-其他應收款 | 23.41%3.23億 | 30.44%3.38億 | -15.29%3.47億 | -15.29%3.47億 | 5.46%2.77億 | -7.95%2.62億 | -6.83%2.59億 | 53.89%4.09億 | 53.89%4.09億 | 21.94%2.63億 |
存貨 | -0.90%51.45億 | -7.54%43.01億 | 3.27%46.42億 | 3.27%46.42億 | 5.65%54.79億 | 12.19%51.92億 | 9.19%46.52億 | 7.09%44.95億 | 7.09%44.95億 | 12.81%51.86億 |
預付費用 | 59.53%1.22億 | -4.64%1.09億 | 36.49%1.22億 | 36.49%1.22億 | -19.30%7,584.1萬 | -49.64%7,667.9萬 | -33.37%1.14億 | -40.79%8,917.2萬 | -40.79%8,917.2萬 | -38.05%9,397.9萬 |
稅項資產 | -80.66%1,705.4萬 | -94.17%1,705.4萬 | --0 | --0 | --0 | 100.57%8,816萬 | --2.93億 | --4.08億 | --4.08億 | ---- |
其他流動資產 | 11.21%3億 | 45.93%4.17億 | 0.91%2.78億 | 0.91%2.78億 | 4.62%3.43億 | -10.83%2.69億 | -3.26%2.86億 | -3.50%2.76億 | -3.50%2.76億 | 25.23%3.28億 |
流動資產合計 | 5.92%250.75億 | 7.79%244.79億 | 2.61%247.39億 | 2.61%247.39億 | 3.18%234.52億 | 7.88%236.74億 | 2.45%227.09億 | -4.99%241.1億 | -4.99%241.1億 | -0.12%227.29億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -7.91%202.42億 | -7.76%206億 | -7.48%210.13億 | -7.48%210.13億 | -7.41%215.33億 | -7.41%219.8億 | -7.80%223.33億 | -8.05%227.11億 | -8.05%227.11億 | -8.04%232.56億 |
-物業、廠房及設備 | 0.69%454.66億 | 0.91%453.65億 | 1.00%452.89億 | 1.00%452.89億 | 0.99%452.57億 | 0.89%451.53億 | 0.76%449.55億 | 0.80%448.41億 | 0.80%448.41億 | -2.21%448.12億 |
-累計折舊 | -8.85%-252.24億 | -9.47%-247.65億 | -9.70%-242.77億 | -9.70%-242.77億 | -10.06%-237.24億 | -10.26%-231.72億 | -10.94%-226.22億 | -11.86%-221.31億 | -11.86%-221.31億 | -4.98%-215.56億 |
長期預付費用 | 26.19%5.39億 | 23.62%5.24億 | 1,352.16%4.17億 | 1,352.16%4.17億 | 1,195.51%4.22億 | 1,144.03%4.27億 | 1,393.11%4.24億 | 930.37%2,870.6萬 | 930.37%2,870.6萬 | 849.37%3,257.3萬 |
投資總額 | 20.65%35.98億 | 42.85%36.61億 | 24.42%31.42億 | 24.42%31.42億 | 28.11%30.82億 | 45.84%29.82億 | 20.26%25.62億 | 23.63%25.25億 | 23.63%25.25億 | -13.30%24.06億 |
-長期股權投資 | 0.00%6.33億 | 5.61%6.33億 | 5.61%6.33億 | 5.61%6.33億 | 5.61%6.33億 | 5.61%6.33億 | -3.93%6億 | -3.93%6億 | -3.93%6億 | -54.78%6億 |
-金融資產投資 | 26.22%29.65億 | 54.24%30.27億 | 30.27%25.08億 | 30.27%25.08億 | 35.58%24.48億 | 62.55%23.49億 | 30.28%19.63億 | 35.76%19.25億 | 35.76%19.25億 | 24.67%18.06億 |
-其中:可供出售證券 | 26.22%29.65億 | 54.24%30.27億 | 30.27%25.08億 | 30.27%25.08億 | 35.58%24.48億 | 62.55%23.49億 | 30.28%19.63億 | 35.76%19.25億 | 35.76%19.25億 | 24.67%18.06億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -32.51%3.51億 | -28.75%4.21億 | -28.71%4.21億 | -28.71%4.21億 | -39.09%4.2億 | -24.61%5.2億 | -22.34%5.9億 | -22.37%5.9億 | -22.37%5.9億 | -19.77%6.9億 |
商譽及其他無形資產 | 27.77%1.58億 | 17.18%1.56億 | 3.12%1.41億 | 3.12%1.41億 | -5.18%1.22億 | -7.10%1.24億 | -13.22%1.33億 | -19.51%1.37億 | -19.51%1.37億 | -21.78%1.29億 |
-其他無形資產 | 27.77%1.58億 | 17.18%1.56億 | 3.12%1.41億 | 3.12%1.41億 | -5.18%1.22億 | -7.10%1.24億 | -13.22%1.33億 | -19.51%1.37億 | -19.51%1.37億 | -21.78%1.29億 |
確認的養老金福利 | -0.20%10.56億 | 0.08%10.57億 | 0.38%10.6億 | 0.38%10.6億 | 1.35%10.59億 | 3.38%10.58億 | 5.47%10.57億 | 7.64%10.56億 | 7.64%10.56億 | 13.43%10.45億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | -44.23%3.75億 | --0 | --0 | -28.47%3.97億 | --0 | 32.86%6.72億 | 113.36%1.67億 | 113.36%1.67億 | -41.19%5.55億 |
其他非流動資產 | -44.86%5,480.3萬 | -43.83%5,483.9萬 | -45.29%5,355.7萬 | -45.29%5,355.7萬 | -45.86%5,375.6萬 | 0.12%9,939.1萬 | -1.66%9,762.7萬 | -1.04%9,789.6萬 | -1.04%9,789.6萬 | -0.44%9,929.8萬 |
非流動資產合計 | -4.38%259.99億 | -3.66%268.48億 | -3.90%262.47億 | -3.90%262.47億 | -3.98%270.89億 | -2.07%271.91億 | -3.58%278.69億 | -5.27%273.12億 | -5.27%273.12億 | -9.16%282.12億 |
總資產 | 0.41%510.74億 | 1.48%513.26億 | -0.85%509.86億 | -0.85%509.86億 | -0.79%505.41億 | 2.32%508.65億 | -0.96%505.77億 | -5.14%514.22億 | -5.14%514.22億 | -5.34%509.41億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 49.83%60.13億 | 66.37%50.13億 | 66.37%50.13億 | 66.37%50.13億 | -55.47%40.13億 | -55.47%40.13億 | -66.57%30.13億 | -72.64%30.13億 | -72.64%30.13億 | -18.17%90.13億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 49.83%60.13億 | 66.37%50.13億 | 66.37%50.13億 | 66.37%50.13億 | -55.47%40.13億 | -55.47%40.13億 | -66.57%30.13億 | -72.64%30.13億 | -72.64%30.13億 | -18.17%90.13億 |
-其中:短期借款 | 50.00%60億 | 66.67%50億 | 66.67%50億 | 66.67%50億 | -55.56%40億 | -55.56%40億 | -66.67%30億 | -72.73%30億 | -72.73%30億 | -18.18%90億 |
-其中:資本租賃負債 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | 0.00%1,332萬 | -2.72%1,332萬 | -2.72%1,332萬 | -5.24%1,332萬 |
應付款項 | -10.52%56.08億 | 0.82%63.12億 | -0.03%54.84億 | -0.03%54.84億 | 7.90%62.03億 | 31.89%62.67億 | 13.04%62.61億 | -13.86%54.85億 | -13.86%54.85億 | -7.83%57.49億 |
-應付帳款 | -17.78%48.81億 | -5.13%50.68億 | -5.84%50.26億 | -5.84%50.26億 | -0.36%53.86億 | 35.28%59.36億 | 19.51%53.42億 | 4.72%53.38億 | 4.72%53.38億 | 25.11%54.06億 |
-應交稅費 | 1,362.04%4.15億 | 49.57%10.42億 | --2.98億 | --2.98億 | 237.06%6.44億 | -63.32%2,837.8萬 | -10.92%6.97億 | --0 | --0 | -87.45%1.91億 |
-其他應付款 | 3.23%3.13億 | -8.85%2.02億 | 8.50%1.59億 | 8.50%1.59億 | 13.80%1.73億 | 5.77%3.03億 | -22.60%2.22億 | -56.25%1.47億 | -56.25%1.47億 | -61.44%1.52億 |
現行撥備 | ---- | --1.1億 | 0.00%1.1億 | 0.00%1.1億 | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | --1.1億 | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | --0 | --0 | -4.21%910萬 | -4.21%910萬 | --0 | --0 | --0 | -79.83%950萬 | -79.83%950萬 | ---- |
應計及遞延所得 | 5.51%49.69億 | 8.18%54.33億 | 3.24%52.47億 | 3.24%52.47億 | 2.78%48.45億 | 10.15%47.1億 | 6.89%50.22億 | 0.87%50.82億 | 0.87%50.82億 | 2.39%47.14億 |
其他流動負債 | -34.70%1.69億 | -72.32%1.13億 | -74.86%1.82億 | -74.86%1.82億 | 50.60%2.69億 | 3.08%2.59億 | 5.62%4.09億 | 146.71%7.26億 | 146.71%7.26億 | -11.89%1.79億 |
流動負債合計 | 9.90%167.6億 | 15.48%169.81億 | 11.23%160.45億 | 11.23%160.45億 | -22.00%153.31億 | -16.63%152.5億 | -25.12%147.05億 | -36.62%144.26億 | -36.62%144.26億 | -10.89%196.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -64.79%16.38億 | -55.76%23.91億 | -48.94%31.44億 | -48.94%31.44億 | 2,321.55%38.98億 | 2,731.00%46.51億 | 3,124.19%54.04億 | 3,502.07%61.58億 | 3,502.07%61.58億 | -7.64%1.61億 |
-長期借款及資本租賃 | -64.79%16.38億 | -55.76%23.91億 | -48.94%31.44億 | -48.94%31.44億 | 2,321.55%38.98億 | 2,731.00%46.51億 | 3,124.19%54.04億 | 3,502.07%61.58億 | 3,502.07%61.58億 | -7.64%1.61億 |
-其中:長期借款 | -66.67%15億 | -57.14%22.5億 | -50.00%30億 | -50.00%30億 | --37.5億 | --45億 | --52.5億 | --60億 | --60億 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | -8.82%1.38億 | -8.63%1.41億 | -8.45%1.44億 | -8.45%1.44億 | -8.28%1.48億 | -8.11%1.51億 | -7.95%1.54億 | -7.79%1.58億 | -7.79%1.58億 | -7.64%1.61億 |
長期應付帳款及其他應付款 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 |
長期撥備 | --4,668.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 3.92%13.61億 | -0.47%13.59億 | 0.40%13.44億 | 0.40%13.44億 | -0.13%13.4億 | -0.86%13.1億 | 1.70%13.66億 | 1.89%13.39億 | 1.89%13.39億 | 3.29%13.42億 |
非流動遞延所得稅負債 | 276.76%2.28億 | --0 | --8,870.7萬 | --8,870.7萬 | ---- | 578.74%6,063.2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流動負債 | -99.93%6,000 | 0.86%916.4萬 | 0.88%916.6萬 | 0.88%916.6萬 | 0.85%908.8萬 | 0.85%908.8萬 | 0.83%908.6萬 | 0.84%908.6萬 | 0.84%908.6萬 | -84.41%901.1萬 |
非流動負債合計 | -43.84%35.32億 | -42.91%40.17億 | -37.60%48.44億 | -37.60%48.44億 | 211.11%55.04億 | 257.02%62.88億 | 295.97%70.37億 | 343.25%77.63億 | 343.25%77.63億 | -1.08%17.69億 |
負債總額 | -5.79%202.92億 | -3.42%209.98億 | -5.86%208.89億 | -5.86%208.89億 | -2.75%208.36億 | 7.40%215.38億 | 1.53%217.41億 | -9.48%221.89億 | -9.48%221.89億 | -10.16%214.25億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 |
-普通股 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 | 0.00%28.43億 |
資本公積 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 | 0.00%25.23億 |
留存收益 | 22.76%58.78億 | 13.19%53.25億 | 2.63%54.23億 | 2.63%54.23億 | -4.23%50.07億 | -10.14%47.88億 | -10.82%47.04億 | -1.47%52.84億 | -1.47%52.84億 | -17.94%52.28億 |
減:庫存股 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.02%23.17億 | 0.01%23.17億 | 0.01%23.17億 | 0.01%23.17億 |
其他儲備 | 1.70%218.56億 | 4.13%219.55億 | 3.47%216.25億 | 3.47%216.25億 | 1.93%216.5億 | 0.99%214.9億 | -1.15%210.83億 | -1.81%209億 | -1.81%209億 | 3.38%212.39億 |
股東權益 | 4.96%307.83億 | 5.17%303.28億 | 2.95%300.97億 | 2.95%300.97億 | 0.64%297.05億 | -1.11%293.27億 | -2.76%288.36億 | -1.56%292.33億 | -1.56%292.33億 | -1.50%295.16億 |
總權益 | 4.96%307.83億 | 5.17%303.28億 | 2.95%300.97億 | 2.95%300.97億 | 0.64%297.05億 | -1.11%293.27億 | -2.76%288.36億 | -1.56%292.33億 | -1.56%292.33億 | -1.50%295.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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