(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 779.04%1.69億 | -74.79%1,926.4萬 | 114.74%7,642.6萬 | -349.11%-5.19億 | -70.63%2.08億 | 16.45%7.09億 | -21.91%6.09億 | -25.38%7.8億 | 12.31%10.45億 | -0.04%9.3億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -109.32%-381.3萬 | 228.21%4,091.8萬 | 102.22%1,246.7萬 | -364.84%-5.63億 | -60.12%2.13億 | 0.65%5.33億 | -20.29%5.29億 | -34.14%6.64億 | 5.34%10.08億 | 8.68%9.57億 |
非現金項目調整總額 | 15,812.91%1.39億 | -97.73%87.5萬 | -10.74%3,847.4萬 | 18,678.88%4,310.3萬 | -100.31%-23.2萬 | 0.24%7,533萬 | -10.03%7,515萬 | 18.45%8,352.9萬 | 886.44%7,052萬 | -112.93%-896.7萬 |
-折舊與攤銷 | 12.62%3,697萬 | -5.07%3,282.6萬 | -3.97%3,457.8萬 | -18.04%3,600.7萬 | 7.88%4,393.3萬 | -7.25%4,072.5萬 | -28.50%4,390.6萬 | 18.16%6,140.3萬 | -6.96%5,196.5萬 | 19.18%5,585萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 268.55%4,457.2萬 | -62.18%1,209.4萬 | 125.24%3,198萬 | --1,419.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.25%-401.8萬 | -631.41%-6,983.8萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -58.19%-481.2萬 | -51.19%-304.2萬 | ---201.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 218.03%5,033.2萬 | 227.25%1,582.6萬 | -155.91%-1,243.7萬 | 84.90%-486萬 | -200.84%-3,218.1萬 | 40.05%-1,069.7萬 | -548.00%-1,784.4萬 | 87.97%398.3萬 | 172.47%211.9萬 | -209.88%-292.4萬 |
-其他非現金項目 | 208.71%5,193.6萬 | -325.95%-4,777.7萬 | 171.50%2,114.5萬 | -34.03%-2,957.4萬 | -265.64%-2,206.6萬 | -61.82%1,332.2萬 | 92.31%3,489萬 | -11.30%1,814.3萬 | 157.44%2,045.4萬 | 18.87%794.5萬 |
營運資本變動 | 250.51%3,391.1萬 | -188.41%-2,253.1萬 | 2,297.37%2,548.4萬 | 126.06%106.3萬 | -104.05%-407.9萬 | 2,294.18%1.01億 | -86.82%420.8萬 | 193.33%3,192.8萬 | -88.91%-3,421萬 | 7.45%-1,810.9萬 |
-應收款(增)減 | 11.26%-1,783.1萬 | -9.15%-2,009.3萬 | -125.25%-1,840.9萬 | 126.89%7,290.1萬 | -39.98%3,213萬 | 66.67%5,352.8萬 | 361.62%3,211.6萬 | -181.43%-1,227.6萬 | 124.29%1,507.5萬 | -61.56%-6,206.1萬 |
-存貨(增)減 | 132.36%150.2萬 | -1,612.55%-464.1萬 | -105.92%-27.1萬 | -2.32%458.1萬 | 207.34%469萬 | 413.80%152.6萬 | 108.62%29.7萬 | -318.86%-344.7萬 | 139.54%157.5萬 | -567.17%-398.3萬 |
-應付款(減)增 | 92.39%-277.5萬 | -147.20%-3,646.1萬 | 1,012.45%7,724.8萬 | ---846.6萬 | ---- | -40.51%897.4萬 | 136.45%1,508.6萬 | ---4,139萬 | ---- | ---- |
-應計費用(減)增 | -95.30%108.7萬 | 184.53%2,311.3萬 | 64.83%-2,734.4萬 | -235.00%-7,774.6萬 | -914.60%-2,320.8萬 | 114.27%284.9萬 | -121.00%-1,996.4萬 | 286.94%9,508萬 | -206.10%-5,086萬 | 146.53%4,793.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 109.80%3,702.1萬 | 407.42%1,764.6萬 | -158.61%-574萬 | 155.36%979.3萬 | -152.23%-1,769.1萬 | 245.20%3,387萬 | -286.27%-2,332.7萬 | ---603.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 811.55%1,490.7萬 | ---209.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 27.63%-11萬 | 21.65%-15.2萬 | 17.45%-19.4萬 | -23.5萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -48.19%757.3萬 | -29.48%1,461.6萬 | 41.69%2,072.6萬 | -73.96%1,462.8萬 | 260.65%5,617.2萬 | -36.74%1,557.5萬 | 12,460.71%2,461.9萬 | -73.30%19.6萬 | 1.10%73.4萬 | -21.68%72.6萬 |
已支付退稅 | 28.98%-872萬 | -146.74%-1,227.8萬 | -40.81%2,626.6萬 | 120.15%4,437.2萬 | -81.10%-2.2億 | -16.16%-1.22億 | 8.67%-1.05億 | -16.04%-1.15億 | 28.16%-9,879.5萬 | -2,375.50%-1.38億 |
其他經營現金流入(流出) | -99.95%1,000 | 432.91%212.1萬 | -98.22%39.8萬 | 13,613.50%2,235.3萬 | 16.3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 613.09%1.68億 | -80.93%2,357.1萬 | 128.25%1.24億 | -1,088.28%-4.38億 | -92.66%4,427.2萬 | 14.03%6.03億 | -20.52%5.29億 | -29.74%6.65億 | 19.32%9.47億 | -14.64%7.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.53%-114.3萬 | -149.47%-916.8萬 | -4,009.57%-367.5萬 | 100.37%9.4萬 | -63.71%-2,521.3萬 | -42.09%-1,540.1萬 | 63.53%-1,083.9萬 | -62.98%-2,972.3萬 | 52.93%-1,823.7萬 | -98.32%-3,874.1萬 |
無形資產交易淨額 | 45.44%-9,316.3萬 | 23.47%-1.71億 | -242.21%-2.23億 | -183.07%-6,520.6萬 | 42.26%-2,303.5萬 | -240.46%-3,989.5萬 | 78.96%-1,171.8萬 | -129.10%-5,568.6萬 | -13.49%-2,430.6萬 | -100.15%-2,141.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 716.33%1,000萬 | 161.25%122.5萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -86.05%-5,024萬 | ---2,700.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --735萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 46.50%-1,070萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -50.00%1,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -3,596.38%-1,933.5萬 | 117.43%55.3萬 | -204.27%-317.3萬 | -26.05%304.3萬 | 2,043.23%411.5萬 | 173.56%19.2萬 | 90.45%-26.1萬 | 80.23%-273.2萬 | 46.60%-1,381.7萬 | -2,527.30%-2,587.5萬 |
投資活動現金淨額 | 20.59%-1.64億 | 1.72%-2.06億 | -307.40%-2.1億 | 22.06%-5,154.4萬 | -20.01%-6,613.3萬 | -256.25%-5,510.4萬 | 82.45%-1,546.8萬 | -56.39%-8,814.1萬 | 34.49%-5,636萬 | -194.94%-8,603.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -746.92%-8.37億 | ---9,882.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.96%-1.63億 | 23.48%-1.65億 | -22.00%-2.15億 | 7.06%-1.77億 |
租賃融資增減 | -1.11%-390.8萬 | -1.10%-386.5萬 | -1.08%-382.3萬 | ---378.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 2.75%-7,872.5萬 | -8,093.02%-8,094.7萬 | 99.46%-98.8萬 | -0.13%-1.84億 | 0.53%-1.84億 | 2.23%-1.85億 | 24.22%-1.89億 | 2.28%-2.49億 | -9.33%-2.55億 | -12.39%-2.33億 |
其他籌資費用淨額 | 99.95%-1,000 | -187,500.00%-187.6萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -395.71%-9.2億 | -3,755.28%-1.86億 | 97.43%-481.2萬 | -2.20%-1.88億 | 0.53%-1.84億 | 47.58%-1.85億 | 14.96%-3.52億 | 12.00%-4.14億 | -14.79%-4.7億 | -3.09%-4.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.66%30.35億 | -2.63%33.97億 | -16.25%34.88億 | -4.72%41.65億 | 9.02%43.71億 | 4.15%40.1億 | 4.41%38.5億 | 12.88%36.87億 | 10.03%32.66億 | 20.39%29.69億 |
現金變動 | -148.54%-9.15億 | -303.96%-3.68億 | 86.53%-9,117.9萬 | -229.40%-6.77億 | -156.56%-2.05億 | 125.32%3.63億 | -1.16%1.61億 | -61.17%1.63億 | 41.09%4.2億 | -40.81%2.98億 |
匯率變動影響 | -25.83%466.6萬 | 1,160.88%629.1萬 | -1,310.20%-59.3萬 | 106.80%4.9萬 | 56.75%-72.1萬 | -16.82%-166.7萬 | -253.22%-142.7萬 | -151.93%-40.4萬 | --77.8萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -30.01%21.24億 | -10.66%30.35億 | -2.63%33.97億 | -16.25%34.88億 | -4.72%41.65億 | 9.02%43.71億 | 4.15%40.1億 | 4.41%38.5億 | 12.88%36.87億 | 10.03%32.66億 |
自由現金流 | 147.18%7,377.6萬 | -51.52%-1.56億 | 79.48%-1.03億 | -12,549.47%-5.03億 | -100.73%-397.6萬 | 8.19%5.48億 | -12.70%5.06億 | -35.94%5.8億 | 22.44%9.05億 | -17.81%7.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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