(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 47.92%9.33億 | 95.87%6.31億 | -27.04%3.22億 | -53.39%4.41億 | 32.15%9.47億 | 5.65%7.16億 | 1.55%6.78億 | 3.08%6.68億 | 45.39%6.48億 | -29.43%4.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 137.95%7.47億 | -3.44%3.14億 | 34.86%3.25億 | -65.26%2.41億 | -23.80%6.94億 | 12.41%9.11億 | 24.69%8.11億 | -12.94%6.5億 | 22.33%7.47億 | 4.24%6.1億 |
非現金項目調整總額 | -31.26%2.6億 | 144.96%3.79億 | 794.40%1.55億 | 342.05%1,728萬 | -113.24%-713.9萬 | -33.81%5,391.1萬 | 354.51%8,144.9萬 | 172.26%1,792萬 | 75.75%-2,480萬 | -176.50%-1.02億 |
-折舊與攤銷 | 14.52%1.85億 | 28.47%1.62億 | 286.41%1.26億 | 2.82%3,255.7萬 | 3.68%3,166.5萬 | 5.99%3,054.2萬 | -3.51%2,881.5萬 | -3.60%2,986.4萬 | -12.49%3,097.9萬 | -8.38%3,540萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.60%302.7萬 | 78.13%-3,153.7萬 | -2,931.30%-1.44億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 130.48%37.4萬 | -121.98%-122.7萬 | --558.2萬 | ---- | 100.10%5,000 | -663.27%-513.7萬 | 104.55%91.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.99%-164.7萬 | -160.24%-310.7萬 | --515.8萬 |
-其他非現金項目 | -65.36%7,515.6萬 | 654.75%2.17億 | 283.68%2,874.7萬 | 58.35%-1,565.1萬 | -311.26%-3,757.7萬 | -66.21%1,778.7萬 | 494.88%5,263.4萬 | 16.68%-1,332.9萬 | -3,511.09%-1,599.8萬 | 100.77%46.9萬 |
營運資本變動 | -20.60%-7,483.6萬 | 60.69%-6,205.4萬 | -186.33%-1.58億 | -29.56%1.83億 | 204.37%2.6億 | -16.25%-2.49億 | -80,942.05%-2.14億 | 99.64%-26.4萬 | -18.38%-7,406萬 | -175.58%-6,255.9萬 |
-應收款(增)減 | 336.58%2,665.3萬 | 102.38%610.5萬 | -188.11%-2.56億 | -39.05%2.91億 | 339.35%4.77億 | 32.51%-1.99億 | -184.92%-2.95億 | -166.01%-1.04億 | 309.36%1.57億 | 53.89%-7,501.1萬 |
-存貨(增)減 | -114.51%-1,217.4萬 | 189.33%8,389.5萬 | -200.04%-9,391.5萬 | 7.36%9,387.5萬 | 171.47%8,743.9萬 | -463.09%-1.22億 | 153.39%3,369.6萬 | -3,291.56%-6,311.7萬 | 77.25%-186.1萬 | -489.02%-818.1萬 |
-應付款(減)增 | -490.76%-8,082.8萬 | -106.69%-1,368.2萬 | 201.77%2.04億 | 17.55%-2.01億 | -366.65%-2.44億 | -6.20%9,134.1萬 | -41.52%9,737.4萬 | 172.63%1.67億 | -1,211.04%-2.29億 | -91.52%2,063.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 93.87%-848.7萬 | -1,041.40%-1.38億 | -1,147.22%-1,212.3萬 | 98.42%-97.2萬 | -233.68%-6,136萬 | 62.99%-1,838.9萬 | ---4,969.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -102.91%-62.7萬 | 56.78%-30.9萬 | -131.39%-71.5萬 | -30.9萬 | 98.86%-1.9萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 54.68%335.2萬 | 125.03%216.7萬 | 44.16%96.3萬 | -48.73%66.8萬 | -6.93%130.3萬 | 16.86%140萬 | -8.13%119.8萬 | -61.79%130.4萬 | -19.83%341.3萬 | -31.35%425.7萬 |
已支付退稅 | -32.72%-1.57億 | -5.77%-1.18億 | 15.39%-1.12億 | 48.66%-1.32億 | -8.49%-2.57億 | 0.69%-2.37億 | -1.70%-2.38億 | -16.60%-2.34億 | -2.80%-2.01億 | 15.06%-1.96億 |
其他經營現金流入(流出) | 109.27%1,075.4萬 | -945.37%-1.16億 | 71.65%1,373萬 | 799.9萬 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 98.20%7.9億 | 77.57%3.98億 | -29.40%2.24億 | -54.02%3.18億 | 43.69%6.91億 | 9.11%4.81億 | 1.44%4.41億 | -3.46%4.35億 | 77.07%4.5億 | -37.33%2.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.98%-4,617.8萬 | -794.62%-1.4億 | -3.96%-1,563.3萬 | -83.80%-1,503.7萬 | 60.20%-818.1萬 | -19.88%-2,055.6萬 | -21.09%-1,714.7萬 | -51.44%-1,416.1萬 | 56.90%-935.1萬 | -234.87%-2,169.6萬 |
無形資產交易淨額 | 10.05%-6,632.7萬 | -83.57%-7,373.9萬 | -179.77%-4,017萬 | 9.56%-1,435.8萬 | -31.30%-1,587.6萬 | -27.80%-1,209.1萬 | 7.63%-946.1萬 | -16.97%-1,024.2萬 | -239.64%-875.6萬 | -47.91%-257.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -15,735.92%-3.73億 | --238.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -121.91%-8,000萬 | 714.72%3.65億 | -2,622.27%-5,940萬 | -120.23%-218.2萬 | 464.24%1,078.5萬 | -108.44%-296.1萬 | 140,504.00%3,510.1萬 | -100.03%-2.5萬 | 9,019,900.00%9,019.8萬 | -100.00%-1,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,345.9萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 110.06%637.1萬 | -63.02%303.3萬 | 1,127.84%820.2萬 | 33.60%66.8萬 | -75.69%50萬 | 112.06%205.7萬 | 0.00%97萬 |
其他投資變動淨額 | 764.04%2.29億 | 82.94%-3,447.9萬 | -30,206.75%-2.02億 | -74.15%-66.7萬 | 97.42%-38.3萬 | -3,171.52%-1,482萬 | 70.70%-45.3萬 | 97.31%-154.6萬 | -1,521.91%-5,748.8萬 | 136.33%404.3萬 |
投資活動現金淨額 | -68.87%3,644.8萬 | 116.97%1.17億 | -2,837.22%-6.9億 | -121.14%-2,349萬 | 74.84%-1,062.2萬 | -788.78%-4,222.6萬 | 81.35%-475.1萬 | -252.91%-2,547.4萬 | 186.49%1,666萬 | -117.78%-1,926.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 28.40%-300萬 | 92.53%-419萬 | -1,807.76%-5,608.8萬 | ---294萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 485.33%3.38億 | ---8,768.7萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---14萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -9.40%-1.73億 | 0.87%-1.58億 | -2.39%-1.6億 | -5.16%-1.56億 | -6.01%-1.48億 | -6.01%-1.4億 | -6.51%-1.32億 | -6.96%-1.24億 | -6.74%-1.16億 | -8.06%-1.08億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.57%-9,883.4萬 | 14.30%-9,361.8萬 | -278.99%-1.09億 | 80.93%-2,882.5萬 | -343.22%-1.51億 | -46.79%-3,411.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -104.03%-1,986萬 | -27.93%-973.4萬 | -128.01%-760.9萬 | 2,716,700.00%2,716.6萬 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -218.10%-1.96億 | 153.34%1.66億 | -136.31%-3.11億 | 46.73%-1.32億 | -5.84%-2.47億 | 3.25%-2.33億 | -58.08%-2.41億 | 42.83%-1.53億 | -87.29%-2.67億 | 40.41%-1.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.11%34.95億 | -21.65%27.5億 | 4.67%35.09億 | 13.81%33.52億 | 7.41%29.46億 | 8.36%27.42億 | 8.50%25.31億 | 12.06%23.33億 | 4.76%20.82億 | 19.13%19.87億 |
現金變動 | -7.49%6.3億 | 187.75%6.81億 | -577.04%-7.76億 | -62.46%1.63億 | 111.03%4.34億 | 5.41%2.05億 | -24.02%1.95億 | 28.32%2.57億 | 116.24%2億 | -66.36%9,245.8萬 |
匯率變動影響 | -91.54%542.2萬 | 280.33%6,410.8萬 | 378.84%1,685.6萬 | 77.48%-604.5萬 | -1,076.98%-2,684.7萬 | -113.73%-228.1萬 | 128.56%1,661萬 | -213.98%-5,816.7萬 | 2,274.78%5,103.4萬 | -95.13%214.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- |
期末現金 | 18.19%41.31億 | 27.11%34.95億 | -21.65%27.5億 | 4.67%35.09億 | 13.81%33.52億 | 7.41%29.46億 | 8.36%27.42億 | 8.50%25.31億 | 12.06%23.33億 | 4.76%20.82億 |
自由現金流 | 266.36%6.77億 | 9.64%1.85億 | -41.55%1.69億 | -56.77%2.88億 | 48.78%6.67億 | 8.24%4.48億 | 0.99%4.14億 | -5.06%4.1億 | 87.89%4.32億 | -41.72%2.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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