(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 46.94%10.89億 | -12.44%7.41億 | 547.02%8.47億 | 10.58%1.31億 | -84.23%1.18億 | 155.01%7.5億 | -478.65%-13.64億 | -32.51%3.6億 | 182.70%5.34億 | -435.26%-6.45億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 81.82%5.87億 | 259.02%3.23億 | 123.13%8,993.2萬 | -2,327.71%-3.89億 | 94.86%-1,601.4萬 | -205.30%-3.12億 | 5.22%2.96億 | 432.76%2.81億 | -56.06%5,279.1萬 | 168.65%1.2億 |
非現金項目調整總額 | 139.86%1.11億 | -178.10%-2.78億 | 59.06%3.56億 | 477.29%2.24億 | -32.95%3,880.3萬 | -39.94%5,787.4萬 | -6.58%9,636.3萬 | 30.20%1.03億 | 40.93%7,922.5萬 | 433.59%5,621.7萬 |
-折舊與攤銷 | 16.72%9,237萬 | 13.42%7,913.9萬 | -25.46%6,977.8萬 | 10.47%9,360.6萬 | 18.57%8,473.6萬 | 40.98%7,146.4萬 | 71.95%5,069萬 | 8.56%2,947.9萬 | 47.20%2,715.4萬 | 336.20%1,844.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --811萬 | --0 | --705萬 | ---- | --1,600.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.59%5,841.5萬 | -269.61%-2,398.1萬 | 742.68%1,413.9萬 |
-處置利潤 | 2.74%-6,952.9萬 | -6,025.71%-7,148.7萬 | -102.14%-116.7萬 | 144.57%5,450.9萬 | -4,702.20%-1.22億 | -149.88%-254.7萬 | -47.59%510.6萬 | -19.67%974.2萬 | 736.34%1,212.7萬 | 218.68%145萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.47%475萬 | -5.49%430萬 | --455萬 |
-其他非現金項目 | 129.95%8,806.5萬 | -202.20%-2.94億 | 317.90%2.88億 | -9.87%6,884.2萬 | 382.37%7,637.9萬 | -166.68%-2,704.9萬 | 5,230.75%4,056.7萬 | -98.72%76.1萬 | 238.18%5,962.5萬 | 191.18%1,763.1萬 |
營運資本變動 | -43.85%3.91億 | 74.03%6.97億 | 35.41%4億 | 209.44%2.96億 | -90.48%9,552.7萬 | 157.17%10.04億 | -7,142.36%-17.56億 | -106.04%-2,424.6萬 | 148.88%4.02億 | -599.21%-8.22億 |
-應收款(增)減 | -86.08%6,939.2萬 | 200.50%4.98億 | -395.74%-4.96億 | -1.67%1.68億 | -88.88%1.71億 | 190.20%15.34億 | -573.78%-17.01億 | -429.56%-2.52億 | -178.24%-4,766.9萬 | 192.32%6,092.8萬 |
-存貨(增)減 | 47.39%-6,908.1萬 | -116.13%-1.31億 | 217.15%8.14億 | 466.64%2.57億 | 78.55%-7,001.9萬 | -26.89%-3.26億 | -194.26%-2.57億 | 1,033.81%2.73億 | 92.61%-2,922.5萬 | -2,368.58%-3.96億 |
-預付費用(增)減 | -88.01%656.3萬 | 21.53%5,473.5萬 | 17.81%4,503.7萬 | -84.43%3,822.9萬 | 182.46%2.45億 | -388.18%-2.98億 | 274.77%1.03億 | -162.12%-5,911萬 | 158.01%9,516.2萬 | -181.04%-1.64億 |
-應付款(減)增 | 233.88%6.19億 | -183.25%-4.63億 | 249.46%5.56億 | -74.61%-3.72億 | -204.89%-2.13億 | 271.60%2.03億 | 63.96%5,463.5萬 | 22.39%3,332.3萬 | 2,814.56%2,722.7萬 | -100.67%-100.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -107.56%-1,473.4萬 | 1,981.30%1.95億 | -157.89%-1,036.4萬 | 21.92%1,790.2萬 | 115.75%1,468.4萬 | -513.50%-9,320.3萬 | --2,254萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -140.64%-2.2億 | 206.70%5.42億 | -372.05%-5.08億 | 457.70%1.87億 | -228.89%-5,223.7萬 | -116.25%-1,588.3萬 | 190.84%9,776.5萬 | 529.85%3,361.5萬 | 106.61%533.7萬 | 41.52%-8,076.6萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.87%-7,612.1萬 | -114.98%-5,254.4萬 | 245.47%3.51億 | ---2.41億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.74%-380.6萬 | 18.19%-565.9萬 | 63.84%-691.7萬 | 34.35%-1,913.1萬 | 18.58%-2,914.2萬 | -11.04%-3,579.1萬 | -83.05%-3,223.3萬 | 0.04%-1,760.9萬 | -109.56%-1,761.6萬 | -930.15%-840.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 290.65%121.1萬 | -41.18%31萬 | -15.81%52.7萬 | -20.56%62.6萬 | 111.83%78.8萬 | -35.64%37.2萬 | -9.12%57.8萬 | 50.35%63.6萬 | 103.37%42.3萬 | 5.58%20.8萬 |
已支付退稅 | -9.81%-1.79億 | -701.62%-1.63億 | 135.47%2,702.1萬 | -36.59%-7,617.5萬 | -234.70%-5,576.8萬 | 126.65%4,140.2萬 | -144.04%-1.55億 | -147.88%-6,365.5萬 | -461.31%-2,568萬 | -236.40%-457.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -198.92%-5,557.2萬 | 82.86%-1,859.1萬 | -1.08億 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 53.68%8.52億 | -26.89%5.55億 | 1,998.64%7.59億 | 5.73%3,615.1萬 | -95.48%3,419.1萬 | 148.77%7.56億 | -654.77%-15.51億 | -43.04%2.8億 | 174.58%4.91億 | -445.45%-6.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.47%-490.8萬 | -465.04%-530.4萬 | 146.78%145.3萬 | 95.42%-310.6萬 | 0.23%-6,776.3萬 | 92.20%-6,792.2萬 | -3,457.08%-8.71億 | 91.26%-2,448萬 | 7.06%-2.8億 | -3,318.02%-3.01億 |
無形資產交易淨額 | --0 | 90.21%-167.2萬 | -243.46%-1,707萬 | 36.09%-497萬 | ---777.6萬 | ---- | ---- | ---650萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,754.97%1.65億 | 90.26%-1,000萬 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 397.06%2.47億 | 2,174.74%4,977.3萬 | -100.73%-239.9萬 | 9.42%3.3億 | 86.00%3.01億 | 385.13%1.62億 | ---5,684.5萬 | ---- | ---1,510萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 754.10%895.1萬 | --104.8萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -10,547.74%-2,079.1萬 | -81.96%19.9萬 | 371.37%110.3萬 | -98.36%23.4萬 | 183.52%1,422.5萬 | 92.38%-1,703.1萬 | 31.74%-2.24億 | -148.46%-3.27億 | -2,070.13%-1.32億 | -666.79%-607.3萬 |
投資活動現金淨額 | 415.63%2.22億 | 354.22%4,299.6萬 | -105.25%-1,691.3萬 | -20.62%3.22億 | 504.28%4.06億 | 105.35%6,713萬 | -258.76%-12.54億 | 17.95%-3.49億 | -34.18%-4.26億 | -1,189.93%-3.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -13.23%-1.36億 | -66.60%-1.2億 | 93.14%-7,221.9萬 | -4.18%-10.53億 | -259.80%-10.11億 | -119.27%-2.81億 | 261.10%14.58億 | 5,934.87%4.04億 | -100.71%-692萬 | --9.74億 |
普通股發行/回購的淨額 | --1.56億 | --0 | ---- | 67.13%1.97億 | -32.89%1.18億 | 55.00%1.76億 | 1,508.25%1.13億 | -50.79%705.4萬 | -94.39%1,433.5萬 | 311.66%2.56億 |
租賃融資增減 | 2.54%-249.7萬 | 2.84%-256.2萬 | 2.84%-263.7萬 | 2.86%-271.4萬 | -110.65%-279.4萬 | --2,622.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 63.64%-1.6萬 | 99.78%-4.4萬 | 56.82%-1,975.2萬 | -4.98%-4,573.9萬 | -9.17%-4,356.9萬 | -17.03%-3,990.8萬 | -1.02%-3,410萬 | -235.68%-3,375.6萬 | 59.33%-1,005.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.01%-1,000 | 103.91%1,968.4萬 | -833.58%-5.03億 | -0.00%-5,392.7萬 | -1.35%-5,392.6萬 | -108.83%-5,320.6萬 | 134,111.36%6.03億 | -71.53%44.9萬 | -65.10%157.7萬 | 1,790.79%451.9萬 |
融資活動現金淨額 | 116.37%1,689.9萬 | 82.15%-1.03億 | 37.95%-5.78億 | 6.34%-9.32億 | -466.65%-9.95億 | -108.23%-1.76億 | 465.82%21.34億 | 1,623.08%3.77億 | -102.02%-2,476.4萬 | 942.77%12.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 243.08%11.86億 | 85.91%3.46億 | -75.42%1.86億 | -42.76%7.56億 | 117.68%13.21億 | -52.49%6.07億 | 31.48%12.77億 | 4.66%9.72億 | 40.37%9.28億 | 4.50%6.61億 |
現金變動 | 120.64%10.91億 | 202.60%4.94億 | 128.47%1.63億 | -3.35%-5.74億 | -185.75%-5.55億 | 196.62%6.48億 | -318.20%-6.7億 | 666.91%3.07億 | -83.92%4,005.9萬 | 1,111.52%2.49億 |
匯率變動影響 | -156.95%-350.6萬 | 265.26%615.6萬 | -254.31%-372.5萬 | 162.10%241.4萬 | -200.39%-388.7萬 | -1,132.38%-129.4萬 | 92.34%-10.5萬 | -142.68%-137.1萬 | 334.97%321.2萬 | -117.26%-136.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%1,000 | 33,937,400.00%3.39億 | -100.08%-1,000 | 122.46%128.4萬 | -108.43%-571.7萬 | 6,782,900.00%6,782.8萬 | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 1,918,900.00%1,918.8萬 |
期末現金 | 91.73%22.73億 | 243.08%11.86億 | 85.91%3.46億 | -75.42%1.86億 | -42.76%7.56億 | 117.68%13.21億 | -52.49%6.07億 | 31.48%12.77億 | 4.66%9.72億 | 40.37%9.28億 |
自由現金流 | 54.74%8.48億 | -25.96%5.48億 | 2,535.01%7.4億 | 167.90%2,807.5萬 | -106.01%-4,134.8萬 | 128.42%6.88億 | -1,074.28%-24.21億 | 18.07%2.49億 | 121.94%2.1億 | -628.12%-9.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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