(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.22%22.08億 | 264.99%21.39億 | 17.50%5.86億 | -60.57%4.99億 | -9.50%12.65億 | 5.34%13.98億 | 36.00%13.27億 | 26.55%9.76億 | -26.31%7.71億 | 68.99%10.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 43.25%15.77億 | 13.66%11.01億 | 541.00%9.69億 | -120.93%-2.2億 | -9.78%10.5億 | 0.44%11.63億 | 15.95%11.58億 | 58.42%9.99億 | -7.19%6.3億 | 41.75%6.79億 |
非現金項目調整總額 | -39.97%5.48億 | 468.58%9.13億 | -169.00%-2.48億 | 231.85%3.59億 | -71.71%1.08億 | 8.17%3.83億 | 53.98%3.54億 | -13.80%2.3億 | -16.86%2.66億 | 41.95%3.2億 |
-折舊與攤銷 | 10.18%4.02億 | 11.25%3.65億 | 25.40%3.28億 | 4.42%2.62億 | 7.96%2.51億 | 19.94%2.32億 | 17.05%1.94億 | 16.12%1.65億 | 42.15%1.42億 | -0.58%1億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.84%-2,279.7萬 | 123.55%4,765萬 | 62.07%2,131.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---8.13億 | ---- | -4.20%636.9萬 | --664.8萬 | ---- | 22,656.52%1,046.8萬 | -99.92%4.6萬 | 149.99%5,885.2萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.19%2,901.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.68%856.1萬 | -90.58%267.8萬 | --2,843.3萬 |
-其他非現金項目 | -73.38%1.46億 | 130.93%5.48億 | 143.79%2.37億 | 165.41%9,736.9萬 | -203.62%-1.49億 | -10.23%1.44億 | 135.25%1.6億 | -7.58%6,801.9萬 | -10.90%7,359.6萬 | 103.80%8,260.3萬 |
營運資本變動 | -33.90%8,225.5萬 | 192.21%1.24億 | -137.56%-1.35億 | 235.53%3.59億 | 172.22%1.07億 | 19.89%-1.48億 | 26.83%-1.85億 | -100.68%-2.53億 | -372.35%-1.26億 | 153.80%4,627.4萬 |
-應收款(增)減 | 103.65%854.9萬 | -130.62%-2.34億 | -128.22%-1.01億 | 1,114.84%3.6億 | 77.66%-3,543萬 | 27.89%-1.59億 | -53.54%-2.2億 | 17.57%-1.43億 | -31.45%-1.74億 | -24.57%-1.32億 |
-存貨(增)減 | -119.11%-28.2萬 | -79.21%147.6萬 | 201.60%710.1萬 | -349.25%-698.9萬 | 193.47%280.4萬 | 5.54%-300萬 | -155.68%-317.6萬 | 173.25%570.4萬 | -356.49%-778.7萬 | 301.06%303.6萬 |
-應付款(減)增 | -422.53%-1.44億 | 69.81%-2,751.8萬 | -209.91%-9,113.6萬 | -124.73%-2,940.7萬 | 15,115.28%1.19億 | -131.96%-79.2萬 | 102.15%247.8萬 | -307.71%-1.15億 | -68.34%5,554.1萬 | 688.75%1.75億 |
-應計費用(減)增 | 3.08%1.27億 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -9.34%4,518.3萬 | -1.46%4,984萬 | 40.10%5,057.8萬 | 73.73%3,610.2萬 | 47.01%2,078萬 | -60.27%1,413.5萬 | --3,558萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -78.46%4,553.3萬 | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.37%-1,156.7萬 | -1,251.50%-1,262.3萬 | -111.79%-93.4萬 | 19.82%-44.1萬 | 24.66%-55萬 | 53.80%-73萬 | 29.43%-158萬 | 30.34%-223.9萬 | 28.03%-321.4萬 | 2.28%-446.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 39.13%3.2萬 | 21.05%2.3萬 | -57.78%1.9萬 | 0.00%4.5萬 | 15.38%4.5萬 | 2.63%3.9萬 | -82.73%3.8萬 | -37.32%22萬 | 13.23%35.1萬 | 24.00%31萬 |
已支付退稅 | -258.49%-2.58億 | -268.07%-7,193.7萬 | 113.61%4,280.2萬 | 12.03%-3.14億 | 9.64%-3.57億 | -3.09%-3.96億 | -35.03%-3.84億 | -299.12%-2.84億 | 9.06%-7,119.7萬 | -2,318.63%-7,829.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 62.60%600萬 | 369萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -5.64%19.38億 | 224.08%20.54億 | 237.85%6.34億 | -79.31%1.88億 | -9.43%9.07億 | 6.36%10.01億 | 36.57%9.42億 | -1.06%6.89億 | -27.69%6.97億 | 57.59%9.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 69.13%-749.9萬 | -2.08%-2,429萬 | -517.28%-2,379.6萬 | 68.41%-385.5萬 | 83.21%-1,220.3萬 | -972.58%-7,267.8萬 | 90.20%-677.6萬 | -59.32%-6,915.9萬 | 27.28%-4,340.9萬 | 54.20%-5,969.4萬 |
無形資產交易淨額 | -60.43%-5.13億 | 21.05%-3.2億 | 11.38%-4.05億 | -16.50%-4.57億 | -105.35%-3.92億 | 9.40%-1.91億 | -20.48%-2.11億 | -35.25%-1.75億 | 62.52%-1.29億 | -260.16%-3.45億 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 1,372.53%4,210.8萬 | -0.03%-330.9萬 | 94.17%-330.8萬 | -1,535.99%-5,673.6萬 | 3.67%-346.8萬 | 96.66%-360萬 | -525.56%-1.08億 | -409.25%-1,723.3萬 | 93.45%-338.4萬 | -196.35%-5,168.3萬 |
投資活動現金淨額 | -37.71%-4.78億 | 19.62%-3.47億 | 16.52%-4.32億 | -26.88%-5.17億 | -52.59%-4.08億 | 17.87%-2.67億 | -24.50%-3.25億 | -48.37%-2.61億 | 61.41%-1.76億 | -87.38%-4.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -111.76%-9,999.6萬 | 6,457.19%8.5億 | 164.87%1,296.8萬 | 0.00%-1,999.2萬 | 49.50%-1,999.2萬 | 51.00%-3,959.2萬 | -306.10%-8,079.2萬 | 209.50%3,920萬 | 60.57%-3,580萬 | -155.77%-9,080萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.99%-20.1萬 | ---15.19億 | ---- | -100.11%-3.8萬 | -1.45%3,586.8萬 | 122.70%3,639.6萬 | -291.68%-1.6億 | ---4,092.9萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -5.11%-2.48億 | -74.75%-2.36億 | 55.55%-1.35億 | -19.11%-3.04億 | -0.45%-2.55億 | -24.58%-2.54億 | 0.67%-2.04億 | -20.04%-2.05億 | 16.40%-1.71億 | -100.68%-2.05億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 74.99%-52.1萬 | -0.05%-208.3萬 | 0.05%-208.2萬 | 0.00%-208.3萬 |
融資活動現金淨額 | 61.48%-3.48億 | -640.56%-9.04億 | 62.30%-1.22億 | -35.39%-3.24億 | 6.97%-2.39億 | 42.27%-2.57億 | -113.08%-4.46億 | -0.09%-2.09億 | 29.77%-2.09億 | -605.90%-2.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.87%33.22億 | 57.82%25.19億 | -48.39%15.96億 | 9.18%30.93億 | 20.25%28.33億 | 7.81%23.56億 | 11.14%21.85億 | 18.85%19.66億 | 14.52%16.54億 | 41.92%14.45億 |
現金變動 | 38.51%11.12億 | 904.74%8.03億 | 112.23%7,991.1萬 | -351.44%-6.54億 | -45.50%2.6億 | 179.43%4.77億 | -22.06%1.71億 | -29.76%2.19億 | 48.64%3.12億 | -50.83%2.1億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 42,155,700.00%8.43億 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 33.47%44.34億 | 31.87%33.22億 | 3.28%25.19億 | -21.13%24.39億 | 9.18%30.93億 | 20.25%28.33億 | 7.81%23.56億 | 11.14%21.85億 | 18.85%19.66億 | 14.52%16.54億 |
自由現金流 | -17.09%14.18億 | 733.05%17.11億 | 175.23%2.05億 | -154.30%-2.73億 | -31.87%5.03億 | 1.90%7.38億 | 62.58%7.24億 | -15.03%4.45億 | -6.23%5.24億 | 45.05%5.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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