(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -515.90%-8,918.3萬 | 92.12%-1,448萬 | -1,478.63%-1.84億 | -77.78%1,333.4萬 | 883.88%6,001.4萬 | 49.35%-765.6萬 | -114.07%-1,511.6萬 | 174.21%1.07億 | 496.68%3,917.8萬 | 111.80%656.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -755.67%-8,898.8萬 | 112.66%1,357.2萬 | -151.69%-1.07億 | -268.42%-4,258.2萬 | 258.22%2,528.3萬 | -77.05%705.8萬 | 26.47%3,074.8萬 | 593.47%2,431.3萬 | -70.24%350.6萬 | 139.76%1,178.1萬 |
非現金項目調整總額 | 23.40%-3,707.6萬 | 32.36%-4,840.3萬 | -353.26%-7,155.5萬 | 187.98%2,825.4萬 | -153.71%-3,211.3萬 | 384.02%5,979萬 | -144.39%-2,105.1萬 | 538.99%4,742.8萬 | -1,245.71%-1,080.4萬 | 104.45%94.3萬 |
-折舊與攤銷 | -18.54%319萬 | -26.65%391.6萬 | 56.75%533.9萬 | -6.53%340.6萬 | -35.40%364.4萬 | -29.32%564.1萬 | -11.96%798.1萬 | -28.78%906.5萬 | -11.04%1,272.8萬 | -14.10%1,430.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --553.5萬 | --0 | ---- | --210.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.29%-523.6萬 | -142.90%-134.5萬 | -62.26%313.5萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---508.8萬 |
-處置利潤 | 77.51%-822.8萬 | 21.32%-3,659.3萬 | -435.99%-4,650.8萬 | 176.64%1,384.2萬 | -41.36%-1,806.1萬 | 14.77%-1,277.7萬 | 60.82%-1,499.1萬 | -90.29%-3,826.2萬 | -64.19%-2,010.7萬 | -5,181.33%-1,224.6萬 |
-匯兌損益淨額 | -109,040.00%-545.7萬 | -100.63%-5,000 | 578.18%78.9萬 | 96.79%-16.5萬 | -128.34%-513.3萬 | 24.08%1,811.3萬 | --1,459.8萬 | ---- | ---- | 87.93%-506.1萬 |
-其他非現金項目 | -104.29%-3,211.6萬 | 49.57%-1,572.1萬 | -444.02%-3,117.5萬 | 172.13%906.2萬 | -125.74%-1,256.3萬 | 270.44%4,881.3萬 | -134.98%-2,863.9萬 | 4,035.63%8,186.1萬 | -135.28%-208萬 | 163.59%589.5萬 |
營運資本變動 | 81.26%3,688萬 | 499.35%2,034.7萬 | -118.42%-509.5萬 | -58.62%2,766.3萬 | 189.72%6,684.5萬 | -200.27%-7,450.5萬 | -169.53%-2,481.3萬 | -23.21%3,568.8萬 | 854.73%4,647.6萬 | -27.34%-615.8萬 |
-應收款(增)減 | -227.90%-1,533.3萬 | -65.94%1,198.8萬 | -54.38%3,519.2萬 | 395.23%7,714.1萬 | -276.77%-2,612.9萬 | 53.75%-693.5萬 | -167.00%-1,499.3萬 | -29.96%2,237.7萬 | 431.06%3,195.1萬 | 74.68%-965.1萬 |
-存貨(增)減 | 3,385.61%993.4萬 | -98.17%28.5萬 | 3,277.30%1,553.7萬 | -101.09%-48.9萬 | 199.54%4,483.2萬 | -13,117.34%-4,504萬 | 132.83%34.6萬 | -223.42%-105.4萬 | 278.66%85.4萬 | -275.09%-47.8萬 |
-應付款(減)增 | 206.41%2,308.5萬 | 114.54%753.4萬 | 4.15%-5,181.7萬 | -208.02%-5,405.8萬 | 351.83%5,004.4萬 | -86.36%-1,987.2萬 | -174.23%-1,066.3萬 | 5.08%1,436.5萬 | 244.27%1,367.1萬 | -87.97%397.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3,454.44%1,919.4萬 | 113.48%54萬 | -179.05%-400.7萬 | 366.51%506.9萬 | 28.44%-190.2萬 | -634.81%-265.8萬 | --49.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.35%-220.6萬 | -944.39%-585.9萬 | 41.68%-56.1萬 | -27.76%-96.2萬 | -2,410.00%-75.3萬 | -50.00%-3萬 | 51.22%-2萬 | 28.07%-4.1萬 | 38.71%-5.7萬 | 43.64%-9.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.45%29.2萬 | -4.38%26.2萬 | -24.73%27.4萬 | 121.95%36.4萬 | 32.26%16.4萬 | -6.77%12.4萬 | -26.52%13.3萬 | 16.77%18.1萬 | -29.22%15.5萬 | -46.19%21.9萬 |
已支付退稅 | 38.82%-58萬 | 76.08%-94.8萬 | 32.47%-396.4萬 | -17.71%-587萬 | 44.87%-498.7萬 | -20.79%-904.6萬 | -554.06%-748.9萬 | -97.41%-114.5萬 | 0.34%-58萬 | 39.18%-58.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -336.02%-9,167.7萬 | 88.82%-2,102.6萬 | -2,839.65%-1.88億 | -87.39%686.5萬 | 427.76%5,443.8萬 | 26.16%-1,660.9萬 | -121.14%-2,249.3萬 | 175.03%1.06億 | 533.32%3,869.6萬 | 110.84%611萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --931.8萬 | ---- | ---1,119.1萬 | ---- | 105.68%104萬 | 86.59%-1,831.9萬 | -84.40%-1.37億 | -766.47%-7,405.7萬 | -186.24%-854.7萬 |
無形資產交易淨額 | ---191.4萬 | --0 | 51.21%-246.4萬 | ---505萬 | ---- | ---450萬 | ---- | ---- | 88.12%-32萬 | -741.56%-269.3萬 |
投資產品交易淨額 | 167.95%2,203.9萬 | -86.32%822.5萬 | --6,010.5萬 | ---- | ---7,758.5萬 | ---- | 69.27%-1,695.8萬 | -216.91%-5,518萬 | 80.65%4,720萬 | --2,612.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,011.9萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -18.18%592.4萬 | -40.94%724萬 | 878.29%1,225.8萬 | --125.3萬 | ---- | ---- | 0.00%600萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -66.44%822.8萬 | --2,451.6萬 | ---- | -79.32%285萬 | 23.92%1,378萬 | -38.18%1,112萬 | --1,798.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 84.37%-19.4萬 | -102.83%-124.1萬 | 223.39%4,382.8萬 | -24,738.46%-3,551.9萬 | -450.00%-14.3萬 | 94.49%-2.6萬 | -126.18%-47.2萬 | -51.38%180.3萬 | 528.18%370.8萬 | -105.64%-86.6萬 |
投資活動現金淨額 | -31.01%2,815.9萬 | -59.77%4,081.8萬 | 336.05%1.01億 | 24.20%-4,298.6萬 | -385.08%-5,670.8萬 | 220.49%1,989.2萬 | 92.50%-1,650.9萬 | -837.65%-2.2億 | -217.22%-2,346.9萬 | 10.91%2,002.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -57.31%2,592.1萬 | 510.45%6,072.1萬 | 121.61%994.7萬 | -127.42%-4,603.9萬 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --286萬 |
租賃融資增減 | --0 | 12.83%-62.5萬 | -69.91%-71.7萬 | -73.66%-42.2萬 | -122.94%-24.3萬 | 22.70%-10.9萬 | 74.41%-14.1萬 | 62.77%-55.1萬 | 6.21%-148萬 | -0.25%-157.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-5,000 | 22.22%-2.1萬 | 99.75%-2.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --13.6萬 |
融資活動現金淨額 | -56.87%2,592萬 | 551.14%6,009.4萬 | 119.86%922.9萬 | -127.71%-4,646.2萬 | 153,906.42%1.68億 | 22.70%-10.9萬 | 74.59%-14.1萬 | 63.02%-55.5萬 | -207.91%-150.1萬 | 111.34%139.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.37%5.67億 | -12.15%4.6億 | -14.05%5.23億 | 36.83%6.09億 | 0.49%4.45億 | -7.89%4.43億 | -22.63%4.81億 | 5.09%6.21億 | 5.62%5.91億 | 5.42%5.6億 |
現金變動 | -147.06%-3,759.8萬 | 203.24%7,988.6萬 | 6.30%-7,737.9萬 | -149.94%-8,258.3萬 | 5,110.43%1.65億 | 108.11%317.4萬 | 65.72%-3,914.3萬 | -931.90%-1.14億 | -50.13%1,372.6萬 | 154.43%2,752.3萬 |
匯率變動影響 | -41.15%1,618.3萬 | 99.35%2,749.9萬 | 573.70%1,379.4萬 | -87.27%-291.2萬 | -58.03%-155.5萬 | -180.26%-98.4萬 | 104.65%122.6萬 | -260.87%-2,635.6萬 | 319.54%1,638.3萬 | -95.08%390.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | --3,000 |
期末現金 | -3.78%5.46億 | 23.37%5.67億 | -12.15%4.6億 | -14.05%5.23億 | 36.83%6.09億 | 0.49%4.45億 | -7.89%4.43億 | -22.63%4.81億 | 5.09%6.21億 | 5.62%5.91億 |
自由現金流 | -339.89%-9,359.1萬 | 88.83%-2,127.6萬 | -1,114.57%-1.91億 | -128.82%-1,568.8萬 | 357.89%5,443.8萬 | 50.34%-2,110.9萬 | -41.05%-4,250.6萬 | 15.80%-3,013.5萬 | -585.50%-3,579萬 | 91.28%-522.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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