(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 120.85%52.03億 | -37.27%23.56億 | 170.18%37.56億 | -180.80%-53.52億 | 2.23%66.24億 | -5.65%64.79億 | 17.24%68.68億 | 14.13%58.58億 | -1.11%51.33億 | 9.41%51.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 319.57%6.71億 | -163.34%-3.06億 | 104.77%4.82億 | -521.43%-101.1億 | -35.04%23.99億 | 1.08%36.93億 | 14.19%36.54億 | 20.22%32億 | 3.06%26.62億 | 38.79%25.83億 |
非現金項目調整總額 | -2.53%30.7億 | 31.29%31.5億 | -59.15%23.99億 | 83.02%58.72億 | 21.20%32.08億 | -16.45%26.47億 | 8.88%31.68億 | 8.91%29.1億 | 15.50%26.72億 | -1.99%23.14億 |
-折舊與攤銷 | 8.79%24.29億 | 1.82%22.33億 | -15.04%21.93億 | -1.07%25.81億 | 1.63%26.09億 | 3.07%25.67億 | 12.42%24.91億 | 6.27%22.16億 | 5.83%20.85億 | 8.61%19.7億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -75.01%1.5億 | 89.91%5.99億 | -91.74%3.15億 | 779.71%38.18億 | 180.10%4.34億 | 55.57%1.55億 | -63.24%9,958.9萬 | 88.92%2.71億 | 76.69%1.43億 | -72.27%8,117.3萬 |
-聯營企業份額 | --3.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -13.34%1,464.6萬 | -23.94%1,690萬 | -79.15%2,221.8萬 | 93.26%1.07億 | 345.86%5,514.4萬 | -53.73%1,236.8萬 | 47.77%2,672.8萬 | -48.05%1,808.8萬 | 213.68%3,481.8萬 | -172.36%-3,062.7萬 |
-其他非現金項目 | -62.03%1.14億 | 328.13%3.01億 | 79.19%-1.32億 | -674.01%-6.33億 | 226.33%1.1億 | -115.84%-8,734萬 | 36.02%5.51億 | -0.87%4.05億 | 39.62%4.09億 | 38.44%2.93億 |
營運資本變動 | 399.69%14.62億 | -155.79%-4.88億 | 178.51%8.75億 | -209.61%-11.14億 | 630.66%10.16億 | 204.85%1.39億 | 118.11%4,562.8萬 | -25.27%-2.52億 | -168.47%-2.01億 | -43.74%2.94億 |
-應收款(增)減 | 135.19%1.87億 | -239.47%-5.31億 | -183.92%-1.56億 | -19.30%1.86億 | 407.57%2.31億 | -423.64%-7,509.2萬 | 110.14%2,320.2萬 | -344.93%-2.29億 | 57.39%-5,143.7萬 | -59.80%-1.21億 |
-存貨(增)減 | -751.02%-5,218.6萬 | -64.97%801.6萬 | 4,603.94%2,288萬 | 98.33%-50.8萬 | -154.28%-3,034.2萬 | 160.07%5,590.3萬 | -583.12%-9,305.9萬 | 201.57%1,926.2萬 | -134.73%-1,896.4萬 | -110.24%-807.9萬 |
-預付費用(增)減 | 86.86%-725.3萬 | -236.75%-5,521萬 | 777.64%4,037.4萬 | 87.05%-595.8萬 | -413.85%-4,599.8萬 | 406.23%1,465.6萬 | 89.33%-478.6萬 | -445.10%-4,484.2萬 | 186.50%1,299.4萬 | -2,028.37%-1,502.2萬 |
-應付款(減)增 | 528.54%9.58億 | -133.33%-2.24億 | 2,279.76%6.71億 | -94.73%2,819萬 | 432.68%5.35億 | 217.68%1億 | 35.38%-8,526.7萬 | 65.05%-1.32億 | -214.02%-3.78億 | -7.86%3.31億 |
-應計費用(減)增 | 218.80%1.82億 | 51.15%5,703.6萬 | 42.47%3,773.5萬 | 110.56%2,648.6萬 | -694.30%-2.51億 | -138.30%-3,157.4萬 | 306.56%8,243萬 | -46.75%2,027.5萬 | -10.15%3,807.7萬 | 154.57%4,237.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -25.98%1.68億 | -19.13%2.27億 | 151.00%2.81億 | -509.18%-5.51億 | -363.53%-9,048.7萬 | -74.36%3,433.7萬 | 8.85%1.34億 | -15.97%1.23億 | -8.00%1.46億 | 62.85%1.59億 |
-其他流動資產變動 | -9.60%2,659.9萬 | 234.20%2,942.4萬 | 97.25%-2,192.6萬 | -219.28%-7.97億 | 1,549.63%6.68億 | 474.65%4,052.2萬 | -21.99%-1,081.6萬 | -117.98%-886.6萬 | 151.87%4,931.3萬 | -314.93%-9,507.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.47%-5.81億 | -22.44%-4.67億 | -21.43%-3.82億 | -28.09%-3.14億 | 0.04%-2.45億 | 7.03%-2.45億 | 7.13%-2.64億 | 3.53%-2.84億 | -8.41%-2.95億 | 4.10%-2.72億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -11.85%29萬 | 41.20%32.9萬 | -33.24%23.3萬 | -38.01%34.9萬 | -4.25%56.3萬 | -21.07%58.8萬 | -34.71%74.5萬 | 125.94%114.1萬 | -45.29%50.5萬 | -8.61%92.3萬 |
已支付退稅 | 176.39%2.1億 | -96.49%-2.74億 | 67.66%-1.4億 | 64.56%-4.32億 | 11.89%-12.19億 | -7.88%-13.83億 | -6.34%-12.82億 | -7.82%-12.06億 | -10.51%-11.18億 | -5.90%-10.12億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100.00%-1,000 | -14.06%5.84億 | 67,965,400.00%6.8億 | -100.00%-1,000 | 2.64億 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 199.19%48.32億 | -57.72%16.15億 | 170.50%38.19億 | -204.99%-54.18億 | 0.87%51.6億 | -3.88%51.16億 | 21.82%53.23億 | 17.44%43.69億 | -4.79%37.2億 | 11.46%39.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 13.02%-22.47億 | -84.13%-25.84億 | 38.03%-14.03億 | 10.34%-22.64億 | -19.68%-25.26億 | 21.14%-21.1億 | 23.13%-26.76億 | -10.14%-34.81億 | -53.30%-31.61億 | -9.85%-20.62億 |
無形資產交易淨額 | -125.00%-2.65億 | -53.04%-1.18億 | 61.79%-7,700.6萬 | 12.93%-2.02億 | 35.57%-2.31億 | -28.30%-3.59億 | 1.46%-2.8億 | -177.70%-2.84億 | 38.61%-1.02億 | 47.33%-1.67億 |
業務交易淨額 | -0.40%-16.23億 | -5,700.34%-16.16億 | ---2,786.9萬 | --0 | ---- | --578.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -2,282.89%-1,170萬 | -103.95%-49.1萬 | 121.13%1,243.6萬 | -81.08%-5,885萬 | ---3,250萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -5.01%6,827.5萬 | -25.75%7,187.5萬 | -27.25%9,679.7萬 | -0.45%1.33億 | -0.79%1.34億 | -61.80%1.35億 | 122.40%3.53億 | --1.59億 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -6,222.57%-4.53億 | 171.45%740.3萬 | 98.22%-1,036.1萬 | -454.66%-5.84億 | 48.06%-1.05億 | -68.63%-2.03億 | 35.76%-1.2億 | -222.84%-1.87億 | 56.53%1.52億 | -39.96%9,723.8萬 |
投資活動現金淨額 | -6.64%-45.2億 | -198.16%-42.39億 | 51.45%-14.22億 | -7.29%-29.28億 | -8.33%-27.29億 | 9.46%-25.19億 | 27.29%-27.82億 | -23.00%-38.26億 | -45.96%-31.11億 | -4.92%-21.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 291.53%4.97億 | 103.01%1.27億 | -175.80%-42.22億 | 177.11%55.7億 | 379.17%20.1億 | 77.29%-7.2億 | -1,646.34%-31.7億 | -55.82%2.05億 | -89.09%4.64億 | 456.58%42.54億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --19.79億 | --0 | 36,583.29%27.31億 | 100.55%744.5萬 | -137.27%-13.54億 | --36.32億 | ---- | 100.00%-5.9萬 | ---54.96億 |
租賃融資增減 | 182.79%8,441萬 | 58.17%-1.02億 | -121.65%-2.44億 | 351.69%11.26億 | -12.66%-4.47億 | -14.00%-3.97億 | -8.86%-3.48億 | -16.48%-3.2億 | -10.07%-2.75億 | -13.42%-2.5億 |
已支付現金股息 | 4.58%-1.45億 | -96.38%-1.52億 | 47.67%-7,752.2萬 | 74.02%-1.48億 | 3.55%-5.7億 | -23.96%-5.91億 | -14.27%-4.77億 | 6.51%-4.17億 | -49.43%-4.46億 | -40.05%-2.99億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 13,260.81%14.99億 | -62.14%-1,139.2萬 | -702,500.00%-702.6萬 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,122萬 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -86.99%4.36億 | 173.56%33.51億 | -149.13%-45.55億 | 827.38%92.72億 | 132.65%10億 | -794.15%-30.62億 | 35.68%-3.42億 | -106.98%-5.32億 | 85.63%-2.57億 | -10.07%-17.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.94%55.33億 | -31.57%48.56億 | 14.49%70.96億 | 124.62%61.98億 | -14.52%27.59億 | 214.49%32.28億 | 0.29%10.26億 | 55.21%10.23億 | -1.57%6.59億 | -18.50%6.7億 |
現金變動 | 2.86%7.48億 | 133.69%7.27億 | -332.95%-21.57億 | -73.01%9.26億 | 837.49%34.31億 | -121.17%-4.65億 | 20,774.80%21.98億 | -97.01%1,052.9萬 | 2,616.87%3.52億 | 90.79%-1,399.9萬 |
匯率變動影響 | -36.31%-6,827萬 | 39.33%-5,008.6萬 | -192.57%-8,255.6萬 | -482.57%-2,821.8萬 | 317.01%737.6萬 | -193.64%-339.9萬 | 147.98%363萬 | -164.62%-756.6萬 | 237.82%1,170.9萬 | --346.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 12.28%62.12億 | 13.94%55.33億 | -31.57%48.56億 | 14.49%70.96億 | 124.62%61.98億 | -14.52%27.59億 | 214.49%32.28億 | 0.29%10.26億 | 55.21%10.23億 | -1.57%6.59億 |
自由現金流 | 313.41%23.19億 | -146.50%-10.87億 | 129.65%23.38億 | -428.12%-78.84億 | -9.21%24.03億 | 12.63%26.46億 | 363.31%23.5億 | 10.89%5.07億 | -68.74%4.57億 | 11.47%14.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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