(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 46.07億 | 92.88%259.21億 | -41.27%134.39億 | -31.47%228.84億 | 26.61%333.95億 | -7.76%263.76億 | 91.24%285.94億 | -48.55%149.52億 | 279.99%290.62億 | -32.10%76.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --41.82億 | 127.58%134.27億 | -60.94%59億 | -31.07%151.06億 | 42.89%219.16億 | 10.00%153.38億 | -5.72%139.44億 | -3.57%147.9億 | 52.93%153.37億 | 24.75%100.29億 |
非現金項目調整總額 | --21.35億 | -33.12%107.12億 | 53.36%160.17億 | -2.92%104.44億 | 0.71%107.58億 | 21.72%106.82億 | 17.12%87.76億 | -6.95%74.93億 | 42.71%80.53億 | -16.54%56.43億 |
-折舊與攤銷 | --27.66億 | 1.91%115.11億 | 6.17%112.95億 | 5.77%106.39億 | 2.24%100.59億 | 14.01%98.39億 | 0.40%86.3億 | 22.49%85.96億 | 8.24%70.18億 | 13.52%64.84億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -93.62%2.96億 | --46.43億 | --0 | -88.38%3.02億 | 348.28%26億 | 582.35%5.8億 | -93.37%8,500萬 | 491.24%12.83億 | -21.09%2.17億 |
-聯營企業份額 | ---1,300萬 | -32.43%-4,900萬 | 53.16%-3,700萬 | 56.59%-7,900萬 | -147.15%-1.82億 | 224.37%3.86億 | 357.69%1.19億 | 129.55%2,600萬 | -1,366.67%-8,800萬 | -103.37%-600萬 |
-處置利潤 | ---1.66億 | -318.08%-3.86億 | 420.59%1.77億 | -95.09%3,400萬 | 137.90%6.92億 | -338.94%-18.26億 | -121.28%-4.16億 | -270.91%-1.88億 | -32.52%1.1億 | 156.79%1.63億 |
-其他非現金項目 | ---4.52億 | -981.97%-6.6億 | 59.33%-6,100萬 | -32.74%-1.5億 | 64.35%-1.13億 | -131.39%-3.17億 | 86.65%-1.37億 | -280.00%-10.26億 | 77.78%-2.7億 | -237.60%-12.15億 |
營運資本變動 | ---17.05億 | 120.95%17.76億 | -217.61%-84.77億 | -469.67%-26.69億 | 105.11%7.22億 | -94.00%3.52億 | 180.04%58.7億 | -229.26%-73.34億 | 170.72%56.74億 | -126.77%-80.23億 |
-應收款(增)減 | ---15.39億 | -163.79%-60.75億 | -439.34%-23.03億 | 18.20%-4.27億 | -115.23%-5.22億 | 370.91%34.27億 | 81.67%-12.65億 | -322.92%-69.02億 | -144.68%-16.32億 | 88.01%-6.67億 |
-存貨(增)減 | ---15.77億 | -43.63%-50.17億 | -32.06%-34.93億 | -861.82%-26.45億 | -152.38%-2.75億 | -25.43%5.25億 | 133.40%7.04億 | -132.79%-21.08億 | 246.35%64.29億 | 28.30%-43.93億 |
-應付款(減)增 | --30.53億 | 881.97%107.13億 | -175.82%-13.7億 | 29.44%18.07億 | 156.84%13.96億 | -137.30%-24.56億 | 5,832.43%65.85億 | -87.57%1.11億 | 132.30%8.93億 | -127.93%-27.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---6.66億 | 85.56%-1,300萬 | -145.23%-9,000萬 | -16.74%1.99億 | -4.02%2.39億 | 156.70%2.49億 | -41.57%9,700萬 | 171.55%1.66億 | -262.24%-2.32億 | 151.81%1.43億 |
-其他流動資產變動 | ---10.4億 | 50.24%-7.4億 | 0.27%-14.87億 | -157.51%-14.91億 | 27.35%-5.79億 | -98.26%-7.97億 | -805.26%-4.02億 | 103.97%5,700萬 | -88.09%-14.37億 | 71.55%-7.64億 |
-其他流動負債變動 | --6,400萬 | 993.23%29.08億 | 337.50%2.66億 | -124.19%-1.12億 | 177.68%4.63億 | -494.70%-5.96億 | -88.75%1.51億 | -18.81%13.42億 | 290.78%16.53億 | -65.16%4.23億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3,600萬 | 4.46%-1.5億 | -30.83%-1.57億 | 4.00%-1.2億 | 14.97%-1.25億 | 23.04%-1.47億 | -17.90%-1.91億 | 7.43%-1.62億 | 15.87%-1.75億 | -10.05%-2.08億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.03億 | 116.13%2.68億 | -8.82%1.24億 | -11.11%1.36億 | 7.75%1.53億 | 23.48%1.42億 | -4.96%1.15億 | 1.68%1.21億 | 1.71%1.19億 | -18.75%1.17億 |
已支付退稅 | -24.34億 | -107.17%-34.95億 | 73.55%-16.87億 | -0.60%-63.77億 | -50.21%-63.39億 | 15.80%-42.2億 | -9.91%-50.12億 | -35.19%-45.6億 | 9.84%-33.73億 | -11.07%-37.41億 |
其他經營現金流入(流出) | 9.25億 | -200萬 | 0 | 31.71%2.16億 | 7.19%1.64億 | -45.36%1.53億 | -45.63%2.8億 | 39.19%5.15億 | -73.44%3.7億 | 13.93億 |
經營活動現金淨額 | --31.65億 | 92.35%225.42億 | -29.99%117.19億 | -38.57%167.39億 | 22.17%272.48億 | -6.23%223.04億 | 118.90%237.86億 | -58.21%108.66億 | 399.19%260.03億 | -33.64%52.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---16.91億 | 50.12%-90.6億 | -32.72%-181.62億 | -39.96%-136.84億 | -306.36%-97.77億 | 80.23%-24.06億 | 44.95%-121.68億 | -66.28%-221.03億 | -8.69%-132.93億 | -21.47%-122.3億 |
無形資產交易淨額 | ---5.86億 | -160.67%-62.17億 | -151.58%-23.85億 | -72.36%-9.48億 | -88.36%-5.5億 | -108.57%-2.92億 | 27.08%-1.4億 | 60.17%-1.92億 | 28.49%-4.82億 | -183.19%-6.74億 |
業務交易淨額 | ---- | --1,000萬 | --0 | -1,727.12%-28.8億 | --1.77億 | ---- | -207.38%-21.11億 | 6,653.33%19.66億 | 6.25%-3,000萬 | 95.95%-3,200萬 |
投資產品交易淨額 | --7,700萬 | -428.33%-6.34億 | -121.39%-1.2億 | 690.14%5.61億 | 1,114.29%7,100萬 | -101.42%-700萬 | 500.00%4.92億 | -12,200.00%-1.23億 | 99.32%-100萬 | -124.91%-1.46億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 91.53%-500萬 | ---5,900萬 | --0 | 61.54%-500萬 | 78.33%-1,300萬 | -445.45%-6,000萬 | 88.42%-1,100萬 | -375.00%-9,500萬 | 82.14%-2,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | -27.27%3,200萬 | 12.82%4,400萬 | -62.86%3,900萬 | -3.67%1.05億 | -66.56%1.09億 | -4.68%3.26億 |
其他投資變動淨額 | ---4.39億 | -162.36%-35.15億 | 183.36%56.37億 | -214.07%-67.62億 | 32.74%-21.53億 | -240.89%-32.01億 | 7.49%-9.39億 | -1.70%-10.15億 | -727.67%-9.98億 | 267.37%1.59億 |
投資活動現金淨額 | ---26.39億 | -28.70%-194.2億 | 36.37%-150.89億 | -94.29%-237.13億 | -107.74%-122.05億 | 60.54%-58.75億 | 30.35%-148.87億 | -44.51%-213.73億 | -17.22%-147.9億 | -21.60%-126.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --17.94億 | -173.57%-37.57億 | 386.27%51.07億 | 52.31%-17.84億 | 1.81%-37.41億 | -13.83%-38.1億 | -152.94%-33.47億 | 100.25%63.22億 | 46.91%31.57億 | 437.25%21.49億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 93.75%-200萬 | 85.52%-3,200萬 | -1,741.67%-2.21億 | -50.00%-1,200萬 | -100.09%-800萬 | 82,200.00%90.31億 |
租賃融資增減 | ---1.28億 | 15.11%-5.28億 | -12.68%-6.22億 | 25.61%-5.52億 | 29.93%-7.42億 | -8.73%-10.59億 | 6.08%-9.74億 | -21.86%-10.37億 | -6.64%-8.51億 | -37.82%-7.98億 |
已支付現金股息 | ---21.92億 | -0.06%-32.7億 | 23.47%-32.68億 | -41.58%-42.7億 | -0.03%-30.16億 | -20.02%-30.15億 | -25.04%-25.12億 | -100.10%-20.09億 | -6.13%-10.04億 | -111.16%-9.46億 |
非控制性權益現金股息 | ---8,600萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 0.00%-700萬 | 90.41%-700萬 | -942.86%-7,300萬 | ---700萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---300萬 | -400.00%-1,000萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.65%-100萬 | -7,050.00%-2.86億 | -108.33%-400萬 | 153.93%4,800萬 | -5.95%-8,900萬 |
融資活動現金淨額 | ---6.15億 | -728.03%-75.74億 | 118.23%12.06億 | 11.89%-66.16億 | 5.24%-75.09億 | -7.85%-79.24億 | -330.53%-73.47億 | 138.73%31.87億 | -85.72%13.35億 | 1,242.67%93.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --97.65億 | -13.14%140.98億 | -45.49%162.3億 | 34.03%297.73億 | 61.77%222.14億 | 12.85%137.32億 | -37.50%121.68億 | 181.05%194.68億 | 38.87%69.27億 | -39.47%49.88億 |
現金變動 | ---8,900萬 | -105.73%-44.52億 | 84.08%-21.64億 | -280.38%-135.9億 | -11.42%75.34億 | 448.00%85.05億 | 121.20%15.52億 | -158.34%-73.2億 | 547.14%125.48億 | 157.98%19.39億 |
匯率變動影響 | --3,100萬 | 283.87%1.19億 | -35.42%3,100萬 | 100.00%4,800萬 | 214.29%2,400萬 | -310.00%-2,100萬 | -50.00%1,000萬 | 385.71%2,000萬 | ---700萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | --97.07億 | -30.73%97.65億 | -13.14%140.98億 | -45.49%162.3億 | 34.03%297.73億 | 61.77%222.14億 | 12.85%137.32億 | -37.50%121.68億 | 181.05%194.68億 | 38.87%69.27億 |
自由現金流 | --8.84億 | 166.45%58.82億 | -884.06%-88.52億 | -93.30%11.29億 | 112.79%168.55億 | -26.12%79.21億 | 193.60%107.22億 | -193.77%-114.55億 | 255.98%122.16億 | -127.48%-78.32億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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