(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 646.66%11.8億 | -115.76%-2.16億 | 11.89%13.69億 | 18.81%12.24億 | 45.60%10.3億 | 15.78%7.07億 | 57.37%6.11億 | -37.42%3.88億 | 77.01%6.2億 | 34.09%3.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -222.42%-5.5億 | -44.85%4.49億 | -16.78%8.15億 | 23.32%9.79億 | 18.27%7.94億 | 66.74%6.71億 | 20.93%4.02億 | 32.83%3.33億 | -24.17%2.51億 | 64.36%3.3億 |
非現金項目調整總額 | 274.55%11.67億 | 34.11%3.12億 | -29.26%2.32億 | 29.73%3.29億 | 15.96%2.53億 | -44.19%2.18億 | 136.97%3.91億 | -8.27%1.65億 | 58.27%1.8億 | -17.44%1.14億 |
-折舊與攤銷 | 96.72%9.22億 | 21.71%4.69億 | 27.00%3.85億 | 23.68%3.03億 | -20.81%2.45億 | 13.34%3.1億 | 41.45%2.73億 | 160.89%1.93億 | -10.05%7,401.6萬 | 13.93%8,228.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.69億 | --0 | ---- | --269.2萬 | ---- | --3,785.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.44%1,865.6萬 | -55.63%-1,177.5萬 | 66.18%-756.6萬 |
-處置利潤 | -51.12%1,368.7萬 | 411.64%2,800.4萬 | -264.10%-898.6萬 | -53.64%547.6萬 | 108.71%1,181.2萬 | -3,181.35%-1.36億 | 106.05%440.2萬 | -8,117.84%-7,280.2萬 | -85.79%90.8萬 | -77.11%639.2萬 |
-其他非現金項目 | 79.83%-3,731.8萬 | -28.77%-1.85億 | -938.43%-1.44億 | 559.76%1,714萬 | -156.58%-372.8萬 | -94.21%658.9萬 | 334.55%1.14億 | -77.60%2,617.9萬 | 258.21%1.17億 | -45.60%3,262.5萬 |
營運資本變動 | 157.56%5.62億 | -403.15%-9.77億 | 485.36%3.22億 | -393.92%-8,360.5萬 | 90.70%-1,692.7萬 | 0.41%-1.82億 | -66.66%-1.83億 | -157.77%-1.1億 | 302.65%1.9億 | -21.01%-9,366.8萬 |
-應收款(增)減 | 185.66%5.99億 | -180.37%-7億 | 192.19%8.7億 | -406.07%-9.44億 | -31.92%-1.87億 | -1,321.75%-1.41億 | 107.67%1,157.6萬 | -154.18%-1.51億 | 215.37%2.79億 | -4,227.68%-2.41億 |
-存貨(增)減 | 226.63%1.7億 | -3,188.61%-1.35億 | 209.61%435.5萬 | 80.42%-397.3萬 | -195.46%-2,029萬 | 134.43%2,125.6萬 | -918.27%-6,173.8萬 | -150.36%-606.3萬 | 87.51%1,204萬 | 141.38%642.1萬 |
-預付費用(增)減 | 102.41%307.2萬 | -411.42%-1.27億 | -50.51%4,092.8萬 | 2,342.59%8,270.6萬 | 103.49%338.6萬 | -216.73%-9,708.6萬 | --8,316.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -3,717.18%-1.41億 | 99.56%-370.3萬 | -217.61%-8.37億 | 429.96%7.12億 | -26.20%1.34億 | 172.85%1.82億 | -501.73%-2.5億 | 157.87%6,218.3萬 | -304.45%-1.07億 | 284.58%5,256萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.00%-2,341.1萬 | -131.23%-4,335.2萬 | 453.57%1.39億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -197.16%-7,032.2萬 | -111.31%-2,366.5萬 | 298.07%2.09億 | 512.74%5,254.9萬 | 107.35%857.6萬 | -633.44%-1.17億 | ---1,590.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -90.00%122.3萬 | -64.42%1,223.4萬 | 95.93%3,438萬 | -59.82%1,754.7萬 | 245.38%4,367.1萬 | -160.13%-3,004萬 | 482.91%4,995.5萬 | -82.86%857萬 | 200.00%5,000萬 | ---5,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.41%-1,952.6萬 | -19.98%-2,064.3萬 | -39.89%-1,720.5萬 | -9.41%-1,229.9萬 | 3.38%-1,124.1萬 | -36.05%-1,163.4萬 | 37.33%-855.1萬 | 13.32%-1,364.5萬 | 16.26%-1,574.1萬 | -23.14%-1,879.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.70%30萬 | -90.94%27.6萬 | 282.91%304.8萬 | -25.26%79.6萬 | -87.28%106.5萬 | 1,122.48%837.4萬 | -88.15%68.5萬 | 11.34%578.1萬 | -14.93%519.2萬 | 238.49%610.3萬 |
已支付退稅 | 77.54%-3,003.1萬 | 66.20%-1.34億 | -45.70%-3.96億 | 55.56%-2.71億 | -271.20%-6.11億 | 33.69%-1.65億 | -128.02%-2.48億 | -3.01%-1.09億 | -140.48%-1.06億 | 38.22%-4,393.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -266.18%-1,074萬 | -183.80%-293.3萬 | 200.00%350萬 | -3,946.15%-350萬 | 201.11%9.1萬 | -8,900.00%-9萬 |
經營活動現金淨額 | 405.63%11.3億 | -138.55%-3.7億 | 1.99%9.59億 | 136.25%9.41億 | -25.80%3.98億 | 49.72%5.37億 | 33.72%3.58億 | -46.84%2.68億 | 71.66%5.04億 | 66.16%2.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.48%-7,677.9萬 | 85.06%-1.12億 | -88.74%-7.5億 | -40.57%-3.97億 | -66.70%-2.83億 | 31.21%-1.7億 | -476.65%-2.47億 | -238.40%-4,275.3萬 | -8.57%-1,263.4萬 | 12.58%-1,163.7萬 |
無形資產交易淨額 | 3.36%-2.69億 | -8.01%-2.79億 | -20.47%-2.58億 | -197.86%-2.14億 | 0.66%-7,189.7萬 | 0.06%-7,237.8萬 | -90.24%-7,242.5萬 | -402.85%-3,807.1萬 | -585.78%-757.1萬 | 97.78%-110.4萬 |
業務交易淨額 | 89.79%-4,590.6萬 | ---4.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -276.51%-1.43億 | ---3,800萬 | ---- | 27.74%-1,120萬 |
投資產品交易淨額 | -113.77%-466萬 | 5,742.00%3,385.2萬 | -100.22%-60萬 | 909.70%2.69億 | -96.57%2,664.8萬 | 3,050.33%7.76億 | -202.33%-2,631.3萬 | 11,278.32%2,571.5萬 | --22.6萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -671.43%-4.32億 | 49.78%-5,600萬 | -1,546.97%-1.12億 | -1,511.90%-677萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -59.35%50萬 | 171.52%123萬 | -12.72%45.3萬 | -99.09%51.9萬 | -86.96%5,678.8萬 | 1,661.98%4.35億 | -85.15%2,471.2萬 | 3,647.71%1.66億 | -63.75%443.9萬 | 18.17%1,224.5萬 |
其他投資變動淨額 | 120.58%644.9萬 | 79.74%-3,133.5萬 | -217.14%-1.55億 | 49.98%-4,876.5萬 | 53.51%-9,749.3萬 | -515.49%-2.1億 | 70.45%-3,407.4萬 | -6,527.07%-1.15億 | -335.00%-174萬 | 97.89%-40萬 |
投資活動現金淨額 | 53.41%-3.9億 | 28.07%-8.36億 | -197.60%-11.63億 | -5.99%-3.91億 | -148.51%-3.69億 | 181.75%7.6億 | -848.11%-9.3億 | 23.86%-9,805.9萬 | -582.60%-1.29億 | 76.27%-1,886.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -588.83%-4.2億 | -108.51%-6,090.1萬 | -12.37%7.16億 | 455.68%8.17億 | 196.72%1.47億 | -125.47%-1.52億 | 202.04%5.97億 | -11,855.94%-5.85億 | 101.90%497.5萬 | -187.49%-2.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.97%367.2萬 | -5,758.16%-3.77億 | -61.19%666.3萬 | 57.99%1,716.9萬 | 4.27%1,086.7萬 | 0.83%1,042.2萬 | 84.77%1,033.6萬 | --559.4萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 9.90%-1,478.8萬 | 15.58%-1,641.3萬 | -1.29%-1,944.1萬 | -41.44%-1,919.3萬 | 42.63%-1,357萬 | -141.26%-2,365.3萬 | 61.63%-980.4萬 | -19.57%-2,554.9萬 | 35.19%-2,136.7萬 | ---3,297.1萬 |
已支付現金股息 | 3.51%-1.56億 | -9.35%-1.62億 | -72.20%-1.48億 | -77.19%-8,592.8萬 | -54.22%-4,849.5萬 | ---3,144.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 337,200.00%1,011.3萬 | 99.90%-3,000 | -2,259.68%-292.6萬 | 92.92%-12.4萬 | -175,300.00%-175.2萬 | -99.97%1,000 | 5,303.51%296.6萬 | ---5.7萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 6.41%-5.77億 | -211.58%-6.16億 | -24.24%5.52億 | 674.85%7.29億 | 147.83%9,406萬 | -132.76%-1.97億 | 199.25%6億 | -3,590.03%-6.05億 | 94.45%-1,639.2萬 | -205.76%-2.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.31%25.89億 | 8.58%44.12億 | 45.93%40.63億 | 4.64%27.84億 | 70.49%26.61億 | 1.90%15.61億 | -20.12%15.31億 | 39.27%19.17億 | -1.45%13.77億 | 36.87%13.97億 |
現金變動 | 109.00%1.64億 | -622.48%-18.22億 | -72.72%3.49億 | 934.79%12.79億 | -88.77%1.24億 | 3,689.24%11億 | 106.68%2,903萬 | -221.11%-4.35億 | 1,876.32%3.59億 | -105.37%-2,021.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | -72.92%4,915.8萬 | 18,155,700.00%1.82億 | ---1,000 |
期末現金 | 6.34%27.53億 | -41.31%25.89億 | 8.58%44.12億 | 45.93%40.63億 | 4.64%27.84億 | 70.49%26.61億 | 1.90%15.61億 | -20.12%15.31億 | 39.27%19.17億 | -1.45%13.77億 |
自由現金流 | 203.12%7.84億 | -1,317.27%-7.61億 | -116.30%-5,366.4萬 | 1,138.45%3.29億 | -90.98%2,657.7萬 | 646.46%2.95億 | -78.92%3,947.6萬 | -61.32%1.87億 | 72.25%4.84億 | 156.87%2.81億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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