日本市場個股詳情

2305 愛麗絲工作室

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延時20分鐘行情交易中 07/17 10:20 (東京)
363.99億總市值31.08市盈率(靜)

愛麗絲工作室關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
4.09%66.54億
-41.88%63.92億
44.25%109.99億
25.96%76.25億
-29.30%60.53億
11.06%85.63億
-2.05%77.1億
-9.03%78.71億
5.79%86.53億
9.24%81.79億
扣除非現金調整前淨利潤
-45.92%19.14億
-37.56%35.4億
45.94%56.69億
82.05%38.85億
-37.55%21.34億
10.28%34.17億
-30.40%30.99億
-13.56%44.52億
5.91%51.51億
46.63%48.63億
非現金項目調整總額
7.77%47.06億
7.76%43.67億
1.05%40.52億
-12.27%40.1億
13.78%45.71億
-7.24%40.17億
19.08%43.31億
-0.90%36.37億
-2.11%36.7億
-2.49%37.49億
-折舊與攤銷
7.23%42.49億
10.30%39.63億
7.24%35.93億
-0.10%33.5億
3.68%33.53億
-7.73%32.34億
16.03%35.05億
-8.75%30.21億
5.74%33.1億
4.60%31.31億
-在損益中確認的減值損失回撥
14.02%2.74億
45.86%2.41億
-60.09%1.65億
-53.38%4.14億
89.47%8.87億
-16.70%4.68億
93.85%5.62億
26.92%2.9億
69.83%2.28億
-59.23%1.34億
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
---1,878.4萬
----
107.09%3,168.7萬
-處置利潤
39.03%1.31億
-38.51%9,402.1萬
-9.26%1.53億
-45.56%1.69億
30.46%3.1億
27.46%2.37億
4.03%1.86億
91.43%1.79億
-72.40%9,348.2萬
42.79%3.39億
-匯兌損益淨額
-151.28%-6萬
18.18%11.7萬
113.16%9.9萬
-313.19%-75.2萬
-116.65%-18.2萬
2,476.09%109.3萬
-123.47%-4.6萬
406.25%19.6萬
-104.90%-6.4萬
561.48%130.6萬
-養老金及員工福利費用
----
----
----
----
----
----
----
--1億
----
-88.08%7,927.7萬
-其他非現金項目
-24.90%5,214.8萬
-51.05%6,944.1萬
79.40%1.42億
265.54%7,907.3萬
-71.90%2,163.2萬
-1.43%7,699萬
18.46%7,810.9萬
73.08%6,593.9萬
14.00%3,809.8萬
-50.39%3,342萬
營運資本變動
102.19%3,319.9萬
-218.60%-15.14億
572.19%12.77億
58.50%-2.7億
-157.77%-6.52億
303.09%11.28億
228.26%2.8億
-29.76%-2.18億
61.21%-1.68億
-233.14%-4.33億
-應收款（增）減
141.78%8,892.6萬
-2,391.43%-2.13億
28.98%928.8萬
108.69%720.1萬
17.94%-8,281.9萬
-134.62%-1.01億
385.67%2.92億
25.55%-1.02億
-2,015.70%-1.37億
81.09%-647.9萬
-存貨（增）減
114.66%6,703.9萬
-162.30%-4.57億
247.36%7.34億
-211.82%-4.98億
-1,193.85%-1.6億
104.62%1,460.7萬
-120.99%-3.16億
-112.59%-1.43億
-397.50%-6,728.7萬
93.09%-1,352.5萬
-應付款（減）增
115.86%5,603.6萬
-912.13%-3.53億
-60.20%4,350.3萬
114.16%1.09億
-171.83%-7.72億
384.78%10.75億
-574.99%-3.77億
-0.60%7,947萬
228.99%7,994.9萬
3.00%-6,197.9萬
-應計費用（減）增
----
----
----
----
----
----
----
---1.63億
----
-164.41%-3.1億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-75.75%1,418.3萬
-13.69%5,849.3萬
22.64%6,777.1萬
-71.09%5,526萬
264.32%1.91億
35.14%5,246.9萬
--3,882.6萬
----
--3,120.4萬
----
-其他流動資產變動
71.59%-1.02億
-275.48%-3.6億
49.90%2.05億
306.37%1.37億
111.06%3,369.6萬
-121.87%-3.05億
2,285.52%13.93億
77.27%-6,374.8萬
-317.88%-2.8億
-132.72%-6,710.5萬
-其他流動負債變動
52.07%-9,067.4萬
-187.25%-1.89億
368.09%2.17億
-158.43%-8,087.4萬
-64.63%1.38億
152.17%3.91億
-531.47%-7.5億
-15.40%1.74億
710.01%2.06億
138.24%2,537.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
10.26%-2,177.8萬
-4.52%-2,426.8萬
20.81%-2,321.9萬
-84.67%-2,932萬
-11.37%-1,587.7萬
-63.34%-1,425.6萬
-16.62%-872.8萬
-7.11%-748.4萬
54.65%-698.7萬
25.67%-1,540.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
15.97%2,737.2萬
6.55%2,360.2萬
7.53%2,215.2萬
80.73%2,060.1萬
225.87%1,139.9萬
50.06%349.8萬
0.04%233.1萬
-14.15%233萬
-23.25%271.4萬
7.44%353.6萬
已支付退稅
59.14%-9.6億
-44.72%-23.5億
-71.19%-16.24億
36.65%-9.48億
-1,003.74%-14.97億
94.88%-1.36億
-33.58%-26.49億
11.49%-19.83億
-25.36%-22.4億
-123.08%-17.87億
其他經營現金流入（流出）
0
-1,000
0
0
-1,000
0
-200.00%-1,000
1,000
0
0
經營活動現金淨額
41.00%56.99億
-56.88%40.42億
40.59%93.74億
46.48%66.68億
-45.91%45.52億
66.50%84.16億
-14.09%50.55億
-8.19%58.83億
0.44%64.09億
-4.33%63.8億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
19.93%-30.54億
11.92%-38.14億
-33.60%-43.3億
4.44%-32.41億
0.34%-33.92億
8.30%-34.03億
-7.79%-37.12億
-8.07%-34.43億
24.54%-31.86億
-4.23%-42.22億
無形資產交易淨額
-18.51%-4.46億
-0.24%-3.77億
7.86%-3.76億
22.66%-4.08億
15.89%-5.27億
-2.93%-6.27億
-7.79%-6.09億
-11.40%-5.65億
-28.91%-5.07億
10.56%-3.93億
投資產品交易淨額
99.95%-3,000
-15.95%-603.3萬
-32,418.75%-520.3萬
100.00%-1.6萬
-6,326,318.75%-10.12億
---1.6萬
----
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
0.00%34.9萬
0.00%34.9萬
301.15%34.9萬
-89.58%8.7萬
-30.42%83.5萬
-14.29%120萬
16.67%140萬
-79.16%120萬
-20.01%575.8萬
1.25%719.8萬
其他投資變動淨額
28.27%-1.04億
-338.77%-1.45億
-1,315.24%-3,296.1萬
97.64%-232.9萬
33.68%-9,866萬
-12.23%-1.49億
-30.13%-1.33億
-2.35%-1.02億
62.48%-9,952.1萬
-19.17%-2.65億
投資活動現金淨額
16.98%-36.04億
8.49%-43.41億
-29.92%-47.44億
27.40%-36.51億
-20.38%-50.29億
6.15%-41.78億
-8.34%-44.52億
-8.50%-41.09億
22.29%-37.87億
-3.01%-48.74億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
----
----
----
----
--1.5億
----
-50.46%-8.2億
普通股發行/回購的淨額
--0
-140.43%-11.3萬
81.71%-4.7萬
-4,183.33%-25.7萬
96.43%-6,000
35.63%-16.8萬
0.00%-26.1萬
-102.33%-26.1萬
---12.9萬
----
租賃融資增減
-310.84%-4.52億
-87.63%2.14億
340.23%17.31億
1,645.38%3.93億
-118.24%-2,544.7萬
-68.54%1.4億
150.65%4.44億
-3,104.60%-8.76億
102.12%2,914.4萬
1.45%-13.76億
已支付現金股息
0.00%-11.89億
-40.00%-11.89億
0.00%-8.49億
0.00%-8.49億
0.00%-8.49億
0.00%-8.49億
0.00%-8.49億
-11.11%-8.49億
0.00%-7.64億
1.14%-7.64億
其他籌資費用淨額
----
50.00%-1,000
---2,000
----
----
---1,000
----
111,415,000.00%11.14億
-100.00%-1,000
-9.80%12.64億
融資活動現金淨額
-68.28%-16.4億
-210.53%-9.75億
293.32%8.82億
47.84%-4.56億
-23.22%-8.75億
-74.85%-7.1億
11.93%-4.06億
37.30%-4.61億
56.65%-7.35億
-7.40%-16.96億
現金淨流量
期初現金流
-6.70%174.52億
41.91%187.05億
24.21%131.81億
-11.32%106.12億
41.78%119.66億
2.40%84.4億
0.00%82.42億
29.63%82.42億
-2.95%63.58億
5.90%65.51億
現金變動
135.72%4.55億
-123.11%-12.74億
115.32%55.12億
289.36%25.6億
-138.31%-13.52億
1,692.57%35.28億
-85.01%1.97億
-30.37%13.13億
1,094.96%18.86億
-152.87%-1.9億
匯率變動影響
-27.18%1,486.7萬
72.26%2,041.5萬
29.05%1,185.1萬
537.91%918.3萬
-2.04%-209.7萬
-260.17%-205.5萬
-53.87%128.3萬
234.02%278.1萬
45.37%-207.5萬
-157.99%-379.8萬
現金變動之外的其他現金調整
----
----
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
---1,000
----
50.00%-1,000
---2,000
期末現金
2.69%179.22億
-6.70%174.52億
41.91%187.05億
24.21%131.81億
-11.32%106.12億
41.78%119.66億
-11.70%84.4億
15.97%95.58億
29.63%82.42億
-2.95%63.58億
自由現金流
1,541.96%21.98億
-103.27%-1.52億
54.73%46.66億
376.67%30.15億
-85.57%6.33億
497.33%43.84億
-60.85%7.34億
-30.83%18.75億
69.05%27.1億
-26.39%16.03億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 4.09%66.54億-41.88%63.92億44.25%109.99億25.96%76.25億-29.30%60.53億11.06%85.63億-2.05%77.1億-9.03%78.71億5.79%86.53億9.24%81.79億
扣除非現金調整前淨利潤 -45.92%19.14億-37.56%35.4億45.94%56.69億82.05%38.85億-37.55%21.34億10.28%34.17億-30.40%30.99億-13.56%44.52億5.91%51.51億46.63%48.63億
非現金項目調整總額 7.77%47.06億7.76%43.67億1.05%40.52億-12.27%40.1億13.78%45.71億-7.24%40.17億19.08%43.31億-0.90%36.37億-2.11%36.7億-2.49%37.49億
-折舊與攤銷 7.23%42.49億10.30%39.63億7.24%35.93億-0.10%33.5億3.68%33.53億-7.73%32.34億16.03%35.05億-8.75%30.21億5.74%33.1億4.60%31.31億
-在損益中確認的減值損失回撥 14.02%2.74億45.86%2.41億-60.09%1.65億-53.38%4.14億89.47%8.87億-16.70%4.68億93.85%5.62億26.92%2.9億69.83%2.28億-59.23%1.34億
-資產準備金與勾銷 -------------------------------1,878.4萬----107.09%3,168.7萬
-處置利潤 39.03%1.31億-38.51%9,402.1萬-9.26%1.53億-45.56%1.69億30.46%3.1億27.46%2.37億4.03%1.86億91.43%1.79億-72.40%9,348.2萬42.79%3.39億
-匯兌損益淨額 -151.28%-6萬18.18%11.7萬113.16%9.9萬-313.19%-75.2萬-116.65%-18.2萬2,476.09%109.3萬-123.47%-4.6萬406.25%19.6萬-104.90%-6.4萬561.48%130.6萬
-養老金及員工福利費用 ------------------------------1億-----88.08%7,927.7萬
-其他非現金項目 -24.90%5,214.8萬-51.05%6,944.1萬79.40%1.42億265.54%7,907.3萬-71.90%2,163.2萬-1.43%7,699萬18.46%7,810.9萬73.08%6,593.9萬14.00%3,809.8萬-50.39%3,342萬
營運資本變動 102.19%3,319.9萬-218.60%-15.14億572.19%12.77億58.50%-2.7億-157.77%-6.52億303.09%11.28億228.26%2.8億-29.76%-2.18億61.21%-1.68億-233.14%-4.33億
-應收款（增）減 141.78%8,892.6萬-2,391.43%-2.13億28.98%928.8萬108.69%720.1萬17.94%-8,281.9萬-134.62%-1.01億385.67%2.92億25.55%-1.02億-2,015.70%-1.37億81.09%-647.9萬
-存貨（增）減 114.66%6,703.9萬-162.30%-4.57億247.36%7.34億-211.82%-4.98億-1,193.85%-1.6億104.62%1,460.7萬-120.99%-3.16億-112.59%-1.43億-397.50%-6,728.7萬93.09%-1,352.5萬
-應付款（減）增 115.86%5,603.6萬-912.13%-3.53億-60.20%4,350.3萬114.16%1.09億-171.83%-7.72億384.78%10.75億-574.99%-3.77億-0.60%7,947萬228.99%7,994.9萬3.00%-6,197.9萬
-應計費用（減）增 -------------------------------1.63億-----164.41%-3.1億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -75.75%1,418.3萬-13.69%5,849.3萬22.64%6,777.1萬-71.09%5,526萬264.32%1.91億35.14%5,246.9萬--3,882.6萬------3,120.4萬----
-其他流動資產變動 71.59%-1.02億-275.48%-3.6億49.90%2.05億306.37%1.37億111.06%3,369.6萬-121.87%-3.05億2,285.52%13.93億77.27%-6,374.8萬-317.88%-2.8億-132.72%-6,710.5萬
-其他流動負債變動 52.07%-9,067.4萬-187.25%-1.89億368.09%2.17億-158.43%-8,087.4萬-64.63%1.38億152.17%3.91億-531.47%-7.5億-15.40%1.74億710.01%2.06億138.24%2,537.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 10.26%-2,177.8萬-4.52%-2,426.8萬20.81%-2,321.9萬-84.67%-2,932萬-11.37%-1,587.7萬-63.34%-1,425.6萬-16.62%-872.8萬-7.11%-748.4萬54.65%-698.7萬25.67%-1,540.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 15.97%2,737.2萬6.55%2,360.2萬7.53%2,215.2萬80.73%2,060.1萬225.87%1,139.9萬50.06%349.8萬0.04%233.1萬-14.15%233萬-23.25%271.4萬7.44%353.6萬
已支付退稅 59.14%-9.6億-44.72%-23.5億-71.19%-16.24億36.65%-9.48億-1,003.74%-14.97億94.88%-1.36億-33.58%-26.49億11.49%-19.83億-25.36%-22.4億-123.08%-17.87億
其他經營現金流入（流出） 0-1,00000-1,0000-200.00%-1,0001,00000
經營活動現金淨額 41.00%56.99億-56.88%40.42億40.59%93.74億46.48%66.68億-45.91%45.52億66.50%84.16億-14.09%50.55億-8.19%58.83億0.44%64.09億-4.33%63.8億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 19.93%-30.54億11.92%-38.14億-33.60%-43.3億4.44%-32.41億0.34%-33.92億8.30%-34.03億-7.79%-37.12億-8.07%-34.43億24.54%-31.86億-4.23%-42.22億
無形資產交易淨額 -18.51%-4.46億-0.24%-3.77億7.86%-3.76億22.66%-4.08億15.89%-5.27億-2.93%-6.27億-7.79%-6.09億-11.40%-5.65億-28.91%-5.07億10.56%-3.93億
投資產品交易淨額 99.95%-3,000-15.95%-603.3萬-32,418.75%-520.3萬100.00%-1.6萬-6,326,318.75%-10.12億---1.6萬----------------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 0.00%34.9萬0.00%34.9萬301.15%34.9萬-89.58%8.7萬-30.42%83.5萬-14.29%120萬16.67%140萬-79.16%120萬-20.01%575.8萬1.25%719.8萬
其他投資變動淨額 28.27%-1.04億-338.77%-1.45億-1,315.24%-3,296.1萬97.64%-232.9萬33.68%-9,866萬-12.23%-1.49億-30.13%-1.33億-2.35%-1.02億62.48%-9,952.1萬-19.17%-2.65億
投資活動現金淨額 16.98%-36.04億8.49%-43.41億-29.92%-47.44億27.40%-36.51億-20.38%-50.29億6.15%-41.78億-8.34%-44.52億-8.50%-41.09億22.29%-37.87億-3.01%-48.74億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ------------------------------1.5億-----50.46%-8.2億
普通股發行/回購的淨額 --0-140.43%-11.3萬81.71%-4.7萬-4,183.33%-25.7萬96.43%-6,00035.63%-16.8萬0.00%-26.1萬-102.33%-26.1萬---12.9萬----
租賃融資增減 -310.84%-4.52億-87.63%2.14億340.23%17.31億1,645.38%3.93億-118.24%-2,544.7萬-68.54%1.4億150.65%4.44億-3,104.60%-8.76億102.12%2,914.4萬1.45%-13.76億
已支付現金股息 0.00%-11.89億-40.00%-11.89億0.00%-8.49億0.00%-8.49億0.00%-8.49億0.00%-8.49億0.00%-8.49億-11.11%-8.49億0.00%-7.64億1.14%-7.64億
其他籌資費用淨額 ----50.00%-1,000---2,000-----------1,000----111,415,000.00%11.14億-100.00%-1,000-9.80%12.64億
融資活動現金淨額 -68.28%-16.4億-210.53%-9.75億293.32%8.82億47.84%-4.56億-23.22%-8.75億-74.85%-7.1億11.93%-4.06億37.30%-4.61億56.65%-7.35億-7.40%-16.96億
現金淨流量
期初現金流 -6.70%174.52億41.91%187.05億24.21%131.81億-11.32%106.12億41.78%119.66億2.40%84.4億0.00%82.42億29.63%82.42億-2.95%63.58億5.90%65.51億
現金變動 135.72%4.55億-123.11%-12.74億115.32%55.12億289.36%25.6億-138.31%-13.52億1,692.57%35.28億-85.01%1.97億-30.37%13.13億1,094.96%18.86億-152.87%-1.9億
匯率變動影響 -27.18%1,486.7萬72.26%2,041.5萬29.05%1,185.1萬537.91%918.3萬-2.04%-209.7萬-260.17%-205.5萬-53.87%128.3萬234.02%278.1萬45.37%-207.5萬-157.99%-379.8萬
現金變動之外的其他現金調整 --------0.00%1,000200.00%1,000---1,000-------1,000----50.00%-1,000---2,000
期末現金 2.69%179.22億-6.70%174.52億41.91%187.05億24.21%131.81億-11.32%106.12億41.78%119.66億-11.70%84.4億15.97%95.58億29.63%82.42億-2.95%63.58億
自由現金流 1,541.96%21.98億-103.27%-1.52億54.73%46.66億376.67%30.15億-85.57%6.33億497.33%43.84億-60.85%7.34億-30.83%18.75億69.05%27.1億-26.39%16.03億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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